Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Mosaic Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Mosaic Co., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance globale à la hausse est visible dans les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation, passant de 935 500 US$ en 2017 à 2 187 000 US$ en 2021. Cette augmentation indique une amélioration progressive des opérations courantes de l’entreprise, suggérant une gestion efficace et une croissance de la génération de trésorerie à partir de ses activités principales. Une fluctuation entre 2018 et 2020 est observée, avec une hausse notable en 2018, suivie d’un recul en 2019, puis d’une reprise significative en 2020 et 2021.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles affichent une évolution plus volatile. En 2017, le FCFE était positif à 1 527 500 US$, mais un recul marqué en 2018 à -225 600 US$, suivi d’une nouvelle baisse en 2019 jusqu’à -41 200 US$. Ces valeurs négatives indiquent que, durant cette période, les sorties de trésorerie disponibles pour les actionnaires ont été supérieures aux flux générés par l’entreprise, potentiellement en raison d’investissements importants ou de fluctuations de la rentabilité. La situation s’améliore en 2020 avec un FCFE positif de 209 600 US$, témoignant d’une restauration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles. Cette tendance positive se confirme en 2021, avec une augmentation significative à 687 100 US$, renforçant la perspective d’une stabilité accrue dans la capacité de financements pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Mosaic Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Produits chimiques | |
| P/FCFEindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Mosaic Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mosaic Co.
4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2017 et 2021. Il a augmenté de 27,46 USD à 28,75 USD en 2018, puis a connu une baisse notable en 2019, chutant à 18,47 USD. Par la suite, une reprise significative a été observée, avec une hausse à 29,7 USD en 2020, et une progression continue jusqu’à 45,2 USD en 2021. Cette tendance indique une volatilité suivie d’une forte croissance sur la période analysée.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action, qui avait été négatif en 2018 (-0,59 USD) et très faible en 2019 (-0,11 USD), est devenu positif en 2020, atteignant 0,55 USD, puis a continué à augmenter en 2021 pour atteindre 1,87 USD. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la capacité de l’entreprise à générer du cash-flow libre par action, avec une tendance claire à la hausse à partir de 2020.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio prix sur FCFE a été absent pour 2018 et 2019, mais a fortement augmenté en 2020 pour atteindre 53,72, indiquant une valorisation très élevée par rapport au FCFE. En 2021, ce ratio s’est réduit à 24,23, ce qui pourrait refléter une diminution de la valorisation relative ou une amélioration du FCFE par rapport au prix de l’action. La tendance montre une forte correction après un pic en 2020, ce qui peut indiquer une rationalisation de la valorisation ou une perception plus favorable de la performance financière.