Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Mosaic Co., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic1 | ÷ | Total des capitaux propres de Mosaic1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 15.38% | = | 100 | × | 1,630,600) | ÷ | 10,604,100) |
| 31 déc. 2020 | 6.95% | = | 100 | × | 666,100) | ÷ | 9,581,400) |
| 31 déc. 2019 | -11.62% | = | 100 | × | (1,067,400) | ÷ | 9,185,500) |
| 31 déc. 2018 | 4.52% | = | 100 | × | 470,000) | ÷ | 10,397,300) |
| 31 déc. 2017 | -1.11% | = | 100 | × | (107,200) | ÷ | 9,617,500) |
| 31 déc. 2016 | 3.11% | = | 100 | × | 297,800) | ÷ | 9,584,600) |
| 31 déc. 2015 | 10.50% | = | 100 | × | 1,000,400) | ÷ | 9,531,800) |
| 31 déc. 2014 | 9.61% | = | 100 | × | 1,028,600) | ÷ | 10,703,100) |
| 31 mai 2013 | 14.07% | = | 100 | × | 1,888,700) | ÷ | 13,425,400) |
| 31 mai 2012 | 16.11% | = | 100 | × | 1,930,200) | ÷ | 11,983,100) |
| 31 mai 2011 | 21.60% | = | 100 | × | 2,514,600) | ÷ | 11,641,600) |
| 31 mai 2010 | 9.48% | = | 100 | × | 827,100) | ÷ | 8,722,200) |
| 31 mai 2009 | 27.67% | = | 100 | × | 2,350,200) | ÷ | 8,493,000) |
| 31 mai 2008 | 30.94% | = | 100 | × | 2,082,800) | ÷ | 6,731,200) |
| 31 mai 2007 | 10.03% | = | 100 | × | 419,700) | ÷ | 4,183,900) |
| 31 mai 2006 | -3.44% | = | 100 | × | (121,400) | ÷ | 3,530,800) |
| 31 mai 2005 | 5.22% | = | 100 | × | 167,600) | ÷ | 3,213,500) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).
1 US$ en milliers
- Analyse des bénéfices nets attribuables à Mosaic
- Les bénéfices nets ont connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une perte importante en 2006, l'entreprise a enregistré une croissance significative de ses bénéfices en 2007, atteignant un sommet en 2008, puis une nouvelle hausse en 2009 et 2010. Cependant, la tendance s'est inversée à partir de 2011, avec une diminution progressive, culminant avec une perte en 2017 et 2020, avant un rebond en 2021. Cette évolution indique une instabilité notable des résultats financiers, avec des années de profits importants suivies de pertes substantielles.
- Evolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante jusqu'en 2011, atteignant un pic en 2012. Après cette période, une décroissance progressive s'observe, notamment entre 2014 et 2018, où ils diminuent à plusieurs reprises. Une nouvelle hausse est perceptible en 2019, mais en 2020, les capitaux propres enregistrent une nouvelle baisse, avant de repartir à la hausse en 2021. La tendance générale montre une augmentation initiale, suivie d'une période de diminution et enfin d'une stabilisation ou légère reprise à la fin de la période.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a été très variable, passant de valeurs positives en 2005, à une perte en 2006. Après cette année, il a connu une tendance à la hausse jusqu'en 2008, culminant à 30,94%. La période suivante est caractérisée par une tendance oscillante, avec une moyenne généralement positive, mais en 2013 et surtout en 2017 et 2020, le ROE devient négatif ou très faible. La dernière année (2021) affiche un ROE de 15,38 %, indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres par rapport aux années précédentes. La volatilité du ROE reflète une instabilité dans la capacité de l'entreprise à générer des rendements à partir de ses capitaux propres.
Comparaison avec les concurrents
Mosaic Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 15.38% | 8.69% | 76.50% |
| 31 déc. 2020 | 6.95% | 5.29% | 56.23% |
| 31 déc. 2019 | -11.62% | 4.66% | 37.38% |
| 31 déc. 2018 | 4.52% | 8.49% | 29.72% |
| 31 déc. 2017 | -1.11% | 20.72% | 48.00% |
| 31 déc. 2016 | 3.11% | 29.87% | 60.30% |
| 31 déc. 2015 | 10.50% | 35.25% | 121.42% |
| 31 déc. 2014 | 9.61% | 30.13% | 86.90% |
| 31 mai 2013 | 14.07% | 26.55% | 42.41% |
| 31 mai 2012 | 16.11% | 27.90% | 35.22% |
| 31 mai 2011 | 21.60% | 30.47% | 29.13% |
| 31 mai 2010 | 9.48% | 20.63% | 28.74% |
| 31 mai 2009 | 27.67% | 23.59% | 29.23% |
| 31 mai 2008 | 30.94% | 30.21% | 29.70% |
| 31 mai 2007 | 10.03% | 22.89% | 34.47% |
| 31 mai 2006 | -3.44% | 21.70% | 28.91% |
| 31 mai 2005 | 5.22% | 18.61% | 26.77% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Produits chimiques
Mosaic Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : produits chimiques
| Mosaic Co. | Produits chimiques | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 15.38% | 12.24% |
| 31 déc. 2020 | 6.95% | 8.90% |
| 31 déc. 2019 | -11.62% | 7.19% |
| 31 déc. 2018 | 4.52% | 9.92% |
| 31 déc. 2017 | -1.11% | 31.09% |
| 31 déc. 2016 | 3.11% | 38.16% |
| 31 déc. 2015 | 10.50% | 49.47% |
| 31 déc. 2014 | 9.61% | 38.67% |
| 31 mai 2013 | 14.07% | 29.91% |
| 31 mai 2012 | 16.11% | 29.57% |
| 31 mai 2011 | 21.60% | 30.18% |
| 31 mai 2010 | 9.48% | 22.39% |
| 31 mai 2009 | 27.67% | 24.83% |
| 31 mai 2008 | 30.94% | 30.06% |
| 31 mai 2007 | 10.03% | 25.88% |
| 31 mai 2006 | -3.44% | 23.89% |
| 31 mai 2005 | 5.22% | 21.11% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).
Comparaison avec l’industrie : Matériaux
Mosaic Co., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : matériaux
| Mosaic Co. | Matériaux | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 15.38% | 16.54% |
| 31 déc. 2020 | 6.95% | 8.40% |
| 31 déc. 2019 | -11.62% | 5.74% |
| 31 déc. 2018 | 4.52% | 12.42% |
| 31 déc. 2017 | -1.11% | 27.34% |
| 31 déc. 2016 | 3.11% | -11.75% |
| 31 déc. 2015 | 10.50% | -73.64% |
| 31 déc. 2014 | 9.61% | 5.03% |
| 31 mai 2013 | 14.07% | 17.62% |
| 31 mai 2012 | 16.11% | 21.12% |
| 31 mai 2011 | 21.60% | 29.47% |
| 31 mai 2010 | 9.48% | 30.11% |
| 31 mai 2009 | 27.67% | 27.87% |
| 31 mai 2008 | 30.94% | -82.36% |
| 31 mai 2007 | 10.03% | 18.96% |
| 31 mai 2006 | -3.44% | 33.59% |
| 31 mai 2005 | 5.22% | 29.22% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).