État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Mosaic Co., compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2017 et 2018, passant de 7,41 milliards à près de 9,59 milliards de dollars. Cependant, une baisse est observée en 2019, atteignant environ 8,91 milliards, suivi d'une stabilité relative en 2020 avec une légère diminution. En 2021, une forte reprise survient, avec un pic à plus de 12,36 milliards de dollars, marqué par une croissance notable par rapport à l'année précédente.
- Coût des marchandises vendues
- Le coût des marchandises vendues a augmenté globalement, en particulier entre 2017 et 2018, puis s'est maintenu à un niveau élevé. Une tendance à la hausse importante est observée en 2021, où il atteint plus de 9,15 milliards de dollars, ce qui indique une augmentation des coûts liés à la production ou à l'acquisition des marchandises en relation avec la croissance des revenus.
- Marge brute
- Après un accroissement notable en 2018, la marge brute a diminué en 2019, suivante une tendance à la baisse, puis s'est redressée en 2020. En 2021, la marge brute a connu une hausse substantielle, correspondant à l'augmentation des revenus, et atteint plus de 3,2 milliards de dollars, illustrant une amélioration de la rentabilité brute.
- Frais de vente, frais généraux et frais administratifs
- Ces frais ont augmenté progressivement chaque année, passant d'environ 301 millions en 2017 à plus de 430 millions en 2021. La croissance annuelle régulière indique une hausse des coûts opérationnels liés à la gestion commerciale et administrative.
- Dépréciation, frais de restructuration et autres charges
- Une importante dépréciation et autres charges exceptionnelles ont été enregistrées en 2019, avec une valeur de 1,46 milliard de dollars, puis un montant similaire a été constaté en 2021 avec 158 millions de dollars, suggérant la réalisation de restructurations ou de dépréciations d’actifs significatives durant ces années.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Après une croissance en 2017 et 2018, une perte d’exploitation importante apparaît en 2019, en raison probablement de charges exceptionnelles ou d’une baisse de rentabilité opérationnelle. La situation s’améliore fortement en 2020 et en 2021, où le bénéfice d’exploitation atteint plus de 2,4 milliards de dollars, témoignant d’un redressement ou d’une amélioration opérationnelle notable.
- Revenus d’intérêts et charges d’intérêts
- Les revenus d’intérêts restent relativement stables mais faibles en comparaison avec les autres postes financiers. Les charges d’intérêts ont légèrement diminué de 2019 à 2021, contribuant à un résultat d’intérêts net moins négatif au fil du temps.
- Gain (perte) sur opérations en devises étrangères
- Des fluctuations importantes sont apparues dans cette ligne, avec un gain en 2017, une perte en 2018 et 2020, puis une nouvelle perte en 2021. Cela indique une volatilité dans la gestion des devises, pouvant avoir un effet significatif sur les résultats financiers.
- Autres produits (charges)
- Les autres produits ou charges ont varié peu, avec des valeurs faibles, reflétant probablement des éléments accessoires ou exceptionnels peu impactants globalement.
- Bénéfice (perte) avant impôts
- Ce poste montre une forte volatilité : une croissance en 2017, une hausse en 2018, une perte importante en 2019, puis une nouvelle croissance en 2020 et 2021, où le bénéfice avant impôts atteint plus de 2 milliards de dollars, témoignant d'une reprise notable après un épisode de perte.
- Provision pour impôts sur les bénéfices
- Une charge d’impôts très élevée en 2017, notamment négative en 2019 et 2021, reflétant potentiellement une correction ou des ajustements fiscaux, ou des décalages dans la reconnaissance fiscale selon les résultats.
- Bénéfice net consolidé
- Après des pertes en 2017 et 2019, le bénéfice net a fortement rebondi en 2020 et 2021, atteignant plus de 1,63 milliard de dollars en 2021, illustrant une remarquable récupération de la rentabilité globale de l’entreprise.
- Capitaux propres dans le bénéfice net des sociétés non consolidées
- Ce poste a fluctué, montrant une baisse en 2018 et 2019, puis une légère remontée en 2021, indiquant une gestion variable des investissements ou des participations non consolidées.
- Bénéfice net attribuable à Mosaic
- Après une période de pertes en 2017 et 2019, le bénéfice attribuable à l’entreprise a significativement augmenté en 2020 puis en 2021, témoignant de la croissance du résultat net et de la solidité financière retrouvée.