Mosaic Co. (NYSE:MOS)

L’analyse des données révèle une évolution constante des immobilisations corporelles brutes sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2017 et 2018, suivie d’une croissance plus modérée les années suivantes.

Terre

La valeur de la terre a connu une augmentation initiale entre 2017 et 2018, puis une stabilisation relative avec de légères fluctuations, atteignant un niveau supérieur en 2021.

Propriétés et droits miniers

Les propriétés et droits miniers présentent la plus forte croissance en valeur absolue sur l’ensemble de la période, avec une accélération notable entre 2020 et 2021. Cette progression suggère un investissement continu dans l’acquisition de ressources.

Bâtiments et améliorations locatives

Les bâtiments et améliorations locatives affichent une augmentation constante, bien que moins prononcée que celle des propriétés et droits miniers. La croissance semble ralentir vers la fin de la période.

Machines et équipements

Les machines et équipements connaissent une augmentation significative entre 2017 et 2019, puis une stabilisation autour de 9,8 milliards de dollars américains. Cette stabilisation pourrait indiquer une période de remplacement limité des équipements.

Construction en cours

La construction en cours présente une volatilité plus importante. Après une augmentation initiale, elle diminue en 2019, puis remonte légèrement avant de diminuer à nouveau en 2021.

Immobilisations corporelles, brutes

Le total des immobilisations corporelles brutes suit une tendance à la hausse, avec une croissance plus marquée au début de la période. La valeur totale dépasse les 20 milliards de dollars américains en 2021.

Amortissements et épuisements cumulés

Les amortissements et épuisements cumulés augmentent de manière constante sur toute la période, ce qui est logique compte tenu de l’augmentation des immobilisations corporelles brutes. L’augmentation est plus rapide entre 2019 et 2020.

Immobilisations corporelles, montant net

Le montant net des immobilisations corporelles, calculé en soustrayant les amortissements et épuisements cumulés des immobilisations corporelles brutes, montre une croissance globale, mais à un rythme plus lent que celui des immobilisations brutes. Une stabilisation est observée entre 2019 et 2021, suggérant que l’augmentation des amortissements compense en partie l’augmentation des immobilisations brutes.

En résumé, les données indiquent une politique d’investissement soutenue dans les immobilisations corporelles, en particulier dans les propriétés et droits miniers. L’augmentation des amortissements cumulés a un impact sur la croissance du montant net des immobilisations corporelles.

L'analyse des données révèle des tendances notables concernant l'âge et la durée de vie des actifs. Le ratio moyen d’âge a présenté une fluctuation au cours de la période examinée. Après une diminution en 2018, il a augmenté en 2019, puis de nouveau en 2020, avant de se stabiliser légèrement en 2021.

Ratio moyen d’âge

Ce ratio a débuté à 39.86% en 2017, diminuant à 37.77% en 2018. Il a ensuite augmenté à 39.12% en 2019 et à 41.29% en 2020, pour se stabiliser à 40.44% en 2021. Cette évolution suggère une variation dans la composition de l'âge des actifs.

La durée de vie utile totale estimée a connu une diminution initiale, suivie d'une stabilisation puis d'une légère augmentation. La durée de vie restante estimée a suivi une tendance similaire, indiquant une cohérence entre les deux mesures.

Durée de vie utile totale estimée

Cette durée a diminué de 24 ans en 2017 à 21 ans en 2018 et 2019, puis a augmenté à 23 ans en 2020 et à 25 ans en 2021. Cette variation pourrait être due à des réévaluations des estimations de durée de vie ou à des changements dans la nature des actifs.

Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat

Le temps écoulé depuis l’achat est resté stable à 10 ans entre 2018 et 2021, après avoir été de 8 ans en 2018 et 2019. Cette stabilité suggère un rythme d'acquisition d'actifs relativement constant.

Durée de vie restante estimée

La durée de vie restante estimée a diminué de 14 ans en 2017 à 13 ans en 2018 et 2019, puis a augmenté à 14 ans en 2020 et à 15 ans en 2021. Cette évolution est corrélée à celle de la durée de vie utile totale estimée.

Dans l'ensemble, les données indiquent une gestion active de la durée de vie des actifs, avec des ajustements réguliers des estimations. La stabilisation des indicateurs en 2021 pourrait signaler une période de consolidation dans la gestion des actifs.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'évolution des immobilisations et de leur amortissement. L'amortissement cumulé a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 6 274 100 US$ en 2017 à 8 238 100 US$ en 2021. Cette progression indique une utilisation continue des actifs immobilisés et la reconnaissance de leur dépréciation au fil du temps.

Les immobilisations corporelles brutes ont également augmenté, bien que de manière moins régulière. Elles sont passées de 15 985 800 US$ en 2017 à 20 713 400 US$ en 2021. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2017 et 2018, suivie d'une croissance plus modérée les années suivantes. Cette évolution suggère des investissements continus dans de nouveaux actifs, bien que le rythme de ces investissements ait varié.

La valeur de la terre a également augmenté, passant de 245 900 US$ en 2017 à 341 600 US$ en 2021. Cette augmentation, bien que moins importante en termes absolus que celle des immobilisations corporelles, indique une possible appréciation de la valeur foncière ou des acquisitions de terrains.

Le ratio moyen d’âge des actifs a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 39,86 % en 2017 à 37,77 % en 2018, puis a augmenté à 41,29 % en 2020 avant de redescendre légèrement à 40,44 % en 2021. Cette fluctuation suggère des variations dans le rythme de remplacement des actifs. Une augmentation du ratio d’âge peut indiquer que les actifs sont vieillissants et pourraient nécessiter des remplacements futurs.

Amortissements et épuisements cumulés

Augmentation constante sur la période, reflétant l'utilisation et la dépréciation des actifs.

Immobilisations corporelles, brutes

Augmentation globale, avec une croissance plus rapide entre 2017 et 2018.

Terre

Augmentation progressive, suggérant une appréciation de la valeur ou des acquisitions.

Ratio moyen d’âge

Fluctuation au cours de la période, indiquant des variations dans le rythme de remplacement des actifs.

L’analyse des données financières révèle une évolution notable des immobilisations corporelles brutes sur la période considérée. On observe une augmentation constante de ces dernières, passant de 15 985 800 US$ en 2017 à 20 713 400 US$ en 2021. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l’entreprise.

La valeur de la terre a également augmenté, bien que de manière moins prononcée. Elle est passée de 245 900 US$ en 2017 à 341 600 US$ en 2021, indiquant une possible acquisition ou réévaluation de terrains.

Les dotations aux amortissements et à l’épuisement ont suivi une tendance à la hausse initiale, atteignant 878 200 US$ en 2018 et 877 600 US$ en 2019, avant de diminuer progressivement pour atteindre 811 800 US$ en 2021. Cette diminution pourrait être due à une modification de la composition des actifs, à une optimisation des méthodes d'amortissement, ou à la mise en service de nouveaux actifs.

Durée de vie utile totale estimée

La durée de vie utile totale estimée des actifs a connu une variation significative. Elle a diminué de 24 ans en 2017 à 21 ans en 2018 et 2019, puis a augmenté à 23 ans en 2020 et à 25 ans en 2021. Cette fluctuation pourrait refléter des changements dans les politiques comptables relatives à l'amortissement, ou une réévaluation de la durée de vie utile des actifs en fonction de leur utilisation et de leur obsolescence.

En résumé, les données suggèrent une stratégie d’investissement dans les actifs physiques, combinée à une gestion de l’amortissement et de la durée de vie utile des actifs qui a évolué au fil du temps.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'amortissement et l'épuisement des actifs. L'amortissement et l'épuisement cumulés ont connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 6 274 100 US$ en 2017 à 8 238 100 US$ en 2021. Cette progression indique une utilisation continue et une dépréciation progressive des actifs immobilisés.

Les dotations aux amortissements et à l’épuisement ont également montré une évolution notable. En 2017, ces dotations s'élevaient à 659 400 US$, atteignant un pic en 2018 avec 878 200 US$, avant de se stabiliser autour de 846 400 US$ à 877 600 US$ entre 2019 et 2020, puis de diminuer légèrement à 811 800 US$ en 2021. Cette fluctuation pourrait être liée à des investissements dans de nouveaux actifs ou à des changements dans les méthodes d'amortissement.

L'estimation de l'âge des actifs, mesurée par le temps écoulé depuis l'achat, a présenté une dynamique intéressante. Elle a diminué de 10 ans en 2017 à 8 ans en 2018, puis à 8 ans en 2019, avant de remonter à 10 ans en 2020 et de se maintenir à ce niveau en 2021. Cette variation suggère des cycles d'investissement et de renouvellement des actifs. La stabilisation récente de l'âge des actifs pourrait indiquer une période de moindre investissement ou une concentration sur l'utilisation des actifs existants.

Amortissements et épuisements cumulés

Augmentation constante sur la période, reflétant la dépréciation des actifs.

Dotations aux amortissements et à l’épuisement

Pic en 2018, stabilisation puis légère diminution en 2021, possiblement liée aux investissements et aux méthodes d'amortissement.

Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat

Diminution initiale suivie d'une remontée et stabilisation, suggérant des cycles d'investissement.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles et les dotations aux amortissements. Le montant net des immobilisations corporelles a connu une augmentation globale sur la période considérée, passant de 9 711 700 US$ en 2017 à 12 475 300 US$ en 2021. Cette croissance n'a pas été linéaire, avec une légère diminution observée entre 2018 et 2019.

La valeur de la terre a également augmenté, bien que de manière plus modérée, passant de 245 900 US$ en 2017 à 341 600 US$ en 2021. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2017 et 2018.

Les dotations aux amortissements et à l’épuisement ont augmenté de 2017 à 2018, atteignant 878 200 US$ avant de diminuer progressivement jusqu'à 811 800 US$ en 2021. Cette diminution suggère une possible stabilisation ou un ralentissement de l'investissement dans de nouvelles immobilisations corporelles, ou une réévaluation des méthodes d'amortissement.

La durée de vie restante estimée des immobilisations corporelles a fluctué. Elle a diminué de 14 ans en 2017 à 13 ans en 2018 et 2019, puis est revenue à 14 ans en 2020 avant d'atteindre 15 ans en 2021. Cette variation pourrait indiquer des ajustements dans l'estimation de la durée d'utilité des actifs, potentiellement liés à des mises à niveau, des réparations ou des changements dans les conditions d'exploitation.

Immobilisations corporelles, montant net

Tendance générale à la hausse, avec une légère pause en 2019.

Terre

Augmentation constante, mais moins prononcée que celle des immobilisations corporelles.

Dotations aux amortissements et à l’épuisement

Augmentation initiale suivie d'une diminution progressive.

Durée de vie restante estimée

Fluctuations, suggérant des ajustements dans l'estimation de la durée d'utilité des actifs.