Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Mosaic Co., les ratios d’évaluation actuels
| Mosaic Co. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | Produits chimiques | Matériaux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Mosaic Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a présenté une baisse significative entre 2018 et 2019, passant d’une valeur non spécifiée à une valeur inférieure à celle de 2018, puis poursuivant sa tendance à la baisse pour atteindre 10.21 en 2021. Cela pourrait indiquer une réduction des attentes du marché concernant la croissance future des bénéfices ou une amélioration des bénéfices réels par rapport au prix de l'action.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a montré une forte fluctuation au cours de la période. Il était à 22.71 en 2017, puis a diminué à 11.94 en 2018. La valeur manquante en 2019 limite une interprétation précise, mais une hausse significative est observée en 2020 à 27.27, avant de fortement diminuer pour atteindre 6.74 en 2021. Ces variations peuvent refléter des changements importants dans la valorisation relative de l'exploitation de l'entreprise ou la perception du marché concernant sa rentabilité opérationnelle.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse en passant de 1.43 en 2017 à 0.79 en 2019, indiquant une valorisation du marché relativement faible par rapport au chiffre d'affaires. Ensuite, il a repris une légère hausse pour atteindre 1.35 en 2021, suggérant une certaine stabilisation ou une perception d'amélioration de la valorisation par rapport au chiffre d’affaires.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a été relativement stable autour de 1.1 en 2017, puis a diminué à 0.76 en 2019. La valeur a ensuite augmenté pour atteindre 1.18 en 2021 avant de se rapprocher de 1.57 en 2021, ce qui indique une évolution vers une valorisation plus élevée par rapport à la valeur comptable, pouvant refléter une confiance accrue dans la valeur intrinsèque de l'entreprise ou une amélioration de sa performance financière.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Mosaic Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mosaic Co.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a généralement augmenté au fil des années, passant de 27,46 US$ en 2017 à 45,2 US$ en 2021. Après une légère progression en 2018 à 28,75 US$, le cours a connu une chute significative en 2019 à 18,47 US$, avant de rebondir fortement à 29,7 US$ en 2020, et de continuer à augmenter en 2021.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une fluctuation notable. Il était négatif en 2017 (-0,28 US$), puis a marqué une reprise en 2018 avec un bénéfice de 1,22 US$, suivi d’une forte chute en 2019 à -2,82 US$, indiquant une perte importante cette année-là. La situation s’est améliorée en 2020, avec un bénéfice de 1,76 US$, et a continué sur cette lancée en 2021, atteignant 4,43 US$, signalant une tendance positive et une récupération financière.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu une réduction significative, passant de 23,58 en 2018 à 10,21 en 2021. La baisse la plus marquée entre 2018 et 2021 peut indiquer une diminution de la valorisation relative du titre en relation avec ses bénéfices ou une amélioration de la rentabilité de l’entreprise avec une réduction du ratio d’évaluation.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Mosaic Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mosaic Co.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globalement positive sur la période, passant de 27,46 US$ en 2017 à 45,2 US$ en 2021. Après une légère augmentation en 2018 (+1,29 US$), le cours a chuté de manière significative en 2019 pour atteindre un point bas à 18,47 US$, avant de rebondir fortement en 2020 et 2021, enregistrant une hausse notable jusqu’à 45,2 US$.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression globale, passant de 1,21 US$ en 2017 à 6,7 US$ en 2021. Une croissance régulière est observée, avec une forte augmentation en 2018 (+1,2 US$), une baisse en 2019, culminant à une perte (-2,89 US$), suivie d’une reprise significative en 2020 pour atteindre 1,09 US$, puis une nouvelle augmentation importante en 2021.
- Ratio P/OP (Price over Operating Profit)
- Le ratio P/OP a connu des fluctuations notables. Il a débuté à 22,71 en 2017, puis a diminué à 11,94 en 2018, indiquant une valorisation plus favorable par rapport à l’exploitation. La donnée pour 2019 est absente. En 2020, le ratio a augmenté de manière significative à 27,27, suggérant une valorisation relativement élevée par rapport à l’exploitation, avant de chuter fortement à 6,74 en 2021, ce qui pourrait indiquer une augmentation de l’efficacité opérationnelle ou une baisse de la valorisation.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Mosaic Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mosaic Co.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression globale au cours de la période allant de 2017 à 2021. Après une augmentation notable entre 2017 (27,46 US$) et 2018 (28,75 US$), une forte baisse est observée en 2019, où le prix chute à 18,47 US$. Cette tendance est suivie par une reprise significative en 2020, atteignant 29,7 US$, puis une croissance soutenue en 2021, culminant à 45,2 US$.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de manière régulière entre 2017 (19,23 US$) et 2018 (24,87 US$). Cependant, une diminution est constatée en 2019 (23,51 US$), suivie d’une légère baisse en 2020 (22,9 US$). En 2021, une forte augmentation est enregistrée, portant le chiffre d’affaires par action à 33,55 US$, marquant une progression significative par rapport aux années précédentes.
- Ratio P/S (prix/ventes)
- Le ratio P/S a présenté une tendance variée au cours de la période : il a diminué de 1,43 en 2017 à 1,16 en 2018, puis a chuté en dessous de 1 en 2019 (0,79). Par la suite, il a renforcé sa valeur en 2020 à 1,3, et s'est stabilisé autour de 1,35 en 2021. Ces variations indiquent des fluctuations dans la valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses ventes, avec une forte baisse en 2019, puis une remontée et stabilisation en 2020 et 2021.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Mosaic Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Mosaic (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Mosaic ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mosaic Co.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une fluctuation notable au cours de la période analysée. Après une progression modérée de 27,46 US$ en 2017 à 28,75 US$ en 2018, une baisse significative a été observée en 2019, atteignant 18,47 US$. Cette baisse indique une dégradation du sentiment du marché ou des performances en 2019. Cependant, une reprise marquée survient en 2020 avec une augmentation à 29,7 US$, dépassant même le niveau de 2018, puis une forte expansion en 2021, atteignant 45,2 US$, ce qui représente une forte croissance sur la période finale.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a montré une tendance relativement stable avec une légère augmentation globale. Elle est passée de 24,97 US$ en 2017 à 26,97 US$ en 2018, puis a diminué en 2019 à 24,25 US$, avant de remonter en 2020 à 25,27 US$ et d’atteindre 28,79 US$ en 2021. La tendance montre une certaine résilience de la valeur comptable malgré les fluctuations du marché, notamment en 2019. La croissance en 2021 indique une accumulation de fonds propres ou une augmentation de la valorisation comptable.
- Ratio P/BV (Price-to-Book Ratio)
- Ce ratio a illustré une tendance fluctuante tout au long de la période. Après une lecture supérieure à 1 en 2017 (1,1) et 2018 (1,07), il a fortement diminué en 2019 à 0,76, ce qui indique que le prix de l’action était inférieur à sa valeur comptable, potentiellement un signe de sous-évaluation ou d'une faible perception du marché. Par la suite, le ratio a repris sa croissance en 2020 à 1,18, puis a fortement augmenté en 2021 à 1,57. La tendance indique une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, notamment à partir de 2020, ce qui pourrait refléter une amélioration de la perception de la société ou une forte croissance anticipée.