Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Mosaic Co. | Linde plc | Matériaux | |||
---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||
Cours actuel de l’action (P) | $52.22 | ||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 345,267,189 | ||||
Taux de croissance (g) | 2.12% | ||||
Bénéfice par action (EPS) | $4.72 | ||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $4.82 | ||||
Résultat d’exploitation par action | $7.15 | ||||
Chiffre d’affaires par action | $35.79 | ||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $30.71 | ||||
Ratios d’évaluation | |||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 11.06 | 34.57 | 35.13 | ||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 10.83 | 33.53 | 33.84 | ||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 5.22 | 11.12 | 9.19 | ||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 7.30 | 26.71 | 22.36 | ||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.46 | 6.52 | 4.96 | ||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 1.70 | 5.40 | 4.08 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Mosaic Co. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Mosaic Co. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic (en milliers) | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 4.43 | 1.76 | -2.82 | 1.22 | -0.28 | |
Cours de l’action1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 10.21 | 16.90 | — | 23.58 | — | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Linde plc | 38.92 | 52.57 | 46.22 | — | — | |
P/Eindustrie | ||||||
Matériaux | 28.53 | 38.01 | 33.44 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,630,600,000 ÷ 368,309,275 = 4.43
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mosaic Co.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 45.20 ÷ 4.43 = 10.21
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | 2,468,500) | 412,900) | (1,094,900) | 928,300) | 465,700) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 6.70 | 1.09 | -2.89 | 2.41 | 1.21 | |
Cours de l’action1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 6.74 | 27.27 | — | 11.94 | 22.71 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Linde plc | 29.87 | 39.58 | 36.01 | — | — | |
P/OPindustrie | ||||||
Matériaux | 18.16 | 26.31 | 30.60 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,468,500,000 ÷ 368,309,275 = 6.70
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mosaic Co.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 45.20 ÷ 6.70 = 6.74
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu (en milliers) | 12,357,400) | 8,681,700) | 8,906,300) | 9,587,300) | 7,409,400) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 33.55 | 22.90 | 23.51 | 24.87 | 19.23 | |
Cours de l’action1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 1.35 | 1.30 | 0.79 | 1.16 | 1.43 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Linde plc | 4.84 | 4.83 | 3.74 | — | — | |
P/Sindustrie | ||||||
Matériaux | 4.03 | 4.26 | 3.10 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 12,357,400,000 ÷ 368,309,275 = 33.55
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mosaic Co.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 45.20 ÷ 33.55 = 1.35
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Mosaic Co. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 368,309,275 | 379,093,342 | 378,764,442 | 385,470,499 | 385,226,223 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Total des capitaux propres des actionnaires de Mosaic (en milliers) | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 28.79 | 25.27 | 24.25 | 26.97 | 24.97 | |
Cours de l’action1, 3 | 45.20 | 29.70 | 18.47 | 28.75 | 27.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 1.57 | 1.18 | 0.76 | 1.07 | 1.10 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Linde plc | 3.38 | 2.78 | 2.15 | — | — | |
P/BVindustrie | ||||||
Matériaux | 3.31 | 2.80 | 2.03 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Total des capitaux propres des actionnaires de Mosaic ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 10,604,100,000 ÷ 368,309,275 = 28.79
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mosaic Co.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 45.20 ÷ 28.79 = 1.57
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Mosaic Co. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |