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État des résultats
Mosaic Co., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Mosaic |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 mai 2013 | |||
| 31 mai 2012 | |||
| 31 mai 2011 | |||
| 31 mai 2010 | |||
| 31 mai 2009 | |||
| 31 mai 2008 | |||
| 31 mai 2007 | |||
| 31 mai 2006 | |||
| 31 mai 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).
- Évolution des revenus
- Les revenus présentent une dynamique marquée par une forte volatilité sur la période 2005-2021. Une hausse notable intervient entre 2007 et 2009, passant d’environ 4,40 milliards de dollars US en milliers à près de 10,30 milliards, puis à 11,11 milliards en 2012, soit un pic autour de ce dernier exercice. À partir de 2012, le niveau des revenus se replie progressivement jusqu’en 2016, autour de 7,16 milliards, avant de rebondir en 2018 et de franchir à nouveau le seuil des 12 milliards en 2021. En synthèse, l’évolution montre des périodes de croissance soutenue suivies de corrections marquées, avec un point culminant relatif en 2012 et un nouveau sommet en 2021.
- Évolution du résultat opérationnel
- Le résultat opérationnel est fortement positif sur les périodes 2008-2012, où il oscille entre environ 0,32 et 2,81 milliards, avec un pic en 2008 à 2,81 milliards et une contribution élevée en 2009 et 2011-2012 (autour de 2,4 à 2,7 milliards). À partir de 2013, une tendance à la diminution s’amorce, se maintenant autour de 0,3 à 1,0 milliard jusqu’en 2016. 2017 et 2018 enregistrent une reprise modeste (environ 0,47 à 0,93 milliard), mais 2019 affiche une perte opérationnelle d’environ 1,09 milliard. Le redressement est net en 2020 (+0,41 milliard) et se poursuit en 2021 avec un niveau élevé d’environ 2,47 milliards, marquant un retour à des niveaux proches des sommets historiques.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net suit globalement la dynamique du résultat opérationnel tout en présentant des fluctuations plus marquées. Des pertes apparaissent en 2006 (-0,12 milliard) et en 2017 (-0,11 milliard), et une perte significative survient en 2019 (-1,07 milliard). Les années 2008-2009 enregistrent des profits nets élevés (environ 2,08 et 2,35 milliards), et les périodes 2011-2012 affichent également des niveaux positifs importants (2,51 et 1,93 milliards). Après 2019, le bénéfice net rebondit en 2020 (0,67 milliard) puis atteint environ 1,63 milliard en 2021, marquant une reprise soutenue et le niveau le plus élevé de 2021 par rapport à la période intermédiaire.
- Observations générales et implications (volatilité et tendances relatives)
- La série met en évidence une volatilité marquée des marges opérationnelles et nettes sur l’ensemble de la période. Les pics de performance apparaissent principalement lors des années 2008-2012, concomitants à des niveaux élevés de revenus, tandis que les années 2013-2016 connaissent une compression des résultats opérationnels et des profits nets plus modestes, avec des épisodes de pertes. Les années 2019 et 2016-2017 illustrent des retournements sensibles, suggérant l’impact potentiellement accru des coûts variables, des charges non opérationnelles ou des effets structurels sur la rentabilité. Le rebond observé en 2020 et, surtout, en 2021, indique une amélioration notable de la rentabilité et une capacité à générer des profits après des périodes de volatilité, avec un pic de revenus et de résultats nets en 2021 qui dépasse les niveaux observés dans les années récentes précédentes.
Bilan : actif
Mosaic Co., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 mai 2013 | ||
| 31 mai 2012 | ||
| 31 mai 2011 | ||
| 31 mai 2010 | ||
| 31 mai 2009 | ||
| 31 mai 2008 | ||
| 31 mai 2007 | ||
| 31 mai 2006 | ||
| 31 mai 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).
- Actif circulant
- Le poste présente une volatilité notable au cours de la période. Après des niveaux relativement modestes en 2005 et 2006 (1 731 900 et 1 580 400 US$ en milliers), une forte accélération survient en 2008 et 2009 avec des montants autour de 4 809 500 et 5 307 800, atteignant un sommet en 2011 à 6 684 900. Entre 2012 et 2013, le niveau reste élevé mais se stabilise légèrement autour de 6 5 à 6 9 millions. À partir de 2014, une fuite en avant s’inverse durablement: le montant diminue jusqu’en 2016 à 3 057 700, marquant une phase de resserrement du fonds de roulement. À partir de 2017, une reprise s’amorce, avec un retour à des niveaux plus élevés (4 616 500 en 2017, 4 237 000 en 2018) puis une poursuite du repli jusqu’en 2020 (3 521 200). En 2021, une reprise marquée porte le total à 5 325 300, soit le niveau le plus élevé depuis 2011 mais restant inférieur au pic observé à cette époque.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux affichent une croissance générale sur l’ensemble de la période, passant de 8 444 000 US$ en milliers en 2005 à 12 707 700 en 2010, puis à 15 786 900 en 2011 et 16 690 400 en 2012. La tendance se poursuit jusqu’en 2013-2014 où le total atteint environ 18 086 000 et 18 283 000. Une phase de consolidation intervient entre 2014 et 2016, le total reculant à 16 840 700 en 2016. Une reprise est observée à partir de 2017 et s’accentue en 2018 avec 20 119 200, suivie d’un léger fléchissement à 19 298 500 en 2019 et 19 789 800 en 2020. En 2021, une hausse significative porte le total à 22 036 400, soit le niveau le plus élevé de la période.
Bilan : passif et capitaux propres
Mosaic Co., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total de la dette | Total des capitaux propres de Mosaic | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 mai 2013 | |||
| 31 mai 2012 | |||
| 31 mai 2011 | |||
| 31 mai 2010 | |||
| 31 mai 2009 | |||
| 31 mai 2008 | |||
| 31 mai 2007 | |||
| 31 mai 2006 | |||
| 31 mai 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).
- Passif à court terme
- Les valeurs, exprimées en milliers de dollars américains, montrent une volatilité marquée mais une tendance générale à la hausse du passif à court terme. Le niveau passe de 1 107 300 au 31 mai 2005 à 2 186 100 en 31 mai 2008, puis se replie à 1 621 800 en 31 mai 2009 et à 1 303 900 en 31 mai 2010. À partir de 2011, il remonte et oscille entre 1 600 000 et 2 100 000 jusqu’en 2018, avec des fluctuations autour de 1,6–2,5 millions. Une accélération est observée à partir de 2017, et le montant augmente fortement à partir de 2019, atteignant 4 787 400 au 31 déc. 2021. Dans l’ensemble, la série illustre une augmentation du passif courant vers la fin de la période, marquée par des pics sur plusieurs années (notamment 2015, 2017–2018 et 2020–2021).
- Total de la dette
- Les valeurs, exprimées en milliers de dollars américains, présentent une trajectoire contrastée. La dette totale recule de 2 660 100 en 2005 à 832 900 en 2011, reflétant une désendettement important au cours de la première moitié de la période. À partir de 2014, une reprise notable s’amorce, avec un pic autour de 5 613 900 en 2017, puis une légère contraction à 5 101 800 (2018), 5 354 900 (2019), 5 218 100 (2020) et 5 025 300 (2021). Cette dynamique indique une augmentation de l’endettement à partir de 2014 suivie d’une stabilisation à des niveaux élevés jusqu’à la fin de la période, malgré des fluctuations annuelles.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres, exprimés en milliers de dollars américains, affichent une croissance soutenue jusqu’en 2013, passant de 3 213 500 en 2005 à 13 425 400 en 2013. Ensuite, une période de consolidation s’opère avec une baisse à 9 531 800 (2015), puis une stabilité autour de 9 5–9 6 millions (2016–2017). Une reprise se manifeste à partir de 2018 avec 10 397 300, suivie d’un recul à 9 185 500 (2019), puis d’un rebond à 9 581 400 (2020) et d’un nouveau sommet à 10 604 100 (2021). Dans l’ensemble, les capitaux propres montrent une hausse progressive sur la majeure partie de la période, avec une phase de consolidation au milieu des années 2010 et une reprise notable à partir de 2018–2021.
- Relation entre dette et capitaux propres (dette / capitaux propres)
- Le ratio dette totale par rapport aux capitaux propres évolue de manière significative. En 2005, il est d’environ 0,83 (2 660 100 / 3 213 500). En 2011, il chute à environ 0,07 (832 900 / 11 641 600). En 2014, il remonte à environ 0,38 (4 070 200 / 10 703 100). En 2017, il atteint environ 0,58 (5 613 900 / 9 617 500), puis se situe autour de 0,47–0,48 en 2020 et 2021 (5 218 100 / 9 581 400 et 5 025 300 / 10 604 100). Ainsi, le levier financier passe d’un profil relativement faible à un niveau élevé à partir de 2014, avec une légère consolidation dans les années suivantes. Parallèlement, les capitaux propres affichent une croissance soutenue jusqu’en 2013, puis une période de consolidation avant une reprise vers 2018–2021, ce qui modère partiellement l’évolution du levier, mais sans ramener le ratio à ses niveaux initiaux.
Tableau des flux de trésorerie
Mosaic Co., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 mai 2013 | |||
| 31 mai 2012 | |||
| 31 mai 2011 | |||
| 31 mai 2010 | |||
| 31 mai 2009 | |||
| 31 mai 2008 | |||
| 31 mai 2007 | |||
| 31 mai 2006 | |||
| 31 mai 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie opérationnels présentent une volatilité notable sur la période, avec une forte hausse ponctuelle en 2008 puis une nouvelle période de surperformance entre 2010 et 2012. Après un creux relatif en 2009, les flux restent élevés autour de 1,2 à 2,7 millions de dollars jusqu’en 2012, avant de se moduler de nouveau. Une tendance de repli s’observe à partir de 2013 et se poursuit jusqu’en 2017, caractérisée par une diminution progressive des flux, atteignant un niveau plus faible en 2017 (environ 0,94 million). À partir de 2018, une dynamique de récupération s’amorce avec une remontée progressive des flux, atteignant environ 2,19 millions de dollars en 2021. En résumé, la série oscille entre des pics marqués et des périodes de tension, mais reste globalement positive sur l’ensemble de la période analysée.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux liés aux investissements présentent des valeurs négatives tout au long de la période, signe d’un financement par l’investissement net non positif. Les sorties de fonds augmentent sensiblement entre 2012 et 2014, atteignant un pic négatif autour de -2,74 millions de dollars en 2014, puis restent à des niveaux élevés mais variables sur le reste de la période (-1,9 à -1,3 million environ). Entre 2017 et 2021, les sorties se maintiennent toujours significatives, avec des fluctuations mais sans retour en positif. Dans l’ensemble, les activités d’investissement montrent une intensification des dépenses d’investissement au cours de la période, sans période de recuperation en flux de trésorerie positifs.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux nets en provenance des activités de financement sont initially modestes et positifs en 2005 et 2006, puis deviennent négatifs de manière soutenue à partir de 2007, avec des sorties nettes marquées en 2008, 2010 et 2012, et des niveaux élevés en 2014 (-2,34 millions). Après 2014, les sorties de financement demeurent importantes jusqu’en 2016. En 2017, un retournement apparaît avec un flux net positif d’environ +1,20 million, puis les années suivantes affichent à nouveau des sorties nettes plus modérées (2020 et 2021 environ -0,28 à -0,68 million). Globalement, les activités de financement ont majoritairement été utilisées pour soutenir les activités d’investissement et d’exploitation, avec une exception notable en 2017 où un effet net positif est enregistré.
Données par action
Mosaic Co., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 mai 2013 | |||
| 31 mai 2012 | |||
| 31 mai 2011 | |||
| 31 mai 2010 | |||
| 31 mai 2009 | |||
| 31 mai 2008 | |||
| 31 mai 2007 | |||
| 31 mai 2006 | |||
| 31 mai 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action (US$) — tendances générales et volatilité
- La série des bénéfices de base par action montre une volatilité marquée sur l’ensemble de la période. Après une valeur initiale de 0,48 US$ en 2005, le résultat bascule en négatif en 2006 (-0,35 US$) avant de rebondir en 2007 (0,97 US$) et d’atteindre des niveaux élevés entre 2008 et 2011, culminant à 5,64 US$ en 2011. Par la suite, les niveaux se stabilisent à des valeurs plus modérées (environ 4 US$ entre 2012 et 2013), puis diminuent progressivement jusqu’à 0,85 US$ en 2016. Une faiblesse est observée en 2017 (-0,31 US$), suivie d’un rebond en 2018 (1,22 US$) et d’une forte contraction en 2019 (-2,78 US$). Le rétablissement est ensuite net en 2020 (1,76 US$) et 2021 (4,31 US$), renouant avec des niveaux proches des pics antérieurs. Globalement, la dynamique est marquée par des pics marqués et des périodes de faiblesse, avec un regain notable à partir de 2020.
- Bénéfice dilué par action (US$) — tendances générales et volatilité
- Le bénéfice dilué par action suit une trajectoire très voisine de celle du bénéfice de base, avec une forte corrélation des pics et des creux. Après 0,46 US$ en 2005, la valeur chute en 2006 (-0,35 US$) puis s’envole en 2007 (0,95 US$) et atteint un sommet entre 2008 et 2011 (4,67 US$ en 2008, 5,27 US$ en 2009, 5,62 US$ en 2011). Ensuite, la dynamique reste élevée autour de 4,4 US$ jusqu’en 2013, avant de décroître progressivement pour atteindre 0,85 US$ en 2016. Une période de faiblesse apparaît en 2017 (-0,31 US$), suivie d’un rebond en 2018 (1,22 US$) et d’une chute en 2019 (-2,78 US$). Le rétablissement est observé en 2020 (1,75 US$) et 2021 (4,27 US$). Les valeurs évoluent en parallèle des EPS de base avec des écarts marginaux, indiquant une progression et une volatilité similaires.
- Dividende par action (US$) — évolution et chronologie
- Les dividendes par action commencent à apparaître en 2009 avec une valeur de 0,20 US$, suivis d’un pic notable en 2010 à 1,50 US$, puis d’un net repli en 2011 à 0,20 US$. La période 2012-2016 se caractérise par des valeurs plus modestes et relativement stables autour de 0,28 US$ à 1,10 US$, avec une légère progression jusqu’en 2016 (1,10 US$). À partir de 2017, les dividendes se situent plus bas (0,35 US$) et connaissent une chute supplémentaire en 2018 (0,10 US$), avant de se maintenir à des niveaux faibles de 0,20 US$ en 2019 et 2020, puis se redresser légèrement à 0,30 US$ en 2021. Dans l’ensemble, la politique de dividendes montre une hausse initiale marquée en 2010, suivie d’un fléchissement et d’un niveau plus faible et fluctuante depuis 2016, avec une légère reprise à partir de 2019-2021 sans correspondance systématique avec les variations des EPS.