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État des résultats
Norfolk Southern Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus d’exploitation ferroviaire | Revenus d’exploitation ferroviaire | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Revenus d’exploitation ferroviaire
- De 2005 à 2007, les revenus d’exploitation ferroviaire ont montré une stabilité relative, enregistrant une légère hausse. À partir de 2008, une croissance notable est observée jusqu’en 2011, où les revenus atteignent leur maximum à cette période. Cependant, à partir de 2012, une tendance à la baisse s’amorce, avec des fluctuations en 2015 avant de reprendre une tendance haussière, culminant en 2014 avec un sommet puis diminuant légèrement en 2015. La période 2016 à 2018 présente une stabilité relative autour d’un niveau élevé. Une réduction apparaît en 2020, probablement influencée par l’impact de la pandémie, mais la tendance reprend en 2021, avec une croissance visible.
- Revenus d’exploitation ferroviaire (variante)
- Analogiquement, cette ligne montre une tendance à la croissance jusqu’en 2011, puis fluctue avec des pics en 2013 et 2014. Après une baisse en 2015, la tendance reste dynamique en 2016 et 2017, avec une progression continue, atteignant un record en 2018. La baisse portée par l’effet pandémique est visible en 2020, avec une reprise en 2021. La progression globale indique une capacité de croissance soutenue malgré des périodes de fluctuation.
- Revenu net
- Le revenu net montre une évolution plus volatile. Entre 2005 et 2009, il présente une tendance haussière, culminant en 2009. Cependant, une chute significative est enregistrée en 2010, suivie d’une reprise progressive jusqu’en 2012. La période 2013-2014 présente une hausse importante, particulièrement notable en 2014 où le revenu net atteint un sommet historique. Ensuite, une baisse en 2015 précède une stabilisation relative jusqu’en 2017. Les chiffres de 2018 à 2020 révèlent une tendance à la hausse, atteignant le pic en 2017, puis en 2021, une nouvelle croissance est perceptible, traduisant une résilience dans la génération de profits.
Bilan : actif
Norfolk Southern Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- La valeur de l’actif circulant affiche une tendance globale à la baisse entre 2005 et 2018, passant d’environ 2 650 millions de dollars à 1 862 millions, puis remonte légèrement pour atteindre 2 167 millions en 2021. La période 2008 à 2010 montre une augmentation, atteignant un pic à 3 075 millions en 2013. Ce mouvement indique une volatilité avec une décroissance significative après 2013, suivie d’une reprise récente, suggérant une gestion variable du fonds de roulement ou des fluctuations dans les stocks, créances ou autres actifs à court terme.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise connaît une croissance régulière sur la période étudiée, passant de 25 861 millions de dollars en 2005 à près de 38 493 millions en 2021. La progression est progressive avec une accélération notable après 2012, en particulier entre 2012 et 2017, où la croissance devient plus marquée. Ce dynamisme pourrait refléter des investissements importants, une expansion ou une augmentation de la valeur comptable des actifs. La hausse continue jusqu’en 2021 indique une forte tendance à l’accroissement du patrimoine de l’entreprise sur la période, malgré la volatilité à court terme observée dans l’actif circulant.
Bilan : passif et capitaux propres
Norfolk Southern Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance globale à la hausse sur la période, passant d'environ 1 921 millions de dollars en 2005 à 2 521 millions en 2021. On note des fluctuations annuelles, notamment une augmentation notable en 2008 et 2009, suivie d'une baisse en 2010 puis d'une nouvelle croissance. Après une stabilité relative entre 2011 et 2013, une croissance continue est visible, atteignant son pic en 2021. Cette évolution indique une augmentation amplitude de l'endettement ou des engagements à court terme sur la période.
- Total du passif
- Le total du passif connaît une progression régulière, passant de 16 572 millions de dollars en 2005 à 24 852 millions en 2016, avec une croissance modérée puis accélérée vers la fin de la période. La croissance est surtout concentrée entre 2012 et 2016, marquée par une augmentation substantielle, ce qui reflète une hausse significative des obligations de l'entreprise ou une expansion de ses passifs. Après 2016, la tendance se maintient avec une augmentation continue, atteignant son sommet en 2021 en dépit de fluctuations intermédiaires.
- Total de la dette
- La dette totale montre une tendance claire à la hausse. Elle augmente de manière soutenue, doublant approximativement de 6 930 millions de dollars en 2005 à 13 840 millions en 2021. On observe plusieurs étapes d'accélération, notamment après 2012, indiquant probablement des emprunts ou refinancements pour financer la croissance ou des investissements. La croissance précise de la dette augmente la solvabilité à long terme, tout en augmentant la charge financière future.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres évoluent initialement de manière stable puis connaissent une hausse significative jusqu'en 2016, où ils atteignent un pic à environ 15 362 millions de dollars. Cependant, à partir de 2017, une tendance à la baisse est observable, avec une diminution progressive pour atteindre environ 13 641 millions en 2021. La baisse depuis 2016 pourrait résulter de distributions aux actionnaires, de pertes ou d'une réévaluation de la valeur de l'entreprise, signant une réduction du patrimoine net par action sur la période récente.
Tableau des flux de trésorerie
Norfolk Southern Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable au cours de la période, passant de 2 105 millions de dollars en 2005 à 4 255 millions de dollars en 2021. Après des fluctuations mineures, une croissance notable débute à partir de 2006, accentuée à partir de 2010, pour atteindre son maximum en 2021. Cette évolution indique une amélioration durable de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités par ses opérations, renforçant la stabilité financière et la performance opérationnelle à long terme.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements sont constamment négatifs tout au long de la période, témoignant d’investissements importants dans l'entreprise. La tendance est à la hausse en valeur absolue, passant de -1 827 millions de dollars en 2005 à -1 222 millions de dollars en 2021. Cette augmentation négative peut refléter des acquisitions, des investissements en infrastructures ou en actifs à long terme. La liquidation ou la vente d'actifs semble marginal ou non prioritaire, puisque ces flux restent majoritairement négatifs.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Ces flux présentent une tendance fortement négative, indiquant une sortie de liquidités liée à des activités de financement telles que le remboursement de dettes ou le paiement de dividendes. La valeur absolue de ces flux augmente sensiblement, culminant à -3 309 millions de dollars en 2021 par rapport à -456 millions de dollars en 2005. La croissance des flux négatifs constitue une indication que l'entreprise pourrait réduire progressivement son endettement ou redistribuer des fonds aux actionnaires, tout en maintenant ses opérations, mais cela peut aussi signaler une pression accrue sur la liquidité liée au financement.
Données par action
Norfolk Southern Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base
- Le bénéfice de base par action a connu une croissance significative sur la période, passant de 3,17 USD en 2005 à un pic de 18,76 USD en 2017, avant de diminuer à 9,58 USD en 2019 pour remonter à 12,16 USD en 2021. La tendance générale montre une forte hausse jusqu'en 2017, suivie d'une période de fluctuation avec une baisse notable en 2019, pouvant refléter des variations dans la performance opérationnelle ou des facteurs exceptionnels. La croissance jusque 2017 indique une amélioration de la rentabilité, mais la chute post-2017 suggère des défis ou événements spécifiques affectant la profitabilité.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance similaire au bénéfice de base, enregistrant une progression de 3,11 USD en 2005 jusqu'à un sommet de 18,61 USD en 2017. Après cette date, une tendance à la baisse est observable, descendant à 9,51 USD en 2019, puis une légère reprise jusqu’à 12,11 USD en 2021. Cette évolution témoigne d’une rentabilité améliorée durant la période de croissance, suivie d’un recul notable et d’une certaine stabilité dans la dernière période analysée.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a augmenté de manière régulière, passant de 0,48 USD en 2005 à 4,16 USD en 2021. La progression, qui montre une politique de distribution progressive et constante, reflète une volonté de partager la performance avec les actionnaires. La croissance du dividende est notamment soutenue après 2012, avec une augmentation plus marquée à partir de 2017, ce qui pourrait indiquer une confiance accrue dans la stabilité financière de l'entreprise ou une volonté de valoriser les actionnaires en période de amélioration des résultats.