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Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 avril 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Norfolk Southern Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Dépréciation
Impôts différés
Gains et pertes sur les propriétés
Perte sur cession d’actifs
Dépréciation de l’investissement
Comptes débiteurs
Matériaux et fournitures
Autres actifs circulants
Passifs à court terme autres que la dette
Variations de l’actif et du passif affectant les activités
Autres, montant net
Rapprochement du bénéfice net et de la trésorerie nette générée par les activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts de propriétés
Ventes immobilières et autres transactions
Achats d’investissement
Ventes de placements et autres opérations
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Dividendes
Transactions sur actions ordinaires
Achat et retrait d’actions ordinaires
Produit d’emprunts, déduction faite des frais d’émission
Remboursement de la dette
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).


Évolution du revenu net
Le revenu net a connu une baisse significative entre 2017 et 2018, passant d'environ 5 404 millions de dollars à 2 666 millions de dollars. Par la suite, il a légèrement augmenté en 2019, atteignant 2 722 millions de dollars, avant de diminuer de nouveau en 2020 à 2 013 millions. En 2021, une reprise notable est observée avec un revenu net de 3 005 millions de dollars, dépassant ainsi les niveaux de 2018 et 2020.
Les amortissements et dépréciations
Les charges d'amortissement et de dépréciation ont augmenté progressivement, passant de 1 059 millions en 2017 à 1 181 millions en 2021, indiquant une intensification probable de l’activité en investissements ou de la dépréciation des actifs immobilisés.
Les impôts différés
Les impôts différés ont fluctué, passant d’un solde négatif important en 2017 (-2 859 millions) à des valeurs positives à partir de 2018, atteignant 184 millions en 2021. Cela traduit probablement une évolution dans la reconnaissance des impôts différés liée à la profitabilité ou aux ajustements fiscaux.
Les gains et pertes sur propriétés et autres éléments exceptionnels
Les gains et pertes sur propriétés ont varié, en restant généralement négatifs, avec une intensification en 2021 (-86 millions). La perte sur cession d’actifs en 2021 s’élève à 385 millions, indiquant une sortie importante ou une dépréciation liée à la cession d’actifs. La dépréciation de l’investissement est enregistrée en 2020 et 2021, suggérant une réévaluation défavorable de certains investissements.
Les comptes débiteurs et autres actifs circulants
Les comptes débiteurs ont fluctué, passant d’une diminution de -41 millions en 2017 à une augmentation en 2019 (87 millions) puis une baisse à -133 millions en 2021. Les autres actifs circulants ont connu une évolution similaire avec des fluctuations, souvent en diminution, ce qui peut indiquer une gestion active du fonds de roulement.
Les passifs à court terme autres que la dette
Les passifs à court terme ont augmenté de manière importante en 2018 et 2021, indiquant probablement une tension accrue dans la gestion des obligations à court terme ou une expansion des opérations à court terme.
Les variations d’actifs et passifs affectant les activités
Les variations ont été positives en 2018, 2020, et 2021, témoignant d’un impact favorable sur la génération de trésorerie lié aux actifs et passifs opérationnels. En 2019, une variation négative est observée, signalant une possible réduction des flux issus des changements d’actifs/liabilités.
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Les flux de trésorerie opérationnels ont conservé une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 3 253 millions en 2017 à plus de 4 255 millions en 2021. Cela reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle et de la capacité à générer de la trésorerie à partir des opérations courantes.
Les investissements en propriétés et autres investissements
Les ajouts de propriétés ont été constants mais relativement stables, autour de -1 700 millions à -1 900 millions chaque année, signifiant des investissements importants dans le renouvellement ou l’expansion du parc immobilier et des infrastructures. Les ventes immobilières ont varié, avec une baisse en 2021, tout comme les ventes de placements, qui fluctuèrent entre des sorties significatives et une activité de cession occasionnelle.
Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Les flux nets d’investissements sont négatifs, indiquant des sorties régulières d’environ 1 200 à 1 700 millions de dollars, ce qui est cohérent avec les investissements continus dans le renouvellement et l’expansion des actifs immobilisés.
Les flux de trésorerie liés aux activités de financement
Les flux de financement sont également négatifs, surtout en 2021 (-3 309 millions), traduisant des remboursements de dettes plus importants et/ou des rachats d’actions. Les émissions de produits d’emprunt ont également varié, avec une forte hausse en 2018 et 2019, mais une baisse en 2020 et 2021.
Les variations de la trésorerie et équivalents
La trésorerie a connu une baisse en 2017, puis une augmentation en 2018 et 2019, culminant à 1 115 millions en début 2020 et retrouvant un sommet en 2020, avant de diminuer en 2021, pour finir à 839 millions. La gestion de la trésorerie montre une certaine volatilité, en lien avec les flux nets d’exploitation, d’investissement et de financement.