Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Parker-Hannifin Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).
- Tendances générales de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une croissance significative sur la période, passant d’environ 1,39 milliard de dollars à plus de 756 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Après une forte progression au début de la période, notamment lors du passage de fin 2019 à 2020, la trésorerie a subi des fluctuations interannuelles, mais demeure à un niveau élevé à la fin de la période. La tendance générale indique une augmentation de la liquidité disponible, avec des pics notables correspondant à certains trimestres, notamment en fin d'année 2021 et début 2022.
- Tendances des titres négociables et autres placements
- Les titres négociables ont connu une baisse importante au cours des premières années, oscillant autour de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers de dollars. Cependant, cette catégorie a connu une augmentation notable dans la dernière année, passant de moins de 20 000 dollars à près de 11 000 dollars à la fin de la période. Cette évolution reflète soit une réduction de placements à court terme dans certaines périodes, soit une gestion active des investissements financiers à court terme.
- Evolution des créances commerciales significatives
- Les créances commerciales nettes ont augmenté globalement, passant d’environ 1,5 million de dollars à plus de 2,5 millions de dollars, avec une croissance continue tout au long de la période, notamment à partir de 2018. La tendance révèle une augmentation de l’exposition aux clients, susceptible d’indiquer une croissance des opérations ou un changement dans la politique de crédit accordé. La croissance soutenue pourrait aussi signaler un changement dans les stratégies de gestion des créances ou des délais de recouvrement.
- Développements dans les créances non commerciales et autres effets à recevoir
- Les créances non commerciales et effets à recevoir ont connu une progression notable, avec un pic exceptionnel en fin de période (plus de 543 millions de dollars), indiquant une augmentation significative de ces actifs dans le dernier trimestre. Cette croissance pourrait résulter d’opérations spécifiques ou de changements dans la facturation ou la gestion des effets à recevoir.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires ont augmenté de manière continue, passant d’environ 1,25 million de dollars à plus de 3,13 millions de dollars, avec une accélération à partir de 2019 jusqu’en 2022. La croissance des stocks pourrait indiquer une anticipation d’une hausse de la demande ou une gestion stratégique des stocks pour soutenir une expansion commerciale. L’augmentation significative dans les inventaires pourrait également nécessiter une gestion attentive pour éviter des problèmes de rotation ou d’obsolescence.
- Les dépenses payées d’avance et autres actifs
- Ces actifs ont varié sans tendance claire, mais ont connu une forte croissance à partir de 2019, culminant à plus de 6,38 milliards de dollars lors du dernier trimestre 2022. La croissance exponentielle dans cette catégorie peut refléter des investissements ou des coûts différés importants, souvent liés à des acquisitions ou des contrats à long terme. Leur évolution impose une attention particulière pour la gestion et la liquidité future.
- Actif circulant et actifs non courants
- Les actifs circulants ont augmenté globalement, notamment après 2019, culminant à plus de 12 milliards de dollars à la fin de 2022, signalant une expansion significative de la capacité d’exploitation à court terme. Parallèlement, les actifs non courants, principalement constitués d’immobilisations corporelles et incorporelles, ont également connu une progression, en particulier dans les immobilisations incorporelles avec des valeurs élevées et une survaleur en croissance. La tendance reflète un investissement accru dans les actifs à long terme, notamment dans les immobilisations incorporelles, témoignant d’une stratégie axée sur le développement, la propriété intellectuelle ou la croissance organique.
- Immobilisations corporelles et leur amortissement
- Les immobilisations corporelles ont augmenté, atteignant environ 6,7 milliards de dollars en fin de période, contre environ 4,76 milliards de dollars au début. L’amortissement cumulé a également augmenté, indiquant une usure ou un déplacement d’actifs dans le temps, tout en permettant un maintien de la valeur nette. La croissance constante des immobilisations corporelles, conjuguée à l’augmentation de l’amortissement, révèle un investissement soutenu dans les actifs physiques, cohérent avec une stratégie d’expansion ou de renouvellement des capacités productives.
- Impôts différés et évolution des actifs non courants
- Les impôts différés ont suivi une tendance à la hausse, passant d’environ 495 millions de dollars en 2016 à environ 133 millions en 2022, avec des fluctuations intermédiaires. La croissance dans les actifs non courants, qui inclut notamment les immobilisations incorporelles et la survaleur, a connu une augmentation substantielle, notamment à partir de 2019, renforçant l’impression d’une stratégie d’investissement majeure dans la propriété intellectuelle ou d’autres actifs incorporels de grande valeur.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante, passant de près de 12 millions de dollars en 2016 à plus de 30 millions de dollars en 2022. La progression est notamment soutenue par l’accroissement des actifs non courants, des actifs circulants, et des investissements dans l’immatériel, attestant d’une stratégie de diversification et d’expansion continue, avec une volonté de renforcer la position financière à moyen et long terme.