Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Parker-Hannifin Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Billets à payer et dette à long terme1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
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| 30 juin 2022 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2021 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2020 | = | ÷ | |||
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| 30 juin 2007 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2006 | = | ÷ | |||
| 30 juin 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
1 US$ en milliers
- Analyse des dettes à long terme et des billets à payer
- Les dettes à long terme et les billets à payer ont montré une tendance à la hausse significative sur la période analysée. En 2005, leur montant s’élevait à près de 970 millions de dollars et a augmenté à plusieurs reprises pour atteindre un pic en 2017, avec une valeur dépassant 5,9 milliards de dollars. Après cette période de croissance rapide, une réduction notable est observée en 2018, puis la dette atteint un niveau élevé de plus de 11,4 milliards de dollars en 2022. Cette trajectoire indique une augmentation globale de l’endettement à long terme, avec des fluctuations et une envolée dans les années récentes, correspondant possiblement à des opérations de financement ou à des investissements importants.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance progressive sur la période, passant d'environ 3,3 milliards de dollars en 2005 à près de 8,8 milliards en 2022. La progression a été régulière, avec notamment une augmentation significative à partir de 2009, atteignant une valeur maximale en 2022. Cette croissance soutenue reflète une accumulation de réserves, de bénéfices non distribués ou de nouvelles émissions d’actions, témoignant d’une solidité relative de la structure financière de l’entreprise, malgré l’augmentation de l’endettement.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a évolué de manière variable, augmentant de 0,29 en 2005 à un sommet de 1,38 en 2021. La tendance générale indique une augmentation du levier financier, avec une période notamment marquée par une hausse entre 2008 et 2011, atteignant plus d’un pour un. Après cette période, le ratio fluctue mais reste globalement élevé, dépassant souvent 0,7. La hausse notable en 2021 témoigne d’un recours accru à l’endettement pour financer la croissance, tandis que sa légère baisse en 2022 pourrait indiquer une tentative de réduction du levier ou une gestion plus prudente de la dette, après un pic maximal récent.
Comparaison avec les concurrents
Parker-Hannifin Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 30 juin 2019 | ||||||||
| 30 juin 2018 | ||||||||
| 30 juin 2017 | ||||||||
| 30 juin 2016 | ||||||||
| 30 juin 2015 | ||||||||
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| 30 juin 2008 | ||||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Parker-Hannifin Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Parker-Hannifin Corp. | Biens d’équipement | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Parker-Hannifin Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Parker-Hannifin Corp. | Industriels | |
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| 30 juin 2010 | ||
| 30 juin 2009 | ||
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| 30 juin 2007 | ||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).