Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Parker-Hannifin Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires |
|---|---|---|
| 30 juin 2022 | 15,861,608) | 1,315,605) |
| 30 juin 2021 | 14,347,640) | 1,746,100) |
| 30 juin 2020 | 13,695,520) | 1,206,341) |
| 30 juin 2019 | 14,320,324) | 1,512,364) |
| 30 juin 2018 | 14,302,392) | 1,060,801) |
| 30 juin 2017 | 12,029,312) | 983,412) |
| 30 juin 2016 | 11,360,753) | 806,840) |
| 30 juin 2015 | 12,711,744) | 1,012,140) |
| 30 juin 2014 | 13,215,971) | 1,041,048) |
| 30 juin 2013 | 13,015,704) | 948,427) |
| 30 juin 2012 | 13,145,942) | 1,151,823) |
| 30 juin 2011 | 12,345,870) | 1,049,130) |
| 30 juin 2010 | 9,993,166) | 554,065) |
| 30 juin 2009 | 10,309,015) | 508,515) |
| 30 juin 2008 | 12,145,605) | 949,466) |
| 30 juin 2007 | 10,718,059) | 830,046) |
| 30 juin 2006 | 9,385,888) | 673,167) |
| 30 juin 2005 | 8,215,095) | 604,692) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue de 2005 à 2008, passant d’environ 8,2 milliards de dollars en 2005 à plus de 12,1 milliards en 2008. Cependant, à partir de 2009, une baisse significative est observée, avec un recul jusqu’en 2010, où le revenu chute à environ 10,3 milliards. Après cette période de déclin, la tendance redevient haussière à partir de 2011, avec une progression continue jusqu’en 2018, atteignant plus de 14,3 milliards de dollars. La période post-2018 est caractérisée par une stabilité relative, avec une légère fluctuation autour de 14 à 15,8 milliards de dollars, culminant en 2022 à environ 15,86 milliards. Globalement, le chiffre d’affaires affiche une tendance à la hausse sur le long terme, malgré plusieurs cycles de fluctuations et une baisse notable durant la crise économique de 2008/2009.
- Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Le bénéfice net présente une croissance constante depuis 2005, passant de 604 millions de dollars à 949 millions en 2008. Après cette période, une baisse notable survient en 2009, avec un recul à 508 millions, suivi d’un rebond important en 2010. La tendance est ensuite à une croissance régulière, atteignant plus d'un milliard de dollars en 2011. Entre 2012 et 2018, la progression devient plus marquée, culminant à environ 1,51 milliard en 2018, suite à une année 2017 en hausse significative. Toutefois, la période suivante voit une baisse en 2019, avec un recul à 1,31 milliard, puis une augmentation en 2020. En 2021, une nouvelle croissance est enregistrée avec un bénéfice de 1,74 milliard de dollars, avant une baisse en 2022 à 1,32 milliard. La trajectoire du bénéfice net indique une tendance à la hausse sur le long terme, malgré une volatilité annuelle influencée par des cycles économiques ou autres facteurs externes.
Bilan : actif
Parker-Hannifin Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 30 juin 2022 | 12,046,644) | 25,943,943) |
| 30 juin 2021 | 5,616,750) | 20,341,200) |
| 30 juin 2020 | 4,885,204) | 19,738,189) |
| 30 juin 2019 | 7,673,086) | 17,576,690) |
| 30 juin 2018 | 5,085,238) | 15,320,087) |
| 30 juin 2017 | 4,779,718) | 15,489,904) |
| 30 juin 2016 | 5,207,787) | 12,056,738) |
| 30 juin 2015 | 5,583,092) | 12,295,037) |
| 30 juin 2014 | 6,071,580) | 13,274,362) |
| 30 juin 2013 | 5,531,186) | 12,540,898) |
| 30 juin 2012 | 4,498,114) | 11,170,282) |
| 30 juin 2011 | 4,305,256) | 10,886,805) |
| 30 juin 2010 | 3,588,796) | 9,910,382) |
| 30 juin 2009 | 3,123,781) | 9,855,902) |
| 30 juin 2008 | 4,095,625) | 10,386,854) |
| 30 juin 2007 | 3,386,175) | 8,441,413) |
| 30 juin 2006 | 3,138,978) | 8,173,432) |
| 30 juin 2005 | 2,785,872) | 6,898,961) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Actif circulant
- Une tendance générale à la croissance de l'actif circulant est observable sur la période, avec une augmentation significative à partir de 2018. Les valeurs évoluent de manière relativement stable jusqu'en 2017, puis connaissent une croissance notable, culminant en 2022 avec un montant de 12 046 644 milliers de dollars. Cette augmentation peut refléter une expansion des opérations ou une augmentation des stocks et des créances à court terme, requérant une gestion attentive de la liquidité.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif montre une tendance à la croissance continue sur l'ensemble de la période, avec une progression importante entre 2005 et 2022. Après une période de stabilité relative jusqu'en 2017, une accélération de la croissance apparaît depuis cette année, avec une augmentation substantielle pour atteindre près de 25,94 milliards de dollars en 2022. Cela indique une expansion globale du bilan, potentiellement liée à des acquisitions, à des investissements ou à une hausse de la capacité opérationnelle.
Bilan : passif et capitaux propres
Parker-Hannifin Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Billets à payer et dette à long terme | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2022 | 5,859,318) | 17,084,023) | 11,480,135) | 8,848,011) |
| 30 juin 2021 | 3,096,503) | 11,927,530) | 6,584,877) | 8,398,307) |
| 30 juin 2020 | 3,148,373) | 13,609,660) | 8,461,785) | 6,113,983) |
| 30 juin 2019 | 3,151,773) | 11,608,538) | 7,107,845) | 5,961,969) |
| 30 juin 2018 | 3,197,483) | 9,454,594) | 4,957,025) | 5,859,866) |
| 30 juin 2017 | 3,395,860) | 10,222,558) | 5,870,360) | 5,261,649) |
| 30 juin 2016 | 2,365,941) | 7,478,060) | 3,036,840) | 4,575,255) |
| 30 juin 2015 | 2,350,130) | 7,187,468) | 2,947,102) | 5,104,287) |
| 30 juin 2014 | 3,252,796) | 6,611,554) | 2,324,764) | 6,659,428) |
| 30 juin 2013 | 3,520,203) | 6,799,417) | 2,829,786) | 5,738,426) |
| 30 juin 2012 | 2,486,013) | 6,264,552) | 1,729,535) | 4,896,515) |
| 30 juin 2011 | 2,391,043) | 5,398,469) | 1,766,357) | 5,383,854) |
| 30 juin 2010 | 2,204,891) | 5,450,982) | 1,776,906) | 4,367,965) |
| 30 juin 2009 | 2,005,754) | 5,576,277) | 2,321,172) | 4,279,625) |
| 30 juin 2008 | 2,183,256) | 5,127,883) | 2,071,316) | 5,258,971) |
| 30 juin 2007 | 1,925,245) | 3,729,748) | 1,285,300) | 4,711,665) |
| 30 juin 2006 | 1,681,105) | 3,932,229) | 1,131,500) | 4,241,203) |
| 30 juin 2005 | 1,335,927) | 3,558,814) | 970,386) | 3,340,147) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Passif à court terme
- Une augmentation significative du passif à court terme est observée à partir de 2008, atteignant un pic en 2013, puis une stabilisation relative jusqu'en 2021, suivie d'une forte hausse en 2022. Cette progression indique une croissance importante des obligations à court terme, notamment à partir de 2008, probablement liée à une hausse des dettes à court terme ou à des passifs à court terme non identifiés. La stabilité relative entre 2014 et 2021 contraste avec la croissance exceptionnelle en 2022.
- Total du passif
- Le total du passif a connu une tendance haussière continue sur la période, avec un pic en 2016, puis une baisse relative jusqu'en 2018, avant une montée spectaculaire en 2022. La croissance globale du passif total reflète une augmentation notable de l'endettement et des obligations financières, notamment à partir de 2014. La hausse en 2022 correspond probablement à une expansion externe ou à une levée de fonds importante.
- Billets à payer et dette à long terme
- Une progression régulière est constatée, avec une accélération majeure au cours des dernières années, notamment en 2014, 2018 et 2022. La dette à long terme a doublé en valeur entre 2014 et 2022, atteignant un sommet important en 2022. Cette tendance indique un recours accru à l'emprunt à long terme pour financer les investissements ou refinancer des obligations existantes.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante tout au long de la période, avec une augmentation notable en 2009, 2016 et encore en 2022. La progression régulière, avec un accroissement important en 2022, suggère une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, favorisée par la croissance des bénéfices retenus ou une émission de nouvelles actions. Cette tendance indique une solidité et une capacité accrue à financer ses activités en partie par ses propres fonds.
Tableau des flux de trésorerie
Parker-Hannifin Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2022 | 2,441,730) | (418,837) | 3,915,636) |
| 30 juin 2021 | 2,575,001) | (13) | (2,623,339) |
| 30 juin 2020 | 2,070,949) | (5,023,993) | 449,310) |
| 30 juin 2019 | 1,730,140) | (218,510) | 902,306) |
| 30 juin 2018 | 1,600,287) | 20,090) | (1,681,972) |
| 30 juin 2017 | 1,302,471) | (3,365,148) | 1,782,628) |
| 30 juin 2016 | 1,169,843) | (264,639) | (802,423) |
| 30 juin 2015 | 1,301,941) | (579,163) | (1,044,744) |
| 30 juin 2014 | 1,387,893) | (646,401) | (958,115) |
| 30 juin 2013 | 1,190,935) | (809,845) | 576,174) |
| 30 juin 2012 | 1,530,385) | (375,768) | (823,520) |
| 30 juin 2011 | 1,166,933) | (244,938) | (915,778) |
| 30 juin 2010 | 1,218,822) | (146,173) | (649,996) |
| 30 juin 2009 | 1,129,192) | (960,831) | (274,348) |
| 30 juin 2008 | 1,316,610) | (1,170,800) | 1,222) |
| 30 juin 2007 | 955,007) | (579,761) | (378,529) |
| 30 juin 2006 | 954,639) | (921,243) | (194,192) |
| 30 juin 2005 | 871,815) | (564,560) | (137,538) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Depuis 2005, la tendance montre une croissance générale avec des fluctuations annuelles. Après une croissance progressive entre 2005 et 2007, le flux de trésorerie augmente fortement en 2008, atteignant un pic, puis connaît une période de stabilité relative autour de 1,1 à 1,3 million de dollars jusqu’en 2014. Entre 2014 et 2016, une nouvelle augmentation progressive est observable, culminant en 2018 avec une valeur légèrement supérieure à 2,0 millions de dollars. La tendance se poursuit avec une croissance régulière pour atteindre un sommet à plus de 2,5 millions de dollars en 2021, avant une légère correction en 2022. Cela suggère une capacité constante et en amélioration à générer des flux de trésorerie opérationnels, malgré quelques fluctuations ponctuelles.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Ce poste présente une volatilité notable, alternant entre des flux négatifs importants et de rares périodes positives. Entre 2005 et 2009, les flux sont principalement négatifs, avec un pic négatif en 2010. À partir de 2011, une tendance de flux négatifs très importants se manifeste, notamment en 2014 avec un déficit de plus de 3,3 millions de dollars. En 2016, un retournement significatif survient avec un flux positif très élevé, révélant une cession ou un désinvestissement conséquent. Cependant, en 2019 et 2020, la société connaît à nouveau des débits massifs, indiquant probablement des ventes d’actifs ou des investissements majeurs, suivis en 2021 d’un flux négatif important, avant un résultat profondément négatif en 2022, ce qui pourrait refléter des investissements hors norme ou des dépréciations majeures.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Ce poste montre une évolution hésitante, passant d’états de flux négatifs à des flux positifs importants à plusieurs reprises, témoignant de manipulations de la structure de capital. Entre 2005 et 2007, les flux sont négatifs, indiquant un remboursement de dettes ou une réduction de l’endettement. En 2008, un léger retour à un flux positif, mais la tendance négative reprend entre 2009 et 2011 avec des flux très négatifs, atteignant -1,0 million de dollars en 2011, probablement en raison de remboursements d’emprunts ou de rachats d’actions. La période 2012-2014 voit un retournement avec une forte injection de capitaux, avec un pic en 2014, correspond à une émission importante de dette ou de capitaux propres. Ces flux négatifs et positifs successifs indiquent une gestion active de la structure financière, avec des opérations significatives de levée ou de remboursement de fonds, culminant en 2022 avec un flux positif important, signalant un refinancement ou une levée de capitaux raffermie.
Données par action
Parker-Hannifin Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2022 | 10.24 | 10.09 | 4.42 |
| 30 juin 2021 | 13.54 | 13.35 | 3.67 |
| 30 juin 2020 | 9.39 | 9.29 | 3.52 |
| 30 juin 2019 | 11.63 | 11.48 | 3.16 |
| 30 juin 2018 | 7.98 | 7.83 | 2.74 |
| 30 juin 2017 | 7.37 | 7.25 | 2.58 |
| 30 juin 2016 | 5.96 | 5.89 | 2.52 |
| 30 juin 2015 | 7.08 | 6.97 | 2.37 |
| 30 juin 2014 | 6.98 | 6.87 | 1.86 |
| 30 juin 2013 | 6.36 | 6.26 | 1.70 |
| 30 juin 2012 | 7.62 | 7.45 | 1.54 |
| 30 juin 2011 | 6.51 | 6.37 | 1.25 |
| 30 juin 2010 | 3.44 | 3.40 | 1.01 |
| 30 juin 2009 | 3.15 | 3.13 | 1.00 |
| 30 juin 2008 | 5.64 | 5.53 | 0.84 |
| 30 juin 2007 | 4.75 | 4.68 | 0.69 |
| 30 juin 2006 | 3.76 | 3.71 | 0.61 |
| 30 juin 2005 | 3.39 | 3.35 | 0.52 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2011-06-30), 10-K (Date du rapport : 2010-06-30), 10-K (Date du rapport : 2009-06-30), 10-K (Date du rapport : 2008-06-30), 10-K (Date du rapport : 2007-06-30), 10-K (Date du rapport : 2006-06-30), 10-K (Date du rapport : 2005-06-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base
- Le BPA de base affiche une tendance globale à la hausse sur la période allant de 2005 à 2022. Après une croissance soutenue entre 2006 et 2008, une baisse significative est observée en 2009, correspondant probablement à la crise financière mondiale. À partir de 2010, une tendance résolument à la hausse reprend, culminant en 2018, avant une légère baisse en 2019. Ensuite, une croissance importante se manifeste en 2020, atteignant un sommet en 2021, avant de diminuer légèrement en 2022, mais restant supérieur aux niveaux précédents avant 2018.
- Évolution du bénéfice par action dilué
- Le bénéfice dilué par action reflète une tendance similaire à celle du BPA de base, avec une croissance notable jusqu'en 2008, suivi d'une chute en 2009. La reprise est palpable à partir de 2010, avec une tendance à la hausse, notamment en 2018. Après une baisse en 2019, la croissance reprend en 2020, atteignant un nouveau sommet en 2021, puis se stabilise à un niveau encore supérieur à celui de 2018 en 2022.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action connaît une augmentation régulière tout au long de la période, avec une accélération à partir de 2009 et une croissance soutenue surtout depuis 2015. En particulier, entre 2018 et 2022, le dividende affiche une progression constante, ce qui reflète une politique de distribution de dividendes favorable et une stabilité financière, malgré les fluctuations économiques extérieures. La croissance du dividende est plus régulière et plus lente comparée aux bénéfices, indiquant une politique prudente dans la distribution des résultats.