État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
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Parker-Hannifin Corp., compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant d'environ 12,03 milliards de dollars en 2017 à environ 15,86 milliards en 2022. Cette tendance indique une augmentation continue du chiffre d'affaires, sauf une légère baisse en 2020, qui pourrait être liée aux impacts de la pandémie ou à d'autres facteurs économiques, avant de reprendre sa croissance en 2021 et 2022.
- Coût des ventes
- Le coût des ventes a également augmenté au fil du temps, passant de près de 9,19 milliards en 2017 à plus de 11,39 milliards en 2022. La croissance du coût des ventes suit globalement celle du revenu, ce qui suggère que la marge brute pourrait être affectée par ces variations, mais celle-ci reste en croissance, indiquant une gestion efficace des coûts ou une hausse des prix de vente.
- Marge brute
- La marge brute a connu une progression significative, passant de 2,84 milliards en 2017 à environ 4,47 milliards en 2022. La marge brute en valeur absolue a augmenté chaque année, avec une tendance positive, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise dans sa vente de produits ou services.
- Frais de vente, frais généraux et frais administratifs
- Ces frais ont fluctué légèrement, étant en moyenne autour de 1,45 à 1,65 milliard de dollars, mais sans tendance claire de diminution ou d'augmentation constante. La stabilité relative de ces frais indique une gestion maîtrisée des coûts opérationnels.
- Gain (perte) à la cession d’actifs
- Les gains ou pertes liés à la cession d’actifs ont varié, avec un pic notable en 2021 à 109,33 millions, suivi de valeurs faibles ou négatives dans les autres années. La contribution de ces éléments à la rentabilité semble donc ponctuelle, sans impact majeur sur la tendance générale.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a augmenté de 1,43 million en 2017 à près de 2,85 millions en 2022, avec une progression régulière. La croissance indique une meilleure gestion opérationnelle et une augmentation de la profitabilité à ce niveau, malgré une baisse en 2020 par rapport à 2019, avant une reprise en 2021 et 2022.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont augmenté globalement, passant de 162 millions en 2017 à environ 255 millions en 2022, avec une hausse notable en 2020, ce qui peut indiquer une augmentation de l’endettement ou des taux d’intérêt. Ce recul en 2022 par rapport à 2020 pourrait toutefois signaler une gestion plus prudente ou une réduction de l’endettement à long terme.
- Autres produits (charges), montant net
- Ce poste a connu des fluctuations importantes, passant d’un excédent de 61 millions en 2017 à une charge nette de près de 985 millions en 2022. La forte hausse de ces autres charges en 2022 pourrait indiquer des événements exceptionnels, des pertes ou des provisions significatives accrues au cours de cette année.
- Bénéfice avant impôts
- Ce bénéfice a connu une tendance à la hausse, atteignant un pic de 2,44 milliards en 2021, puis une baisse en 2022 à 1,61 milliard, en lien avec les variations dans les autres charges et dans le résultat global. La progression jusqu’en 2021 reflète une croissance solide, mais la baisse en 2022 mérite une attention particulière quant aux facteurs pouvant l'affecter.
- Impôts
- Les impôts ont augmenté en parallèle du bénéfice avant impôts jusqu’en 2021, puis ont diminué en 2022, avec une charge fiscale d’environ 298 millions. La réduction des impôts en 2022 pourrait résulter d’un impact fiscal spécifique ou d’un ajustement des taux effectifs d’imposition.
- Revenu net
- Le revenu net a suivi la tendance du bénéfice avant impôts, augmentant de 983 millions en 2017 à plus de 1,52 milliard en 2019, puis à un sommet de 1,74 milliard en 2021 avant de retomber à 1,32 milliard en 2022. La fluctuation en 2022 est cohérente avec la hausse des autres charges et la baisse du bénéfice d'exploitation, témoignant d’un recul de la rentabilité nette à cette dernière période.
- Participation ne donnant pas le contrôle dans les résultats des filiales
- Ce poste a montré une légère diminution, allant de -432 milliers en 2017 à -581 milliers en 2022. La stabilité relative indique une participation constante dans les filiales, avec une charge marginale représentant une part minime des résultats consolidés.
- Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Ce bénéfice a suivi la même tendance que le revenu net, avec une croissance notable jusqu’en 2021, puis une baisse en 2022, passant de 983 millions en 2017 à 1,32 milliard en 2019, culminant à 1,75 milliard en 2021, avant de revenir à 1,32 milliard. La dynamique reflète la rentabilité globale de l’entreprise, avec une légère décroissance en 2022 en raison des éléments exceptionnels ou de marché.