Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Parker-Hannifin Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse entre 2017 et 2019, passant de 6,21 à 8,1, indiquant une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, en 2020, une baisse à 5,97 est observée, suggérant une diminution temporaire de cette efficacité, potentiellement liée à des facteurs contextuels ou opérationnels. À partir de 2021, le ratio repart à la hausse pour atteindre 7,47 en 2022, témoignant d'une reprise ou d'une amélioration de l'utilisation des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (incluant les contrats de location)
- Ce ratio présente une tendance similaire au ratio précédent, augmentant de 6,21 en 2017 à 8,1 en 2019. La baisse en 2020 à 5,63 reflète également une possible perturbation dans l'utilisation des immobilisations. La progression en 2021 et 2022, avec des valeurs respectives de 5,98 et 7,03, indique une correction et une optimisation de l'utilisation des immobilisations, y compris celles liées à la location ou aux actifs de droit d'utilisation.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une augmentation progressive de 2017 à 2018, passant de 0,78 à 0,93, avant de diminuer en 2019 à 0,81. Une chute significative est observée en 2020, avec un ratio de 0,69, puis une légère stabilité ou diminution en 2021 à 0,71, pour finalement atteindre 0,61 en 2022. L'évolution indique une tendance globale à la baisse de l'efficacité dans l'utilisation de l'ensemble des actifs totaux pour générer des revenus, notamment à partir de 2020, probablement en lien avec une période de défi opérationnel ou économique.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a évolué de manière positive en 2017 à 2019, passant de 2,29 à 2,4, ce qui indique une utilisation efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. En 2020, cependant, une baisse notable à 2,24 est enregistrée, et cette tendance se poursuit en 2021 à 1,71. Une légère reprise est observée en 2022, avec un ratio de 1,79, mais la valeur reste inférieure aux niveaux de 2017-2019. Cela reflète une réduction de l'efficacité dans la génération de revenus par rapport aux capitaux propres, possiblement devant être analysée en lien avec la performance financière ou la structure du capital.
Ratio de rotation net des immobilisations
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 2,122,758) | 2,266,476) | 2,292,735) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 7.47 | 6.33 | 5.97 | 8.10 | 7.71 | 6.21 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Industriels | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 15,861,608 ÷ 2,122,758 = 7.47
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2017 et 2018, passant de 12 029 312 USD à 14 302 392 USD, les revenus ont maintenu une tendance relativement stable en 2019, restant proches du niveau précédent. En 2020, une légère baisse est observée, passant à 13 695 520 USD, probablement en raison de facteurs macroéconomiques ou sectoriels. Cependant, la reprise est confirmée par une hausse significative en 2021 pour atteindre 14 347 640 USD, suivie d'une croissance continue en 2022, culminant à 15 861 608 USD, ce qui indique une tendance positive sur cette période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une diminution progressive entre 2017 et 2019, passant de 1 937 292 USD à 1 768 287 USD, ce qui pourrait refléter une dépréciation ou une réduction des investissements en immobilisations. En 2020, une augmentation importante survient, atteignant 2 292 735 USD, probablement liée à des investissements ou à des acquisitions. Cependant, cette hausse est suivie d’un léger recul en 2021 et en 2022, avec des valeurs respectives de 2 266 476 USD et 2 122 758 USD, indiquant une certaine stabilité ou une adaptation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, a connu des fluctuations tout au long de la période. En 2017, il s'établit à 6.21, puis augmente de manière constante pour atteindre 8.1 en 2019, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations. La baisse en 2020 à 5.97 peut signaler une réduction de l'efficacité due à des investissements ou à des perturbations opérationnelles. Par la suite, une reprise est observée, avec des ratios entre 6.33 en 2021 et 7.47 en 2022, illustrant une amélioration progressive de l’utilisation des immobilisations pour générer du revenu. Ce comportement reflète une gestion dynamique des actifs immobilisés en réponse à l’évolution des opérations et des investissements.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 2,122,758) | 2,266,476) | 2,292,735) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les placements et autres actifs) | 133,412) | 131,880) | 138,601) | —) | —) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 2,256,170) | 2,398,356) | 2,431,336) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 7.03 | 5.98 | 5.63 | 8.10 | 7.71 | 6.21 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Biens d’équipement | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Industriels | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 15,861,608 ÷ 2,256,170 = 7.03
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La tendance du revenu montre une croissance générale sur la période analysée. Après une hausse significative entre 2017 et 2018, le revenu demeure relativement stable en 2019, puis connaît une baisse en 2020. Cependant, à partir de cette période, une reprise est observée, avec une croissance continue en 2021 et 2022, culminant à environ 15,86 milliards de dollars en 2022.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont présenté une énorme fluctuation durant la période. Après une baisse progressive de 2017 à 2019, atteignant environ 1,77 milliard de dollars, une augmentation importante est constatée en 2020, atteignant plus de 2,43 milliards de dollars. Par la suite, cette valeur diminue légèrement mais reste à un niveau élevé en 2021 et 2022, autour de 2,26 milliards de dollars, traduisant des investissements ou des dépréciations fluctuantes dans le parc d’actifs physiques.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio indique le nombre de fois que les immobilisations corporelles sont utilisées pour générer des revenus. La tendance générale montre une augmentation notable entre 2017 et 2019, passant d’environ 6.21 à 8.1. En 2020, le ratio chute à 5.63, suggérant une baisse de l’efficacité d’utilisation des immobilisations dans la génération de revenus pour cette année-là. Par la suite, une reprise est observée avec une remontée à 5.98 en 2021 et une nouvelle augmentation à 7.03 en 2022, ce qui indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle en utilisant les actifs corporels.
Ratio de rotation de l’actif total
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Total de l’actif | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.61 | 0.71 | 0.69 | 0.81 | 0.93 | 0.78 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Industriels | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 15,861,608 ÷ 25,943,943 = 0.61
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2017 et 2019, les revenus ont montré une croissance modérée, atteignant un pic en 2018. Cependant, en 2020, une diminution apparaît, probablement liée aux impacts économiques de cette période, avant de repartir à la hausse en 2021 et 2022. La tendance générale indique une augmentation progressive des revenus sur l'ensemble de la période, avec une croissance significative de plus de 30 % en 2022 par rapport à 2017.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a globalement augmenté sur la période, passant de près de 15,5 milliards de dollars en 2017 à environ 25,9 milliards de dollars en 2022. La croissance a été régulière, avec particulièrement une hausse importante entre 2021 et 2022. Cette progression reflète une expansion significative du bilan, pouvant résulter d’investissements ou d’acquisitions.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant d’environ 0,78 en 2017 à 0,61 en 2022. Cette diminution indique une réduction de l’efficacité dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus. Le ratio inférieur suggère que l’entreprise utilise relativement moins intensément ses actifs pour produire ses ventes, ce qui pourrait entraîner une analyse plus approfondie pour comprendre si cette tendance reflète une optimisation ou une inefficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Capitaux propres | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.79 | 1.71 | 2.24 | 2.40 | 2.44 | 2.29 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Industriels | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 15,861,608 ÷ 8,848,011 = 1.79
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée. Après une progression de 2017 à 2018, où ils ont augmenté de manière significative, la stabilité relative est observée en 2019, avec un léger maintien. Cependant, une baisse notable est enregistrée en 2020, probablement liée à des effets externes ou à des changements opérationnels, avant de rebondir en 2021 et d'atteindre un nouveau sommet en 2022. La tendance générale indique une reprise et une croissance soutenue des ventes en fin de période, atteignant près de 15,86 milliards de dollars en 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une croissance régulière sur l'ensemble de la période. La progression est continue, avec une augmentation marquée en 2021, lorsque les capitaux propres atteignent près de 8,4 millions de dollars, soit une hausse significative par rapport à 2017. Cette tendance reflète probablement une rentabilité renforcée ou des apports en capitaux additionnels, et indique une solide position financière de l'entreprise à la fin de la période étudiée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la baisse de 2017 à 2021, passant de 2,29 à 1,71. Cette diminution indique une réduction de la capacité de l'entreprise à générer des revenus par dollar de capitaux propres, ce qui pourrait suggérer une croissance des ressources propres plus rapide que l'augmentation des revenus, ou une baisse de l'efficacité de l'utilisation de ces capitaux. En 2022, une légère remontée à 1,79 est observée, mais la valeur reste inférieure aux niveaux initiaux, soulignant une certaine modulation dans la rotation des capitaux propres sur la période.