Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Parker-Hannifin Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le taux de rotation net des immobilisations de Parker-Hannifin Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le taux de rotation net des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation) de Parker-Hannifin Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le ratio de rotation total des actifs de Parker-Hannifin Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le taux de rotation des capitaux propres de Parker-Hannifin Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rotation net des immobilisations
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 2,122,758) | 2,266,476) | 2,292,735) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 7.47 | 6.33 | 5.97 | 8.10 | 7.71 | 6.21 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | 6.12 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | 3.93 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | 6.12 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | 2.02 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | 6.89 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | 6.04 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 5.79 | 5.46 | 3.55 | 4.23 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Industriels | 3.22 | 3.04 | 2.41 | 2.76 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 15,861,608 ÷ 2,122,758 = 7.47
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le taux de rotation net des immobilisations de Parker-Hannifin Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 2,122,758) | 2,266,476) | 2,292,735) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les placements et autres actifs) | 133,412) | 131,880) | 138,601) | —) | —) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 2,256,170) | 2,398,356) | 2,431,336) | 1,768,287) | 1,856,237) | 1,937,292) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 7.03 | 5.98 | 5.63 | 8.10 | 7.71 | 6.21 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | 5.59 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | 3.75 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | 5.44 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | 1.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | 6.12 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | 7.88 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | 5.02 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Biens d’équipement | 5.13 | 4.80 | 3.25 | 3.86 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Industriels | 2.77 | 2.62 | 2.13 | 2.57 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 15,861,608 ÷ 2,256,170 = 7.03
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le taux de rotation net des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation) de Parker-Hannifin Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de rotation de l’actif total
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Total de l’actif | 25,943,943) | 20,341,200) | 19,738,189) | 17,576,690) | 15,320,087) | 15,489,904) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.61 | 0.71 | 0.69 | 0.81 | 0.93 | 0.78 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | 0.57 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | 0.65 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.65 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | 1.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.55 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 0.54 | 0.50 | 0.43 | 0.54 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Industriels | 0.66 | 0.60 | 0.51 | 0.61 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 15,861,608 ÷ 25,943,943 = 0.61
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le ratio de rotation total des actifs de Parker-Hannifin Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rotation des capitaux propres
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Capitaux propres | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.79 | 1.71 | 2.24 | 2.40 | 2.44 | 2.29 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | 3.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.33 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | 3.09 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | 1.98 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | 19.13 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | 1.84 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 2.54 | 2.28 | 2.39 | 3.60 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Industriels | 2.94 | 2.58 | 2.75 | 3.53 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 15,861,608 ÷ 8,848,011 = 1.79
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le taux de rotation des capitaux propres de Parker-Hannifin Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |