Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Parker-Hannifin Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Évolution du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- La tendance du bénéfice net montre une croissance globale sur la période considérée, avec une progression notable entre 2017 et 2019, atteignant un pic à 1 512 364 milliers de dollars en 2019. Cependant, cette croissance n’est pas linéaire : une baisse sensible apparaît en 2020, avec une réduction à 1 206 341 milliers de dollars, suivie d'une nouvelle augmentation en 2021, culminant à 1 746 100 milliers de dollars, avant de chuter à 1 315 605 milliers de dollars en 2022. Cette fluctuation indique une volatilité particulière dans la rentabilité nette, laquelle pourrait être liée à des événements exceptionnels ou à des facteurs économiques spécifiques lors de ces années.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt connaît une croissance constante jusqu’en 2019, passant de 1 328 641 milliers de dollars en 2017 à un sommet de 1 933 425 milliers de dollars. La tendance est interrompue en 2020 où un recul sensible intervient, avec une baisse à 1 512 627 milliers de dollars. Ensuite, une augmentation significative est observée en 2021, atteignant 2 246 957 milliers de dollars, avant un repli en 2022 à 1 614 226 milliers de dollars. La dynamique semble être influencée par des facteurs structurels ou conjoncturels, affectant la rentabilité avant impôt.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice d’exploitation présente une tendance à la hausse jusqu’en 2019, avec une progression régulière, culminant à 2 123 563 milliers de dollars. La baisse en 2020, correspondant probablement à une période de perturbation, réduit ce résultat à 1 820 788 milliers de dollars. La performance s’améliore de nouveau en 2021, enregistrant un pic à 2 496 993 milliers de dollars, avant une nouvelle diminution en 2022 à 1 869 478 milliers de dollars. La oscillation est similaire à celle observée pour le bénéfice net et le bénéfice avant impôt, indiquant une volatilité dans la rentabilité opérationnelle.
- Évolution de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement)
- L’EBITDA montre une croissance soutenue jusqu’en 2019, où il atteint 2 559 752 milliers de dollars, permettant de constater une bonne performance opérationnelle avant dépréciation et amortissement. La période 2020 voit une baisse à 2 358 319 milliers de dollars, mais une nouvelle hausse est enregistrée en 2021, atteignant 3 092 383 milliers de dollars, ce qui suggère une amélioration de la capacité à générer descash-flows d’exploitation. Cette progression atteint un sommet en 2021, avant un déclin en 2022 à 2 441 242 milliers de dollars. La tendance générale montre donc une forte croissance sur la période, malgré des fluctuations liées à des événements temporaires ou saisonniers.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Parker-Hannifin Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Parker-Hannifin Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Industriels | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une tendance générale à la hausse entre 2017 et 2022. Elle a augmenté de manière notable de 25,89 milliards de dollars en 2017 à près de 47,57 milliards en 2022, marquant une progression significative. Après une croissance modérée jusqu’en 2018, une baisse est observée en 2019, où l’EV chute à environ 24,04 milliards, soit une diminution par rapport à 2018. Par la suite, une croissance soutenue est constatée, culminant en 2022, indiquant une augmentation continue de la valeur de l’entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a connu une évolution positive avec une augmentation régulière de 2017 à 2019, passant d’environ 1,85 milliard de dollars à près de 2,56 milliards. En 2020, une légère baisse est observée, portant l’EBITDA à environ 2,36 milliards, suivie d’une nouvelle hausse en 2021 pour atteindre 3,09 milliards. Cependant, en 2022, une diminution significative est enregistrée, ramenant l’EBITDA à environ 2,44 milliards. La tendance générale montre une croissance sur la période, malgré cette fluctuation en 2022.
- EV/EBITDA (ratio financier)
- Le ratio EV/EBITDA a varié sur la période. Il a diminué de 14.02 en 2017 à 9.39 en 2019, suggérant une amélioration de la valorisation relative par rapport à l’EBITDA ou une moindre prime payée par rapport aux gains opérationnels. Toutefois, à compter de 2020, le ratio recommence à augmenter, atteignant 14.71, puis 14.56 en 2021, et culminant à 19.49 en 2022. Cette hausse en 2020 et 2021 pourrait indiquer une augmentation de la prime de marché ou une détérioration de la rentabilité relative par rapport à la valeur d’entreprise, ou encore une baisse relative de l’EBITDA par rapport à l’EV.