Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Parker-Hannifin Corp., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2017 et 2018, la croissance se poursuit en 2019, atteignant un pic en 2020, puis une légère baisse en 2022. Cette évolution pourrait indiquer une croissance soutenue de l’activité opérationnelle avec toutefois une légère dégradation en 2022 par rapport au sommet de 2020.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres affiche une forte volatilité durant la période. Après une diminution significative entre 2017 et 2018, la situation s’améliore en 2019, puis connaît un net recul en 2021. Cependant, une reprise importante est observée en 2022, atteignant un niveau supérieur à celui de 2017, ce qui pourrait témoigner d’une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie après financement. La variabilité suggestive d’une gestion flexible ou d’effets exceptionnels pourrait également être évoquée.
Rapport prix/FCFEcourant
Parker-Hannifin Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Parker-Hannifin Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Industriels | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre juin 2017 et juin 2022. Après une hausse notable en 2018, le prix a diminué en 2019, puis augmenté fortement pour atteindre un sommet en juin 2021, avant de reculer légèrement en 2022. La tendance générale indique une forte volatilité, avec une croissance globale sur la période.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE) a subi des fluctuations importantes. Il a fortement chuté en 2018 par rapport à 2017, passant de 26,87 US$ à 3,74 US$, avant de remonter en 2019. En 2020, il a diminué à nouveau, puis s’est effondré en 2021 à 4,43 US$ puis a connu une croissance exceptionnelle en 2022, atteignant 56,48 US$. Cette dernière augmentation suggère une amélioration substantielle de la capacité de génération de trésorerie par l'entreprise.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a été très volatile au cours des années. Il a atteint un sommet en 2018 (45,85), reflétant probablement une valorisation élevée par rapport au FCFE de cette année. En 2019, ce ratio est resté relativement faible (5,41), puis a augmenté à nouveau en 2020 (9,04). En 2021, il a culminé à une valeur exceptionnelle (68,55), signe d'une valorisation très élevée par rapport à la capacité de générer du cash-flow. Enfin, en 2022, le ratio a fortement diminué à 5,05, correspondant à la hausse du FCFE, indiquant une valorisation plus réaliste et en ligne avec la performance financière réelle.