Stock Analysis on Net
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Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 février 2023.

Analyse des ratios de liquidité

Microsoft Excel

Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.

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Ratios de liquidité (résumé)

Parker-Hannifin Corp., les ratios de liquidité

Microsoft Excel
30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité rapide
Ratio de liquidité de trésorerie

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).

Ratio de liquidité actuel
Le ratio de liquidité actuel a affiché une tendance globale à la hausse sur la période, passant de 1,41 en 2017 à 2,06 en 2022. Après une augmentation notable en 2019, le ratio a connu une baisse en 2020, puis a poursuivi sa progression, atteignant un niveau supérieur à celui de 2017, témoignant d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants.
Ratio de liquidité rapide
Ce ratio a connu une évolution plus volatile. Il a augmenté de 0,92 en 2017 à 1,84 en 2019, puis a fortement chuté à 0,91 en 2020. Par la suite, il a connu une légère reprise en 2021, atteignant 1,06, avant de diminuer à 0,59 en 2022. La baisse en 2022 indique une réduction de la liquidité immédiate en excluant les stocks, ce qui pourrait impacter la capacité de l'entreprise à faire face rapidement à ses dettes à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Ce ratio a été relativement stable jusqu'en 2019, atteignant 1,07, mais a connu une diminution importante à partir de 2020, passant à 0,24, puis à 0,25 en 2021, et enfin à 0,10 en 2022. Cette tendance indique une baisse significative de la liquidité immédiate en trésorerie, suggérant une contraction notable des liquidités disponibles pour faire face aux obligations à court terme.

Ratio de liquidité actuel

Parker-Hannifin Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Actif circulant
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Repères
Ratio de liquidité actuelConcurrents2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Ratio de liquidité actuelsecteur
Biens d’équipement
Ratio de liquidité actuelindustrie
Industriels

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).

1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de l’actif circulant
Depuis 2017, l’actif circulant a montré une tendance généralement à la hausse, passant d’environ 4,78 milliards de dollars à plus de 12 milliards de dollars en 2022. Une augmentation significative intervient entre 2021 et 2022, où l’actif circulant presque doubles, indiquant une croissance importante de la liquidité ou des ressources à court terme de l’entreprise. Cette croissance peut refléter une expansion des opérations ou une gestion stratégique renforcée des actifs courants.
Évolution du passif à court terme
Le passif à court terme a connu une baisse modérée de 2017 à 2021, passant d’environ 3,40 milliards de dollars à 3,10 milliards de dollars. En 2022, on observe une hausse notable à 5,86 milliards de dollars, surpassant largement les valeurs antérieures. Cette augmentation pourrait indiquer une hausse des obligations financières à court terme ou une restructuration du passif, nécessitant une attention particulière pour évaluer sa stabilité financière.
Évolution du ratio de liquidité actuel
Le ratio de liquidité actuel a connu une amélioration continue sur la période, passant de 1,41 en 2017 à 2,06 en 2022. La progression régulière du ratio indique une meilleure capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides ou facilement réalisables. En particulier, le ratio supérieur à 2 en 2022 témoigne d’une position de liquidité plus robuste et d’une gestion efficiente des actifs courants par rapport aux passifs à court terme.

Ratio de liquidité rapide

Parker-Hannifin Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Titres négociables et autres placements
Créances commerciales, montant net
Créances non commerciales et effets à recevoir
Total des actifs rapides
 
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité rapide1
Repères
Ratio de liquidité rapideConcurrents2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Ratio de liquidité rapidesecteur
Biens d’équipement
Ratio de liquidité rapideindustrie
Industriels

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).

1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total des actifs rapides
Les actifs rapides ont connu une augmentation significative entre 2017 et 2019, passant d'environ 3,11 milliards de dollars à plus de 5,81 milliards de dollars. Cependant, une baisse importante a été observée en 2020, où cette valeur chute à environ 2,86 milliards de dollars, avant de reprendre une tendance haussière pour atteindre environ 3,44 milliards de dollars en 2022. Cette dynamique suggère une période de forte croissance, suivie d'une réduction en 2020, puis d'une reprise progressive.
Passif à court terme
Le passif à court terme a affiché une tendance stable, fluctuant légèrement autour de 3,15 à 3,39 milliards de dollars entre 2017 et 2021. En 2022, on observe une augmentation marquée à près de 5,86 milliards de dollars. Cette hausse importante pourrait indiquer un accroissement du besoin en financements à court terme ou une augmentation des obligations immédiates de l'entreprise.
Ratio de liquidité rapide
Ce ratio, mesurant la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement disponibles, a présenté une tendance variable. Il a augmenté significativement jusqu'à 1,84 en 2019, indiquant une bonne liquidité, mais a fortement diminué en 2020 à 0,91, puis est remonté à 1,06 en 2021, avant de chuter à 0,59 en 2022. La baisse massive en 2022 suggère une dégradation de la situation de liquidité à court terme, potentiellement due à une augmentation rapide du passif ou une diminution des actifs liquides disponibles.

Ratio de liquidité de trésorerie

Parker-Hannifin Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 juin 2022 30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 30 juin 2018 30 juin 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Titres négociables et autres placements
Total de la trésorerie
 
Passif à court terme
Ratio de liquidité
Ratio de liquidité de trésorerie1
Repères
Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Ratio de liquidité de trésoreriesecteur
Biens d’équipement
Ratio de liquidité de trésorerieindustrie
Industriels

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).

1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la trésorerie
La trésorerie totale de l'entreprise présente des fluctuations importantes au cours de la période observée. Elle est relativement stable entre juin 2017 et juin 2018, avec une légère diminution, avant d'augmenter sensiblement en juin 2019. Cette augmentation marquée en 2019 correspond probablement à un apport de liquidités accru ou à une réduction des investissements ou des dépenses. Cependant, la trésorerie diminue à nouveau en juin 2020 et 2021, pour revenir à un niveau comparable à celui de 2018. En juin 2022, la trésorerie affiche une nouvelle baisse significative par rapport à 2021, atteignant 563 661 milliers de dollars, ce qui indique une réduction continue des liquidités disponibles.
Évolution du passif à court terme
Le passif à court terme de l'entreprise diminue légèrement de 2017 à 2021, passant d’environ 3 395 860 milliers de dollars à 3 096 503 milliers de dollars. Cependant, une hausse notable est observée en juin 2022, où le passif à court terme atteint 5 859 318 milliers de dollars, soit une augmentation significative par rapport à la période précédente. Cela peut indiquer un renforcement du financement à court terme ou une augmentation des obligations dues à court terme, ce qui pourrait avoir une incidence sur la liquidité à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Ce ratio, qui indique la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements à court terme avec sa trésorerie, montre une tendance défavorable. Il reste stable à 0,27 en 2017 et en 2018, puis augmente considérablement en 2019 à 1,07, suggérant une amélioration temporaire de la liquidité à cette période. Toutefois, à partir de 2020, le ratio se dégrade rapidement, passant à 0,24 en 2020, puis 0,25 en 2021, et chute fortement à 0,10 en juin 2022. La baisse continue du ratio en 2022 indique une diminution de la capacité relative de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, en partie due à la réduction de la trésorerie ou à l'augmentation des dettes à court terme.