Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Parker-Hannifin Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
L'analyse des données révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le poste "Billets à payer et dette à long terme payables dans un délai d’un an" a connu une diminution notable entre 2017 et 2019, passant de 1 008 465 US$ en milliers à 587 014 US$ en milliers. Une augmentation est ensuite observée en 2020, atteignant 809 529 US$ en milliers, suivie d'une forte baisse en 2021 à 2 824 US$ en milliers. Enfin, une remontée significative est constatée en 2022, avec une valeur de 1 724 310 US$ en milliers.
Concernant la "Dette à long terme, à l’exclusion des dettes payables dans un délai d’un an", une diminution est perceptible entre 2017 et 2018, de 4 861 895 US$ en milliers à 4 318 559 US$ en milliers. Une augmentation est ensuite observée en 2019, atteignant 6 520 831 US$ en milliers, suivie d'une nouvelle augmentation en 2020 à 7 652 256 US$ en milliers. La valeur diminue en 2021 à 6 582 053 US$ en milliers, puis augmente considérablement en 2022 pour atteindre 9 755 825 US$ en milliers.
Le "Total des billets à payer et de la dette à long terme (valeur comptable)" suit une trajectoire fluctuante. Après un pic en 2017 à 5 870 360 US$ en milliers, une diminution est observée en 2018, à 4 957 025 US$ en milliers. Une augmentation est ensuite constatée en 2019, atteignant 7 107 845 US$ en milliers, suivie d'une nouvelle augmentation en 2020 à 8 461 785 US$ en milliers. Une baisse est observée en 2021 à 6 584 877 US$ en milliers, mais une augmentation substantielle est enregistrée en 2022, atteignant 11 480 135 US$ en milliers. Cette dernière augmentation est principalement due à l'évolution de la dette à long terme.
- Tendances générales
- La structure du capital semble avoir connu des variations importantes au cours de la période analysée, avec des fluctuations notables dans les deux composantes de la dette. L'augmentation significative du total de la dette en 2022 suggère un recours accru à l'endettement.
- Variations notables
- La forte diminution des "Billets à payer et dette à long terme payables dans un délai d’un an" en 2021, suivie d'une remontée en 2022, mérite une attention particulière. De même, l'augmentation de la "Dette à long terme" en 2022 est un élément clé à surveiller.
- Implications potentielles
- L'évolution de la dette pourrait avoir des implications sur la capacité de l'entreprise à financer ses opérations et à investir dans de nouvelles opportunités. Une analyse plus approfondie des raisons de ces variations est recommandée.
Total de la dette (juste valeur)
| 30 juin 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets de trésorerie à court terme | |
| Emprunts auprès de banques étrangères | |
| Dette à long terme | |
| Total des billets à payer et de la dette à long terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =