Analyse de l’endettement

Parker-Hannifin Corp., bilan : dette

US$ en milliers

	30 juin 2022	30 juin 2021	30 juin 2020	30 juin 2019	30 juin 2018	30 juin 2017
Billets à payer et dette à long terme payables dans un délai d’un an	1,724,310)	2,824)	809,529)	587,014)	638,466)	1,008,465)
Dette à long terme, à l’exclusion des dettes payables dans un délai d’un an	9,755,825)	6,582,053)	7,652,256)	6,520,831)	4,318,559)	4,861,895)
Total des billets à payer et de la dette à long terme (valeur comptable)	11,480,135)	6,584,877)	8,461,785)	7,107,845)	4,957,025)	5,870,360)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total des billets à payer et de la dette à long terme (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Parker-Hannifin Corp. a diminué de 2020 à 2021, puis a augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.

	30 juin 2022
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Billets de trésorerie à court terme	1,422,030)
Emprunts auprès de banques étrangères	—)
Dette à long terme	9,709,407)
Total des billets à payer et de la dette à long terme (juste valeur)	11,131,437)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.97

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.14%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
0.70%	1,422,030)	9,954)
6.25%	2,125,000)	132,813)
4.50%	7,275,000)	327,375)
1.13%	733,950)	8,257)
Valeur totale	11,555,980)	478,399)
4.14%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 478,399 ÷ 11,555,980 = 4.14%

Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)