Analyse des segments à présenter
Parker-Hannifin Corp. opère sur 2 segments : les Systèmes Industriels Diversifiés et les Systèmes Aérospatiaux.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenu
- Résultat opérationnel sectoriel
- Actif
- Ajouts de propriétés
- Dépréciation
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Parker-Hannifin Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industriel diversifié | ||||||
| Systèmes aérospatiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Évolution des ratios de marge bénéficiaire sectorielle
- Les ratios de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer ont montré une tendance généralement à la hausse sur la période analysée. Pour la ligne « Industriel diversifié », la marge a augmenté régulièrement de 14,91 % en 2017 à 20,19 % en 2022, signalant une amélioration progressive de la rentabilité dans cette catégorie. La marge est restée relativement stable entre 2019 et 2021, avec une légère baisse en 2020, mais la tendance globale demeure positive, notamment avec une forte progression en 2022.
- Concernant la segment « Systèmes aérospatiaux », la marge a également connu une augmentation notable tout au long de la période. Elle a démarré à 14,77 % en 2017, puis a connu une forte hausse jusqu’à 19,43 % en 2019, avant de connaître une légère baisse en 2020 à 17,44 %. Par la suite, la marge a augmenté à nouveau pour atteindre 19,9 % en 2022, dépassant ainsi le niveau observé en 2019.
- Interprétation générale
- Les deux segments illustrent une tendance globale d'amélioration de la rentabilité sur la période de six ans. La croissance des marges dans le secteur diversifié indique une meilleure maîtrise des coûts ou une amélioration du positionnement concurrentiel. La performance du segment aérospatial, en particulier, montre une progression significative, avec une reprise après une baisse en 2020, ce qui pourrait refléter une adaptation aux conditions du marché et une efficacité accrue.
- Observations spécifiques
- Une hausse soutenue de la marge dans les deux segments en 2022 suggère une tendance favorable à l’amélioration de la rentabilité à long terme. La stabilité relative des marges lors des années intermédiaires, notamment en 2020, peut également indiquer une période de transition ou de perturbation, probablement liée à des facteurs externes ou internes, avant la reprise observée en 2021 et 2022.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Industriel diversifié
Parker-Hannifin Corp.; Industriel diversifié; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Les résultats opérationnels sectoriels ont connu une croissance générale sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2017 et 2018, ils ont continué de progresser en 2019. Toutefois, une baisse significative est observée en 2020, pouvant être liée à des facteurs externes ou internes affectant la performance opérationnelle. À partir de cette année, une reprise progressive apparaît avec une augmentation continue en 2021 et 2022, culminant à un nouveau sommet en 2022.
- Revenu
- Les revenus ont montrée une tendance globale à la hausse au fil des années. Après une forte croissance entre 2017 et 2018, suivie d'une stabilisation relative en 2019, une baisse est constatée en 2020, correspondant probablement à des circonstances exceptionnelles ou de marché. La reprise est nette à partir de 2021, avec une croissance soutenue en 2022, atteignant le niveau le plus élevé de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio indique une amélioration continue de la rentabilité sectorielle. La marge bénéficiaire sectorielle a augmenté régulièrement, passant de 14,91 % en 2017 à 20,19 % en 2022. La progression au fil des années suggère une meilleure gestion des coûts ou une augmentation de la rentabilité par unité de revenu, avec une croissance plus marquée à partir de 2020, ce qui peut signaler des efforts pour renforcer la profitabilité face aux fluctuations de revenus ou de résultats opérationnels.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Systèmes aérospatiaux
Parker-Hannifin Corp.; Systèmes aérospatiaux; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a connu une tendance globalement ascendante sur la période. Il est passé de 337 496 milliers de dollars en 2017 à un pic de 501 431 milliers de dollars en 2022, malgré une baisse notable en 2021 à 402 895 milliers de dollars. Cette fluctuation pourrait refléter des variations dans la performance opérationnelle annuelle, avec une progression significative entre 2018 et 2019, puis une réduction en 2020, suivie d'une reprise en 2022.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance continue au cours des années, passant de 2 284 727 milliers de dollars en 2017 à 2 519 562 milliers de dollars en 2022. La progression est régulière, à l’exception d’une baisse en 2021, où ils ont diminué par rapport à 2020 (2 734 635 milliers de dollars). Toutefois, la tendance générale reste à la hausse, ce qui indique une expansion significative du volume d’affaires sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité opérationnelle relative des revenus, a connu une évolution progressive. Il est passé de 14,77 % en 2017 à 19,9 % en 2022, marquant ainsi une augmentation de près de 5 points de pourcentage sur cinq ans. La marge a connu des fluctuations, notamment une hausse notable en 2019 (19,43 %) par rapport à 2018 (17,19 %), une légère baisse en 2020 (17,44 %), et une réduction en 2021 (16,88 %). La croissance en 2022 indique une amélioration substantielle de la rentabilité relative par rapport aux années antérieures, possiblement due à une meilleure gestion ou à des effets de levier opérationnel.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Parker-Hannifin Corp., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industriel diversifié | ||||||
| Systèmes aérospatiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Évolution des ratios du rendement de l’actif sectoriel pour l’ensemble de l’entreprise
- Le ratio du rendement de l’actif sectoriel pour l’ensemble de la société a connu une tendance généralement à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 10,87 % en 2017 à 17 % en 2022. Cette augmentation indique une amélioration progressive de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices, malgré une période de fluctuation au cours des premières années.
- Performance du secteur industriel diversifié
- Le ratio du rendement de l’actif sectoriel pour le secteur industriel diversifié a présenté une amélioration notable, passant de 10,87 % en 2017 à 17 % en 2022. Entre 2017 et 2019, le ratio a crû, atteignant jusqu’à 14,74 %, ce qui traduit une augmentation de la rentabilité relative de ce secteur. Cependant, en 2020, on note une baisse significative à 10,4 %, probablement en lien avec une période de difficulté ou de moindre performance sectorielle, avant de repartir à la hausse pour atteindre 13,53 % en 2021 et 17 % en 2022. Cette tendance peut refléter la résilience ou une reprise progressive du secteur après une période de déclin ou d’impact économique spécifique.
- Performance du secteur des systèmes aérospatiaux
- Le secteur des systèmes aérospatiaux a affiché un ratio du rendement de l’actif sectoriel plus élevé que celui du secteur industriel diversifié tout au long de la période. Il a débuté à 23,89 % en 2017 avec une croissance régulière jusqu’à 31,55 % en 2019. La croissance s’est ralentissement à partir de cette date, puis a connu une baisse significative en 2020 à 14,67 %, ce qui pourrait correspondre à une période d’impact économique majeure ou de perturbation spécifique au secteur aéronautique. Après cette baisse, le ratio a montré une tendance à la stabilisation et à la légère reprise, atteignant 13,09 % en 2021 et culminant à 16,6 % en 2022. La trajectoire relative montre une capacité du secteur à récupérer une partie de sa rentabilité en termes de rendement de l’actif après un déclin marqué lors de l’année 2020.
- Analyse globale
- Dans l’ensemble, la société a vu ses ratios de rendement de l’actif sectoriel progresser d’une année à l’autre, avec deux secteurs en particulier démontrant une fluctuation importante en 2020. La croissance générale du ratio depuis 2017 témoigne d’une amélioration de l’efficience de gestion des actifs. La forte performance du secteur des systèmes aérospatiaux, malgré une réduction temporaire en 2020, souligne la solidité relative de cette activité. La tendance à la hausse dans la majorité des catégories laisse entendre une évolution positive de la rentabilité sectorielle sur la période considérée.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Industriel diversifié
Parker-Hannifin Corp.; Industriel diversifié; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Analyse des tendances du résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a montré une croissance continue sur la période, passant d'environ 1,45 milliard de dollars en 2017 à plus de 2,69 milliards de dollars en 2022. Après une augmentation significative de 2018 à 2019, une baisse est observée en 2020, probablement due à des facteurs exceptionnels ou à une période de ralentissement économique, avant de repartir à la hausse en 2021 et 2022. La tendance générale indique une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle de la société sur la période étudiée.
- Analyse de l'évolution de l'actif total
- L’actif total a connu une croissance notable jusqu'en 2021, atteignant près de 16,52 milliards de dollars, avant de diminuer légèrement à environ 15,84 milliards de dollars en 2022. La tendance indique une augmentation globale de l’investissement ou de la valorisation des actifs durant la cycle, avec une contraction modérée en 2022. La croissance de l’actif en 2018 et 2019 s’accompagne d’une hausse du résultat opérationnel, suggérant une expansion ou une modernisation des actifs.
- Analyse du ratio de rendement de l’actif sectoriel
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel a connu une augmentation régulière au fil des années, passant de 10,87 % en 2017 à 17 % en 2022. Cette progression indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices opérationnels. La forte croissance de ce ratio, particulièrement en 2018 et 2022, reflète une optimisation de la rentabilité relative des actifs par rapport aux années antérieures, et pourrait témoigner d’une gestion plus efficace ou d’activités à forte valeur ajoutée.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Systèmes aérospatiaux
Parker-Hannifin Corp.; Systèmes aérospatiaux; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Entre 2017 et 2019, le résultat opérationnel sectoriel affiche une tendance à la hausse, passant de 337 496 milliers de dollars en 2017 à 487 757 milliers en 2019. En 2020, une légère baisse est observée, avec un résultat de 476 900 milliers. Cependant, à partir de 2021, une diminution notable est constatée, avec le résultat tombant à 402 895 milliers, avant de rebondir en 2022 pour atteindre 501 431 milliers. La tendance montre donc une croissance sur la période 2017-2019, suivie d'une baisse en 2020-2021, puis d'une reprise en 2022.
- Actif
- L’actif total connaît une augmentation constante depuis 2017, passant de 1 412 707 milliers à 3 021 606 milliers en 2022. La croissance est particulièrement significative entre 2019 et 2020, où l’actif double presque, passant de 1 546 053 à 3 251 522 milliers, suggérant une expansion importante des actifs de l’entreprise durant cette période. Par la suite, une légère diminution en 2022 indique une stabilisation ou une légère contraction, mais le niveau d'actifs reste globalement élevé par rapport au début de la période considérée.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité de l'actif sectoriel, montre une amélioration continue de 2017 à 2019, passant de 23,89 % à 31,55 %. Cependant, en 2020, une forte chute à 14,67 % est observée, probablement liée à une baisse de rentabilité ou à une augmentation des actifs. La tendance se maintient à un niveau relativement faible en 2021 avec 13,09 %, avant de rebondir en 2022 à 16,6 %, indiquant une reprise partielle mais encore en dessous des niveaux observés avant 2020. Les fluctuations du ratio reflètent une variabilité dans la rentabilité relative de l’actif au cours des années, avec une reprise en 2022 après une période de baisse significative.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Parker-Hannifin Corp., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industriel diversifié | ||||||
| Systèmes aérospatiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Indicateur de rotation des actifs sectoriels sous la catégorie des industriels diversifiés
- Une progression significative est constatée entre juin 2017 et juin 2018, où le ratio passe de 0,73 à 0,90, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs dans cette division. Cependant, par la suite, ce ratio baisse en 2020 à 0,69, ce qui peut suggérer une diminution de la productivité ou un accroissement des actifs sans une augmentation proportionnelle des revenus. Une légère reprise est observée en 2021 (0,72) et en 2022 (0,84), qui rapproche la performance de celle enregistrée en 2018, indiquant une possible stabilisation ou amélioration progressive de la rotation des actifs dans cette unité.
- Indicateur de rotation des actifs sectoriels sous la catégorie des systèmes aérospatiaux
- Ce ratio demeure relativement stable entre juin 2017 (1,62) et juin 2019 (1,62), témoignant d’une constance dans l’utilisation des actifs dans cette division pendant cette période. Une chute marquée est observée en 2020, lorsque le ratio diminue à 0,84, ce qui indique une baisse importante de l'efficacité dans l’utilisation des actifs, probablement due à une baisse des revenus ou à une augmentation des actifs sans croissance correspondante. Par la suite, le ratio augmente légèrement en 2021 (0,78) puis se stabilise en 2022 à 0,83, laissant entendre une récupération partielle mais toujours inférieure aux niveaux observés avant 2020. Cela pourrait refléter des perturbations temporaires ou un changement dans la gestion des actifs au sein de cette division.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Industriel diversifié
Parker-Hannifin Corp.; Industriel diversifié; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2017 et 2018, passant d'environ 9,74 milliards de dollars à près de 12 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 23 %. Cependant, en 2019, une légère baisse est observée, avec un chiffre d'affaires d'environ 11,81 milliards de dollars, marquant une diminution d'environ 1,3 % par rapport à l'année précédente. En 2020, une nouvelle baisse se manifeste, atteignant environ 10,96 milliards de dollars, soit une réduction de près de 7 %. À partir de 2021, les revenus reprennent leur croissance, atteignant environ 11,96 milliards de dollars, puis en 2022, ils augmentent à environ 13,34 milliards de dollars. Sur l'ensemble de la période, la tendance générale montre une reprise et une croissance substantielle des revenus, particulièrement à partir de 2021.
- Actif
- L'actif total de l'entreprise reste relativement stable de 2017 à 2019, oscillant autour de 13,4 à 13,6 milliards de dollars. En 2020, une croissance notable se manifeste, avec l'actif atteignant près de 15,97 milliards de dollars, ce qui indique une augmentation significative d'environ 15 % par rapport à 2019. En 2021, une poursuite de cette tendance à la croissance est observée, avec l'actif atteignant environ 16,52 milliards de dollars, soit une augmentation moindre mais toujours notable. En 2022, une légère baisse est enregistrée, ramenant l'actif à environ 15,84 milliards de dollars, toutefois supérieur aux niveaux de 2019. La croissance de l'actif semble alignée avec l'expansion de l'entreprise, notamment durant la période de 2020 à 2021, avant une légère contraction en 2022.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, montre une certaine fluctuation au fil des années. En 2017, il se situe à 0,73, puis augmente à 0,9 en 2018 et reste stable en 2019. En 2020, une baisse notable est enregistrée à 0,69, indiquant une moindre efficacité dans l'utilisation des actifs. Ensuite, le ratio rebondit à 0,72 en 2021, puis augmente à 0,84 en 2022. La tendance globale présente une amélioration sur la période, notamment en 2022, lorsque le ratio dépasse le niveau de 2017, suggérant une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus, malgré une chute en 2020 probablement liée à des facteurs contextuels ou opérationnels spécifiques à cette année.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Systèmes aérospatiaux
Parker-Hannifin Corp.; Systèmes aérospatiaux; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Actif | ||||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance globalement haussière sur la période analysée. Entre 2017 et 2019, une croissance régulière est observée, culminant à environ 2,51 millions de dollars en 2019. Cependant, en 2020, une baisse notable est constatée, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à des perturbations économiques. La reprise progressive se manifeste en 2021 et 2022, avec des revenus atteignant respectivement environ 2,39 millions et 2,52 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2019.
- Actif
- L'actif total de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2017 et 2020, passant d'environ 1,41 million à plus de 3,25 millions de dollars. Cette croissance reflète probablement des investissements importants ou une acquisition d'actifs, notamment en 2020. Après cette période, une réduction légère est perceptible, les actifs s'établissant autour de 3,02 millions de dollars en 2022. Cette baisse pourrait indiquer une dépréciation ou une désinitialisation partielle d'actifs non essentiels.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels est resté stable autour de 1,62 à 1,62 entre 2017 et 2019, indiquant une efficacité constante dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2020, une chute importante est observée avec un ratio à 0,84, marquant une baisse de l'efficience de la gestion des actifs durant cette année, probablement en lien avec la baisse de revenus ou des investissements exceptionnels. En 2021 et 2022, une légère amélioration est constatée, avec le ratio revenant aux alentours de 0,78 puis 0,83, ce qui peut suggérer une tentative de réajustement ou d'amélioration de l'utilisation des actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Parker-Hannifin Corp., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industriel diversifié | ||||||
| Systèmes aérospatiaux |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer dans le secteur industriel diversifié
- Ce ratio a connu une baisse initiale entre juin 2017 et juin 2021, passant d'environ 0,84 à 0,81, indiquant une relative stabilité mais une légère diminution de l’investissement sectoriel par rapport aux amortissements déclarés. Cependant, en juin 2022, le ratio a fortement augmenté pour atteindre 0,90, dépassant ainsi son niveau de début de période. Cette évolution suggère une augmentation significative des investissements sectoriels ou une réduction des amortissements déclarés en 2022, ce qui pourrait indiquer une orientation vers une croissance accrue ou une réduction de la dépréciation comptabilisée.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer dans le secteur aérospatial
- Ce ratio a connu une volatilité notable au cours de la période étudiée. Il a commencé à un niveau élevé de 0,97 en juin 2017, puis a diminué à 0,91 en 2018. Une hausse significative a été observée en 2019, atteignant 1,28, ce qui indique une augmentation importante des investissements par rapport aux amortissements déclarés. En 2020, le ratio a encore augmenté à 1,61, illustrant une intensification très forte des dépenses d’investissement sectorielles. Par la suite, une baisse sensible s’est produite en 2021 pour atteindre 0,64, reflet d’une réduction des investissements ou d’un accroissement des amortissements déclarés, mais le ratio remonte légèrement à 0,93 en juin 2022, retrouvant un niveau proche de celui de 2017. Cette dynamique montre un comportement marqué par des pics d’investissement importants suivis de périodes de consolidation ou de diminution, probablement liés à des phases d’investissement intensif suivies d’une stabilisation ou d’ajustements dans la politique d’investissement.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Industriel diversifié
Parker-Hannifin Corp.; Industriel diversifié; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ajouts de propriétés | ||||||
| Dépréciation | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts de propriétés ÷ Dépréciation
= ÷ =
- Évolution des ajouts de propriétés
- Les ajouts de propriétés ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. En 2017, ces ajouts s’élevaient à environ 148,8 millions de dollars, puis ont augmenté de manière significative en 2018 à près de 196,5 millions de dollars. Après une légère baisse en 2019, avec une valeur de 172,3 millions de dollars, cette ligne a de nouveau progressé pour atteindre plus de 186 millions de dollars en 2021, avant d’atteindre environ 197,7 millions de dollars en 2022. La tendance générale indique une volonté continue d’accroître les investissements liés aux propriétés immobilisées.
- Évolution de la dépréciation
- La dépréciation a augmenté régulièrement, passant d’environ 176,8 millions de dollars en 2017 à un maximum de 229,9 millions de dollars en 2021. En 2022, une légère baisse est observée, avec une valeur de 219,2 millions de dollars. La hausse progressive de la dépréciation suggère une utilisation accrue ou une mise à jour plus fréquemment comptabilisée des actifs immobilisés. La baisse en 2022 pourrait indiquer une réduction des changements dans la valeur comptable des actifs ou une modification dans la politique d’amortissement.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a montré une certaine fluctuation tout au long de la période. En 2017, il était de 0,84, augmentant légèrement en 2018 à 0,93, ce qui indique une augmentation relative des investissements par rapport aux amortissements. Par la suite, il est descendu à 0,85 en 2019, puis à 0,84 en 2020, avant de diminuer à 0,81 en 2021, marquant une baisse relative des investissements par rapport aux amortissements. En 2022, le ratio a rebondi à 0,9, revenant à un niveau proche de celui de 2018. La tendance suggère une certaine variabilité dans la stratégie d’investissement sectoriel par rapport à l’amortissement, avec une tendance générale à maintenir ou augmenter le rythme des investissements en fin de période.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Systèmes aérospatiaux
Parker-Hannifin Corp.; Systèmes aérospatiaux; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Ajouts de propriétés | ||||||
| Dépréciation | ||||||
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts de propriétés ÷ Dépréciation
= ÷ =
- Évolution des ajouts de propriétés
- Les ajouts de propriétés ont montré une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 16 929 milliers de dollars en 2017 à 27 452 milliers de dollars en 2022. Après une légère diminution en 2018, cette ligne a connu une augmentation significative à partir de 2019, atteignant un pic en 2020. La hausse de ces investissements pourrait indiquer une stratégie de croissance ou de renouvellement des immobilisations, moins marquée en 2021, avec une nouvelle augmentation en 2022.
- Évolution de la dépréciation
- La dépréciation a connu une tendance à la hausse sur toute la période, passant de 17 484 milliers de dollars en 2017 à 29 576 milliers de dollars en 2022. Notamment, cette valeur a augmenté de façon sensible en 2020 et 2021, atteignant un sommet en 2021. La montée de la dépréciation pourrait refléter une augmentation des investissements en immobilisations ou une réévaluation des actifs immobilisés, nécessitant une charge de dépréciation plus importante.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a présenté une évolution variable au cours des années. Il est passé d’un niveau proche de l’unité en 2017 (0,97) à un total inférieur à 1 en 2018 (0,91), indiquant des investissements légèrement inférieurs aux amortissements. En 2019, le ratio a augmenté de manière significative à 1,28, ce qui peut indiquer que les dépenses d’investissement dépassaient les amortissements, suggérant une phase d’expansion ou de remplacement accéléré d’actifs. Cependant, en 2020, ce ratio a fortement chuté à 1,61, puis en 2021, il a tún, puis en 2021, il a chuté à 0,64, ce qui marque une contraction relative des investissements par rapport aux amortissements, peut-être en raison de restrictions ou d’un ajustement stratégique. En 2022, le ratio est revenu à un niveau proche de l’unité (0,93), indiquant une stabilisation ou une correspondance plus équilibrée entre investissements et amortissements.
Revenu
Parker-Hannifin Corp., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
US$ en milliers
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industriel diversifié | ||||||
| Systèmes aérospatiaux | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Tendances générales de l’activité financière
- Les revenus totaux de l’entreprise ont connu une progression globale sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2017 et 2018, ils ont légèrement stagné en 2019, puis diminué en 2020, avant de rebondir en 2021 et 2022. La croissance la plus notable s’observe en 2022, avec une augmentation continue par rapport à l’année précédente, atteignant environ 15,9 millions de dollars, ce qui représente une croissance d’environ 10% par rapport à 2021.
- Performance des segments d'activité
- Le segment "Industriel diversifié" a enregistré une croissance constante sur la période, passant de 9,74 millions de dollars en 2017 à environ 13,34 millions en 2022, avec une croissance soutenue sauf une stagnation relative entre 2018 et 2019. La croissance est principalement tirée par une augmentation régulière des revenus tout au long de la période, malgré une baisse en 2020, probablement en lien avec la situation mondiale ou sectorielle spécifique.
- Le segment "Systèmes aérospatiaux" a connu une évolution plus variable. Après une légère augmentation de 2017 à 2019, avec des revenus passant de 2,28 millions à 2,51 millions de dollars, on observe une baisse en 2020, puis un rebond en 2021 et 2022. La hausse en 2022 ramène ce segment à un niveau supérieur à celui de 2019, avec des revenus d’environ 2,52 millions de dollars. La performance de ce segment semble plus sensible aux fluctuations du marché aérospatial, mais l’activité a globalement repris après la baisse de 2020.
- Relations entre les segments
- La contribution du segment "Industriel diversifié" demeure dominante tout au long de la période, représentant une part importante des revenus totaux. La croissance continue de ce segment contribue significativement à la croissance globale de l’entreprise. Le segment "Systèmes aérospatiaux", bien que plus volatile, montre des signes de reprise, participants à l’expansion globale en 2022.
- Observations finales
- La période observée se caractérise par une croissance continue des revenus totaux, malgré des fluctuations, notamment une baisse notable en 2020 qui pourrait refléter des effets exogènes ou sectoriels. La tendance à la reprise en 2021 et 2022 indique une robustesse relative de l’entreprise face à ces perturbations, avec une croissance consolidée du revenu global portée principalement par le segment industriel diversifié.
Résultat opérationnel sectoriel
Parker-Hannifin Corp., le résultat opérationnel sectoriel par secteur d’activité
US$ en milliers
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industriel diversifié | ||||||
| Systèmes aérospatiaux | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Évolution du résultat opérationnel sectoriel global
- Le résultat opérationnel sectoriel global a connu une croissance constante sur la période analysée. Après une progression notable de 1 790 255 milliers de dollars en 2017 à 2 239 179 milliers en 2018, la tendance s’est poursuivie avec une augmentation à 2 431 233 milliers en 2019. Une légère baisse a été observée en 2020, avec un résultat de 2 137 607 milliers, probablement liée à un contexte économique particulier. Cependant, cette baisse a été suivie d’une reprise et d’un fort bond vers 2 638 368 milliers en 2021, avant d’atteindre 3 194 734 milliers en 2022, illustrant une croissance solide et régulière sur l’ensemble de la période.
- Résultat opérationnel sectoriel dans les systèmes aérospatiaux
- Les systèmes aérospatiaux ont affiché une évolution positive similaire, bien que plus modérée. Le résultat opérationnel est passé de 337 496 milliers de dollars en 2017 à 397 970 milliers en 2018, puis à 487 757 milliers en 2019. Une fluctuation à la baisse a été notée en 2020, avec 476 900 milliers, en lien vraisemblablement avec la conjoncture globale. Ensuite, une croissance a été observée en 2021 à 402 895 milliers, poursuivie en 2022 avec une valeur atteignant 501 431 milliers, reflétant une résilience et une relance dans ce secteur spécifique.
- Résultat opérationnel sectoriel dans l’industriel diversifié
- Ce secteur a enregistré une évolution de ses résultats opérationnels de manière significative. Après une valeur de 1 452 759 milliers en 2017, il a progressé à 1 841 209 milliers en 2018 puis à 1 943 476 milliers en 2019. En 2020, une baisse a été observée, passant à 1 660 707 milliers, possiblement en raison de facteurs macroéconomiques ou sectoriels. Toutefois, la croissance s’est poursuivie en 2021 et 2022, avec des résultats de respectivement 2 235 473 milliers et 2 693 303 milliers, témoignant d’une croissance robuste malgré les fluctuations ponctuelles.
Actif
Parker-Hannifin Corp., actifs par secteur à présenter
US$ en milliers
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industriel diversifié | ||||||
| Systèmes aérospatiaux | ||||||
| Corporatif | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Évolution de l'actif total
- Une tendance générale à la hausse est observée dans l'actif total, passant d'environ 15,49 milliards de dollars en juin 2017 à près de 25,94 milliards en juin 2022. Cette croissance indique une expansion significative de la surface d'actifs de l'entreprise sur cette période, avec une accélération notably après 2019.
- Évolution de l'actif industriel diversifié
- Les actifs dans la catégorie industriel diversifié sont relativement stables entre 2017 et 2019, avec une légère fluctuation autour de 13,37 à 13,18 milliards de dollars. À partir de 2020, ces actifs augmentent de manière notable pour atteindre environ 16,52 milliards de dollars en 2021, puis diminuent légèrement à 15,84 milliards en 2022. La croissance initiale pourrait refléter une expansion ou une restructuration dans cette division, tandis que la baisse en 2022 indique une possible liquidation partielle ou une réduction des investissements.
- Systèmes aérospatiaux
- Les actifs dans le secteur aérospatial connaissent une croissance régulière entre 2017 et 2019, de 1,41 million à 1,55 million de dollars, puis une augmentation importante en 2020, atteignant plus de 3,25 millions, avant de se stabiliser quelque peu avec une légère baisse en 2021 et en 2022. La forte croissance en 2020 peut refléter une acquisition ou une augmentation des investissements dans cette division, mais la stabilisation suivante indique une période de consolidation ou de maturation de ces investissements.
- Actifs corporatifs
- Les actifs dans la section corporative montrent une grande volatilité, notamment une chute significative en 2018 à environ 504 millions de dollars, suivie d'une forte rebond en 2019 à plus de 2,84 milliards de dollars. Par la suite, ils diminuent nettement en 2020 jusqu'à environ 513 millions, puis connaissent une croissance rapide en 2021 à près de 745 millions, avant de remonter fortement à plus de 7,08 milliards en 2022. Ces fluctuations peuvent indiquer des variations dans la gestion des actifs corporatifs, telles que des acquisitions, des cessions ou des changements de stratégie.
Ajouts de propriétés
Parker-Hannifin Corp., Ajouts de biens par secteur à présenter
US$ en milliers
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industriel diversifié | ||||||
| Systèmes aérospatiaux | ||||||
| Corporatif | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Analyse des ajouts de propriétés dans différents segments
-
Entre 2017 et 2022, les ajouts de propriétés dans le segment industriel diversifié ont montré une croissance constante, passant d'environ 148,8 millions de dollars en 2017 à près de 197,7 millions de dollars en 2022. Cette tendance indique une activité soutenue dans ce secteur, avec une hausse régulière malgré une légère fluctuation observée en 2019, où une baisse par rapport à l’année précédente est enregistrée.
Concernant le segment des systèmes aérospatiaux, la tendance a été plus volatile. Après une baisse initiale en 2018, la valeur a considérablement augmenté en 2020, atteignant environ 44,55 millions de dollars, avant de redécroître pour atteindre 27,45 millions de dollars en 2022. La période montre un rebond notable entre 2018 et 2020, suggérant une possible relance ou un renouvellement d’investissements dans ce secteur spécifique.
Pour le segment corporatif, les ajouts de propriétés ont connu une forte diminution à partir de 2018, passant d’environ 38,1 millions de dollars en 2017 à moins de 2 millions en 2019. Après cette baisse importante, la valeur a légèrement augmenté en 2020, et à nouveau en 2022, atteignant environ 4,9 millions de dollars. La tendance reflète une activité plus modérée ou une restructuration dans ce segment, avec une réduction significative en 2019 suivi d’une stabilisation à un niveau inférieur.
Concernant le total des ajouts de propriétés, la valeur a fluctué mais dans une tendance générale à la hausse. Elle était de 203,7 millions de dollars en 2017, atteignant un pic en 2018 avec 247,7 millions, puis diminuant en 2019 avant de remonter à 230 millions en 2022. La variation indique que, malgré des périodes de ralentissement, il y a eu une tendance à renforcer les investissements en immobilisations sur la période observée.
Dépréciation
Parker-Hannifin Corp., l’amortissement par segment à présenter
US$ en milliers
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industriel diversifié | ||||||
| Systèmes aérospatiaux | ||||||
| Corporatif | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
- Évolution de la dépréciation des actifs
- La dépréciation totale des actifs de l'entreprise a augmenté globalement entre juin 2017 et juin 2022, passant de 202 868 milliers de dollars à 257 314 milliers de dollars. Cette tendance reflète une augmentation significative de la charge de dépréciation sur cette période, malgré quelques variations mineures.
- Analyse par secteur
-
Le secteur de l'industriel diversifié a connu une croissance stable de la dépréciation, passant de 176 823 milliers de dollars en 2017 à 219 206 milliers en 2022. La hausse est modérée, mais indique une gestion active des actifs immobiliers ou matériels, ou une nécessité de réajustements comptables pour certains investissements.
Les systèmes aérospatiaux présentent une tendance plus volatile : la dépréciation a diminué de 17 484 milliers de dollars en 2017 à 16 268 milliers en 2019, avant de connaître une forte augmentation pour atteindre 32 151 milliers en 2021. En 2022, cette valeur a légèrement reculé à 29 576 milliers. La variabilité peut indiquer des ajustements liés à des cycles spécifiques ou à des dépréciations ponctuelles dans ce secteur.
Au niveau corporatif, la dépréciation est relativement stable, montrant une tendance légèrement croissante ou stable entre 8 561 milliers en 2017 et 8 532 milliers en 2022, avec des pics modérés dans certaines années. Cela suggère une gestion prudente ou une stabilité dans la valeur des actifs corporatifs.
- Synthèse globale
- La croissance de la dépréciation totale indique une augmentation globale des coûts liés à la dépréciation d'actifs, ce qui pourrait être associé à une expansion des activités ou à un ajustement de la valeur comptable des actifs. La variabilité sectorielle, notamment dans le secteur aéronautique, traduit probablement des cycles ou des investissements spécifiques. La stabilité relative dans la partie corporative montre une gestion prudente ou un entretien régulier des actifs dans cette catégorie.