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RTX Corp. (NYSE:RTX)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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RTX Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette) lié aux activités poursuivies
Dotations aux amortissements
Provision pour impôts différés (avantage)
Coût de la rémunération en actions
Revenu net de pension périodique et autres revenus postérieurs à la retraite
Frais d’extinction de la dette
Dotation pour dépréciation de l’écart d’acquisition
Coût fiscal de la séparation de portefeuille
Comptes débiteurs
Actifs contractuels
Inventaire
Autres actifs circulants
Créditeurs et charges à payer
Passifs contractuels
Impôts
Variation du capital d’exploitation
Règlement du gouvernement canadien
Autres activités d’exploitation, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice (la perte) des activités poursuivies et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Paiements sur les actifs de financement des clients
Recettes provenant des actifs de financement de la clientèle
Investissements dans les entreprises
Trésorerie acquise dans le cadre de la fusion avec Raytheon
Cessions d’entreprises, nettes de trésorerie transférées
Augmentation des autres immobilisations incorporelles
(Paiements) recettes provenant des règlements de contrats dérivés, montant net
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de la dette à long terme
Distribution à partir d’activités abandonnées
Remboursement de la dette à long terme
Produit d’un prêt-relais
Remboursement d’un prêt-relais
Frais d’extinction de la dette
Variation nette du papier commercial
Variation des autres emprunts à court terme, montant net
Dividendes versés sur les actions ordinaires
Rachat d’actions ordinaires
Transfert net aux activités abandonnées
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets liés aux activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début d’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin d’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de RTX Corp. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de RTX Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des RTX Corp. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.