Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Texas Pacific Land Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Analyse des ratios de liquidité
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Les ratios de liquidité actuel, rapide et de trésorerie montrent des tendances globalement variables au cours des périodes étudiées. Le ratio de liquidité actuel a connu des fluctuations importantes, atteignant un pic de 19,23 à la fin de l’année 2020, puis diminuant à plusieurs reprises jusqu’à un niveau de 12,37 à la fin du troisième trimestre 2024. On observe également une reprise notable en début 2024, où il atteint 22,99, suggérant une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme.
Le ratio de liquidité rapide, qui exclut généralement les stocks, a également été volatile. Il présente un maximum de 19,23 à la fin 2020, puis fluctue avec des valeurs généralement inférieures à celles du ratio de liquidité actuel. La tendance montre une baisse relative au fil du temps, conclu avec une valeur de 11,45 au troisième trimestre 2024. Ces variations indiquent des changements dans la composition des actifs à court terme, notamment une gestion plus ou moins prudente des liquidités et des actifs rapidement mobilisables.
Concernant le ratio de liquidité de trésorerie, il affiche une tendance similaire, avec un pic de 20,21 au troisième trimestre 2024, en hausse par rapport aux autres périodes. Ce ratio, qui mesure la capacité exclusive de couverture immédiate avec la trésorerie disponible, montre une amélioration significative vers la fin de la période analysée, suggérant une augmentation de la trésorerie ou une réduction des passifs à court terme rapidement réglables.
Dans l’ensemble, ces tendances indiquent une fluctuation dans la gestion de la liquidité de l’entreprise, avec des périodes de forte liquidité suivies de phases de baisse. La reprise des ratios à partir du début 2024 montre une amélioration de la position de liquidité, pouvant refléter une gestion renforcée des liquidités ou une réduction des obligations à courte échéance. La variabilité dans ces ratios doit être surveillée pour assurer une stabilité suffisante face aux éventuelles obligations financières à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Texas Pacific Land Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant :
-
Une tendance générale à la croissance est observable sur la période, avec une augmentation significative de l'actif circulant, qui passe d'environ 240 millions de dollars au premier trimestre 2019 à environ 1 068 millions de dollars au dernier trimestre de 2024. Cette progression indique une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme, permettant potentiellement de soutenir une expansion ou une gestion plus flexible des opérations.
Des fluctuations temporaires sont cependant présentes, notamment une baisse entre mars 2022 et juin 2022, avant une reprise continue jusqu'à la fin de la période étudiée. La croissance semble être régulière à partir du deuxième semestre 2022, atteignant des niveaux record en septembre 2024.
- Passif à court terme :
-
Le passif à court terme montre une tendance volatile, avec une augmentation notable lors de certains trimestres, notamment une montée au second trimestre 2022, atteignant 67 279 milliers de dollars, avant une nouvelle fluctuation. La majorité des valeurs restent relativement stables ou en augmentation, indiquant une gestion active des engagements à court terme.
Ce passif semble évoluer en parallèle avec l'actif circulant, ce qui pourrait refléter une gestion du fonds de roulement ou une stratégie visant à maintenir un équilibre entre actifs et passifs à court terme.
- Ratio de liquidité actuel :
-
Ce ratio a connu des variations importantes tout au long de la période. Il a débuté à un niveau très élevé de 14,65 en mars 2019, puis a fluctué, atteignant un pic de 19,43 en mars 2021, avant de redescendre à 12,37 en septembre 2024.
Les valeurs élevées du ratio indiquent une forte capacité à couvrir les passifs à court terme avec des actifs liquides ou facilement mobilisables. Cependant, la grande fluctuation et la réduction vers la fin de la période pourraient signaler une adaptation à des conditions de marché ou une modification dans la structure des liquidités.
Dans l’ensemble, la société maintient une position de liquidité confortable, même si la variabilité souligne la nécessité d'une gestion attentive pour préserver cette capacité en contexte changeant.
Ratio de liquidité rapide
Texas Pacific Land Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs et charges à payer, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont montré une tendance globale à la hausse sur la période observée. Après une augmentation significative de 178 989 milliers de dollars en mars 2019 à 366 640 milliers de dollars à la fin de 2019, la valeur a continué d'augmenter de manière régulière pour atteindre un pic de 854 140 milliers de dollars en mars 2024. Ce développement indique une amélioration constante de la liquidité immédiate de l'entreprise, favorisée probablement par une gestion efficace de ses actifs à court terme. La croissance est notamment soutenue après le troisième trimestre 2020, avec une progression régulière jusqu'à la fin de la période analysée.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance fluctuante durant la période. Après une hausse notable de 16 416 milliers de dollars en mars 2019 à 35 836 milliers de dollars à la fin de juin 2020, une baisse s’est manifestée par la suite, atteignant 21 810 milliers de dollars en septembre 2021. Par la suite, le passif a augmenté de façon plus régulière, culminant à 57 331 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. Ces fluctuations peuvent refléter des ajustements dans la gestion des obligations à court terme ou des stratégies de financement à court terme, mais la tendance globale montre une augmentation de la taille du passif à court terme sur la période.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu des fluctuations importantes, mais avec une tendance générale à l'amélioration. En mars 2019, ce ratio était élevé à 10,9, puis a varié avec des creux (7,39 en juin 2019) et des pics (19,23 en septembre 2020). Après une baisse en 2020, notamment en décembre, il a de nouveau augmenté, atteignant un maximum de 22,9 en juin 2024. La croissance de ce ratio dans la majorité des périodes indique une capacité accrue à couvrir les dettes à court terme avec les actifs liquides, ce qui témoigne d'une gestion prudente et efficace de la liquidité, particulièrement notable à partir de 2020.
Ratio de liquidité de trésorerie
Texas Pacific Land Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Une tendance générale à la hausse est observée dans le total de la trésorerie, qui augmente de manière notable entre le début de la période (113 261 milliers de dollars en mars 2019) et la fin de l'exercice (894 704 milliers de dollars en septembre 2024). Après une croissance progressive jusqu’en décembre 2019, la trésorerie connaît une réduction en mars 2020, probablement en lien avec les événements économiques mondiaux de cette période, avant de continuer sa progression de manière régulière. La période allant de juin 2020 à septembre 2024 montre une augmentation constante, témoignant d’une gestion financière favorable à la constitution d’une réserve de liquidités significative.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance fluctuante. Après une croissance entre mars 2019 (16 416 milliers de dollars) et juin 2019 (30 228 milliers de dollars), le montant diminue légèrement puis augmente à nouveau en septembre 2019. Une croissance substantielle du passif à court terme est observée entre décembre 2019 (24 464 milliers) et décembre 2021 (50 900 milliers), atteignant un pic. Ensuite, une diminution notable est constatée à partir de décembre 2021 jusqu'en décembre 2022, suivie d'une nouvelle augmentation en mars 2023. La tendance globale montre une gestion dynamique du passif à court terme, avec des périodes de hausse et de baisse probablement en lien avec les besoins opérationnels ou les stratégies de refinancement.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, mesurant la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, affiche une volatilité importante tout au long de la période. Il augmente notablement en septembre 2019, passant de 6.9 à 10.45, indiquant une amélioration de la couverture de liquidités. La valeur atteint un sommet en septembre 2020 (17.01) avant de fluctuer. Entre décembre 2020 et septembre 2021, il oscille entre 12.81 et 15.09, puis diminue légèrement dans la période suivante. En 2023, une tendance à la baisse est perceptible, avec le ratio redescendant à 9.31 en septembre 2024. Ces variations traduisent une gestion de la liquidité qui s’adapte aux fluctuations du passif à court terme et à la trésorerie disponible, avec des pics d'amélioration significative en septembre 2020, correspondant possiblement à une période de gestion prudente ou d’événements financiers favorables.