Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Texas Pacific Land Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation globale sur la période. Après une légère diminution de mars 2020 à décembre 2020, il a progressé de manière significative, passant de 3.82 à 7.12 entre décembre 2020 et décembre 2022. Une stabilisation relative a été observée en 2023, avec des valeurs fluctuant autour de 7. Une diminution est ensuite constatée en 2024, avec une valeur de 5.77 en septembre.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a présenté une trajectoire plus modérée. Il a diminué de mars 2020 à mars 2021, atteignant un minimum de 0.47. Une reprise progressive s'est ensuite enclenchée, culminant à 0.8 en juin 2022. Les trimestres suivants ont montré une certaine volatilité, avec une tendance générale à la baisse en 2023 et 2024, se stabilisant autour de 0.51 à 0.58.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a suivi une tendance similaire à celle du ratio de rotation de l’actif total, mais avec des variations moins prononcées. Il a diminué de mars 2020 à décembre 2020, puis a augmenté jusqu'à juin 2022, atteignant 0.92. Une légère diminution a été observée en 2023, suivie d'une stabilisation relative en 2024, avec une valeur de 0.65 en septembre.
En résumé, l'utilisation des immobilisations s'est intensifiée au fil du temps, comme l'indique l'augmentation du ratio de rotation net des immobilisations. Les ratios de rotation de l’actif total et des capitaux propres ont montré une amélioration initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse plus récente. Ces évolutions suggèrent une possible modification dans la stratégie d'allocation des ressources ou dans l'efficacité de leur utilisation.
Ratio de rotation net des immobilisations
Texas Pacific Land Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une diminution des revenus entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre de la même année. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, avec une accélération notable au cours des deux derniers trimestres. Le rythme de croissance des revenus ralentit en 2022, mais reste globalement positif. En 2023, les revenus présentent une certaine volatilité trimestrielle, sans pour autant remettre en question la tendance générale à la croissance. Au premier semestre de 2024, les revenus se maintiennent à un niveau élevé, avec une légère fluctuation entre les deux trimestres.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a connu une diminution constante entre le premier trimestre de 2020 et le quatrième trimestre de 2020. Cette tendance s'inverse en 2021, avec une légère augmentation au cours des deux premiers trimestres, suivie d'une stabilisation. En 2022, on observe une nouvelle augmentation, qui se poursuit en 2023 et atteint un pic au quatrième trimestre. Cette augmentation s'accentue au premier semestre de 2024, avec une progression significative.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a fluctué au cours de la période analysée. Il a diminué entre 2020 et 2021, puis a connu une augmentation significative en 2022, atteignant son point culminant au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier trimestre de 2023, avant de se stabiliser au cours des trimestres suivants. Au premier semestre de 2024, le ratio diminue, suggérant une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations, en conjonction avec l'augmentation des immobilisations corporelles, indique une possible stratégie d'investissement dans de nouvelles capacités de production ou d'amélioration des actifs existants. L'impact de ces investissements sur la génération de revenus devra être suivi de près.
Ratio de rotation de l’actif total
Texas Pacific Land Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une diminution des revenus entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre de la même année. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, avec une accélération notable au troisième et quatrième trimestres. Le premier trimestre de 2022 affiche un léger recul, mais les revenus rebondissent au cours des trimestres suivants, atteignant un pic au quatrième trimestre. En 2023, les revenus connaissent une certaine volatilité, avec des fluctuations trimestrielles, mais restent globalement élevés. Le premier semestre de 2024 indique une stabilisation des revenus, avec des valeurs comparables entre les deux trimestres.
Le total de l'actif a connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Une croissance est visible entre le premier et le quatrième trimestre de 2020. Cette tendance se maintient en 2021, avec une accélération significative au cours des deux derniers trimestres. L'actif continue d'augmenter en 2022, atteignant son niveau le plus élevé au quatrième trimestre. L'année 2023 est marquée par une croissance continue, culminant au quatrième trimestre. Au premier semestre de 2024, l'actif semble se stabiliser, avec une légère diminution au deuxième trimestre.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la baisse entre le premier trimestre de 2020 et le deuxième trimestre de 2021. Il se stabilise ensuite, puis augmente progressivement à partir du troisième trimestre de 2021, atteignant un pic au deuxième trimestre de 2022. Une légère diminution est observée au troisième et quatrième trimestre de 2022. Le ratio continue de fluctuer en 2023, avec une tendance générale à la baisse. Le premier semestre de 2024 montre une stabilisation du ratio, avec une légère augmentation au troisième trimestre.
En résumé, les revenus et le total de l'actif ont globalement augmenté sur la période analysée, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées. Le ratio de rotation de l'actif total a connu une évolution plus complexe, avec une tendance à la baisse initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation, avant de redescendre en 2023 et de se stabiliser en 2024. L'évolution du ratio de rotation de l'actif total suggère une efficacité variable dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Texas Pacific Land Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023)
÷ Total des capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une diminution des revenus entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre de la même année. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, avec une accélération notable au troisième et quatrième trimestres. Les revenus atteignent un pic au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une fluctuation au cours de 2022. Une nouvelle tendance à la hausse se manifeste en 2023, culminant au deuxième trimestre, puis se stabilise avec une légère variation au cours des trimestres suivants. Au premier et deuxième trimestres de 2024, les revenus montrent une stabilité relative.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres présente une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation notable est observée entre le troisième et le quatrième trimestre de 2020, ainsi qu'entre le premier et le deuxième trimestre de 2021. Cette croissance se poursuit de manière plus marquée en 2021 et 2022, atteignant un niveau élevé au quatrième trimestre 2022. La croissance se maintient en 2023 et 2024, avec une accélération significative au premier trimestre 2024.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité plus importante. Il diminue progressivement entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2020. Une légère reprise est observée en 2021, suivie d'une nouvelle diminution en 2022. Le ratio connaît un pic au quatrième trimestre 2021. En 2023, le ratio diminue de manière significative, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre. Une légère amélioration est constatée au premier et deuxième trimestres de 2024, mais le ratio reste globalement inférieur à celui observé en 2021 et 2022.
- Tendances combinées
- L'augmentation du total des capitaux propres combinée à la fluctuation du ratio de rotation des capitaux propres suggère une évolution de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. La diminution du ratio de rotation des capitaux propres en 2023, malgré la croissance des revenus, pourrait indiquer une augmentation des actifs immobilisés ou une gestion moins efficace des actifs.