Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Texas Pacific Land Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une tendance à la hausse sur la période allant de septembre 2019 à décembre 2023, passant d'environ 4,25 à un maximum de 8,12. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. Après avoir atteint ce pic, une légère baisse est observée à partir de mars 2024, atteignant environ 7,03, mais le ratio reste supérieur aux valeurs de début de période, soulignant une gestion plus efficace sur l'ensemble de la période analysée.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une tendance à la baisse entre septembre 2019 et juin 2020, diminuant de 0,66 à 0,53, puis fluctue dans une fourchette proche de 0,55 à 0,78 jusqu'à fin 2021. Ensuite, une reprise progressive est constatée, culminant à 0,78 à la fin de 2021. La tendance à la baisse reprend en 2022 et 2023, se stabilisant autour de 0,51 à 0,58. La volatilité de ce ratio reflète une modification de l'efficacité de l'utilisation de l'ensemble des actifs, avec une tendance générale à une utilisation moins efficace au cours de la période, mais avec des périodes d'amélioration ponctuelles.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio décroît de manière continue de septembre 2019 à juin 2020, passant de 0,77 à 0,62, ce qui indique une utilisation plus modérée des capitaux propres pour générer des revenus. Par la suite, il connaît une tendance à la légère hausse jusqu'en décembre 2021, atteignant environ 0,92, puis fluctue entre 0,73 et 0,86 jusqu'en septembre 2023. En fin de période, une baisse est observée, revenant à environ 0,56 en juin 2024. La tendance générale suggère une amélioration ponctuelle de l'efficacité en utilisation des capitaux propres, suivie d’une dégradation vers la fin de la période estudiée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Texas Pacific Land Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | 113,332) | 98,530) | 87,310) | 191,324) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 119,108) | 95,511) | 92,200) | 89,587) | 86,600) | 84,324) | 86,192) | 85,478) | 81,556) | 83,444) | 79,996) | 79,722) | 79,204) | 76,917) | 78,395) | 79,267) | 82,330) | 85,477) | 88,709) | 88,323) | 87,072) | 84,792) | 72,821) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 5.77 | 7.03 | 7.15 | 7.05 | 7.13 | 7.72 | 7.73 | 7.81 | 8.12 | 7.12 | 6.43 | 5.66 | 4.81 | 4.31 | 3.70 | 3.82 | 4.12 | 4.25 | 4.46 | 5.55 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 119,108 = 5.77
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- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu des fluctuations significatives sur la période analysée. Après une baisse notable entre le premier trimestre 2019 (191 324 milliers de dollars) et le deuxième trimestre 2019 (87 310 milliers de dollars), ils ont augmenté progressivement par la suite. À partir de 2019, la tendance est à la hausse, culminant à 191 111 milliers de dollars au premier trimestre 2022. Ensuite, une légère baisse est observable en 2022, suivie d'une stabilité relative en 2023, avec des valeurs oscillant entre environ 157 967 et 174 142 milliers de dollars. En 2024, les revenus continuent de fluctuer légèrement, atteignant autour de 173 563 milliers de dollars au troisième trimestre.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes présentent une tendance générale à la hausse, passant de 72 821 milliers de dollars en mars 2019 à 119 108 milliers de dollars en septembre 2024. Des fluctuations temporaires, notamment entre 2019 et 2022, indiquent des investissements ou amortissements, mais la progression reste constante sur le long terme, témoignant d’un renouvellement ou d’un renforcement du parc d’immobilisations physiques. dd>
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance à l’amélioration progressive, avec une augmentation notable à partir de 2020, où il atteint 4.12. Après une période de stabilité relative entre 2020 et 2022, ce ratio connaît une croissance continue, culminant à 8.12 au troisième trimestre 2021. Cependant, par la suite, une légère diminution est observée, se stabilisant autour de 7.05 à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une efficacité accrue dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, surtout entre 2020 et 2022, suivie d’un léger ralentissement ou d’une stabilisation. dd>
Ratio de rotation de l’actif total
Texas Pacific Land Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | 113,332) | 98,530) | 87,310) | 191,324) | |||||||
| Total de l’actif | 1,175,569) | 1,315,791) | 1,259,170) | 1,156,398) | 1,079,318) | 1,001,324) | 955,251) | 877,427) | 828,974) | 764,708) | 856,569) | 764,064) | 695,617) | 633,843) | 613,802) | 571,635) | 601,181) | 553,600) | 544,649) | 598,176) | 521,994) | 463,612) | 404,906) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 1,175,569 = 0.58
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- Revenus
- Les revenus ont connu une augmentation générale sur la période analysée, depuis une valeur de 191 324 milliers de dollars au premier trimestre 2019 jusqu'à un pic de 174 142 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. Après une baisse notable au deuxième trimestre 2019, les revenus ont tendance à croître de manière progressive, avec une période de stabilité relative entre fin 2021 et début 2022. On remarque cependant une légère fluctuation à la baisse au troisième trimestre 2024, qui reste néanmoins proche des niveaux observés en 2022 et 2023.
- Total de l’actif
- La taille de l’actif total a augmenté de manière soutenue tout au long de la période, passant de 404 906 milliers de dollars en mars 2019 à plus de 1 175 569 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. On observe une expansion continue, avec notamment une forte progression entre 2021 et 2023, avant un déclin apparent dans le dernier trimestre 2024. La croissance régulière traduit une augmentation des investissements ou des acquisitions d’actifs, tandis que le recul récent peut indiquer une dépréciation ou une réduction partielle des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a connu une tendance à la baisse, passant d’un peu plus de 0,82 en juin 2019 à environ 0,51 au dernier semestre 2024. Cette baisse progressive indique une diminution de la productivité des actifs ou une augmentation de la taille des actifs sans proportionnelle augmentation des revenus. La stabilité relative du ratio entre 2021 et 2023, suivie d’une nouvelle baisse dans le dernier trimestre 2024, suggère une évolution dans la gestion ou la composition des actifs, ou une croissance désalignée par rapport aux revenus générés.
Ratio de rotation des capitaux propres
Texas Pacific Land Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | 113,332) | 98,530) | 87,310) | 191,324) | |||||||
| Total des capitaux propres | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | 512,137) | 443,426) | 383,394) | 333,799) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.65 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 0.89 | 0.96 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2024
+ RevenusQ2 2024
+ RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023)
÷ Total des capitaux propres
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 1,052,132 = 0.65
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- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une croissance globale sur la période, passant d'environ 191 millions de dollars en premier trimestre 2019 à un pic de près de 174 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Après cette phase de croissance, une légère baisse a été observée en 2022, avec des valeurs oscillant autour de 150 à 160 millions de dollars. Au-delà, les revenus sont restés relativement stables, en particulier au cours des trente derniers trimestres, avec une tendance à la stabilité ou une légère augmentation. Cela indique une stabilité relative dans les activités génératrices de revenus, après une phase de croissance initiale.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation soutenue tout au long de la période, passant d'environ 334 millions de dollars en mars 2019 à plus d’un milliard de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette croissance régulière traduit une accumulation de fonds propres, probablement grâce à la rétention de bénéfices ou à des apports de capitaux. La progression est continue, sauf une légère baisse observée à la fin de 2021, qui pourrait indiquer une distribution importante ou une variation comptable, avant une reprise et une croissance continue dans les trimestres suivants.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse depuis un ratio proche de 1 en début de période, passant à environ 0,56 à la fin de 2023. La baisse de ce ratio suggère une diminution de l'efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. La légère augmentation à 0,65 dans le dernier trimestre indique une possible amélioration ou une fluctuation adaptée. Globalement, cette tendance à la baisse pourrait signaler une gestion plus conservatrice ou une croissance des fonds propres non immédiatement accompagnée d’une augmentation proportionnelle des revenus.