Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Texas Pacific Land Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement financier
- De mars 2019 à septembre 2024, le ratio d’endettement financier a affiché une tendance globale à la baisse, passant de 1,21 à 1,12. Cette diminution progressive indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait refléter une stratégie d’assainissement du bilan ou une gestion plus prudente de l’endettement à long terme. La fluctuation tout au long de cette période est relativement faible, avec quelques légères variations mensuelles, mais la tendance générale reste orientée à la baisse.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Les données ne comportent pas de valeurs pour ce ratio, rendant impossible toute analyse spécifique de cette métrique dans cette période.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Selon les données disponibles, le ratio d’endettement global a commencé à 1,21 en mars 2019. Il a connu une légère baisse puis une stabilité relative, fluctuant autour de 1,16 à 1,19 jusqu’à la fin de 2021, avant d’atteindre une valeur plus faible de 1,12 en septembre 2024. Cette tendance indique une gestion cohérente de l’endettement, avec une réduction progressive de l’effet de levier financier. La stabilité des ratios durant cette période suggère également un équilibre maîtrisé entre dettes et fonds propres, reflétant une approche financière conservatrice ou une amélioration de la solvabilité.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Texas Pacific Land Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 333 799 milliers de dollars au premier trimestre 2019 à 1 052 132 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. Cette progression indique une augmentation régulière de la valeur nette de l'entreprise, malgré quelques fluctuations intermédiaires. La croissance semble être soutenue, notamment entre la fin 2021 et le troisième trimestre 2024, suggérant une expansion durable de la base de capital.
- Analyse du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Bien que les valeurs précises du ratio ne soient pas fournies, la tendance du ratio d'endettement pourrait être déduite par l’évolution relative des capitaux propres. La continuité de la croissance des capitaux propres sans indication claire d'une augmentation correspondante de la dette pourrait laisser penser qu’un ratio d’endettement stable ou en diminution est observé, ce qui indiquerait une gestion prudente de l’endettement. Cependant, l’absence de données chiffrées spécifiques limite cette interprétation.
- Observations générales
- Globalement, la société semble privilégier l’accroissement de ses capitaux propres, probablement par la rétention de bénéfices ou l’émission de nouvelles actions. La présence d’éventuelles marges de manœuvre pour ajuster le ratio d’endettement est suggérée par la croissance solide des capitaux propres. La stabilité ou la baisse potentielle du ratio d’endettement signifierait une structure financière favorable, avec une gestion prudente du levier financier au fil du temps.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Texas Pacific Land Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total du capital :
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le total du capital sur la période analysée. Le capital a augmenté de manière régulière, passant d'environ 333,8 millions de dollars au premier trimestre de 2019 à plus de 1,05 milliard de dollars au dernier trimestre de 2024. Cette croissance progressive indique une expansion de la base de capitaux propres, probablement liée à des émissions d’actions, des bénéfices réinvestis ou d’autres opérations de financement.
- Variations significatives dans le total du capital :
- Plusieurs périodes présentent des augmentations notables : entre le troisième trimestre de 2019 et le quatrième trimestre de 2019, puis entre le premier trimestre de 2022 et le quatrième trimestre de 2022, le total du capital connaît des hausses importantes. En particulier, une croissance accélérée est visible à partir de 2022, atteignant près de 1,2 milliard de dollars à la fin de 2024.
- Stabilité et fluctuations :
- Malgré la tendance haussière, on note également des périodes de légers ralentissements ou de stabilisation, notamment entre le quatrième trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020, ainsi que durant certains trimestres de 2021. Ces fluctuations pourraient refléter des ajustements internes ou des opérations ponctuelles.
- Remarque sur la non-communication du ratio d’endettement :
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres n’est pas fourni dans les données, ce qui limite l’analyse de la structure de financement et de la solvabilité de l’entreprise. La croissance du capital suggère une augmentation des fonds propres, mais sans ce ratio, l’évaluation du levier financier reste incomplète.
- Conclusion :
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une croissance soutenue de son capital, témoignant potentiellement d’une stratégie de renforcement de ses fonds propres ou de croissance organique. La stabilité relative sur certains trimestres et l’accélération du développement à partir de 2022 indiquent une dynamique positive, bien que la structure d’endettement nécessite une analyse complémentaire pour une évaluation précise de la solvabilité et du levier financier.
Ratio d’endettement
Texas Pacific Land Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif total
- Une croissance continue de l’actif total est observable sur la période analysée, passant d’environ 404,9 millions de dollars au premier trimestre 2019 à plus de 1,17 milliard de dollars au troisième trimestre 2024. La progression est régulière, avec une accentuation notable à partir du début de l’année 2021, où l’actif total atteint désormais des niveaux supérieurs à 1 milliard de dollars. Cette tendance indique une expansion significative des activités ou des investissements de l’entreprise.
- Variations au cours de la période
- Des fluctuations intermédiaires sont visibles, notamment une baisse temporaire de l’actif vers la fin de l’année 2021 puis une reprise soutenue à partir du premier trimestre 2022. Ces variations peuvent refléter des variations dans la composition des actifs ou des opérations spécifiques. La croissance consolidée, cependant, reste soutenue sur l’ensemble du cycle, suggérant une stratégie de croissance continue ou de renforcement du portefeuille d’actifs.
- Absence de données sur la dette totale et le ratio d’endettement
- Les données relatives au total de la dette et au ratio d’endettement ne sont pas fournies dans le tableau, ce qui limite l’analyse de la structure financière et du levier financier de l’entreprise. Sans ces informations, il n’est pas possible d’évaluer la dépendance à l’endettement ni de commenter l’effet de l’endettement sur la rentabilité ou la stabilité financière.
- Interprétation générale
- La croissance constante de l’actif total, sans indication de chute ou de stagnation prolongée, laisse penser que l’entreprise poursuit une stratégie d’expansion. La stabilité ou la croissance de l’actif peuvent également indiquer un bon contrôle de la gestion. Cependant, l’absence d’informations sur la dette limite la compréhension de la structure financière et du niveau de risque associé.
Ratio d’endettement financier
Texas Pacific Land Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d’environ 404,9 millions de dollars au premier trimestre 2019 à un pic de plus de 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Après cette période de croissance, un recul significatif est observé au dernier trimestre, avec une baisse à environ 1,17 milliard de dollars. La tendance générale montre une augmentation régulière de l’actif, évoquant une expansion ou un renforcement des actifs de l’entreprise sur plusieurs années.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une progression soutenue, passant de 333,8 millions de dollars en début de période à un sommet de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre 2024. Toutefois, une baisse est notée au dernier trimestre de l’année 2023, où ils diminuent de façon significative par rapport au trimestre précédent. La tendance générale indique une augmentation régulière, soulignant une croissance de la valeur nette de l’entreprise, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une tendance à la baisse, passant de 1,21 à 1,09. Cela indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une stratégie d’amélioration de la solvabilité ou de désendettement progressif. La stabilité du ratio autour de 1,1 à 1,2 au cours de la période indique une gestion relativement équilibrée de la structure financière, avec cependant une tendance à la diminution du levier financier à partir de 2023.