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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

United Parcel Service Inc., ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Coefficients de ventes
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 13.05% 13.17% 9.08% 10.52% 9.77%
Ratio de marge bénéficiaire nette 11.51% 13.25% 1.59% 5.99% 6.67%
Ratios d’investissement
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) 58.36% 90.44% 204.41% 135.90% 158.59%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 16.24% 18.57% 2.15% 7.67% 9.58%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de United Parcel Service Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de United Parcel Service Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de United Parcel Service Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

United Parcel Service Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat d’exploitation 13,094 12,810 7,684 7,798 7,024
Revenu 100,338 97,287 84,628 74,094 71,861
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 13.05% 13.17% 9.08% 10.52% 9.77%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
FedEx Corp. 6.68% 6.98% 3.49% 6.41% 7.44%
Union Pacific Corp. 39.87% 42.83% 40.11% 39.40% 37.30%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Transport 13.38% 13.79% 10.34% 12.58% 12.75%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Industriels 10.13% 10.78% 5.47% 11.40% 12.59%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 13,094 ÷ 100,338 = 13.05%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de United Parcel Service Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire nette

United Parcel Service Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Revenu net 11,548 12,890 1,343 4,440 4,791
Revenu 100,338 97,287 84,628 74,094 71,861
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 11.51% 13.25% 1.59% 5.99% 6.67%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
FedEx Corp. 4.09% 6.23% 1.86% 0.77% 6.99%
Union Pacific Corp. 28.13% 29.92% 27.38% 27.27% 26.13%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Transport 10.23% 12.14% 4.60% 6.59% 9.57%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Industriels 7.06% 6.71% 2.77% 5.48% 4.72%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 11,548 ÷ 100,338 = 11.51%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de United Parcel Service Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)

United Parcel Service Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Revenu net 11,548 12,890 1,343 4,440 4,791
Capitaux propres pour les participations majoritaires 19,786 14,253 657 3,267 3,021
Ratio de rentabilité
ROE1 58.36% 90.44% 204.41% 135.90% 158.59%
Repères
ROEConcurrents2
FedEx Corp. 15.34% 21.64% 7.03% 3.04% 23.55%
Union Pacific Corp. 57.54% 46.06% 31.54% 32.65% 29.21%
ROEsecteur
Transport 39.33% 46.87% 22.22% 27.84% 35.77%
ROEindustrie
Industriels 20.45% 17.94% 7.99% 20.60% 17.74%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres pour les participations majoritaires
= 100 × 11,548 ÷ 19,786 = 58.36%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de United Parcel Service Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

United Parcel Service Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Revenu net 11,548 12,890 1,343 4,440 4,791
Total de l’actif 71,124 69,405 62,408 57,857 50,016
Ratio de rentabilité
ROA1 16.24% 18.57% 2.15% 7.67% 9.58%
Repères
ROAConcurrents2
FedEx Corp. 4.45% 6.32% 1.75% 0.99% 8.74%
Union Pacific Corp. 10.69% 10.27% 8.57% 9.60% 10.09%
ROAsecteur
Transport 10.05% 11.42% 4.02% 6.27% 9.49%
ROAindustrie
Industriels 4.55% 4.04% 1.44% 3.38% 3.08%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 11,548 ÷ 71,124 = 16.24%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de United Parcel Service Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.