Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Visa Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Depuis la fin de l'année 2016, le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une stabilité relative, évoluant généralement autour de 64 à 66 %, avec des fluctuations mineures. La marge bénéficiaire nette a connu une amélioration notable à partir de la fin 2016, atteignant un pic à plus de 53 % vers la fin 2019, avant de se stabiliser à environ 50 % durant la période suivante. Ces tendances indiquent une amélioration progressive de la rentabilité globale, notamment jusqu'en 2019, puis une stabilisation des marges nets.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une croissance significative à partir de 2016, passant d'environ 20 % à plus de 42 % à la fin de la période analysée. La tendance montre une amélioration constante, avec une progression notable surtout à partir de 2018, ce qui suggère une utilisation plus efficace des fonds propres pour générer du bénéfice, notamment durant les deux dernières années de la période considérée.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance haussière similaire au ROE, passant d'environ 9,85 % en fin 2016 à plus de 18 % vers la mi-2023. Après quelques fluctuations, notamment en 2018, la tendance générale indique une amélioration rentable de l'utilisation des actifs pour générer du bénéfice, témoignant d'une gestion efficace des ressources actives de l'entreprise sur la période.
- Observations générales
- Les indicateurs de rentabilité montrent une tendance globale d'amélioration, particulièrement notable entre 2018 et 2020, avec une consolidation à des niveaux élevés depuis lors. La stabilité relative des marges, combinée à la croissance soutenue du ROE et du ROA, suggère une performance financière solide et une gestion efficace des opérations et des capitaux, malgré des fluctuations macroéconomiques potentielles. La croissance continue de ces ratios laisse présager une santé financière robuste, avec une efficacité accrue dans la génération de bénéfices à partir des ressources disponibles.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Visa Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a montré une croissance globale sur la période analysée, passant d’environ 3 100 millions de dollars en décembre 2016 à plus de 5 000 millions de dollars au premier trimestre 2023. Après une légère baisse au premier trimestre 2017, une forte progression est observée à partir du deuxième trimestre 2017, atteignant un sommet à plus de 5 100 millions de dollars au troisième trimestre 2022, puis une stabilité relative avec une légère augmentation au dernier trimestre observé.
- Tendances du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une augmentation continue sur toute la période, allant de 4 461 millions de dollars en décembre 2016 à environ 7 985 millions de dollars au premier trimestre 2023. Les variations trimestrielles montrent une tendance générale à l’expansion, avec des périodes de croissance soutenue notamment à partir du deuxième trimestre 2017. La croissance demeure progressive, reflétant une augmentation régulière de l’activité commerciale.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une stabilité relative tout au long de la période avec une légère tendance à la hausse. Il oscille généralement autour de 64-66 %, indiquant une marge bénéficiaire d’exploitation constante et une gestion rentable de l’activité. Les fluctuations sont faibles, avec une moyenne approximative à 65 %, ce qui démontre une capacité à maintenir la rentabilité même lors des périodes de croissance du chiffre d’affaires.
- Observations générales
- Globalement, les données indiquent une croissance soutenue du chiffre d’affaires, accompagnée d’une augmentation du résultat d’exploitation, tout en maintenant une marge bénéficiaire d’exploitation stable. La stabilité de la marge bénéficie probablement d’un contrôle efficace des coûts opérationnels, permettant une expansion rentable. La période couvre desannées de croissance continue, notamment en 2022, avec un pic au troisième trimestre 2022, puis une légère stabilisation dans la dernière année. Ces tendances témoignent d’une performance financière robuste et d’une gestion efficace de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Visa Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022
+ Chiffre d’affaires netQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 4,46 milliards de dollars en décembre 2016 à près de 7,98 milliards en mars 2023. Après une période relativement stable et modérée jusqu'en 2017, une accélération de la croissance est observable à partir de 2018, atteignant un pic de progression en 2022. Cette évolution indique une expansion soutenue de l'activité commerciale au fil des années, malgré quelques fluctuations mineures en montant entre certains trimestres.
- Tendances du revenu net
- Le revenu net a également suivi une tendance haussière, augmentant de manière régulière depuis 2016 pour atteindre environ 4,26 milliards de dollars en mars 2023. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2018, correspondant à une amélioration significative des résultats financiers. La progression indique une augmentation des marges opérationnelles et de la capacité à générer des bénéfices à partir de l'activité accrue.
- Évolution des marges bénéficiaires nettes
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance à la croissance jusqu'à atteindre près de 53% en 2017-2018, suivi d'une légère consolidation autour de 50-52% par la suite. La fluctuation notable est observée en 2018, année pendant laquelle la marge dépasse largement 50%, ce qui témoigne d'une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus. La stabilité relative de cette marge au-delà de cette période reflète une maturité dans la gestion des coûts et une rentabilité soutenue.
- Réactions aux événements macroéconomiques ou sectoriels
- Les tendances indiquent une résilience au contexte économique, avec une croissance constante des revenus et du résultat net malgré les périodes de volatilité économique mondiale. La forte marge bénéficiaire durant la période suggère également une position concurrentielle robuste et une gestion efficace des dépenses opérationnelles.
- Synthèse
- Dans l'ensemble, les indicateurs financiers mettent en évidence une évolution positive et soutenue, caractérisée par une croissance régulière du chiffre d'affaires et du revenu net, accompagnée d'une marge bénéficiaire stable et élevée. Ces tendances reflètent une performance financière saine, une gestion efficace et une expansion continue des activités sur la période analysée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Visa Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q2 2023 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022)
÷ Équité
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets présentent une tendance globale à la hausse sur la période considérée. Après une baisse significative au premier trimestre 2017, la valeur repart à la hausse dès le trimestre suivant et connaît une croissance soutenue dans la seconde moitié de l'année 2017 ainsi que tout au long de l'année 2018. La période 2019 continue également d'afficher des valeurs en progression, avec une augmentation notable au premier trimestre 2020, probablement impactée par les effets de la pandémie de COVID-19. Ensuite, les revenus nets fluctuent quelque peu mais maintiennent un niveau élevé, atteignant des sommets dans la seconde moitié de 2021 et au premier trimestre 2022 avec des valeurs dépassant largement celles de 2016. Au cours de 2022 et jusqu'au premier trimestre 2023, la tendance demeure à la stabilité, avec des revenus oscillant autour de valeurs proches de 4 milliards de dollars.
- Équité
- Le montant de l'équité de l'entreprise montre une tendance à la croissance régulière sur la période. Après une légère baisse initiale entre fin 2016 et début 2017, elle reprend une trajectoire ascendante, atteignant un pic vers la fin de 2022 et le début de 2023. La croissance est manifeste surtout à partir de 2018, avec une augmentation constante, ce qui indique une accumulation de la valeur nette au fil du temps et une stabilité relative dans la gestion des fonds propres.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de ROE, exprimant la rentabilité des fonds propres, montre une tendance à l'amélioration progressive. Après un début de période sans données précises, il entraîne une croissance régulière à partir de fin 2017, atteignant un pic à plus de 42 % à la fin de la période considérée. Cette progression reflète une augmentation de la rentabilité des capitaux investis, avec un facteur positif dans la gestion financière de l'entreprise. Après avoir atteint son sommet, le ROE demeure élevé, notamment au cours de 2021 et 2022, avec une stabilisation à des niveaux supérieurs à 40 %. La légère baisse en 2020 ne remet pas en cause la tendance générale à la hausse, car l'indicateur reste à un niveau élevé, témoignant de la capacité de l'entreprise à générer de la rentabilité par rapport à ses fonds propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Visa Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q2 2023 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du revenu net
- Les revenus nets de l'entreprise présentent une tendance générale à la hausse sur la période considérée. Après un pic à 4 340 millions de dollars au premier trimestre 2017, la valeur chute à 430 millions lors du deuxième trimestre 2017, avant de repartir à la hausse, atteignant un sommet de 4 257 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette fluctuation indique une reprise et une croissance continue à long terme, malgré quelques baisses temporaires, notamment en septembre 2018 et juin 2018.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une croissance progressive sur la période, passant de 63 370 millions de dollars en décembre 2016 à environ 86 755 millions de dollars en mars 2023. Bien que des fluctuations mineures soient observées, notamment une baisse de 201 495 millions en septembre 2018 à 80 195 millions en décembre 2020, la tendance générale reste à l’augmentation, témoignant d’un enrichissement du bilan et d’une expansion de la société.
- Analyse du ROA (Return on Assets, rendement des actifs)
- Le ROA connaît une croissance remarquable sur la période, débutant à environ 9,85 % en 2017 et atteignant 18,2 % en mars 2023. Après une progression notable jusque vers 17 %, la valeur a poursuivi son amélioration, marquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer du revenu. La tendance indique une amélioration de la rentabilité relative de l’entreprise et une gestion efficiente de ses ressources en actifs.
- Tendances générales et observations
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance soutenue de ses revenus, de ses actifs et de sa rentabilité, témoignant d'une performance positive dans le temps. La progression du ROA, notamment, souligne une gestion rentable et une capacité à optimiser l’utilisation de ses actifs pour générer des revenus. Les fluctuations à court terme dans le revenu net semblent être compensées par une croissance permanente du bilan, renforçant la stabilité et la solidité financière de l'entreprise sur la période considérée.