Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Visa Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une croissance progressive au cours de la période analysée, passant d’environ 8,15 en 2017 à 9,09 en 2022. Cette tendance indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des ventes ou des revenus. La progression régulière suggère une gestion optimisée des immobilisations et une utilisation accrue de ces actifs dans le processus opérationnel.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a également augmenté, passant de 8,15 en 2017 à 7,92 en 2022, mais a connu une baisse significative en 2020, où il a chuté à 6,73. La diminution en 2020 pourrait être liée à la pandémie de COVID-19, qui a pu entraîner une augmentation de l’actif en raison de nouvelles acquisitions ou d'une utilisation accrue des actifs liés aux contrats de location. Cependant, la reprise progressive par la suite reflète une gestion efficace de ces actifs, avec une tendance à améliorer leur rotation.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant d’environ 0,27 en 2017 à 0,34 en 2022, avec une légère stagnation ou baisse en 2020. La hausse de ce ratio indique une meilleure utilisation de l’ensemble de l’actif total pour générer des ventes ou des revenus, ce qui traduit une gestion de l'actif plus efficiente dans le contexte global de l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance soutenue, passant de 0,56 en 2017 à 0,82 en 2022. La progression régulière, notamment avec la forte augmentation entre 2021 et 2022, témoigne d’une utilisation plus efficace des fonds propres pour produire des revenus. La hausse de ce ratio peut également refléter une rentabilité accrue ou une gestion d’actifs plus performante, contribuant à maximiser le rendement des capitaux investis.
Ratio de rotation net des immobilisations
Visa Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, technologies et technologies, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, technologies et technologies, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le chiffre d’affaires net sur la période analysée. Après une croissance modérée entre 2017 et 2019, le chiffre d’affaires a connu une baisse en 2020, probablement liée à des facteurs macroéconomiques ou sectoriels, passant de 22 977 millions de dollars en 2019 à 21 846 millions en 2020. Cependant, cette baisse est suivie d’un rebond significatif en 2021, atteignant 24 105 millions de dollars, et d’une croissance continue en 2022, culminant à 29 310 millions de dollars. Cette progression indique une reprise robuste et une expansion soutenue des activités de l'entreprise au-delà de 2020.
- Immobilisations corporelles, technologies et technologies, montant net
- Les immobilisations nettes montrent une augmentation progressive au fil des années, de 2 253 millions de dollars en 2017 à 3 223 millions de dollars en 2022. Cette croissance reflète probablement des investissements continus dans le renforcement et la modernisation des équipements technologiques, indiquant un effort stratégique pour soutenir la croissance des opérations et maintenir la compétitivité à long terme.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, présente des fluctuations mais une tendance générale à la hausse. Il augmente de 8,15 en 2017 à 9,09 en 2022, avec des valeurs intermédiaires en 2018, 2019, et 2021. La hausse du ratio semble indiquer une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une utilisation plus optimale des actifs immobilisés dans la période récente. La légère baisse en 2020, corrélée probablement à la baisse du chiffre d’affaires cette année-là, se poursuit par une augmentation régulière par la suite.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Visa Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, technologies et technologies, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation lié aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | |||||||
| Immobilisations corporelles, technologies et technologies, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, technologies et technologies, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d'affaires net
- Les données montrent une croissance constante du chiffre d'affaires net sur la période étudiée. Après une augmentation progressive de 18 358 millions de dollars en 2017 à 20 609 millions en 2018, puis à 22 977 millions en 2019, une légère baisse est observée en 2020, avec un chiffre d'affaires de 21 846 millions de dollars. Cependant, la tendance repart à la hausse dès 2021, avec une progression notable pour atteindre 24 105 millions, puis une croissance significative en 2022, avec un chiffre d'affaires de 29 310 millions de dollars, marquant une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente.
- Immobilisations corporelles, technologies et technologies, montant net
- Les immobilisations corporelles connaissent une augmentation régulière sur la période. En 2017, leur valeur s’élève à 2 253 millions de dollars, puis croît chaque année pour atteindre 3 703 millions en 2022. Cette progression témoigne d’un investissement continu dans les actifs technologiques et immobilisations liées à l’activité de l’entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio présente une évolution fluctuante. Il augmente légèrement de 8,15 en 2017 à 8,34 en 2018, puis à 8,53 en 2019, indiquant une utilisation efficace et constante des immobilisations. En 2020, il chute à 6,73, suggérant une diminution de l'efficacité ou une croissance plus rapide des immobilisations par rapport au chiffre d'affaires. Par la suite, le ratio rebondit à 7,46 en 2021, puis en 2022, il atteint 7,92, retrouvant une certaine stabilité et une meilleure utilisation des actifs par rapport aux revenus générés.
Ratio de rotation de l’actif total
Visa Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2017 et 2022, le chiffre d'affaires net a connu une croissance régulière, passant de 18 358 millions de dollars américains en 2017 à 29 310 millions de dollars en 2022. La progression est continue, avec une augmentation significative entre 2021 et 2022, ce qui indique une expansion soutenue de l’activité commerciale. La croissance annuelle moyenne témoigne d’une tendance favorable et d’un renforcement de la position commerciale sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif est passé de 67 977 millions de dollars en 2017 à 85 501 millions en 2022. La croissance de l’actif a été régulière, reflétant une augmentation de la taille globale de l’entreprise. Cette augmentation indique possiblement des investissements ou une expansion de ses opérations, soutenue par la hausse progressive des actifs au fil des années.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a connu une évolution oscillante. Il a progressé de 0.27 en 2017 à 0.34 en 2022, avec une baisse à 0.27 en 2020 avant de remonter. La tendance générale à la hausse sur la période indique une amélioration de l’efficacité de gestion des actifs, permettant de générer davantage de chiffre d'affaires par dollar d’actif détenu. La croissance de ce ratio témoigne d’une meilleure utilisation des ressources dans le contexte d’une augmentation du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Visa Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Équité | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Équité
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- La tendance du chiffre d'affaires net montre une croissance constante sur la période, avec une augmentation significative de 2017 à 2019. Après une légère baisse en 2020, probablement liée aux effets économiques de la pandémie, la valeur reprend rapidement sa croissance en 2021 et 2022, atteignant un pic à 29 310 millions de dollars en 2022. Cette évolution indique une progression soutenue de l'activité commerciale de l'entreprise au fil des années.
- Équité
- L'édequité de l'entreprise affiche une tendance à la hausse jusqu'en 2021, atteignant un maximum de 37 589 millions de dollars en 2021, avant de décroître en 2022 pour s'établir à 35 581 millions de dollars. La croissance continue de l'équité jusqu'en 2021 suggère des investissements ou des résultats positifs, mais la baisse en 2022 pourrait refléter un retrait ou une redistribution des capitaux propres, ou encore une variation comptable spécifique.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une amélioration progressive sur l'ensemble de la période. Il commence à 0,56 en 2017, augmente régulièrement pour atteindre 0,66 en 2019, puis connaît une fluctuation modérée en 2020 et 2021, avant de fortement augmenter à 0,82 en 2022. Cette progression suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, en particulier lors de la dernière année considérée, ce qui indique une meilleure performance en termes de conversion des capitaux en revenus.