Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
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Ratio de liquidité actuel | |||||||
Ratio de liquidité rapide | |||||||
Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse entre 2017 et 2019, passant de 1,9 à 1,56. Cependant, en 2020, il a augmenté à 1,91, atteignant ainsi un niveau supérieur à celui de 2017, puis a diminué à 1,75 en 2021 et finalement à 1,45 en 2022. Cette tendance suggère une volatilité dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme, avec une amélioration notable en 2020, suivie d'une nouvelle diminution.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une trajectoire similaire, en diminuant de 1,81 en 2017 à 1,45 en 2019. Une remontée est observée en 2020 à 1,77, puis une baisse progressive à 1,61 en 2021 et à 1,26 en 2022. Cette tendance reflète une diminution globale de la capacité immédiate de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme sans recourir aux stocks ou autres actifs moins liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une diminution continue, passant de 1,56 en 2017 à 1,11 en 2019. Une augmentation est retrouvée en 2020 à 1,57, mais il chute ensuite à 1,38 en 2021 et à 1,07 en 2022. Ce ratio traduit l'évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles pour couvrir les passifs à court terme, avec une tendance globale de diminution en fin de période.
Ratio de liquidité actuel
30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Actif circulant | |||||||
Passif à court terme | |||||||
Ratio de liquidité | |||||||
Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont montré une tendance globale à la hausse, passant d'environ 19 milliards de dollars en 2017 à plus de 30 milliards de dollars en 2022. Après une baisse en 2018, l'actif circulant a connu une augmentation significative à partir de 2019, atteignant son pic en 2022. Cela indique une croissance de la liquidité et des ressources disponibles à court terme au fil du temps.
- Passif à court terme
- Les passifs à court terme ont également augmenté sur la période, passant d'environ 10 milliards de dollars en 2017 à plus de 20 milliards en 2022. La progression est continue, avec une accélération notable à partir de 2021, ce qui pourrait refléter une augmentation des obligations immédiates ou une croissance des opérations à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours de cette période. Il a diminué de 1.9 en 2017 à 1.61 en 2018, puis à 1.56 en 2019, avant de remonter à 1.91 en 2020. Ensuite, il a diminué à nouveau en 2021 et en 2022, atteignant 1.45. La tendance générale indique une légère détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs liquides, malgré la croissance des actifs circulants, notamment à partir de 2019.
Ratio de liquidité rapide
30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
Équivalents de trésorerie affectés, séquestre de litige aux États-Unis | |||||||
Titres de placement | |||||||
Règlement des créances | |||||||
Comptes débiteurs | |||||||
Garantie client | |||||||
Total des actifs rapides | |||||||
Passif à court terme | |||||||
Ratio de liquidité | |||||||
Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance globale sur la période, passant de 18,129 millions de dollars en 2017 à 26,265 millions de dollars en 2022. Après une légère baisse entre 2018 et 2019, cette composante a nettement augmenté en 2020, poursuivant une tendance haussière jusqu'en 2022, ce qui indique une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté durant la période, passant de 9,994 millions de dollars en 2017 à 20,853 millions de dollars en 2022. La croissance est régulière, avec une augmentation notable entre 2021 et 2022, suggérant une augmentation des obligations à court terme de l'entreprise.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une tendance à la baisse, passant de 1.81 en 2017 à 1.26 en 2022. Malgré cette diminution, il demeure supérieur à 1, ce qui indique que l'entreprise continue à disposer d'actifs rapides suffisants pour couvrir ses passifs à court terme, bien que la marge de sécurité apparaisse réduire légèrement au fil des années. La baisse du ratio peut signaler une augmentation proportionnelle du passif à court terme plus rapide que celle des actifs rapides, ou une gestion différente des liquidités.
Ratio de liquidité de trésorerie
30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
Équivalents de trésorerie affectés, séquestre de litige aux États-Unis | |||||||
Titres de placement | |||||||
Garantie client | |||||||
Total de la trésorerie | |||||||
Passif à court terme | |||||||
Ratio de liquidité | |||||||
Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse entre 2017 et 2018, suivie d'une légère hausse en 2019, elle a enregistré une croissance significative en 2020, atteignant son point culminant à cette date. Par la suite, la trésorerie a diminué légèrement en 2021, puis a augmenté à nouveau en 2022, atteignant un niveau supérieur à celui de 2017, mais sans retrouver complètement le pic de 2020.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté une tendance à la hausse tout au long de la période. Il est passé de près de 10 milliards de dollars en 2017 à plus de 20 milliards en 2022. Cette croissance régulière indique une augmentation constante des obligations financières à court terme, ce qui pourrait signifier une intensification des dettes ou autres engagements à court terme de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une tendance variable. Il a diminué de 1,56 en 2017 à 1,11 en 2019, suggérant une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie. Ensuite, ce ratio a augmenté pour atteindre 1,57 en 2020, indiquant une amélioration de la liquidité. Cependant, à partir de cette date, il a de nouveau diminué, passant à 1,38 en 2021 et à 1,07 en 2022, ce qui pourrait évoquer une baisse de la marge de sécurité financière de l'entreprise ou une augmentation relative de ses obligations à court terme par rapport à sa trésorerie disponible.