Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Visa Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation ont montré une croissance globale sur la période étudiée. Après une augmentation significative entre 2017 et 2018, ils se sont maintenus à un niveau élevé en 2019. Une baisse a été observée en 2020, probablement en lien avec des impacts économiques ou opérationnels spécifiques à cette année, mais cette baisse a été rattrapée en 2021. En 2022, ce flux a connu une croissance importante, atteignant un nouveau sommet, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle ou une gestion efficace du fonds de roulement, renforçant ainsi la capacité de l’entreprise à générer des liquidités par ses activités principales.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont suivi une trajectoire variable mais généralement ascendante sur la période. Après une légère baisse en 2018, une reprise notable a été enregistrée en 2019. La tendance s’est poursuit par une forte augmentation en 2020, celle-ci pouvant refléter une réduction des investissements ou une amélioration du cash-flow lié aux opérations. En 2021, le FCFE a connu une baisse par rapport à 2020, mais celui-ci a été surpassé en 2022, avec un niveau historiquement élevé. La croissance importante en 2022 suggère une gestion efficace des capitaux propres et une capacité accrue à générer du cash-flow disponible pour la distribution ou le renforcement des ressources financières de l’entreprise.
Rapport prix/FCFEcourant
Visa Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Visa Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Visa Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse significative entre 2017 et 2019, passant de 109,82 US$ à 179,75 US$, indiquant une appréciation du marché. En 2020, une augmentation marginale à 207,57 US$ est observée, puis une légère correction à 203,33 US$ en 2021. En 2022, le cours continue sa progression pour atteindre 210,14 US$, consolidant ainsi une tendance globale à la hausse sur la période.
- Performances du FCFE par action
- Le FCFE par action a présenté une croissance globale, malgré quelques fluctuations, notamment une baisse en 2018 à 4,64 US$, contre 4,84 US$ en 2017. La croissance la plus notable est observée en 2020, avec une augmentation significative à 7,93 US$, suivie d'une légère baisse en 2021 à 5,46 US$. Enfin, en 2022, le FCFE par action atteint 9,75 US$, illustrant une amélioration substantielle de la capacité à générer de la trésorerie disponible pour les actionnaires, en particulier sur la dernière année.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a montréal une volatilité durant la période. Il atteint un pic en 2019 à 32,21, puis diminue à 26,18 en 2020, avant de rebondir fortement à 37,21 en 2021. En 2022, il se réduit significativement à 21,56, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses flux de trésorerie disponibles, ou une correction du marché après une période de surévaluation.