Stock Analysis on Net
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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 mai 2024.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Zoetis Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Bénéfice net avant affectation aux participations ne donnant pas le contrôle
Dotation aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Radiations d’actifs et dépréciations d’actifs
Gain sur la vente d’entreprises, hors frais de transaction
Provision pour pertes sur stocks
Impôts différés
Cotisation au régime d’avantages sociaux des employés de Pfizer Inc.
Perte sur les serrures de trésorerie
Autres ajustements hors trésorerie
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Autres passifs
Autres comptes d’impôts, montant net
Autres variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net avant participations ne donnant pas le contrôle et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Achat de placements
Produit des échéances et des rachats de placements
Produit de l’activité liée aux instruments dérivés, montant net
Produit de la vente d’entreprises, déduction faite de l’encaisse vendue
Produit net de la vente d’actifs
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Augmentation (diminution) des emprunts à court terme, montant net
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, billets de premier rang, déduction faite de l’escompte
Remboursement du capital de la dette à long terme
Paiement de la contrepartie liée à des acquisitions antérieures
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit lié à la rémunération à base d’actions, déduction faite de l’impôt payé sur les retenues à la source sur les actions
Achats d’actions propres
Dividendes en espèces versés
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Zoetis Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2023 au T1 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Zoetis Inc. ont augmenté entre le T3 2023 et le T4 2023 et entre le T4 2023 et le T1 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Zoetis Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2023 au T1 2024.