Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 novembre 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Align Technology Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
121,427)
111,814)
87,798)
41,775)
72,700)
112,800)
134,298)
190,961)
180,969)
199,714)
200,376)
158,988)
139,371)
(40,602)
1,518,131)
121,262)
102,524)
147,142)
71,848)
97,392)
100,872)
106,105)
95,866)
Impôts différés
13,939)
(18,271)
(18,417)
(46,260)
(7,982)
(2,717)
17,464)
(32,649)
8,143)
10,982)
28,979)
10,882)
1,792)
(17,097)
(1,487,154)
(1,163)
(4,136)
(1,980)
7,586)
(17,727)
(1,620)
(402)
4,069)
Dotations aux amortissements
37,030)
35,819)
35,820)
33,697)
32,189)
30,281)
29,626)
29,588)
27,614)
25,892)
25,635)
24,769)
24,486)
23,545)
20,738)
21,796)
19,706)
19,172)
18,316)
16,542)
14,119)
12,632)
11,434)
Rémunération à base d’actions
39,602)
37,860)
37,735)
34,688)
32,918)
34,140)
31,621)
29,838)
28,402)
28,855)
27,241)
25,264)
25,229)
25,007)
22,927)
20,497)
24,176)
22,467)
21,044)
18,845)
19,198)
16,890)
15,830)
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation
8,503)
7,776)
7,755)
7,764)
7,681)
7,549)
7,526)
7,443)
6,951)
6,502)
5,911)
5,648)
5,671)
5,602)
5,546)
4,875)
4,919)
4,319)
4,362)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation d’une prise de participation
3,329)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain de sentence arbitrale
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(43,403)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciations d’actifs à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
28,498)
—)
—)
—)
—)
Gain sur les résiliations de bail
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,792)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain provenant de la vente d’un placement selon la méthode de la mise en équivalence
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,769)
—)
—)
—)
—)
—)
Capitaux propres dans les pertes de l’entité faisant l’objet d’un investissement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,584)
3,944)
2,083)
1,132)
3,701)
1,777)
Autres activités d’exploitation hors trésorerie
6,575)
10,274)
11,586)
15,072)
10,044)
7,560)
8,612)
8,712)
2,477)
7,379)
5,795)
6,464)
(628)
12,441)
15,466)
8,459)
4,638)
7,687)
9,076)
5,889)
6,820)
4,069)
474)
Comptes débiteurs
(6,617)
(40,946)
(32,734)
(10,735)
85,746)
2,081)
(55,543)
(45,985)
(51,259)
(97,399)
(67,423)
(37,889)
(166,533)
50,884)
13,761)
(25,448)
(6,511)
(46,312)
(42,743)
(19,381)
(45,577)
(8,240)
(36,026)
Inventaires
12,575)
(4,944)
24,008)
(21,573)
(17,464)
(41,605)
(49,455)
(29,201)
(34,179)
(33,488)
(15,582)
(17,336)
9,624)
(10,902)
(10,496)
(17,494)
(14,094)
(13,401)
(13,280)
(6,917)
(1,606)
(11,584)
(4,002)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
18,572)
10,051)
(26,850)
(33,074)
(18,221)
34,446)
(48,665)
(49,890)
(4,604)
(35,274)
(34,858)
7,121)
2,807)
6,186)
(37,244)
(16,703)
34,123)
(13,916)
(35,033)
38,653)
(38,409)
6,507)
(15,873)
Comptes créditeurs
(12,779)
(16,344)
5,993)
(9,423)
(3,156)
(30,969)
7,025)
6,252)
19,231)
9,200)
(14,936)
30,369)
9,919)
23,952)
(12,034)
20,756)
(504)
377)
1,470)
20,003)
(5,701)
5,144)
5,599)
Charges à payer et autres passifs à long terme
15,740)
102,864)
37,420)
91,436)
(482)
(86,496)
(126,400)
51,384)
41,509)
66,125)
(475)
70,511)
78,229)
(37,469)
(69,103)
29,151)
29,768)
6,504)
(5,183)
61,686)
28,006)
(17,976)
(35,466)
Impôt sur le revenu à long terme à payer
3,134)
(13,232)
2,119)
(2,692)
10,676)
(7,062)
5,405)
(7,814)
12,728)
3,615)
3,920)
(2,921)
(6,588)
353)
6,354)
1,186)
3,817)
4,800)
4,808)
(18,113)
(20,045)
(3,649)
5,259)
Revenus reportés
26,176)
29,056)
27,662)
44,032)
61,833)
67,037)
68,984)
114,210)
117,022)
125,401)
106,007)
99,548)
87,693)
18,000)
22,892)
51,003)
42,898)
52,680)
42,494)
42,340)
39,076)
26,592)
28,391)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions
56,801)
66,505)
37,618)
57,971)
118,932)
(62,568)
(198,649)
38,956)
100,448)
38,180)
(23,347)
149,403)
15,151)
51,004)
(85,870)
42,451)
89,497)
(9,268)
(47,467)
118,271)
(44,256)
(3,206)
(52,118)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
165,779)
139,963)
112,097)
102,932)
193,782)
14,245)
(103,800)
81,888)
174,035)
117,790)
26,811)
222,430)
71,701)
100,502)
(1,508,347)
96,915)
132,008)
30,212)
45,359)
143,903)
(4,607)
33,684)
(18,534)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
287,206)
251,777)
199,895)
144,707)
266,482)
127,045)
30,498)
272,849)
355,004)
317,504)
227,187)
381,418)
211,072)
59,900)
9,784)
218,177)
234,532)
177,354)
117,207)
241,295)
96,265)
139,789)
77,332)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
(12,304)
—)
—)
—)
(8,002)
—)
—)
—)
—)
(420,788)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’immobilisations corporelles
(21,638)
(58,545)
(64,119)
(53,204)
(75,348)
(76,020)
(87,328)
(109,096)
(124,334)
(124,237)
(43,431)
(53,159)
(21,255)
(34,417)
(46,085)
(42,550)
(26,559)
(45,337)
(35,261)
(54,279)
(53,738)
(57,717)
(57,578)
Achat de titres négociables
—)
(2)
(2,371)
(7,536)
—)
(5,425)
(15,041)
(200,928)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,341)
(104,479)
(234,810)
(228,172)
(125,823)
(30,169)
(71,617)
(78,405)
—)
Produit de l’échéance de titres négociables
18,153)
6,731)
10,870)
1,329)
766)
15,595)
6,095)
498)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
42,641)
78,925)
104,808)
26,715)
80,306)
115,235)
52,395)
80,650)
126,825)
Produit de la vente de titres négociables
1,125)
1,263)
2,785)
3,669)
1,412)
83,707)
8,528)
3,114)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
278,817)
—)
180,221)
5,729)
8,727)
—)
—)
—)
9,560)
Achat de participations
(1,999)
(75,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement d’un billet à ordre non garanti
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,594)
9,097)
6,741)
6,668)
4,419)
8,635)
6,587)
6,598)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la sentence arbitrale
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
43,403)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’une participation dans une société privée
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,000)
—)
—)
Remboursement d’un prêt par l’entité faisant l’objet d’un investissement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30,000)
Autres activités d’investissement
54)
68)
6)
(68)
46)
263)
(2,452)
(1,299)
537)
(4,249)
—)
(604)
—)
—)
1,760)
(642)
440)
(12,135)
(2,367)
161)
(64)
206)
462)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(4,305)
(125,485)
(52,829)
(55,810)
(85,428)
18,120)
(90,198)
(307,711)
(131,799)
(128,486)
4,566)
(44,666)
(14,514)
(448,537)
276,211)
(60,111)
30,687)
(246,602)
(74,418)
30,948)
(78,024)
(55,266)
109,269)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
12,339)
—)
14,256)
—)
11,322)
—)
14,827)
—)
12,490)
—)
13,133)
—)
9,652)
—)
10,662)
—)
8,293)
5)
9,609)
28)
8,022)
565)
8,020)
Rachats d’actions ordinaires
—)
—)
(292,360)
(160,000)
—)
(200,000)
(75,036)
(100,000)
(115,038)
(160,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(100,495)
(200,000)
(49,504)
(50,000)
(50,000)
(150,002)
—)
(100,000)
Paiements pour contrats à terme sur actions liés à des conventions de rachat accéléré d’actions
—)
—)
40,000)
(40,000)
—)
—)
—)
—)
40,000)
(40,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charges sociales payées lors de l’acquisition d’attributions d’actions
(506)
(931)
(20,857)
(188)
(424)
(654)
(51,533)
(1,573)
(2,455)
(38,321)
(66,568)
(2,448)
(1,636)
(1,643)
(45,395)
(1,882)
(3,075)
(2,537)
(50,181)
(4,311)
(2,426)
(31,488)
(47,842)
Achat d’un contrat de location-financement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(43,583)
(2,190)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
11,833)
(931)
(258,961)
(200,188)
10,898)
(200,654)
(111,742)
(101,573)
(65,003)
(238,321)
(53,435)
(2,448)
8,016)
(1,643)
(34,733)
(102,377)
(194,782)
(95,619)
(92,762)
(54,283)
(144,406)
(30,923)
(139,822)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
(7,682)
(5,744)
2,221)
8,908)
(25,400)
6,804)
(1,826)
(1,876)
(6,730)
3,976)
(7,487)
11,048)
6,604)
3,835)
(11,007)
4,380)
(3,565)
378)
1,089)
(1,843)
(967)
(3,638)
1,715)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Align Technology Inc. ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Align Technology Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Align Technology Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
