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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 novembre 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Align Technology Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
Impôts différés
Dotations aux amortissements
Rémunération à base d’actions
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation
Dépréciation d’une prise de participation
Gain de la sentence arbitrale
Dépréciations d’actifs à long terme
Gain sur les résiliations de bail
Gain provenant de la vente d’un placement selon la méthode de la mise en équivalence
Capitaux propres dans les pertes de l’entité faisant l’objet d’un investissement
Autres activités d’exploitation hors trésorerie
Comptes débiteurs
Inventaires
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs à long terme
Impôt sur le revenu à long terme à payer
Revenus reportés
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Achat d’immobilisations corporelles
Achat de titres négociables
Produit de l’échéance de titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Achat de participations
Remboursement sur billet à ordre non garanti
Produit de la sentence arbitrale
Achat d’une participation dans une société privée
Remboursement du prêt par l’entreprise ayant investi dans un fonds propre
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Paiements pour des contrats à terme d’actions liés à des conventions de rachat d’actions accélérées
Charges sociales payées lors de l’acquisition des attributions d’actions
Achat de crédit-bail
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Align Technology Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Align Technology Inc. ont diminué entre le T1 2023 et le T2 2023, mais ont ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Align Technology Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.