Stock Analysis on Net
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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 novembre 2023.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Align Technology Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 9.54% = 5.74% × 1.66
30 juin 2023 8.63% = 5.11% × 1.69
31 mars 2023 9.05% = 5.34% × 1.70
31 déc. 2022 10.04% = 6.08% × 1.65
30 sept. 2022 13.82% = 8.64% × 1.60
30 juin 2022 17.20% = 10.65% × 1.61
31 mars 2022 19.25% = 11.88% × 1.62
31 déc. 2021 21.31% = 12.99% × 1.64
30 sept. 2021 21.04% = 13.10% × 1.61
30 juin 2021 20.64% = 12.94% × 1.59
31 mars 2021 13.50% = 9.04% × 1.49
31 déc. 2020 54.92% = 36.77% × 1.49
30 sept. 2020 57.30% = 39.37% × 1.46
30 juin 2020 59.80% = 42.26% × 1.42
31 mars 2020 66.21% = 47.65% × 1.39
31 déc. 2019 32.89% = 17.71% × 1.86
30 sept. 2019 32.09% = 17.82% × 1.80
30 juin 2019 30.37% = 17.79% × 1.71
31 mars 2019 29.96% = 16.84% × 1.78
31 déc. 2018 31.94% = 19.50% × 1.64
30 sept. 2018 — = — × 1.62
30 juin 2018 — = — × 1.57
31 mars 2018 — = — × 1.58

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Align Technology Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 9.54% = 9.53% × 0.60 × 1.66
30 juin 2023 8.63% = 8.40% × 0.61 × 1.69
31 mars 2023 9.05% = 8.50% × 0.63 × 1.70
31 déc. 2022 10.04% = 9.68% × 0.63 × 1.65
30 sept. 2022 13.82% = 13.22% × 0.65 × 1.60
30 juin 2022 17.20% = 15.52% × 0.69 × 1.61
31 mars 2022 19.25% = 17.51% × 0.68 × 1.62
31 déc. 2021 21.31% = 19.53% × 0.67 × 1.64
30 sept. 2021 21.04% = 19.70% × 0.66 × 1.61
30 juin 2021 20.64% = 20.10% × 0.64 × 1.59
31 mars 2021 13.50% = 16.27% × 0.56 × 1.49
31 déc. 2020 54.92% = 71.84% × 0.51 × 1.49
30 sept. 2020 57.30% = 75.99% × 0.52 × 1.46
30 juin 2020 59.80% = 78.75% × 0.54 × 1.42
31 mars 2020 66.21% = 78.42% × 0.61 × 1.39
31 déc. 2019 32.89% = 18.40% × 0.96 × 1.86
30 sept. 2019 32.09% = 18.28% × 0.97 × 1.80
30 juin 2019 30.37% = 19.06% × 0.93 × 1.71
31 mars 2019 29.96% = 18.10% × 0.93 × 1.78
31 déc. 2018 31.94% = 20.35% × 0.96 × 1.64
30 sept. 2018 — = — × — × 1.62
30 juin 2018 — = — × — × 1.57
31 mars 2018 — = — × — × 1.58

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Align Technology Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2023 5.74% = 9.53% × 0.60
30 juin 2023 5.11% = 8.40% × 0.61
31 mars 2023 5.34% = 8.50% × 0.63
31 déc. 2022 6.08% = 9.68% × 0.63
30 sept. 2022 8.64% = 13.22% × 0.65
30 juin 2022 10.65% = 15.52% × 0.69
31 mars 2022 11.88% = 17.51% × 0.68
31 déc. 2021 12.99% = 19.53% × 0.67
30 sept. 2021 13.10% = 19.70% × 0.66
30 juin 2021 12.94% = 20.10% × 0.64
31 mars 2021 9.04% = 16.27% × 0.56
31 déc. 2020 36.77% = 71.84% × 0.51
30 sept. 2020 39.37% = 75.99% × 0.52
30 juin 2020 42.26% = 78.75% × 0.54
31 mars 2020 47.65% = 78.42% × 0.61
31 déc. 2019 17.71% = 18.40% × 0.96
30 sept. 2019 17.82% = 18.28% × 0.97
30 juin 2019 17.79% = 19.06% × 0.93
31 mars 2019 16.84% = 18.10% × 0.93
31 déc. 2018 19.50% = 20.35% × 0.96
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T3 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.