Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
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- Sélection de données financières depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Align Technology Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation progressive de 3,61 à 3,81 entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2019. Il diminue ensuite pour atteindre 3,23 au 30 juin 2020, puis se stabilise autour de 3,30 avant de remonter à 3,69 au 31 mars 2021. Une nouvelle tendance à la baisse s'observe ensuite, avec une diminution continue jusqu'à 2,92 au 30 septembre 2023, bien qu'une légère remontée à 3 soit constatée au 31 mars 2023.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une évolution similaire au précédent, avec une augmentation initiale de 3,29 à 3,50 entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2019. Il connaît également une baisse significative au 30 juin 2020 (2,93) et se stabilise avant de remonter à 3,33 au 31 mars 2021. La tendance à la baisse se confirme ensuite, atteignant 2,66 au 30 septembre 2023, avec une remontée à 2,74 au 31 mars 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio se maintient autour de 0,93 à 0,97 entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2019. Il chute considérablement au 31 mars 2020 (0,61) et continue de diminuer jusqu'à 0,51 au 31 décembre 2020. Une légère amélioration est observée par la suite, atteignant 0,69 au 31 décembre 2021, mais le ratio se stabilise ensuite autour de 0,63 à 0,65, avec une légère baisse à 0,61 au 30 septembre 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une fluctuation initiale entre 1,59 et 1,79 entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2019. Il connaît une baisse importante au 31 mars 2020 (0,84) et continue de diminuer jusqu'à 0,75 au 30 septembre 2020. Une reprise est ensuite observée, atteignant 1,11 au 30 juin 2022, avant de se stabiliser autour de 1,03 à 1,06 jusqu'au 30 septembre 2023.
Globalement, les ratios de rotation des immobilisations et de l'actif total ont connu une baisse significative en 2020, probablement en raison des perturbations économiques liées à des événements externes. Le ratio de rotation des capitaux propres a également été affecté, mais a montré une reprise plus rapide.
Ratio de rotation net des immobilisations
Align Technology Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Après une croissance constante de mars 2019 à décembre 2021, atteignant un pic de 1 031 099 US$ en milliers au quatrième trimestre 2021, une diminution est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative et d'une nouvelle augmentation au troisième trimestre 2023.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance globalement croissante tout au long de la période. Une augmentation notable est constatée entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution au premier trimestre 2023.
Le ratio de rotation net des immobilisations montre une certaine volatilité. Il oscille autour de 3,6 au cours des premières années, puis diminue progressivement à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un minimum de 2,92 au troisième trimestre 2023. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
- Chiffre d’affaires net
- Une croissance est observée jusqu'en décembre 2021, suivie d'une baisse et d'une reprise partielle.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Une augmentation globale est constatée, avec une accélération entre 2020 et 2021.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une diminution progressive est observée, indiquant une potentielle baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Align Technology Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2019 à décembre 2019, suivie d'une diminution notable au premier trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Le chiffre d'affaires se redresse ensuite progressivement, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020 et continue d'augmenter tout au long de 2021, avant de montrer une certaine stabilisation et une légère diminution en 2022. Le premier semestre 2023 présente une fluctuation, avec une augmentation au premier trimestre suivie d'une baisse au deuxième.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance globale sur la période, malgré des variations trimestrielles. La période de mars 2021 à décembre 2021 représente une phase de forte croissance, tandis que 2022 et 2023 montrent une tendance plus stable, avec des fluctuations.
Les immobilisations corporelles nettes présentent une augmentation constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans les actifs matériels. L'augmentation est plus marquée à partir de 2020, ce qui pourrait être lié à des plans d'expansion ou à des acquisitions.
- Immobilisations corporelles, montant net
- L'évolution des immobilisations corporelles nettes suggère une stratégie d'investissement à long terme dans les actifs physiques. L'augmentation continue peut indiquer une expansion des capacités de production ou une modernisation des infrastructures.
Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une certaine volatilité. Il oscille autour de 3,0, avec des pics et des creux. Une légère tendance à la baisse est perceptible à partir de 2020, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs immobilisés ou un investissement plus important dans ces actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- La fluctuation du ratio de rotation des immobilisations suggère une variation dans l'efficacité de l'utilisation des actifs. La tendance à la baisse observée à partir de 2020 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour déterminer les causes sous-jacentes.
Ratio de rotation de l’actif total
Align Technology Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires net au cours de la période considérée. Après une croissance constante de mars 2019 à décembre 2019, une diminution notable est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive et d'une nouvelle croissance jusqu'au quatrième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires net atteint son pic au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une baisse au premier trimestre 2022, puis une stabilisation relative sur les trimestres suivants. Une légère augmentation est constatée au troisième trimestre 2023, mais elle ne compense pas la baisse observée au deuxième trimestre 2023.
Le total de l'actif a connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Une croissance soutenue est visible de mars 2019 à décembre 2020, suivie d'une progression plus modérée jusqu'à décembre 2021. Le total de l'actif se stabilise ensuite, avec des fluctuations mineures, jusqu'au troisième trimestre 2023.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une tendance à la baisse sur la période. Il se maintient autour de 0.93 au cours des premiers trimestres, puis diminue progressivement pour atteindre des valeurs comprises entre 0.51 et 0.67 de 2020 à 2022. Une légère remontée est observée au premier trimestre 2021, mais la tendance générale reste à la baisse. Le ratio se stabilise autour de 0.60 à 0.63 sur les derniers trimestres analysés.
- Chiffre d’affaires net
- Une croissance initiale suivie d'une forte baisse en 2020, puis d'une reprise et d'une stabilisation avec des fluctuations.
- Total de l’actif
- Une augmentation globale et continue sur la période, avec une accélération jusqu'en 2020 puis une stabilisation.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Une diminution progressive, indiquant une utilisation moins efficace des actifs pour générer des ventes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Align Technology Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2019 à décembre 2019, suivie d’une diminution marquée au premier trimestre 2020. Le chiffre d’affaires se redresse ensuite progressivement, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2019 au cours du quatrième trimestre 2020. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, culminant au quatrième trimestre, avant de connaître une baisse au premier trimestre 2022. Le second semestre 2022 montre une stabilisation, puis une légère reprise au premier trimestre 2023, suivie d’une nouvelle diminution au second et troisième trimestres 2023.
Les capitaux propres présentent une augmentation globale sur l’ensemble de la période. Une croissance notable est constatée entre mars 2019 et décembre 2020, avec un pic au premier trimestre 2021. Les capitaux propres restent relativement stables au cours de l’année 2021, puis connaissent une légère diminution au premier trimestre 2022. Une reprise est observée au second semestre 2022, et cette tendance se maintient en 2023, avec une augmentation continue des capitaux propres.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une variabilité significative. Il oscille entre 1.59 et 1.79 de 2019 à 2020, puis diminue considérablement pour atteindre des valeurs autour de 0.75-0.83 au cours de 2020. Une remontée progressive est ensuite observée en 2021, atteignant des niveaux supérieurs à 1.0, et se stabilise autour de 1.03-1.11 en 2022 et 2023. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus à partir de 2021.
- Chiffre d’affaires net
- Croissance initiale suivie d’une forte baisse en 2020, puis redressement et stabilisation avec des fluctuations trimestrielles.
- Capitaux propres
- Augmentation globale sur la période, avec une croissance notable jusqu’en 2021, suivie d’une stabilisation et d’une reprise en 2022 et 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution significative en 2020, suivie d’une remontée progressive et d’une stabilisation autour de 1 à partir de 2021, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres.