Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Align Technology Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a présenté une tendance globalement fluctuante entre 3,77 et 3,22. Après une période initiale sans données jusqu’au premier trimestre 2018, une légère baisse est observée à partir du troisième trimestre 2018, atteignant un pic à 3,78. À partir du second semestre 2019, une diminution progressive se manifeste, culminant à 2,92 au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une réduction de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, en particulier sur la période récente.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une tendance similaire, avec une légère détérioration continue depuis un niveau initial élevé de 3,77. La valeur diminue graduellement, tombant à 2,66 au troisième trimestre 2023. La réduction de ce ratio évoque une baisse de l’efficience opérationnelle lorsqu’on inclut les actifs liés aux contrats de location, suggérant potentiellement une utilisation moins optimale des actifs ou une augmentation des actifs locatifs par rapport au chiffre d’affaires généré.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable au cours de la période, oscillant entre 0,51 et 0,97 avec une tendance à la baisse vers la fin de la période. Il a atteint un point bas à 0,6 au troisième trimestre 2023. La baisse prolongée indique une moindre capacité à générer du chiffre d’affaires à partir de l’actif total, ce qui peut refléter une croissance moindre ou une augmentation des actifs non générateurs de revenu.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une forte fluctuation, passant d’un niveau faible de 0,76 à 1,79 entre la fin de 2018 et la mi-2019, puis fluctuant autour de 1, de 0,84 à 1,11. La tendance récente montre une stabilisation proche de 1, avec une légère baisse à 1,00 au troisième trimestre 2023. La différence notable durant la période est indicative d’une variation significative de la rentabilité des capitaux propres ou de leur efficacité à générer du chiffre d’affaires, mais la tendance récente reste relativement stable, suggérant un équilibrage de la performance financière en lien avec la structure du capital.
Ratio de rotation net des immobilisations
Align Technology Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | 960,214) | 1,002,173) | 943,147) | 901,515) | 890,348) | 969,553) | 973,219) | 1,031,099) | 1,015,906) | 1,010,808) | 894,771) | 834,520) | 734,144) | 352,314) | 550,963) | 649,787) | 607,341) | 600,697) | 548,971) | 534,020) | 505,289) | 490,259) | 436,924) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,268,388) | 1,279,042) | 1,262,815) | 1,231,855) | 1,199,880) | 1,182,444) | 1,140,922) | 1,081,926) | 1,002,769) | 960,852) | 763,870) | 734,721) | 703,657) | 668,951) | 663,491) | 631,730) | 606,581) | 599,611) | 575,267) | 521,329) | 491,630) | 447,933) | 400,528) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 3.00 | 2.92 | 2.93 | 3.03 | 3.22 | 3.37 | 3.53 | 3.65 | 3.75 | 3.62 | 3.69 | 3.36 | 3.25 | 3.23 | 3.63 | 3.81 | 3.78 | 3.65 | 3.61 | 3.77 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 4.23 | 3.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | 34.94 | 34.54 | 34.17 | 34.94 | 34.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.16 | 3.13 | 2.86 | 2.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | 5.77 | 5.56 | 5.64 | 5.72 | 5.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | 31.81 | 31.77 | 30.94 | 30.76 | 29.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515)
÷ 1,268,388 = 3.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance générale à la hausse du chiffre d’affaires net est observable sur la période étudiée. Après une croissance régulière de 436 924 milliers de dollars fin mars 2018 à 534 020 milliers de dollars fin décembre 2018, la progression se poursuit en 2019, atteignant 1 010 808 milliers de dollars au premier trimestre 2021. Toutefois, une baisse significative est perceptible à partir du premier trimestre 2022, où le chiffre d’affaires diminue lentement pour atteindre 960 214 milliers de dollars au troisième trimestre 2023, soit une légère contraction par rapport au pic observé en 2021. La croissance initiale semble être stabilisée, avec des fluctuations mineures mais une tendance globale à la stabilité en valeur absolue dans la dernière période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles connaissent une augmentation continue sur l’ensemble de la période, passant de 400 528 milliers de dollars fin mars 2018 à environ 1 268 388 milliers de dollars fin septembre 2023. La croissance est régulière, avec des phases d’accélération notamment entre fin 2020 et 2023, suggérant un effort d’investissement ou une expansion des immobilisations corporelles. La valeur atteint un point culminant à la fin de la période considérée, indiquant une croissance soutenue dans l’accroissement des actifs corporels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance à la baisse au fil du temps, passant de valeurs approximatives de 3.77 en juin 2018 à 2.92 en septembre 2023. Après quelques fluctuations mineures, une tendance à la diminution constante est palpable, ce qui pourrait indiquer une baisse de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations. La réduction du ratio pourrait également résulter d’un investissement accru dans des immobilisations plus importantes sans parallèlement une augmentation proportionnelle du chiffre d’affaires, ou d’une saturation du taux de rotation des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Align Technology Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515)
÷ 1,387,354 = 2.74
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance significative de 436 924 milliers de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de 1 010 808 milliers de dollars au premier trimestre 2021. Après cette période de croissance soutenue, une légère baisse est observée à partir du deuxième trimestre 2021, pour atteindre 960 214 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une expansion continue des revenus sur la période analysée, bien que le rythme de croissance semble diminuer après le premier trimestre 2021, avec une stabilisation ou une légère contraction vers la fin de la période.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont enregistré une augmentation constante, passant de 400 528 milliers de dollars au premier trimestre 2018 à environ 1 387 354 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. La progression est régulière tout au long de la période, témoignant d’investissements soutenus dans les actifs corporels, notamment dans des actifs de droits d’utilisation ou contrat de location. Cette croissance reflète probablement une stratégie d’expansion ou de renouvellement des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations, affiche une tendance légèrement déclinante. Après une absence de données initiales, il se maintient autour de 3,3 à 3,5 jusqu’au premier semestre 2019, puis diminue progressivement pour atteindre environ 2,66 au troisième trimestre 2023. La baisse du ratio indique une augmentation des immobilisations plus rapide que celle du chiffre d’affaires, ce qui pourrait signaler une diminution de l'efficacité d’utilisation des actifs ou une période d’investissements importants nécessitant une période d’ajustement.
- Résumé général
- Globalement, la société présente une forte croissance de ses revenus sur la période considérée, couplée à une augmentation régulière de ses immobilisations corporelles. La réduction graduelle du ratio de rotation des immobilisations indique un ralentissement de l'efficacité de l’utilisation des actifs, possiblement en lien avec une phase d’expansion ou d’investissement important. La tendance globale demeure favorable, bien que marquée par une stabilisation ou une légère décroissance dans la rentabilité relative de l’utilisation des immobilisations en fin de période.
Ratio de rotation de l’actif total
Align Technology Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | 960,214) | 1,002,173) | 943,147) | 901,515) | 890,348) | 969,553) | 973,219) | 1,031,099) | 1,015,906) | 1,010,808) | 894,771) | 834,520) | 734,144) | 352,314) | 550,963) | 649,787) | 607,341) | 600,697) | 548,971) | 534,020) | 505,289) | 490,259) | 436,924) | |||||||
| Total de l’actif | 6,318,551) | 6,144,550) | 5,901,448) | 5,947,947) | 5,912,802) | 5,810,119) | 5,943,414) | 5,942,110) | 5,650,109) | 5,395,568) | 5,069,782) | 4,829,683) | 4,415,091) | 4,025,857) | 3,964,840) | 2,500,702) | 2,350,380) | 2,346,017) | 2,234,430) | 2,052,458) | 1,928,405) | 1,916,589) | 1,782,731) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515)
÷ 6,318,551 = 0.60
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- La société a connu une croissance régulière de son chiffre d’affaires net entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2022. La croissance s’est accélérée à partir de 2019, atteignant un pic au début de 2021 avec un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars. Après cette période, une légère baisse est observée en 2022, avec un recul au troisième trimestre, puis une reprise au dernier trimestre 2022 et au premier semestre 2023. Toutefois, le chiffre d’affaires reste inférieur à son sommet atteint en 2021, indiquant une tendance de stabilisation ou de léger recul après une croissance soutenue.
- Total de l’actif
- L’actif total de l’entreprise a enregistré une croissance importante sur la période, passant d’environ 1,78 milliard de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 6,31 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance de l’actif semble s’être accélérée après 2020, suggérant une expansion commerciale ou un investissement accru en actifs. La croissance n’a pas été linéaire, comportant des cycles de ralentissement, notamment au deuxième trimestre 2020, mais la tendance générale reste à la hausse, témoignant d’une augmentation continue de la taille de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui reflète l’efficience de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires, a montré une évolution volatile. Entre 2018 et 2019, ce ratio a connu une légère baisse, indiquant une utilisation plus efficace des actifs ou une augmentation de l’actif sans croissance immédiate du chiffre d’affaires. À partir du premier trimestre 2020, le ratio a oscillé dans une fourchette étroite autour de 0,52 à 0,68, avec une tendance à la stabilité relative. La baisse du ratio à partir de 2022 suggère une diminution de l’efficacité de la génération de revenus par rapport à l’actif total, ou une augmentation importante des actifs sans croissance proportionnelle du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Align Technology Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | 960,214) | 1,002,173) | 943,147) | 901,515) | 890,348) | 969,553) | 973,219) | 1,031,099) | 1,015,906) | 1,010,808) | 894,771) | 834,520) | 734,144) | 352,314) | 550,963) | 649,787) | 607,341) | 600,697) | 548,971) | 534,020) | 505,289) | 490,259) | 436,924) | |||||||
| Capitaux propres | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | 1,252,891) | 1,192,983) | 1,218,959) | 1,127,460) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 1.79 | 1.75 | 1.59 | 1.66 | 1.57 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 3.65 | 3.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | 3.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
÷ Capitaux propres
= (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515)
÷ 3,801,866 = 1.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Depuis le premier trimestre de 2018, le chiffre d'affaires net affiche une tendance globale à la hausse, passant de 436 924 milliers de dollars à 960 214 milliers de dollars au troisième trimestre de 2023. La croissance se caractérise par une augmentation régulière jusqu'au troisième trimestre de 2021, période durant laquelle le chiffre d'affaires atteint un pic à plus de 1 010 000 milliers de dollars. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée à partir du quatrième trimestre 2021, avec un ralentissement du rythme de croissance, suivi d'une stabilité relative et de fluctuations mineures, notamment un léger recul au cours du troisième trimestre de 2022. La tendance générale demeure cependant à la hausse sur la période étudiée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance prolongée à la hausse, passant de 1 127 460 milliers de dollars au premier trimestre 2018 à 3 801 866 milliers de dollars au troisième trimestre de 2023. Cette augmentation reflète la croissance continue de la valeur nette de l'entreprise, avec des phases de croissance soutenue notamment à partir de 2019, lorsque les capitaux propres doublent de valeur. Une légère stabilisation ou stagnation apparente est observable en 2021, suivie d'une nouvelle hausse jusqu'en 2023, indiquant une consolidation de la solvabilité de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficience de l'utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d'affaires, présente des variations significatives dans la période. Après une absence de données pour les premiers trimestres de 2018, il est enregistré à partir du deuxième trimestre de 2019, où il se situe autour de 1.59, puis augmente progressivement pour atteindre un pic à 1.11 au troisième trimestre de 2021. Une tendance à la stabilisation est observée par la suite, avec de légères fluctuations, clôturant à 1 en fin de période. Ces évolutions indiquent une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, suivi d'une consolidation dans les deux dernières années.