Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Passifs à court terme
- Les passifs à court terme présentent une volatilité notable sur la période analysée. Après une augmentation significative entre mars 2021 et décembre 2021, ils connaissent une diminution relative avant de remonter à partir de mars 2023, atteignant des niveaux élevés à la fin de 2024. Les comptes créditeurs et les charges à payer et autres passifs à court terme contribuent de manière significative à cette évolution.
- Dette à court terme
- La dette à court terme est restée relativement stable jusqu'à mars 2023, puis a connu une augmentation substantielle, suivie d'une diminution partielle. Cette variation suggère des stratégies de financement à court terme fluctuantes.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants affichent une tendance générale à la hausse, bien que des fluctuations soient observées. La dette à long terme constitue la majeure partie de ces passifs et reste relativement stable, avec une augmentation notable à partir de mars 2023. Les autres passifs non courants présentent également une certaine volatilité.
- Total du passif
- Le total du passif a connu une augmentation significative entre 2021 et 2022, puis une stabilisation relative avant de remonter fortement à partir de 2023. Cette évolution est principalement due aux variations des passifs à court et long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une évolution complexe. Après une période de croissance entre 2021 et 2022, ils connaissent une diminution notable à partir de 2023, avant de se redresser partiellement. Les bénéfices non répartis (déficit accumulé) ont un impact significatif sur l'évolution des capitaux propres, passant d'un déficit important à un excédent à la fin de la période analysée.
- Capital versé supplémentaire
- Le capital versé supplémentaire a connu une diminution significative à partir de juin 2022, ce qui pourrait indiquer des opérations de rachat d'actions ou de distribution de dividendes.
- Cumul des autres éléments du résultat global
- Le cumul des autres éléments du résultat global est négatif sur toute la période, et son impact sur les capitaux propres est significatif, contribuant à la volatilité des capitaux propres.
En résumé, l'entreprise a connu des fluctuations importantes au niveau de son passif et de ses capitaux propres. L'augmentation du passif total, combinée à la volatilité des capitaux propres, suggère une gestion financière complexe et une sensibilité aux conditions du marché.