Stock Analysis on Net
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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 novembre 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Diamondback Energy Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette)
Provision pour impôts différés (bénéfice de) l’impôt différé
Dépréciation des propriétés pétrolières et gazières
Amortissement, épuisement, amortissement et dépréciation
Perte à l’extinction de la dette
(Gain) perte sur instruments dérivés, montant net
Encaisses reçues (payées) lors du règlement d’instruments dérivés
Revenus de la participation
Charge de rémunération à base d’actions
Gain sur la vente de placements selon la méthode de la mise en équivalence
Liquidités soumises à des restrictions
Autre
Comptes débiteurs
Impôt sur le revenu à recevoir
Dépenses payées d’avance et autres
Créditeurs et charges à payer
Impôt sur le revenu à payer
Revenus et redevances payables
Autre
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Forage, complétion et ajout d’infrastructures aux propriétés pétrolières et gazières
Ajouts aux actifs du secteur intermédiaire
Acquisitions immobilières
Acquisition d’actifs du secteur intermédiaire
Produit de la vente d’actifs
Fonds entiercés
Contributions aux placements selon la méthode de la mise en équivalence
Distributions provenant de placements selon la méthode de la mise en équivalence
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts contractés en vertu de facilités de crédit
Remboursements au titre des facilités de crédit
Remboursement de la facilité de crédit d’Energen
Produit des billets de premier rang
Remboursement des billets de premier rang
Produit de la coentreprise (remboursements à celle-ci)
Prime à l’extinction de la dette
Coûts de l’appel public à l’épargne
Produit d’un appel public à l’épargne
Rachat d’actions dans le cadre d’un programme de rachat
Parts rachetées dans le cadre d’un programme de rachat
Dividendes aux actionnaires
Distributions à des participations ne donnant pas le contrôle
Part du financement de la trésorerie nette reçue (versée) pour les instruments dérivés
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Diamondback Energy Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Diamondback Energy Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022, mais ont ensuite diminué considérablement du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Diamondback Energy Inc. ont diminué du T1 2022 au T2 2022, puis ont légèrement augmenté du T2 2022 au T3 2022.