Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 novembre 2022.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Diamondback Energy Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
Bénéfice net (perte nette)
1,270)
1,461)
803)
1,051)
674)
328)
223)
(756)
(1,105)
(2,411)
(400)
(472)
388)
356)
43)
306)
159)
301)
178)
130)
82)
164)
141)
Provision pour impôts différés (bénéfice de) l’impôt différé
102)
184)
89)
258)
193)
91)
64)
(202)
(304)
(681)
145)
(124)
102)
102)
(33)
88)
42)
(7)
47)
(24)
1)
1)
1)
Dépréciation des propriétés pétrolières et gazières
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,022)
1,451)
2,539)
1,009)
790)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement, épuisement, amortissement et dépréciation
336)
330)
313)
320)
341)
341)
273)
270)
288)
344)
409)
402)
366)
362)
324)
233)
147)
130)
116)
105)
88)
76)
59)
Perte à l’extinction de la dette
1)
4)
54)
2)
12)
—)
61)
—)
2)
3)
—)
56)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur instruments dérivés, montant net
24)
101)
552)
(47)
234)
497)
164)
163)
99)
361)
(542)
111)
(177)
(111)
285)
(245)
10)
14)
—)
94)
59)
(29)
(39)
Encaisses reçues (payées) lors du règlement d’instruments dérivés
(96)
(300)
(420)
(400)
(363)
(306)
(178)
(38)
(9)
210)
87)
47)
11)
22)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Revenus de la participation
(19)
(37)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
14)
13)
15)
14)
14)
13)
10)
10)
9)
9)
9)
21)
4)
9)
14)
8)
5)
6)
7)
6)
6)
6)
7)
Gain sur la vente de placements selon la méthode de la mise en équivalence
—)
—)
—)
—)
—)
(23)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidités soumises à des restrictions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
21)
31)
5)
8)
26)
3)
10)
(1)
3)
16)
12)
7)
2)
2)
(3)
15)
1)
2)
(2)
1)
1)
1)
1)
Comptes débiteurs
267)
23)
(403)
111)
(135)
(35)
(137)
(48)
36)
54)
175)
(71)
(22)
(31)
(63)
35)
(21)
(7)
6)
(74)
13)
(16)
(20)
Impôt sur le revenu à recevoir
(2)
—)
1)
—)
53)
(1)
100)
—)
—)
—)
(62)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépenses payées d’avance et autres
(31)
13)
2)
(3)
5)
(4)
22)
3)
(2)
5)
(4)
21)
36)
(19)
(9)
31)
(3)
4)
(7)
(2)
(4)
15)
(20)
Créditeurs et charges à payer
(8)
(8)
(13)
(2)
(13)
—)
(26)
(2)
32)
(15)
(35)
7)
30)
24)
(190)
(25)
20)
17)
(18)
18)
(8)
17)
10)
Impôt sur le revenu à payer
28)
(146)
132)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Revenus et redevances payables
19)
38)
125)
(109)
157)
50)
50)
18)
(9)
(64)
14)
71)
68)
(12)
8)
5)
(2)
(5)
13)
16)
1)
3)
25)
Autre
(1)
—)
(3)
(36)
1)
—)
(12)
(36)
51)
(46)
32)
21)
1)
(38)
1)
(37)
29)
(29)
(1)
(19)
6)
(19)
10)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
272)
(80)
(159)
(39)
68)
10)
(3)
(65)
108)
(66)
120)
49)
113)
(76)
(253)
8)
23)
(20)
(6)
(61)
7)
—)
6)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
655)
246)
449)
116)
525)
626)
401)
1,159)
1,647)
2,735)
1,249)
1,354)
421)
310)
334)
107)
228)
124)
161)
121)
162)
54)
35)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
1,925)
1,707)
1,252)
1,167)
1,199)
954)
624)
403)
542)
324)
849)
882)
809)
666)
377)
413)
387)
425)
339)
251)
244)
219)
176)
Forage, complétion et ajout d’infrastructures aux propriétés pétrolières et gazières
(464)
(445)
(418)
(427)
(385)
(356)
(289)
(219)
(242)
(512)
(746)
(690)
(749)
(669)
(569)
(450)
(360)
(370)
(280)
(261)
(240)
(176)
(116)
Ajouts aux actifs du secteur intermédiaire
(27)
(23)
(19)
(7)
(6)
(10)
(7)
(7)
(39)
(50)
(44)
(58)
(75)
(53)
(58)
(74)
(35)
(56)
(38)
(46)
(18)
(4)
—)
Acquisitions immobilières
(248)
(85)
(296)
(374)
(27)
(69)
(342)
(31)
(25)
(24)
(105)
(145)
(379)
(95)
(157)
(1,290)
(167)
(188)
(166)
(104)
(280)
(214)
(1,769)
Acquisition d’actifs du secteur intermédiaire
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
(48)
Produit de la vente d’actifs
33)
37)
35)
708)
12)
100)
—)
61)
2)
—)
—)
(1)
265)
36)
—)
73)
3)
4)
—)
62)
2)
—)
1)
Fonds entiercés
(6)
12)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contributions aux placements selon la méthode de la mise en équivalence
—)
29)
(29)
(107)
(1)
(2)
(4)
(12)
(24)
(33)
(33)
(260)
(39)
(37)
(149)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Distributions provenant de placements selon la méthode de la mise en équivalence
—)
—)
—)
—)
(9)
9)
9)
13)
9)
8)
10)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
(8)
(41)
11)
(9)
(9)
17)
46)
(51)
(1)
(1)
(5)
10)
5)
(17)
(4)
57)
(60)
(3)
(101)
(19)
(8)
—)
107)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(720)
(516)
(716)
(216)
(425)
(311)
(587)
(246)
(320)
(612)
(923)
(1,144)
(972)
(835)
(937)
(1,684)
(620)
(614)
(585)
(368)
(543)
(396)
(1,825)
Produit d’emprunts contractés en vertu de facilités de crédit
2,521)
1,500)
79)
554)
98)
229)
432)
213)
265)
222)
430)
941)
484)
441)
484)
1,624)
459)
345)
224)
221)
267)
266)
—)
Remboursements au titre des facilités de crédit
(2,556)
(1,463)
(100)
(147)
(73)
(325)
(455)
(240)
(848)
(250)
(140)
(2,550)
(195)
(659)
(314)
(20)
(834)
(80)
(308)
—)
(163)
(101)
(121)
Remboursement de la facilité de crédit d’Energen
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(559)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit des billets de premier rang
—)
—)
750)
—)
—)
—)
2,200)
—)
500)
497)
—)
3,469)
—)
—)
—)
—)
750)
—)
312)
—)
—)
—)
—)
Remboursement des billets de premier rang
(45)
(365)
(1,500)
(653)
(433)
(191)
(1,916)
—)
(17)
(222)
—)
(1,250)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la coentreprise (remboursements à celle-ci)
(24)
(22)
5)
(6)
(4)
(6)
(4)
(7)
4)
27)
16)
(3)
(1)
20)
23)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Prime à l’extinction de la dette
—)
(2)
(47)
—)
(12)
—)
(166)
—)
(2)
—)
—)
(44)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Coûts de l’appel public à l’épargne
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
1)
(41)
—)
—)
—)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit d’un appel public à l’épargne
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
765)
341)
—)
306)
—)
—)
—)
223)
—)
148)
Rachat d’actions dans le cadre d’un programme de rachat
(472)
(303)
(7)
(409)
(22)
—)
—)
—)
—)
—)
(98)
(193)
(296)
(104)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Parts rachetées dans le cadre d’un programme de rachat
(51)
(29)
(42)
(31)
(27)
(12)
(24)
(39)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendes aux actionnaires
(526)
(541)
(107)
(91)
(81)
(72)
(68)
(59)
(59)
(59)
(59)
(30)
(31)
(30)
(21)
(13)
(12)
(12)
—)
—)
—)
—)
—)
Distributions à des participations ne donnant pas le contrôle
(71)
(63)
(47)
(40)
(31)
(24)
(17)
(16)
(15)
(19)
(43)
(43)
(29)
(24)
(26)
(30)
(31)
(20)
(19)
(14)
(14)
(8)
(6)
Part du financement de la trésorerie nette reçue (versée) pour les instruments dérivés
—)
—)
—)
(3)
(34)
(17)
76)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
(6)
(11)
(25)
6)
(10)
(3)
(29)
—)
(10)
(4)
(5)
(11)
4)
1)
(16)
(25)
(10)
(1)
(4)
(8)
—)
(1)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(1,230)
(1,299)
(1,041)
(820)
(629)
(421)
29)
(148)
(182)
192)
101)
285)
(63)
369)
471)
977)
628)
230)
206)
199)
313)
157)
20)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Diamondback Energy Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Diamondback Energy Inc. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022, mais ont ensuite diminué considérablement du T2 2022 au T3 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Diamondback Energy Inc. ont diminué du T1 2022 au T2 2022, puis ont légèrement augmenté du T2 2022 au T3 2022.
