Stock Analysis on Net
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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 novembre 2022.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Diamondback Energy Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2022 31.65% = 18.37% × 1.72
30 juin 2022 28.88% = 16.40% × 1.76
31 mars 2022 21.51% = 11.75% × 1.83
31 déc. 2021 18.05% = 9.53% × 1.89
30 sept. 2021 3.84% = 1.95% × 1.97
30 juin 2021 -12.09% = -5.91% × 2.04
31 mars 2021 -37.71% = -18.30% × 2.06
31 déc. 2020 -51.36% = -25.64% × 2.00
30 sept. 2020 -44.65% = -22.73% × 1.96
30 juin 2020 -25.98% = -13.69% × 1.90
31 mars 2020 -0.33% = -0.18% × 1.82
31 déc. 2019 1.81% = 1.02% × 1.78
30 sept. 2019 7.36% = 4.39% × 1.68
30 juin 2019 5.87% = 3.55% × 1.65
31 mars 2019 5.03% = 3.11% × 1.62
31 déc. 2018 6.17% = 3.92% × 1.58
30 sept. 2018 11.02% = 6.66% × 1.65
30 juin 2018 10.11% = 6.36% × 1.59
31 mars 2018 9.39% = 6.19% × 1.52
31 déc. 2017 9.18% = 6.21% × 1.48
30 sept. 2017 — = — × 1.49
30 juin 2017 — = — × 1.41
31 mars 2017 — = — × 1.37

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Diamondback Energy Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2022 31.65% = 45.78% × 0.40 × 1.72
30 juin 2022 28.88% = 42.50% × 0.39 × 1.76
31 mars 2022 21.51% = 34.42% × 0.34 × 1.83
31 déc. 2021 18.05% = 32.34% × 0.29 × 1.89
30 sept. 2021 3.84% = 8.03% × 0.24 × 1.97
30 juin 2021 -12.09% = -30.72% × 0.19 × 2.04
31 mars 2021 -37.71% = -132.18% × 0.14 × 2.06
31 déc. 2020 -51.36% = -163.90% × 0.16 × 2.00
30 sept. 2020 -44.65% = -137.98% × 0.16 × 1.96
30 juin 2020 -25.98% = -83.35% × 0.16 × 1.90
31 mars 2020 -0.33% = -1.07% × 0.17 × 1.82
31 déc. 2019 1.81% = 6.17% × 0.17 × 1.78
30 sept. 2019 7.36% = 30.23% × 0.15 × 1.68
30 juin 2019 5.87% = 27.51% × 0.13 × 1.65
31 mars 2019 5.03% = 27.66% × 0.11 × 1.62
31 déc. 2018 6.17% = 39.71% × 0.10 × 1.58
30 sept. 2018 11.02% = 34.47% × 0.19 × 1.65
30 juin 2018 10.11% = 34.14% × 0.19 × 1.59
31 mars 2018 9.39% = 35.82% × 0.17 × 1.52
31 déc. 2017 9.18% = 40.65% × 0.15 × 1.48
30 sept. 2017 — = — × — × 1.49
30 juin 2017 — = — × — × 1.41
31 mars 2017 — = — × — × 1.37

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Diamondback Energy Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2022 18.37% = 45.78% × 0.40
30 juin 2022 16.40% = 42.50% × 0.39
31 mars 2022 11.75% = 34.42% × 0.34
31 déc. 2021 9.53% = 32.34% × 0.29
30 sept. 2021 1.95% = 8.03% × 0.24
30 juin 2021 -5.91% = -30.72% × 0.19
31 mars 2021 -18.30% = -132.18% × 0.14
31 déc. 2020 -25.64% = -163.90% × 0.16
30 sept. 2020 -22.73% = -137.98% × 0.16
30 juin 2020 -13.69% = -83.35% × 0.16
31 mars 2020 -0.18% = -1.07% × 0.17
31 déc. 2019 1.02% = 6.17% × 0.17
30 sept. 2019 4.39% = 30.23% × 0.15
30 juin 2019 3.55% = 27.51% × 0.13
31 mars 2019 3.11% = 27.66% × 0.11
31 déc. 2018 3.92% = 39.71% × 0.10
30 sept. 2018 6.66% = 34.47% × 0.19
30 juin 2018 6.36% = 34.14% × 0.19
31 mars 2018 6.19% = 35.82% × 0.17
31 déc. 2017 6.21% = 40.65% × 0.15
30 sept. 2017 — = — × —
30 juin 2017 — = — × —
31 mars 2017 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T3 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.