Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Diamondback Energy Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance fluctuante sur la période considérée. Il a commencé à 0,81 en mars 2017, puis a diminué de manière générale pour atteindre un point bas à 0,45 en décembre 2020. Par la suite, une légère amélioration est observée en 2021, culminant à 1,01 au troisième trimestre 2021, avant de fluctuer à nouveau autour de 0,61 à la fin de la période.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une trajectoire similaire à celle du ratio de liquidité actuel, avec une tendance à la baisse après un début relativement élevé à 0,72 en mars 2017. Il atteint notamment un creux de 0,32 au troisième trimestre 2020, avant de remonter à 0,67 à la fin de la période. Cette évolution indique une pression importante sur la liquidité immédiate, particulièrement autour de mi-2020, période où les valeurs atteignent leurs points les plus faibles.
- Comportement du ratio de trésorerie
- Le ratio de trésorerie a connu une tendance très volatile. Il était à un niveau élevé de 0,15 en mars 2017, avant de très fortement diminuer pour atteindre 0,02 en septembre 2022. Ce ratio affiche des fluctuations importantes, avec un pic notable à 0,21 en décembre 2018, puis une chute sous la barre de 0,1 à partir de 2020. La baisse continue reflète une réduction significative de la trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme, ce qui pourrait indiquer une gestion plus tendue de la liquidité ou une utilisation accrue de la trésorerie pour financer des opérations ou des investissements pendant cette période.
- Analyse globale
- Dans l’ensemble, ces ratios révèlent une détérioration progressive de la capacité à couvrir ses obligations à court terme, marquée par une réduction des ratios de liquidité générale, rapide et de trésorerie. La période de 2020, marquée par la pandémie mondiale et ses impacts économiques, semble avoir été particulièrement critique pour la liquidité de l’entreprise, avec des ratios atteignant des niveaux faibles. Cependant, une légère amélioration ou stabilisation est observée à partir du deuxième semestre 2021, bien que les ratios restent globalement faibles par rapport à leur niveau initial en 2017. Ces tendances indiquent une gestion probablement plus prudente ou une crise de liquidité passagère, nécessitant une attention particulière pour évaluer la capacité de l’entreprise à maintenir sa solvabilité à court terme dans le futur.
Ratio de liquidité actuel
Diamondback Energy Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une augmentation progressive de l'actif circulant est observée sur la période, passant d'environ 199 millions de dollars en mars 2017 à un pic de plus de 1 464 millions de dollars en juin 2021. Après ce sommet, une légère baisse est visible, avec une valeur d'environ 1 031 millions de dollars en septembre 2022. Cette tendance reflète une croissance importante de la liquidité à court terme, qui manifeste une expansion significative en particulier durant la seconde moitié de la période considérée, indiquant une augmentation des liquidités ou des actifs rapidement réalisables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance globale à la hausse, depuis environ 244 millions de dollars en mars 2017 jusqu'à un pic de près de 2 096 millions de dollars en juin 2022. Des fluctuations saisonnières ou ponctuelles sont également observées, notamment lors de certains trimestres où le passif augmente de façon marquée. La croissance soutenue de ce poste peut signaler une augmentation des obligations financières à court terme, correspondant possiblement à un alourdissement des dettes à court terme ou à une augmentation des opérations courantes de l'entreprise.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a connu une évolution variable tout au long de la période. Il commence à un niveau modéré de 0,81 en mars 2017, puis baisse notablement pour atteindre un minimum de 0,45 en fin 2020. Par la suite, le ratio remonte pour approcher, voire dépasser légèrement, la parité (1,0) lors de certains trimestres, notamment en mars 2021, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs disponibles. Cependant, le ratio retrouve également des valeurs inférieures à 0,6 à certains moments, soulignant une certaine volatilité dans la liquidité de l'entreprise.
Ratio de liquidité rapide
Diamondback Energy Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, intérêts conjoints et autres, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, ventes de pétrole et de gaz naturel, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance significative entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2021, passant d'environ 177 millions de dollars à un pic de plus de 1342 millions. Après cette période, une diminution progressive est observée, avec une baisse notable au troisième trimestre 2022, atteignant 818 millions de dollars. Cette tendance suggère une période initiale de développement ou de renforcement de la liquidité, suivie d'une réduction, peut-être liée à des investissements ou à une utilisation accrue des liquidités.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière générale sur la période, passant de 244 millions de dollars au début 2017 à un sommet de 1996 millions au troisième trimestre 2022. On note une progression régulière, avec certains pics notamment à la fin de 2018. La croissance du passif à court terme reflète probablement une augmentation des obligations financières à court terme, ce qui pourrait indiquer une stratégie de financement ou de gestion des besoins en fonds de roulement. Une légère diminution vers la fin de la période pourrait signaler des efforts de réduction des dettes courtes échéances ou une gestion plus prudente des liquidités.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré des fluctuations importantes tout au long de la période. Après un premier niveau relativement élevé de 0.72 en mars 2017, le ratio a connu une tendance à la baisse jusqu'à atteindre un minimum de 0.32 au troisième trimestre 2020. Par la suite, une amélioration progressive est notable, avec une remontée à 0.93 au troisième trimestre 2021, jusqu'à revenir à environ 0.49 au troisième trimestre 2022. La baisse initiale indique une détérioration de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les liquidités immédiates, alors que la remontée ultérieure reflète une amélioration de la position de liquidité ou une gestion plus prudente de l'actif immédiat.
Ratio de liquidité de trésorerie
Diamondback Energy Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise montre une tendance à la hausse significative entre le premier trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2020, passant de 37 millions de dollars à un pic de 672 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Après une phase de croissance soutenue, la trésorerie atteint une valeur maximale de 672 millions de dollars, indiquant une augmentation substantielle des réserves financières au cours de cette période. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive est observée, with des valeurs de 167 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, ce qui pourrait suggérer des utilisations de liquidités ou des besoins en financement accru.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la hausse constante, passant de 244 millions de dollars en mars 2017 à un maximum de 1996 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Ce déplacement indique une augmentation significative des obligations à court terme, reflétant peut-être une stratégie de financement à court terme ou une croissance des opérations nécessitant un recours accru aux dettes à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme par sa trésorerie, présente une forte variabilité. Il débute à 0.15 au premier trimestre 2017, chute à un point bas de 0.02 au troisième trimestre 2022, et connaît des fluctuations tout au long de la période. La tendance globale indique une détérioration de la liquidité relative, avec un ratio extrêmement faible à la fin de la période, suggérant une capacité limitée à couvrir rapidement le passif à court terme uniquement par la trésorerie disponible. Cette évolution pourrait signaler une augmentation des dépenses ou des dettes à court terme sans une correspondante augmentation de la trésorerie liquidée.