Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Diamondback Energy Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des ratios de rotation
- Les ratios de rotation des immobilisations, de l’actif total et des capitaux propres suivent une tendance générale à la hausse sur la période analysée. En particulier, le ratio de rotation des immobilisations évolue de 0,16 au deuxième trimestre 2017 à 0,44 au troisième trimestre 2022, indiquant une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Le ratio de rotation de l’actif total connaît également une progression significative, passant de 0,15 à 0,40, ce qui suggère une meilleure utilisation de l’actif total pour la croissance de l’entreprise. Quant au ratio de rotation des capitaux propres, il augmente de 0,23 à 0,69, reflétant une amélioration notable dans la capacité à maximiser la rentabilité des fonds propres investis.
- Analyse des tendances générales
- Globalement, tous les ratios de rotation présentent une tendance croissante sur la période considérée. Cette évolution peut indiquer une amélioration progressive de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des ressources, notamment une meilleure utilisation des immobilisations, de l’actif total et des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires ou des bénéfices. La croissance régulière de ces ratios suggère une optimisation des actifs et une meilleure exploitation des ressources financières. Cependant, la période autour de fin 2017 et début 2018 montre une légère fluctuation ou stabilité relative dans ces ratios, avant une accélération progressive à partir de 2019.
- Observations complémentaires
- La stabilité relative des ratios de rotation au début de la période, suivie d'une croissance soutenue, pourrait refléter une phase de consolidation puis d’expansion opérationnelle. La forte augmentation du ratio de rotation des capitaux propres, notamment à partir de 2020, pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité financière ou une réduction du capital propre tout en maintenant le chiffre d’affaires ou la rentabilité. Cette tendance positive dans l’efficience de l’utilisation des ressources pourrait également s’accompagner d’améliorations dans la performance globale de l’entreprise, sous réserve de complement d’analyse financière pour confirmer cette interprétation.
Ratio de rotation net des immobilisations
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires des contrats avec les clients
- Le chiffre d'affaires connait une croissance progressive sur la période analysée, passant de 232 millions de dollars en mars 2017 à un sommet de 2 752 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Après une augmentation régulière jusqu'à la fin de 2018, la croissance semble ralentir, avec des fluctuations mineures, mais la tendance générale reste à la hausse. La période entre 2019 et 2022 témoigne d'une progression continue, bien que la valeur en fin de période soit inférieure au pic atteint au troisième trimestre 2022, ce qui indique une volatilité ou une tentative de stabilisation des revenus. La tendance indique une augmentation significative de l'activité commerciale sur la période.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, en montant net, ont connu une augmentation jusqu'au sommet de 22 043 millions de dollars en décembre 2018. Par la suite, une tendance à la baisse est observable jusqu'à un niveau plus stable autour de 20 406 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Ensuite, on note une reprise progressive, avec une augmentation régulière qui amène la valeur à 21 903 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cela traduit une stratégie possibly d’investissement ou de désinvestissement au fil du temps, avec une tendance à la stabilité ou à la légère expansion des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio indique l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires. Initialement inexploité dans la période 2017-2018, il commence à apparaître à partir du deuxième trimestre 2017 avec une valeur de 0.16, et montre une progression régulière jusqu'à 0.44 au troisième trimestre 2022. La tendance montre une amélioration constante dans l'efficacité opérationnelle, témoignant d'une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des revenus, notamment à partir de 2020 où une croissance significative est enregistrée.
- Analyse générale
- Les données révèlent une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période, soutenue par une augmentation régulière ou stabilisée des immobilisations corporelles. La hausse du ratio de rotation relatif aux immobilisations traduit une optimisation progressive de l'utilisation des actifs. La période 2019-2022 se caractérise par une stabilité relative dans les immobilisations, mais une efficacité accrue dans leur rotation, ce qui pourrait indiquer une gestion optimisée des actifs pour maximiser la génération de revenus. La tendance globale est à la croissance, avec des adaptations potentielles dans la gestion des actifs pour maintenir cette dynamique.
Ratio de rotation de l’actif total
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires des contrats avec les clients montre une croissance soutenue sur la période. Après une progression régulière, passant de 232 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2017 à 387 millions au dernier trimestre 2017, la tendance se poursuit en 2018 avec une augmentation continue atteignant plus de 1 172 millions de dollars au troisième trimestre 2018. La croissance se maintient en 2019, culminant à environ 2 017 millions au dernier trimestre. La période suivante voit également une croissance significative, avec des pics atteignant 2 417 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La tendance est caractérisée par une augmentation régulière, bien qu’avec des fluctuations, notamment une légère baisse au premier trimestre 2020, qui peut être liée à des facteurs exceptionnels ou saisonniers.
- Analyse de l’évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Il augmente régulièrement de 6 370 millions de dollars en mars 2017 jusqu’à un pic historique de 23 531 millions en décembre 2019. Après cette période d’expansion, une baisse intervient, atteignant 20 337 millions en mars 2020, probablement en réponse à des ajustements ou à des dépréciations suite à des événements spécifiques. Par la suite, l’actif repart à la hausse, atteignant environ 23 843 millions de dollars en septembre 2022. La tendance générale indique une croissance de l’actif total sur plusieurs années, avec une période temporaire de diminution en 2020.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total commence à apparaître à partir du deuxième trimestre 2017, avec une valeur de 0,15, et montre une tendance à l’amélioration régulière, atteignant 0,4 au troisième trimestre 2022. Cette augmentation indique une meilleure efficacité dans l’utilisation de l’actif pour générer du chiffre d’affaires au fil du temps. La croissance constante de ce ratio, notamment durant la période de 2020 à 2022, suggère que l’entreprise a réussi à optimiser la gestion de ses actifs, malgré la croissance de leur volume, permettant une génération de revenus plus efficace.
Ratio de rotation des capitaux propres
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires des contrats avec les clients
- Le chiffre d'affaires a montré une croissance soutenue sur la période, passant de 232 millions de dollars au premier trimestre 2017 à un sommet de 2 752 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Les augmentations ont été régulières, avec des pics notables notamment au premier trimestre 2021 et au troisième trimestre 2022, témoignant d'une croissance continue et d'une génération de revenus en hausse constante. Cette tendance indique une expansion de l'activité et une augmentation de la demande ou des volumes de contrats avec la clientèle au fil du temps.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2017 et 2022, passant de 4 652 millions de dollars à 13 843 millions de dollars. La croissance a été particulièrement forte entre la fin 2017 et le second trimestre 2018, où ils ont presque triplé, avant de fluctuer à la baisse durant le second semestre 2019. Par la suite, une tendance à la hausse est observée, convergeant vers un nouveau sommet à la fin du troisième trimestre 2022. Ces variations indiquent des opérations financières et comptables complexes, combinées à une période de croissance nette mais aussi à des fluctuations internes qui peuvent refléter des ajustements comptables ou des changements dans la structure financière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité à générer des revenus par rapport aux capitaux propres, montre une tendance à l'amélioration depuis l'introduction de données en juin 2017. Après une période de fluctuations, le ratio s'est nettement accru, atteignant 0,69 au troisième trimestre 2022, contre 0,23 en juin 2017 (première valeur disponible). Cette augmentation indique une efficacité croissante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. La tendance à la hausse est cohérente avec la croissance du chiffre d'affaires, ce qui traduit une meilleure performance opérationnelle relative à la structure financière de l'entreprise.
- Synthèse des tendances générales
- Sur l'ensemble de la période analysée, l'entreprise a connu une croissance régulière de ses revenus générés par ses contrats avec les clients, renforçant sa position sur le marché. Parallèlement, ses capitaux propres ont augmenté substantiellement, même si cette croissance a connu des fluctuations temporaires. La hausse du ratio de rotation des capitaux propres reflète une amélioration dans l'efficacité de l'utilisation de ses capitaux pour générer des revenus. Globalement, les données indiquent une trajectoire de développement positive, avec une augmentation de la rentabilité relative et une consolidation de la valeur financière à long terme.