Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Diamondback Energy Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière d'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 0,18 à 0,22 entre mars 2018 et septembre 2018, il a diminué à 0,1 au 31 décembre 2018. Une reprise s'est ensuite observée, atteignant 0,18 au 31 mars 2020, avant de connaître une augmentation notable à partir de septembre 2020, culminant à 0,44 au 30 septembre 2022. Cette évolution suggère une utilisation croissante des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations. Il a augmenté de 0,17 à 0,19 entre mars et juin 2018, puis a diminué à 0,1 au 31 décembre 2018. Une reprise progressive a été observée jusqu'au 30 septembre 2020 (0,18), suivie d'une augmentation plus rapide, atteignant 0,4 au 30 juin 2022. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a également montré une augmentation globale sur la période. Il a progressé de 0,26 en mars 2018 à 0,32 en septembre 2018, avant de diminuer à 0,16 au 31 décembre 2018. Une reprise s'est ensuite enclenchée, avec une accélération notable à partir de septembre 2020, atteignant 0,69 au 30 juin 2022. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres, particulièrement marquée à partir de la seconde moitié de 2020. Les fluctuations initiales pourraient être liées à des facteurs spécifiques à l'activité ou à des conditions de marché changeantes.
Ratio de rotation net des immobilisations
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires au cours de la période considérée. Une croissance constante est observée de mars 2018 à décembre 2021, passant de 467 millions de dollars américains à 2389 millions de dollars américains. Le premier semestre de 2022 présente une légère diminution du chiffre d'affaires, qui remonte ensuite au troisième trimestre, atteignant 2752 millions de dollars américains avant de redescendre à 2417 millions de dollars américains.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation substantielle de mars 2018 à décembre 2018, passant de 7751 millions de dollars américains à 20372 millions de dollars américains. Cette augmentation s'est poursuivie, bien que plus modérément, jusqu'à décembre 2020, atteignant 16214 millions de dollars américains. Une remontée est ensuite constatée, avec un pic à 21903 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2022.
Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la hausse sur la période. Il est passé de 0.18 en mars 2018 à 0.44 en septembre 2022. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. L'évolution est particulièrement marquée à partir de mars 2020, avec une accélération notable entre juin 2020 et septembre 2022.
- Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance importante, avec une légère fluctuation à la fin de la période analysée.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a augmenté de manière significative, avec une stabilisation et une légère remontée récente.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de manière constante, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires au cours de la période considérée. Une croissance constante est observée de mars 2018 à décembre 2021, passant de 467 millions de dollars américains à 2389 millions de dollars américains. Le premier semestre de 2022 présente une légère diminution, suivie d'une reprise au troisième trimestre, atteignant 2752 millions de dollars américains, avant de redescendre à 2417 millions de dollars américains.
Le total de l'actif a connu une augmentation globale sur la période. Il a progressé de 8225 millions de dollars américains en mars 2018 à un pic de 23843 millions de dollars américains en septembre 2022. Cependant, on note une fluctuation notable, avec une diminution significative entre décembre 2019 et décembre 2020, puis une remontée progressive.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a montré une tendance à la hausse sur la période. Il est passé de 0.17 en mars 2018 à 0.4 en septembre 2022. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. L'année 2018 et le début de 2019 présentent des valeurs relativement basses, tandis que la période de 2020 à 2022 est caractérisée par une accélération de ce ratio.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son chiffre d'affaires et de son actif total, accompagnée d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de ses actifs, comme l'indique l'augmentation du ratio de rotation de l'actif total. Des fluctuations sont cependant à noter, notamment une baisse du chiffre d'affaires au premier semestre 2022 et une variation du total de l'actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ3 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ2 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ1 2022
+ Chiffre d’affaires des contrats avec les clientsQ4 2021)
÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires au cours de la période considérée. Une croissance constante est observée de mars 2018 à décembre 2021, passant de 467 millions de dollars américains à 2389 millions de dollars américains. Le premier semestre de 2022 présente une légère diminution du chiffre d'affaires, qui remonte ensuite au troisième trimestre, atteignant 2752 millions de dollars américains avant de redescendre à 2417 millions de dollars américains.
Les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Ils augmentent de 5417 millions de dollars américains en mars 2018 à 13843 millions de dollars américains en septembre 2022. Cependant, on note une diminution notable des capitaux propres entre décembre 2019 et juin 2020, suivie d'une reprise progressive.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre une augmentation progressive de 0.26 en mars 2018 à 0.69 en septembre 2022. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. On observe une accélération de cette tendance à partir de mars 2020, avec des valeurs passant de 0.31 à 0.69 en septembre 2022. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres investis.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance soutenue de son chiffre d'affaires et de ses capitaux propres sur la période analysée. L'augmentation du ratio de rotation des capitaux propres indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui est un indicateur positif de performance.