Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Diamondback Energy Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Depuis le premier trimestre 2017 jusqu'au dernier trimestre 2022, ce ratio présente une tendance à la hausse, passant de 0,21 à 0,39. La progression est régulière, avec une augmentation notable à partir du troisième trimestre 2019, où le ratio dépasse 0,60 et atteint un pic à 0,72 au troisième trimestre 2021. Par la suite, une légère diminution est observée, se stabilisant autour de 0,41 à la fin de la période. Cette évolution indique une augmentation générale de l'endettement par rapport aux capitaux propres, tout en restant globalement en dessous du seuil de 1, ce qui suggère un niveau d'endettement équilibré par rapport aux fonds propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit une tendance similaire, avec une augmentation régulière depuis début 2017, passant de 0,17 à 0,28 en septembre 2022. La croissance est progressive et constante, atteignant un sommet de 0,42 au troisième trimestre 2021, avant de diminuer légèrement pour finir à 0,28. La progression témoigne d'une augmentation de l'endettement total par rapport aux fonds propres, mais la stabilité relative en fin de période indique une gestion équilibrée de la structure financière.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio, qui intègre l'ensemble des formes d'endettement, suit une tendance à la hausse similaire. Il commence à 0,15 au premier trimestre 2017 et augmente régulièrement pour atteindre un maximum de 0,35 au troisième trimestre 2021. Par la suite, une légère baisse est constatée, atteignant 0,22 au troisième trimestre 2022. Cette progression montre une croissance progressive des obligations financières, pouvant refléter une stratégie d'investissement ou de financement plus intensive sur la période, tout en restant à un niveau modéré.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier montre une tendance continue à la hausse, passant de 1,37 en mars 2017 à un sommet de 2,06 au troisième trimestre 2021. Après cette période de croissance, une légère décroissance à 1,72 est observée en septembre 2022. Cela indique que l’endettement financier, éventuellement sous forme de dettes à long terme ou autres emprunts, a augmenté de manière significative, mais avec une modulation récente, ce qui pourrait refléter une gestion plus prudente ou une amélioration de la capacité de remboursement.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 986 millions de dollars américains au premier trimestre de 2017 à un pic de 7 656 millions de dollars fin 2020, avant de diminuer légèrement à 5 357 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Cette tendance indique une augmentation progressive de l'endettement, avec une accélération notable à partir de 2017, principalement jusqu'à 2018, puis une stabilisation relative en 2020 et 2021, suivie d'une légère réduction en 2022.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation continue, passant de 4 652 millions de dollars en mars 2017 à un sommet de 13 843 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Une forte augmentation est observée entre 2018 et 2020, notamment en raison d'une croissance régulière et de hausses ponctuelles significatives. Après un creux à 9 552 millions de dollars au premier trimestre de 2020, les capitaux propres ont retrouvé une tendance haussière, dépassant leur niveau précédent en 2021 et 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a affiché une tendance à la hausse, passant de 0,21 en mars 2017 à un sommet de 0,72 au troisième trimestre de 2021. Après cette période, une réduction progressive est observable, atteignant 0,39 au troisième trimestre de 2022. Cette évolution reflète une augmentation de la dette par rapport aux capitaux propres jusqu'en 2021, suivie d'une tendance à la baisse, pouvant indiquer un effort de désendettement ou une amélioration de la structure financière de l'entreprise au terme de la période considérée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation constante sur la période analysée. Elle est passée d'environ 986 millions de dollars américains au premier trimestre 2017 à un pic de 7 656 millions de dollars au troisième trimestre 2020, avant de diminuer légèrement dans la période suivante pour s'établir à environ 5 357 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une augmentation significative de l'endettement à partir de 2017 jusqu'à 2020, suivie d'une tentative de réduction de la dette dans les périodes plus récentes.
- Évolution du capital total
- Le capital total de l'entreprise a également connu une croissance substantielle, passant de 5 638 millions de dollars en mars 2017 à un sommet de 18 664 millions de dollars au quatrième trimestre 2018. Par la suite, une tendance de déclin s'observe, avec une baisse continue jusqu'en juin 2021, où il avoisine les 14 609 millions de dollars. Ce déclin s'accompagne de fluctuations mineures, mais l'ensemble de la période montre une tendance à la baisse du capital après le pic de 2018.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio a montré une augmentation progressive, passant de 0,17 en mars 2017 à un maximum de 0,42 au troisième trimestre 2018. Après ce pic, il tend à se stabiliser à un niveau un peu plus faible, autour de 0,29 à 0,36, jusqu'à la fin de la période analysée. La tendance générale indique une augmentation du levier financier entre 2017 et 2018, suivie d'une stabilisation relative, même si le ratio reste à un niveau élevé comparé au début de la période.
Ratio d’endettement
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a connu une croissance soutenue sur la période, passant d'environ 986 millions de dollars américains au premier trimestre 2017 à plus de 5,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. La hausse est particulièrement observable entre le troisième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2020, où la dette totalise environ 4,7 milliards de dollars, puis continue de fluctuer avec une tendance globale à l’augmentation, atteignant un pic à plus de 5,8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020.
- Évolution du total de l’actif
- Les actifs totaux suivent une tendance de croissance constante, passant de 6,37 milliards de dollars en mars 2017 à près de 23,84 milliards de dollars en septembre 2022. Cette augmentation importante intervient surtout jusqu’au quatrième trimestre 2018, avec une hausse notable qui atteint une valeur maximale de 21,96 milliards de dollars. Après cette période, l’actif total tend à diminuer légèrement, atteignant autour de 23,43 milliards de dollars à la fin de la période observée.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu une progression progressive, passant de 0,15 en mars 2017 à un maximum de 0,35 au troisième trimestre 2020. Par la suite, ce ratio diminue légèrement, se stabilisant autour de 0,22 à la fin de la période. La tendance indique une augmentation de l’endettement relatif à l’actif lors des premières années de la période, suivi d’une légère réduction à partir de 2020, ce qui peut refléter une gestion visant à équilibrer la structure de capital suite à une croissance significative de l’endettement.
Ratio d’endettement financier
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des actifs totaux
- Les actifs totaux ont connu une tendance à la hausse jusqu'au troisième trimestre de 2018, atteignant un pic à environ 21 596 millions de dollars en décembre 2018. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive et continue est observable, avec une diminution significative jusqu'au premier trimestre de 2020, où les actifs s'élèvent à 17 760 millions de dollars. Ensuite, une reprise partielle est visible, avec une augmentation régulière pour atteindre environ 23 843 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Cette fluctuation indique une période initiale d'expansion, suivie d'une contraction et finalement d'une reprise de l'actif total sur la période étudiée.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance globale à la hausse, passant d’environ 4 652 millions de dollars en mars 2017 à près de 13 843 millions de dollars en septembre 2022. Malgré cette croissance, on observe une période de réduction significative entre fin 2018 et début 2020, où les capitaux propres ont diminué notamment de 13 699 millions à environ 9 552 millions de dollars. Après ce point bas, une stabilisation et une nouvelle progression sont constatées, témoignant d’une amélioration de la situation financière ou d’un renforcement des fonds propres de l’entreprise sur la période récente.
- Analyse du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement a augmenté de manière constante de 1,37 en mars 2017 à 2,06 au troisième trimestre de 2020, indiquant une augmentation progressive de l’endettement par rapport aux fonds propres. Après cette phase de croissance, une légère diminution est perceptible, avec un ratio de 1,72 en septembre 2022, suggérant une tendance à la réduction de l’endettement ou une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes avec ses fonds propres. Cette évolution pourrait refléter une stratégie de gestion de la dette ou une amélioration de la rentabilité et de la qualité des fonds propres.