Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Diamondback Energy Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier sur la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une augmentation progressive à partir du premier trimestre 2018, passant de 0.31 à 0.72 au premier trimestre 2021. Une stabilisation, puis une légère diminution sont observées par la suite, avec une valeur de 0.39 au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres, suivie d'une stabilisation et d'une réduction progressive.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Similaire au ratio précédent, celui-ci montre une augmentation constante de 0.24 au premier trimestre 2018 à 0.42 au premier trimestre 2021. Une tendance à la baisse est ensuite perceptible, atteignant 0.28 au troisième trimestre 2022. L'endettement par rapport au total des fonds propres a donc augmenté puis diminué.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio fluctue légèrement entre 0.21 et 0.24 jusqu'au premier trimestre 2021, puis augmente progressivement pour atteindre 0.35 au troisième trimestre 2021. Une diminution est ensuite constatée, revenant à 0.22 au troisième trimestre 2022. L'évolution suggère une augmentation du niveau d'endettement global, suivie d'une réduction.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio affiche une augmentation continue sur l'ensemble de la période, passant de 1.52 au premier trimestre 2018 à 2.06 au premier trimestre 2021. Une légère diminution est ensuite observée, avec une valeur de 1.72 au troisième trimestre 2022. Cette progression indique une augmentation du financement par emprunt par rapport aux fonds propres, suivie d'une stabilisation relative.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une période d'augmentation du levier financier jusqu'au premier trimestre 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution au cours des trimestres suivants. L'évolution du ratio d’endettement financier confirme cette tendance générale.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation notable, passant de 1702 millions de dollars américains au 31 mars 2018 à 4464 millions de dollars américains au 31 décembre 2018. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2020, atteignant 5952 millions de dollars américains, avant de diminuer progressivement pour s'établir à 5357 millions de dollars américains au 30 septembre 2022.
Parallèlement, le total des capitaux propres a également augmenté, mais de manière moins prononcée initialement. Une forte augmentation est observée au 31 décembre 2018, atteignant 13699 millions de dollars américains, suivie d'une progression plus modérée jusqu'au 30 septembre 2021, où il atteint 12743 millions de dollars américains. Au 30 septembre 2022, le total des capitaux propres s'élève à 13843 millions de dollars américains.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres illustre la relation entre la dette et les capitaux propres. Ce ratio a augmenté de 0.31 au 31 mars 2018 à 0.66 au 31 mars 2020, indiquant une augmentation du levier financier. Il a ensuite diminué progressivement, atteignant 0.39 au 30 septembre 2022, suggérant une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier.
- Tendances de la dette
- Augmentation significative jusqu'en décembre 2020, suivie d'une diminution progressive.
- Tendances des capitaux propres
- Augmentation globale, avec une forte hausse en décembre 2018 et une progression plus stable par la suite.
- Tendances du ratio d’endettement
- Augmentation du levier financier jusqu'en mars 2020, suivie d'une amélioration progressive.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation notable, passant d'environ 1702 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à un pic de 5952 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020, avant de redescendre à 5357 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022.
Parallèlement, le total du capital a également augmenté, mais de manière plus irrégulière. Une forte augmentation est observée à la fin de l'année 2018, atteignant 18164 millions de dollars américains, suivie d'une fluctuation et d'une nouvelle augmentation au premier trimestre 2021, atteignant 18329 millions de dollars américains. Au troisième trimestre 2022, le total du capital s'élève à 19200 millions de dollars américains.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une tendance à la hausse, bien que variable. Il est passé de 0.24 au premier trimestre 2018 à 0.42 au premier trimestre 2020, indiquant une augmentation de l'endettement par rapport aux fonds propres. Après un pic à 0.42, le ratio a diminué progressivement pour atteindre 0.28 au troisième trimestre 2022, suggérant une stabilisation ou une amélioration relative de la structure financière.
- Total de la dette
- Une augmentation significative est observée jusqu'au deuxième trimestre 2020, suivie d'une diminution progressive.
- Total du capital
- Une augmentation importante est constatée à la fin de 2018 et au premier trimestre 2021, avec des fluctuations intermédiaires.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Une tendance à la hausse est observée jusqu'au premier trimestre 2020, suivie d'une diminution progressive.
Ratio d’endettement
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2018 et le dernier trimestre 2020, passant de 1702 millions de dollars américains à 5952 millions de dollars américains. Cette augmentation n’a pas été linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse.
Parallèlement, le total de l’actif a également augmenté, mais de manière plus marquée à partir du dernier trimestre 2018, atteignant un pic de 23843 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022. L’augmentation la plus importante de l’actif s’est produite entre le premier trimestre 2018 et le dernier trimestre 2018, passant de 8225 millions de dollars américains à 21596 millions de dollars américains.
L’évolution du ratio d’endettement présente un profil plus complexe. Initialement stable autour de 0.21-0.22, il a augmenté progressivement pour atteindre 0.33 au premier trimestre 2020. Il a ensuite connu une légère diminution pour se stabiliser autour de 0.29-0.31 au cours de l’année 2021, avant de redescendre à 0.22 au troisième trimestre 2022.
- Total de la dette
- Une augmentation significative est observée jusqu’au dernier trimestre 2020, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution.
- Total de l’actif
- Une augmentation importante est constatée, particulièrement marquée à partir du dernier trimestre 2018.
- Ratio d’endettement
- Une tendance à la hausse est observée jusqu’au premier trimestre 2020, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une augmentation conjointe de la dette et de l’actif, avec une évolution du ratio d’endettement qui suggère une gestion de la dette relativement stable après une période d’augmentation.
Ratio d’endettement financier
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 30 septembre 2018 et le 31 décembre 2018, suivie d’une stabilisation relative jusqu’au 30 septembre 2020. Une nouvelle hausse est ensuite constatée, culminant au 30 septembre 2022.
Le total des capitaux propres présente également une tendance à la hausse, bien que moins marquée que celle de l’actif. Une forte augmentation est enregistrée entre le 30 septembre 2018 et le 31 décembre 2018, suivie d’une période de fluctuation. Une reprise de la croissance est observée à partir du 31 mars 2020, se poursuivant jusqu’au 30 septembre 2022.
Le ratio d’endettement financier montre une progression constante sur l’ensemble de la période. Une augmentation graduelle est observée de 2018 à 2020, avec une accélération entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2020. Après avoir atteint un pic au 31 mars 2021, le ratio diminue légèrement, mais reste globalement élevé, suggérant une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres.
- Total de l’actif
- Présente une augmentation significative, avec une forte hausse fin 2018 et une reprise de croissance à partir de 2020.
- Total des capitaux propres
- Connaît une croissance plus modérée, avec une forte augmentation fin 2018 et une reprise à partir de 2020.
- Ratio d’endettement financier
- Indique une augmentation constante de l’endettement relatif, avec une accélération entre 2019 et 2020 et un pic en 2021.