Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Fortinet Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,304,200)	1,682,900)	964,000)	710,000)	923,500)	1,319,100)	1,852,100)	1,879,300)	1,860,200)	1,061,800)	882,300)	916,400)	626,100)	1,222,500)	1,175,500)	1,022,100)	1,216,900)	1,112,400)	1,169,300)	972,100)	835,600)
Placements à court terme	548,800)	502,600)	739,500)	1,020,600)	1,185,700)	1,194,000)	1,228,100)	1,233,900)	1,076,700)	775,500)	774,400)	610,500)	775,200)	843,100)	764,800)	808,100)	584,900)	537,200)	464,900)	461,600)	468,300)
Titres de participation négociables	26,100)	25,500)	26,900)	24,300)	32,400)	38,600)	40,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Débiteurs, montant net	1,087,200)	1,261,700)	963,200)	919,500)	790,400)	807,700)	604,900)	584,600)	637,300)	720,000)	546,600)	498,700)	474,700)	544,300)	384,100)	403,100)	381,000)	444,500)	324,400)	333,600)	313,100)
Inventaire	302,700)	264,600)	215,800)	195,200)	184,600)	175,800)	177,900)	149,800)	149,600)	139,800)	134,500)	126,000)	105,000)	117,900)	99,200)	85,700)	88,400)	90,000)	80,800)	78,200)	80,000)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	89,700)	73,100)	72,800)	83,300)	91,700)	65,400)	59,700)	60,600)	57,400)	43,300)	46,800)	57,100)	54,300)	41,200)	42,600)	41,700)	42,100)	36,800)	38,700)	39,300)	38,800)
Actif circulant	4,358,700)	3,810,400)	2,982,200)	2,952,900)	3,208,300)	3,600,600)	3,963,500)	3,908,200)	3,781,200)	2,740,400)	2,384,600)	2,208,700)	2,035,300)	2,769,000)	2,466,200)	2,360,700)	2,313,300)	2,220,900)	2,078,100)	1,884,800)	1,735,800)
Investissements à long terme	15,600)	45,500)	84,000)	188,500)	360,800)	440,800)	298,200)	246,600)	151,100)	118,300)	117,900)	100,400)	172,000)	144,300)	204,200)	149,500)	50,200)	67,000)	38,600)	65,300)	82,500)
Immobilisations corporelles, montant net	917,400)	898,500)	889,500)	814,600)	786,500)	687,600)	556,600)	506,500)	494,200)	448,000)	419,400)	392,600)	374,200)	344,300)	305,500)	284,700)	272,000)	271,400)	265,400)	256,000)	245,100)
Coûts contractuels reportés	536,900)	518,200)	480,500)	456,900)	437,500)	423,300)	378,800)	347,800)	320,200)	304,800)	281,100)	263,500)	248,700)	237,000)	217,400)	204,100)	190,500)	182,600)	169,600)	160,600)	148,700)
Actifs d’impôts différés	649,600)	569,400)	515,500)	480,200)	431,700)	342,300)	337,300)	271,200)	260,600)	245,200)	230,100)	218,900)	226,500)	232,600)	243,700)	258,800)	262,700)	255,000)	147,800)	141,900)	138,700)
Survaleur	127,800)	128,000)	120,200)	121,300)	123,800)	125,100)	127,600)	99,200)	99,200)	93,000)	68,200)	67,200)	67,200)	67,200)	38,200)	38,200)	38,200)	38,200)	25,700)	25,100)	14,600)
Autres immobilisations incorporelles, montant net	51,100)	56,000)	38,800)	45,400)	55,100)	63,600)	71,000)	28,700)	32,300)	31,600)	25,300)	23,400)	27,100)	31,100)	14,000)	16,200)	19,100)	22,100)	18,100)	21,400)	14,500)
Autres actifs	175,200)	202,000)	225,200)	234,700)	247,400)	235,800)	237,600)	150,700)	143,400)	63,200)	59,600)	55,900)	55,200)	60,000)	56,400)	57,200)	59,700)	20,800)	20,200)	20,600)	20,800)
Actifs non courants	2,473,600)	2,417,600)	2,353,700)	2,341,600)	2,442,800)	2,318,500)	2,007,100)	1,650,700)	1,501,000)	1,304,100)	1,201,600)	1,121,900)	1,170,900)	1,116,500)	1,079,400)	1,008,700)	892,400)	857,100)	685,400)	690,900)	664,900)
Total de l’actif	6,832,300)	6,228,000)	5,335,900)	5,294,500)	5,651,100)	5,919,100)	5,970,600)	5,558,900)	5,282,200)	4,044,500)	3,586,200)	3,330,600)	3,206,200)	3,885,500)	3,545,600)	3,369,400)	3,205,700)	3,078,000)	2,763,500)	2,575,700)	2,400,700)

Tendances générales du actif circulant: Une croissance constante est observée dans l'actif circulant au fil du temps, passant d'environ 1,74 milliard de dollars en mars 2018 à plus de 4,38 milliards de dollars en mars 2023. Cette tendance indique une augmentation progressive des actifs à court terme, soutenue par une hausse notable des stocks, qui passent de 80 millions à plus de 302 millions de dollars, ainsi que par une augmentation correspondante des débits, notamment entre juin 2021 et mars 2023.
Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie et équivalents ont connu une croissance significative, passant de 835,6 millions de dollars en mars 2018 à plus de 2,3 milliards de dollars en mars 2023. La tendance générale est à la hausse, avec des pics en décembre 2022 et mars 2023. Cette augmentation témoigne d'une politique de gestion de liquidités favorisant une position de liquidité renforcée sur la période étudiée.
Placements à court terme et titres de participation négociables: Les placements à court terme suivent une tendance à la hausse, en particulier à partir de 2019, atteignant un sommet de plus de 1,2 milliard de dollars en mars 2021, avant de diminuer légèrement à la fin de la période. Les titres de participation négociables, quant à eux, sont absents dans les premières années, mais apparaissent à partir de 2021 avec une croissance progressive, culminant à 26 100 dollars en décembre 2021, puis en diminution par la suite.
Dettes clients (débiteurs): Les débiteurs nets présentent une tendance à la hausse, passant d’environ 313 millions à plus d’un milliard de dollars. La croissance est particulièrement marquée après 2019, avec une augmentation rapide à partir de 2021, indiquant une augmentation de la clientèle ou une extension des conditions de crédit accordées.
Inventaire: Les stocks ont tendance à augmenter au cours de la période, atteignant près de 304 millions de dollars en mars 2023. La progression est régulière, avec un accroissement notable après 2021, pouvant refléter une augmentation des activités ou une stratégie d’extension de la gamme de produits.
Actifs non courants: Les actifs non courants connaissent une croissance soutenue, passant de 664,9 millions en mars 2018 à plus de 2,47 milliards de dollars en mars 2023. Cette augmentation est principalement alimentée par une hausse des immobilisations corporelles et des investissements à long terme, témoignant d’une stratégie d’investissement à long terme pour soutenir la croissance de l'entreprise.
Immobilisations corporelles: Les immobilisations corporelles ont connu une croissance régulière, doublant quasiment depuis 2018, pour atteindre près de 917 millions en mars 2023. La progression reflète un effort d’expansion des capacités matérielles de l’entreprise.
Charges contractuelles reportées: Les charges contractuelles reportées ont augmenté de manière soutenue, illustrant une croissance des contrats en cours ou à venir. Elles passent d’environ 148,7 millions en mars 2018 à plus de 536 millions en mars 2023, signalant possiblement une augmentation des engagements contractuels ou des contrats à long terme en cours.
Actifs d’impôts différés: Les actifs d’impôts différés ont également progressé, notamment après 2019, atteignant plus de 649 millions en mars 2023. Cette évolution peut indiquer une anticipation de bénéfices futurs ou une gestion fiscale favorable à long terme.
Survaleur et autres immobilisations incorporelles: La survaleur augmente de manière notable, passant de 14,6 millions en mars 2018 à environ 127,8 millions en mars 2023, ce qui peut refléter des acquisitions ou une valorisation accrue des actifs incorporels liés à la réputation ou à la marque. Les autres immobilisations incorporelles suivent une tendance d’amélioration, avec des fluctuations, attestant d’investissements dans la propriété intellectuelle ou autres actifs incorporels.
Actifs non courants totaux et total de l’actif: Les actifs non courants affichent une croissance régulière, en lien avec les investissements à long terme. Le total de l’actif a plus que doublé entre 2018 et 2023, passant de 2,4 milliards à plus de 6,8 milliards de dollars, indiquant une expansion significative de la taille et de l’étendue de l’entreprise.

Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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