Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Intuit Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances fluctuantes sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une variabilité significative, débutant à 3.09, diminuant à 1.53, puis oscillant entre 1.96 et 2.1 avant de redescendre à 1.18. Une légère reprise est observée par la suite, suivie d'une stabilisation autour de 1.2 à 1.5, avec une remontée finale à 1.45 et 1.36.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio indique une capacité variable à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. La diminution initiale suivie de fluctuations suggère une gestion de la liquidité potentiellement réactive aux conditions du marché ou aux besoins opérationnels.
Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, avec une baisse initiale de 2.74 à 1.2, puis des oscillations entre 1.6 et 1.71. Une forte diminution est ensuite constatée, atteignant 0.78, suivie d'une stabilisation autour de 1.0 à 1.2. Une nouvelle baisse est observée, avec des valeurs minimales de 0.55 et 0.24, avant une remontée progressive à 0.85 et 0.63.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, excluant les stocks, met en évidence une capacité plus restrictive à faire face aux obligations immédiates. Les fluctuations et les baisses significatives indiquent une dépendance potentielle aux stocks pour maintenir la liquidité.
Le ratio de liquidité de trésorerie présente également une volatilité marquée. Il débute à 2.69, diminue à 1.02, puis oscille autour de 1.5 avant de chuter à 0.48. Une reprise modérée est observée, suivie d'une nouvelle baisse avec des valeurs minimales de 0.24 et 0.34, avant une remontée finale à 0.64 et 0.44.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, le plus conservateur, illustre la capacité à couvrir les dettes à court terme uniquement avec les actifs les plus liquides. Les fluctuations importantes et les baisses substantielles suggèrent une vulnérabilité potentielle en cas de besoin de liquidités immédiates.
Dans l'ensemble, les trois ratios de liquidité démontrent une variabilité significative sur la période analysée. Les tendances suggèrent une gestion de la liquidité potentiellement influencée par des facteurs externes ou internes, avec des périodes de confort et des périodes de vulnérabilité. Les baisses observées dans les ratios de liquidité rapide et de trésorerie indiquent une dépendance croissante aux actifs moins liquides pour faire face aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Intuit Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant l'actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Après une diminution significative entre octobre 2020 et janvier 2021, il a augmenté jusqu'à avril 2021, puis a montré une tendance à la baisse jusqu'en octobre 2021. Une augmentation substantielle est observée entre octobre 2021 et octobre 2022, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle hausse importante à partir d'octobre 2024, atteignant son niveau le plus élevé en avril 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté une augmentation initiale entre octobre 2020 et janvier 2021, suivie d'une stabilisation relative. Il a ensuite augmenté de manière plus marquée entre janvier 2022 et janvier 2023, puis a connu une nouvelle augmentation significative à partir d'octobre 2023, culminant en avril 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours de la période. Il a diminué de manière significative entre octobre 2020 et janvier 2021, puis a montré une légère amélioration avant de diminuer à nouveau en octobre 2021. Une certaine volatilité est observée entre 2022 et 2023, avec une tendance générale à la baisse. À partir d'octobre 2024, le ratio montre une légère amélioration, mais reste globalement inférieur à son niveau initial.
L'évolution du ratio de liquidité actuel, en comparaison avec l'actif circulant et le passif à court terme, suggère une gestion de la liquidité qui a connu des périodes de tension, notamment en 2021 et au début de 2023. L'augmentation de l'actif circulant à partir d'octobre 2024, combinée à une stabilisation du ratio de liquidité actuel, pourrait indiquer une amélioration de la position financière.
Ratio de liquidité rapide
Intuit Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Investissements | ||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||
| Effets à recevoir détenus à des fins de placement, montant net | ||||||||||||||||||||||||||
| Effets à recevoir détenus en vue de la vente | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les actifs rapides et le passif à court terme sur la période considérée. Le ratio de liquidité rapide, calculé à partir de ces éléments, présente également une variabilité notable.
- Actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une diminution notable entre octobre 2020 et janvier 2021, suivie d’une reprise progressive jusqu’à avril 2021. Une nouvelle baisse est observée jusqu’à octobre 2021, avant une augmentation significative en avril 2022. Les actifs rapides ont ensuite fluctué, avec une tendance à la baisse au cours de l’année 2023, suivie d’une forte augmentation en octobre 2023 et une stabilisation relative jusqu’à avril 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante entre octobre 2020 et janvier 2022, avec une accélération de la croissance en fin de période. Il a ensuite connu une légère diminution avant de remonter significativement en 2023 et 2024, atteignant des niveaux plus élevés qu’auparavant. Une nouvelle augmentation est observée en 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a commencé à un niveau élevé de 2,74 en octobre 2020, puis a diminué de manière significative pour atteindre 0,78 en janvier 2021. Il s’est stabilisé autour de 1,1 à 1,7 pendant une période, avant de chuter à 0,55 en janvier 2023. Une amélioration est ensuite observée, mais le ratio reste inférieur à 1 jusqu’en avril 2024. Il montre une légère amélioration en 2024 et 2025, mais reste relativement bas par rapport à la période initiale.
- Tendances générales
- Globalement, on constate une augmentation du passif à court terme et des fluctuations importantes des actifs rapides, ce qui se traduit par une volatilité du ratio de liquidité rapide. La période de 2023 et début 2024 semble être la plus critique en termes de liquidité, avec un ratio de liquidité rapide inférieur à 1, indiquant une possible difficulté à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides. La tendance récente montre une légère amélioration, mais la situation reste à surveiller.
Ratio de liquidité de trésorerie
Intuit Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Investissements | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une fluctuation importante sur la période analysée. Une diminution notable est observée entre octobre 2020 et janvier 2021, suivie d'une remontée jusqu'à avril 2021. La trésorerie a ensuite fluctué, avec un creux en janvier 2022. Une augmentation significative est ensuite constatée jusqu'à octobre 2023, avant de diminuer à nouveau sur les trimestres suivants. Une forte augmentation est observée en juillet 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement augmenté sur la période. Une progression constante est visible jusqu'en janvier 2022, suivie d'une légère diminution. Une nouvelle augmentation est observée à partir d'octobre 2022, atteignant son pic en janvier 2025, avec une diminution en avril 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a présenté une volatilité importante. Il a diminué de manière significative entre octobre 2020 et janvier 2021, puis a connu une légère reprise. Une baisse marquée est observée en janvier 2022, atteignant son point le plus bas en janvier 2024. Une amélioration est ensuite constatée, mais le ratio reste inférieur aux niveaux initiaux. Une légère augmentation est observée en juillet 2025.
L'évolution du ratio de liquidité de trésorerie, en comparaison avec le total de la trésorerie et le passif à court terme, suggère une détérioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme, particulièrement entre janvier 2022 et janvier 2024. L'augmentation du passif à court terme, combinée à la fluctuation de la trésorerie, contribue à cette tendance. La remontée observée en juillet 2025 pourrait indiquer une amélioration de la situation financière.