Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Palo Alto Networks Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31).
L'analyse des indicateurs de liquidité révèle des cycles de contraction suivis d'une phase de redressement progressif sur la période étudiée.
- Ratio de liquidité actuel
- Une diminution marquée est observée entre octobre 2020 et janvier 2023, où le ratio chute de 1,63 à 0,64, signalant une période où les passifs à court terme ont largement excédé les actifs courants. À partir d'avril 2023, une tendance à la hausse s'installe, permettant au ratio de franchir à nouveau le seuil de 1,00 en janvier 2026 pour atteindre 1,04, avant de redescendre à 0,86 en avril 2026.
- Ratio de liquidité rapide
- Cet indicateur suit une trajectoire similaire à celle du ratio de liquidité actuel. Après une valeur initiale de 1,48, une baisse significative est enregistrée dès janvier 2021, avec un point bas atteint en janvier 2023 à 0,58. Une phase de récupération est visible jusqu'en janvier 2026, où le ratio atteint 0,97, avant de clôturer la période à 0,78.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie affiche la tendance la plus faible et la plus volatile. Partant de 1,22, il entame une descente pour fluctuer principalement entre 0,31 et 0,57. Des minima sont observés en juillet 2023 et juillet 2024. Malgré une amélioration temporaire à 0,57 entre octobre 2025 et janvier 2026, l'indicateur revient à 0,35 en avril 2026, soulignant une capacité de couverture immédiate limitée.
En synthèse, la structure financière a été caractérisée par une pression accrue sur la liquidité à court terme pendant plusieurs années, suivie d'une amélioration partielle des ratios de liquidité générale et rapide, tandis que la liquidité immédiate est demeurée restreinte et instable.
Ratio de liquidité actuel
Palo Alto Networks Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2026 | 31 janv. 2026 | 31 oct. 2025 | 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 7,713) | 8,369) | 7,310) | 7,523) | 6,899) | 6,340) | 6,243) | 6,850) | 5,919) | 6,447) | 6,478) | 6,048) | 6,414) | 5,406) | 5,734) | 6,415) | 5,698) | 4,869) | 4,839) | 4,647) | 4,141) | 4,276) | 4,301) | |||||||
| Passif à court terme | 9,006) | 8,009) | 7,418) | 7,988) | 7,706) | 7,552) | 7,403) | 7,683) | 7,085) | 7,766) | 7,513) | 7,738) | 8,641) | 8,475) | 8,195) | 8,306) | 7,677) | 7,406) | 7,144) | 5,117) | 3,007) | 4,376) | 2,635) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.86 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.34 | 1.34 | 1.41 | 1.42 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 3.24 | 3.32 | 3.25 | 2.74 | 1.68 | 2.19 | 2.41 | 2.28 | 2.11 | 1.71 | 1.61 | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 1.47 | 2.86 | 3.05 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.81 | 1.88 | 1.85 | 1.77 | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 3.40 | 3.38 | 3.66 | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.80 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.45 | 1.32 | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.28 | 1.39 | 1.40 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | |||||||
| Oracle Corp. | 1.35 | 0.91 | 0.62 | 0.75 | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 6.91 | 7.11 | 6.43 | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.98 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.84 | 1.00 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.43 | 1.36 | 1.62 | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | |||||||
| Workday Inc. | 1.83 | 2.10 | 2.07 | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 7,713 ÷ 9,006 = 0.86
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'actif circulant a suivi une tendance générale à la hausse, progressant de 4 301 millions de dollars en octobre 2020 pour atteindre 7 713 millions de dollars en avril 2026, malgré des fluctuations périodiques. Simultanément, le passif à court terme a connu une augmentation plus prononcée, passant de 2 635 millions de dollars à 9 006 millions de dollars sur la même période.
- Analyse de la liquidité immédiate
- Le ratio de liquidité actuel a amorcé la période à un niveau élevé de 1,63 en octobre 2020, avant de chuter rapidement sous le seuil de 1,0 dès janvier 2021.
- Période de fragilité financière
- Entre janvier 2021 et janvier 2023, le ratio est demeuré inférieur à 1,0, atteignant un minimum de 0,64 en janvier 2023, ce qui indique que les passifs à court terme étaient systématiquement supérieurs aux actifs circulants.
- Phase de rétablissement et tendance récente
- Une remontée constante du ratio est observée à partir d'avril 2023, permettant un retour à l'équilibre avec un pic à 1,04 en janvier 2026. Toutefois, une nouvelle baisse à 0,86 est enregistrée en avril 2026, corrélée à une hausse marquée du passif à court terme sur ce dernier trimestre.
Ratio de liquidité rapide
Palo Alto Networks Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2026 | 31 janv. 2026 | 31 oct. 2025 | 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,364) | 4,158) | 3,066) | 2,269) | 2,383) | 2,226) | 2,283) | 1,535) | 1,374) | 1,783) | 2,491) | 1,135) | 1,993) | 1,346) | 2,067) | 2,119) | 2,420) | 1,923) | 2,273) | 1,874) | 1,886) | 2,113) | 2,142) | |||||||
| Placements à court terme | 747) | 378) | 1,144) | 635) | 917) | 1,007) | 1,108) | 1,044) | 1,517) | 1,589) | 1,402) | 1,255) | 1,965) | 2,001) | 1,737) | 1,516) | 1,455) | 1,418) | 1,189) | 1,027) | 1,059) | 1,058) | 1,076) | |||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | 2,852) | 2,116) | 1,343) | 2,965) | 1,950) | 1,496) | 1,133) | 2,619) | 1,715) | 1,896) | 1,413) | 2,463) | 1,444) | 1,278) | 1,238) | 2,143) | 1,241) | 952) | 812) | 1,240) | 767) | 669) | 676) | |||||||
| Créances financières à court terme, nettes | 591) | 672) | 737) | 715) | 737) | 755) | 805) | 726) | 572) | 446) | 446) | 389) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Coûts contractuels différés à court terme | 454) | 424) | 415) | 420) | 387) | 376) | 368) | 369) | 337) | 328) | 329) | 339) | 317) | 313) | 311) | 318) | 287) | 278) | 273) | 277) | —) | —) | —) | |||||||
| Total des actifs rapides | 7,008) | 7,748) | 6,705) | 7,002) | 6,375) | 5,859) | 5,697) | 6,292) | 5,515) | 6,041) | 6,081) | 5,581) | 5,719) | 4,938) | 5,352) | 6,095) | 5,402) | 4,571) | 4,546) | 4,418) | 3,712) | 3,840) | 3,893) | |||||||
| Passif à court terme | 9,006) | 8,009) | 7,418) | 7,988) | 7,706) | 7,552) | 7,403) | 7,683) | 7,085) | 7,766) | 7,513) | 7,738) | 8,641) | 8,475) | 8,195) | 8,306) | 7,677) | 7,406) | 7,144) | 5,117) | 3,007) | 4,376) | 2,635) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.78 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.21 | 1.20 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.63 | 0.79 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 3.16 | 3.23 | 3.05 | 2.54 | 1.51 | 2.04 | 2.25 | 2.10 | 1.93 | 1.54 | 1.47 | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 1.13 | 2.41 | 2.49 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.62 | 1.69 | 1.65 | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 3.28 | 3.28 | 3.55 | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.65 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.76 | 0.67 | 0.78 | 0.63 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.01 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | |||||||
| Oracle Corp. | 1.22 | 0.77 | 0.50 | 0.61 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 6.82 | 6.99 | 6.31 | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.78 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.75 | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.99 | 0.98 | 1.20 | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | |||||||
| Workday Inc. | 1.71 | 1.98 | 1.94 | 1.80 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 7,008 ÷ 9,006 = 0.78
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression globale des actifs rapides et des passifs à court terme sur la période observée.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides ont affiché une tendance haussière, passant de 3 893 millions de dollars en octobre 2020 à 7 008 millions de dollars en avril 2026, malgré certaines fluctuations trimestrielles.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance plus rapide et plus marquée, augmentant de 2 635 millions de dollars en octobre 2020 pour atteindre 9 006 millions de dollars en avril 2026.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a enregistré une baisse significative dès le début de la période, chutant de 1,48 en octobre 2020 à des niveaux oscillant majoritairement entre 0,60 et 0,85. Une phase de rétablissement progressif a été observée, culminant à 0,97 en janvier 2026, avant de redescendre à 0,78 en avril 2026. Cette trajectoire indique que les actifs les plus liquides sont restés, pour la majeure partie de la période, insuffisants pour couvrir l'intégralité des passifs à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Palo Alto Networks Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2026 | 31 janv. 2026 | 31 oct. 2025 | 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,364) | 4,158) | 3,066) | 2,269) | 2,383) | 2,226) | 2,283) | 1,535) | 1,374) | 1,783) | 2,491) | 1,135) | 1,993) | 1,346) | 2,067) | 2,119) | 2,420) | 1,923) | 2,273) | 1,874) | 1,886) | 2,113) | 2,142) | |||||||
| Placements à court terme | 747) | 378) | 1,144) | 635) | 917) | 1,007) | 1,108) | 1,044) | 1,517) | 1,589) | 1,402) | 1,255) | 1,965) | 2,001) | 1,737) | 1,516) | 1,455) | 1,418) | 1,189) | 1,027) | 1,059) | 1,058) | 1,076) | |||||||
| Total de la trésorerie | 3,111) | 4,536) | 4,210) | 2,903) | 3,300) | 3,233) | 3,391) | 2,579) | 2,890) | 3,371) | 3,894) | 2,390) | 3,958) | 3,347) | 3,804) | 3,635) | 3,875) | 3,340) | 3,461) | 2,901) | 2,945) | 3,171) | 3,218) | |||||||
| Passif à court terme | 9,006) | 8,009) | 7,418) | 7,988) | 7,706) | 7,552) | 7,403) | 7,683) | 7,085) | 7,766) | 7,513) | 7,738) | 8,641) | 8,475) | 8,195) | 8,306) | 7,677) | 7,406) | 7,144) | 5,117) | 3,007) | 4,376) | 2,635) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.35 | 0.57 | 0.57 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.47 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | 1.85 | 1.86 | 1.55 | 1.09 | 0.39 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 0.65 | 1.84 | 1.96 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.33 | 1.43 | 1.41 | 1.25 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 2.87 | 2.81 | 3.13 | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.55 | 0.34 | 0.49 | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.57 | 0.69 | 0.76 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.96 | 0.52 | 0.28 | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 5.80 | 6.11 | 5.45 | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.68 | 0.72 | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.52 | 0.60 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.66 | 0.56 | 0.80 | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | |||||||
| Workday Inc. | 1.36 | 1.66 | 1.65 | 1.45 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-31), 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,111 ÷ 9,006 = 0.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution marquée de la structure de liquidité sur la période observée.
- Évolution de la trésorerie
- Le montant total de la trésorerie présente une trajectoire fluctuante. Après une phase de relative stabilité, un point bas a été enregistré en juillet 2023 avec 2 390 millions de dollars. Une reprise s'est ensuivie, atteignant un sommet de 4 536 millions de dollars en janvier 2026, avant de redescendre à 3 111 millions de dollars en avril 2026.
- Progression du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance haussière constante et significative. Partant de 2 635 millions de dollars en octobre 2020, les obligations à court terme ont progressé pour atteindre 9 006 millions de dollars en avril 2026, indiquant une augmentation substantielle des engagements financiers à court terme.
- Analyse du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a subi une dégradation importante, passant d'une valeur de 1,22 en octobre 2020 à des niveaux oscillant majoritairement entre 0,31 et 0,57 sur le reste de la période. Cette tendance démontre que la trésorerie disponible ne couvre plus l'intégralité des passifs à court terme, signalant un changement structurel dans la gestion des liquidités immédiates.