Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Cadence Design Systems Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance globalement à la hausse sur la période étudiée, passant d’un niveau de 1.38 à la fin mars 2020 à un pic de 3.07 à la fin juin 2025. Cette croissance indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme, témoignant d’une gestion de liquidités qui s’est renforcée au fil du temps.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué au début, avec une légère augmentation, atteignant un sommet de 1.56 en octobre 2021, puis une baisse jusqu’à environ 0.94 en septembre 2023. Depuis ce point, ce ratio a repris une tendance à la hausse, atteignant 2.58 à la fin juin 2025. La tendance générale indique une amélioration de la capacité à couvrir les dettes à court terme sans dépendre des stocks, surtout vers la fin de la période analysée.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une évolution variable : il a diminué significativement de 0.93 en mars 2020 à 0.65 en mars 2023, avant d’augmenter de manière notable à partir de cette période, atteignant 2.14 en septembre 2025. La tendance indique initialement une baisse de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie disponibles par rapport aux dettes à court terme, suivie d’une reconstitution substantielle, permettant une meilleure couverture des obligations immédiates à la fin de la période.
- Synthèse générale
- Les ratios de liquidité de l'entreprise ont globalement montré une tendance à l’amélioration substantielle sur la période étudiée. La capacité de faire face à ses obligations à court terme s’est renforcée, notamment à partir de 2023, grâce à une augmentation de la liquidité et de la trésorerie. Les fluctuations observées dans le ratio de liquidité rapide indiquent une gestion prudente, se concentrant éventuellement sur l'amélioration de la liquidité immédiate sans dépendance excessive aux stocks. La croissance significative du ratio de liquidité de trésorerie à partir de 2023 suggère une reconstitution ou une meilleure gestion de ses liquidités disponibles à court terme, renforçant la position financière à court terme de l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
Cadence Design Systems Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 4,222,543) | 3,998,087) | 4,016,079) | 4,099,923) | 2,196,388) | 1,929,932) | 1,976,217) | 1,824,463) | 1,643,050) | 1,698,544) | 1,706,767) | 1,670,483) | 1,657,620) | 1,734,897) | 1,715,769) | 1,543,013) | 1,457,067) | 1,349,729) | 1,478,587) | 1,736,482) | 1,639,783) | 1,399,507) | |||||||
| Passif à court terme | 1,496,565) | 1,300,767) | 1,370,105) | 1,674,994) | 1,533,722) | 1,465,743) | 1,590,867) | 1,264,167) | 1,196,300) | 1,181,381) | 1,347,696) | 1,256,994) | 1,042,491) | 960,826) | 971,225) | 907,196) | 926,716) | 792,341) | 796,808) | 1,117,889) | 1,151,887) | 1,012,429) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.94 | 1.03 | |||||||
| Datadog Inc. | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | 5.77 | 6.49 | 6.74 | 4.43 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 2.11 | 1.80 | 1.62 | 1.87 | 2.04 | 1.31 | 1.51 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.46 | 1.23 | 1.26 | 1.44 | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.30 | 1.29 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | |||||||
| Intuit Inc. | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | 2.26 | 1.79 | 1.67 | 1.80 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 3.03 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | 1.91 | 1.29 | 1.78 | 1.78 | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | |||||||
| Synopsys Inc. | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | |||||||
| Workday Inc. | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 1.19 | 0.81 | 1.09 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 4,222,543 ÷ 1,496,565 = 2.82
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée sur la période analysée, avec une augmentation significative entre le premier trimestre 2020 et la fin de l'année 2023. La valeur de l'actif circulant est passée d’environ 1,4 million de dollars à plus de 4,2 millions de dollars, indiquant une croissance soutenue. Cette augmentation peut refléter une amélioration de la liquidité ou une croissance des stocks et des créances clients, contribuant potentiellement à une meilleure flexibilité financière.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une évolution plus variable, comportant des périodes de légère diminution ou de stagnation, notamment en 2020, suivi d’une augmentation significative à partir de début 2022, culminant à environ 1,5 milliard de dollars à la fin 2023. Cette croissance du passif à court terme pourrait indiquer une augmentation des engagements financiers à court terme ou une gestion renforcée des besoins en fonds de roulement.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse, passant d’environ 1,38 au début de la période à un pic de près de 3,07 à la fin de 2023. La progression de ce ratio indique une capacité améliorée à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides ou rapidement convertibles, ce qui témoigne d’une situation de liquidité renforcée sur la période. La forte augmentation en 2022 et 2023 pourrait résulter d’une gestion plus prudente ou d’une augmentation des actifs liquides par rapport aux passifs à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Cadence Design Systems Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,822,762) | 2,777,674) | 2,644,030) | 2,786,040) | 1,058,955) | 1,012,418) | 1,008,152) | 961,982) | 873,925) | 916,963) | 882,325) | 1,026,051) | 1,029,544) | 1,134,752) | 1,088,940) | 1,013,819) | 847,160) | 742,981) | 928,432) | 1,306,564) | 1,189,186) | 946,285) | |||||||
| Créances, montant net | 670,166) | 580,887) | 680,460) | 560,973) | 564,851) | 389,865) | 489,224) | 426,505) | 440,915) | 488,237) | 486,710) | 391,181) | 391,738) | 361,789) | 337,596) | 327,191) | 389,986) | 388,666) | 338,487) | 300,413) | 312,758) | 284,093) | |||||||
| Total des actifs rapides | 3,492,928) | 3,358,561) | 3,324,490) | 3,347,013) | 1,623,806) | 1,402,283) | 1,497,376) | 1,388,487) | 1,314,840) | 1,405,200) | 1,369,035) | 1,417,232) | 1,421,282) | 1,496,541) | 1,426,536) | 1,341,010) | 1,237,146) | 1,131,647) | 1,266,919) | 1,606,977) | 1,501,944) | 1,230,378) | |||||||
| Passif à court terme | 1,496,565) | 1,300,767) | 1,370,105) | 1,674,994) | 1,533,722) | 1,465,743) | 1,590,867) | 1,264,167) | 1,196,300) | 1,181,381) | 1,347,696) | 1,256,994) | 1,042,491) | 960,826) | 971,225) | 907,196) | 926,716) | 792,341) | 796,808) | 1,117,889) | 1,151,887) | 1,012,429) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.30 | 1.22 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.36 | 2.76 | 0.87 | |||||||
| Datadog Inc. | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | 5.64 | 6.35 | 6.59 | 4.29 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.86 | 1.62 | 1.52 | 1.76 | 1.92 | 1.22 | 1.43 | 1.39 | 1.28 | 1.26 | 1.37 | 1.15 | 1.17 | 1.31 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 1.16 | 1.19 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | 2.04 | 1.54 | 1.30 | 1.34 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.73 | 2.65 | 2.68 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | 2.83 | 1.91 | 2.16 | 2.09 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | 1.78 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 0.98 | |||||||
| Synopsys Inc. | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | |||||||
| Workday Inc. | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 1.09 | 0.74 | 1.00 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 3,492,928 ÷ 1,496,565 = 2.33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, le total des actifs rapides a montré une tendance générale à la croissance. Après une hausse notable entre mars 2020 et juin 2020, la valeur a continué d’augmenter de manière régulière jusqu’au troisième trimestre 2021, atteignant un pic à cette période. Ensuite, une légère fluctuation a été observée, avec un déclin apparent à la fin de 2022, suivi d’un rebond significatif au premier semestre 2023, puis une nouvelle augmentation jusqu’à la fin de la période analysée en juin 2025. Cela indique une croissance soutenue des actifs rapidement mobilisables par l’entreprise, malgré quelques variations à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu des fluctuations tout au long de la période. Après une augmentation significative entre mars 2020 et juin 2020, la tendance s’est inversée, culminant en décembre 2020. Par la suite, une baisse du passif à court terme a été observée jusqu’au troisième trimestre 2021, suivie d’une augmentation de 2022 à 2024. La période la plus récente montre une hausse marquée en décembre 2024, atteignant un sommet au troisième trimestre 2024 avant de se stabiliser ou diminuer légèrement au dernier trimestre 2024. Ces fluctuations suggèrent une gestion dynamique des engagements à court terme en réponse aux besoins opérationnels ou financiers.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse entre mars 2020 et décembre 2022, passant d’un peu plus de 1,2 à environ 1,02, signe d’une réduction de la liquidité immédiate relative. Cependant, à partir de décembre 2022, le ratio a rapidement augmenté, atteignant plus de 2 au dernier trimestre 2023, puis fluctuants autour de cette valeur jusqu’à septembre 2024, où il a atteint un pic à 2,58. La notable augmentation du ratio indique une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapides, ce qui pourrait relever d’une gestion prudente ou d’une réduction des obligations immédiates. La fluctuation récente pourrait refléter des ajustements dans la composition des actifs ou dans la gestion des risques de liquidité.
Ratio de liquidité de trésorerie
Cadence Design Systems Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,822,762) | 2,777,674) | 2,644,030) | 2,786,040) | 1,058,955) | 1,012,418) | 1,008,152) | 961,982) | 873,925) | 916,963) | 882,325) | 1,026,051) | 1,029,544) | 1,134,752) | 1,088,940) | 1,013,819) | 847,160) | 742,981) | 928,432) | 1,306,564) | 1,189,186) | 946,285) | |||||||
| Total de la trésorerie | 2,822,762) | 2,777,674) | 2,644,030) | 2,786,040) | 1,058,955) | 1,012,418) | 1,008,152) | 961,982) | 873,925) | 916,963) | 882,325) | 1,026,051) | 1,029,544) | 1,134,752) | 1,088,940) | 1,013,819) | 847,160) | 742,981) | 928,432) | 1,306,564) | 1,189,186) | 946,285) | |||||||
| Passif à court terme | 1,496,565) | 1,300,767) | 1,370,105) | 1,674,994) | 1,533,722) | 1,465,743) | 1,590,867) | 1,264,167) | 1,196,300) | 1,181,381) | 1,347,696) | 1,256,994) | 1,042,491) | 960,826) | 971,225) | 907,196) | 926,716) | 792,341) | 796,808) | 1,117,889) | 1,151,887) | 1,012,429) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.01 | 2.42 | 0.58 | |||||||
| Datadog Inc. | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | 5.09 | 5.87 | 6.07 | 3.77 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 0.43 | 0.56 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.03 | 1.28 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.35 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.50 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 1.40 | 1.39 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.82 | 0.68 | |||||||
| Synopsys Inc. | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | |||||||
| Workday Inc. | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.77 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 2,822,762 ÷ 1,496,565 = 1.89
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- Évolution de la trésorerie totale
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 946 millions de dollars en mars 2020 à un sommet de plus de 2,7 milliards de dollars au dernier trimestre 2024. Cette progression indique une amélioration substantielle de la liquidité globale de l'entreprise, avec une croissance particulièrement marquée entre les périodes de début 2024 et fin 2024.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a fluctué au cours de la période, avec une augmentation notable à partir de 2021, atteignant un pic approximatif en décembre 2024 à plus de 1,4 milliard de dollars. La tendance générale montre une augmentation du passif à court terme en parallèle de la croissance de la trésorerie, suggérant une gestion dynamique des obligations à court terme ou des stratégies de financement à court terme plus agressives.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a présenté une évolution dynamique, débutant à 0.93 en mars 2020, puis passant au-dessus de 1 en juin 2020, indiquant une capacité suffisante à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible. Cependant, le ratio a connu des fluctuations, chutant à 0.63 en septembre 2023, ce qui peut signaler une période de tension de liquidité ou une augmentation temporaire du passif à court terme. Par la suite, le ratio a sensiblement augmenté, atteignant près de 2 en décembre 2024, reflétant une amélioration significative de la position de liquidité relative à la dette à court terme.