Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
AppLovin Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une fluctuation, débutant à 2,93 et connaissant une légère diminution avant de remonter à 3,36. Il se stabilise ensuite autour de 3,3, puis diminue significativement à 1,61 et 1,71 avant de remonter progressivement pour atteindre 2,74 et 3,25 à la fin de la période.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio indique une capacité variable à couvrir les obligations à court terme. La baisse observée au milieu de la période pourrait signaler une détérioration temporaire de la liquidité, suivie d'une amélioration progressive.
Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, mais avec des valeurs généralement inférieures au ratio de liquidité actuel. Il débute à 2,67, diminue légèrement, puis augmente jusqu'à 3,08 avant de connaître une baisse marquée à 1,47 et 1,54. Une remontée progressive est ensuite observée, culminant à 3,05 et 3,23.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, excluant les stocks, offre une vision plus conservatrice de la liquidité. Sa fluctuation reflète les mêmes dynamiques que le ratio de liquidité actuel, mais souligne une dépendance potentiellement plus forte aux actifs les plus liquides.
Le ratio de liquidité de trésorerie affiche une volatilité plus importante. Il oscille entre 1,48 et 2,01 avant de chuter à 0,41 et 0,53. Une reprise progressive est ensuite constatée, atteignant 1,86 à la fin de la période.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, le plus restrictif, mesure la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides. La forte baisse observée indique une diminution significative de la trésorerie disponible, suivie d'une amélioration notable.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une période de liquidité relativement stable au début, suivie d’une détérioration significative au milieu de la période, puis d’une amélioration progressive. L’écart entre les trois ratios indique que les stocks et les créances jouent un rôle important dans la liquidité globale. La remontée des ratios à la fin de la période suggère une amélioration de la gestion de la trésorerie et des actifs courants.
Ratio de liquidité actuel
AppLovin Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 4,430,792) | 3,487,566) | 2,992,689) | 2,367,334) | 2,312,190) | 1,875,420) | 1,660,270) | 1,607,888) | 1,616,163) | 1,300,792) | 1,696,268) | 2,048,357) | 1,939,083) | 1,824,249) | 1,817,297) | 2,298,101) | |||||
| Passif à court terme | 1,333,788) | 1,073,133) | 1,093,885) | 1,409,224) | 1,057,472) | 779,536) | 729,591) | 762,524) | 944,122) | 805,474) | 591,940) | 619,570) | 578,958) | 543,633) | 644,589) | 785,117) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 3.32 | 3.25 | 2.74 | 1.68 | 2.19 | 2.41 | 2.28 | 2.11 | 1.71 | 1.61 | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.42 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | |||||
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 2.86 | 3.05 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | |||||
| Datadog Inc. | 3.38 | 3.66 | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | |||||
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | |||||
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | |||||
| Oracle Corp. | 0.75 | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 7.11 | 6.43 | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | |||||
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | |||||
| ServiceNow Inc. | 1.00 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | |||||
| Synopsys Inc. | 1.62 | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | |||||
| Workday Inc. | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 4,430,792 ÷ 1,333,788 = 3.32
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant l'actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel sur la période considérée.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une fluctuation notable. Après une diminution entre mars et juin 2022, il a affiché une relative stabilité avant de croître progressivement jusqu'en mars 2023. Une baisse est ensuite observée au cours des trimestres suivants, atteignant un point bas en septembre 2023. Un rebond s'amorce ensuite, avec une augmentation continue jusqu'en décembre 2025, marquant un niveau maximal sur la période analysée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a diminué entre mars et septembre 2022, puis a augmenté jusqu'en juin 2023. Il a ensuite connu une nouvelle baisse avant de remonter progressivement. Une stabilisation relative est observée en fin de période, avec des fluctuations modérées.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a débuté à un niveau élevé de 2,93 en mars 2022, puis a légèrement diminué au cours des trimestres suivants. Il est resté relativement stable autour de 3,3 jusqu'en mars 2023. Une diminution significative est ensuite constatée, atteignant un minimum de 1,61 en septembre 2023. Le ratio s'est ensuite amélioré progressivement, dépassant les 3,3 en décembre 2025, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme.
En résumé, l'entreprise a démontré une volatilité dans sa gestion de l'actif circulant et du passif à court terme. Le ratio de liquidité actuel a connu une période de déclin avant de se redresser, suggérant des ajustements dans la structure financière et une amélioration de la liquidité à la fin de la période analysée.
Ratio de liquidité rapide
AppLovin Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,487,096) | 1,666,899) | 1,192,608) | 551,024) | 741,411) | 567,596) | 460,449) | 436,336) | 502,152) | 332,491) | 876,227) | 1,245,893) | 1,080,484) | 943,508) | 951,560) | 1,413,256) | |||||
| Équivalents de trésorerie soumis à restrictions | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| Débiteurs, montant net | 1,819,366) | 1,603,953) | 1,581,679) | 1,577,812) | 1,414,246) | 1,187,431) | 1,074,342) | 1,035,372) | 953,810) | 849,140) | 669,785) | 637,605) | 702,814) | 665,462) | 690,911) | 684,461) | |||||
| Total des actifs rapides | 4,306,462) | 3,270,852) | 2,774,287) | 2,128,836) | 2,155,657) | 1,755,027) | 1,534,791) | 1,471,708) | 1,455,962) | 1,181,631) | 1,546,012) | 1,883,498) | 1,783,298) | 1,608,970) | 1,642,471) | 2,097,717) | |||||
| Passif à court terme | 1,333,788) | 1,073,133) | 1,093,885) | 1,409,224) | 1,057,472) | 779,536) | 729,591) | 762,524) | 944,122) | 805,474) | 591,940) | 619,570) | 578,958) | 543,633) | 644,589) | 785,117) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 3.23 | 3.05 | 2.54 | 1.51 | 2.04 | 2.25 | 2.10 | 1.93 | 1.54 | 1.47 | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | |||||
| Adobe Inc. | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 2.41 | 2.49 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | |||||
| Datadog Inc. | 3.28 | 3.55 | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | |||||
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | |||||
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | |||||
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.99 | 6.31 | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | |||||
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | |||||
| ServiceNow Inc. | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | |||||
| Synopsys Inc. | 1.20 | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | |||||
| Workday Inc. | 1.80 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 4,306,462 ÷ 1,333,788 = 3.23
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des actifs rapides au cours de la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle, avec un pic à la fin de l'année 2022, suivi d'une diminution progressive au cours de 2023. Une reprise est ensuite constatée à partir du premier trimestre 2024, avec une accélération de la croissance jusqu'à la fin de 2025.
Le passif à court terme présente également des variations. Il diminue entre le premier et le troisième trimestre 2022, puis augmente légèrement avant de se stabiliser au cours de 2023. Une nouvelle augmentation est observée en 2024, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2025, puis d'une reprise au cours de l'année.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide démontre une volatilité notable. Il se situe initialement au-dessus de 2,5, atteignant un maximum de 3,08 à la fin de 2022. Une baisse significative est ensuite enregistrée en 2023, avec des valeurs descendant en dessous de 1,5. Une amélioration progressive est observée à partir du premier trimestre 2024, avec un retour à des niveaux supérieurs à 2,0 et une augmentation continue jusqu'à atteindre 3,23 à la fin de 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme.
En résumé, les actifs rapides présentent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, malgré des fluctuations trimestrielles. Le passif à court terme connaît des variations plus modérées. L'évolution du ratio de liquidité rapide indique une période de fragilité en 2023, suivie d'une amélioration notable de la situation financière.
Ratio de liquidité de trésorerie
AppLovin Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,487,096) | 1,666,899) | 1,192,608) | 551,024) | 741,411) | 567,596) | 460,449) | 436,336) | 502,152) | 332,491) | 876,227) | 1,245,893) | 1,080,484) | 943,508) | 951,560) | 1,413,256) | |||||
| Équivalents de trésorerie soumis à restrictions | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| Total de la trésorerie | 2,487,096) | 1,666,899) | 1,192,608) | 551,024) | 741,411) | 567,596) | 460,449) | 436,336) | 502,152) | 332,491) | 876,227) | 1,245,893) | 1,080,484) | 943,508) | 951,560) | 1,413,256) | |||||
| Passif à court terme | 1,333,788) | 1,073,133) | 1,093,885) | 1,409,224) | 1,057,472) | 779,536) | 729,591) | 762,524) | 944,122) | 805,474) | 591,940) | 619,570) | 578,958) | 543,633) | 644,589) | 785,117) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.86 | 1.55 | 1.09 | 0.39 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | |||||
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.84 | 1.96 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | |||||
| Datadog Inc. | 2.81 | 3.13 | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | |||||
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | |||||
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | |||||
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.11 | 5.45 | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | |||||
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | |||||
| ServiceNow Inc. | 0.60 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | |||||
| Synopsys Inc. | 0.80 | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | |||||
| Workday Inc. | 1.45 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 2,487,096 ÷ 1,333,788 = 1.86
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Une diminution significative est observée entre mars 2022 et juin 2022, suivie d'une stabilisation relative jusqu'à décembre 2022. Une augmentation est ensuite constatée jusqu'en mars 2023, avant une nouvelle baisse marquée jusqu'en septembre 2023. À partir de septembre 2023, une tendance à la hausse se dessine, s'accélérant significativement en 2024 et 2025, atteignant son point culminant en décembre 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement diminué entre mars 2022 et septembre 2022. Il a ensuite connu une légère augmentation jusqu'en juin 2023, puis une nouvelle diminution jusqu'en septembre 2024. Une augmentation est observée en décembre 2024, suivie d'une légère diminution en mars 2025, puis d'une nouvelle augmentation en juin 2025. Le passif à court terme semble relativement stable sur la période la plus récente.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué de manière significative. Il a diminué entre mars 2022 et juin 2022, puis augmenté jusqu'en mars 2023. Une forte baisse est ensuite observée jusqu'en septembre 2023, atteignant son point le plus bas. Le ratio a ensuite connu une amélioration progressive à partir de septembre 2023, avec une accélération en 2024 et 2025, atteignant 1.86 en décembre 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible.
En résumé, la trésorerie a connu des fluctuations importantes, mais a globalement augmenté sur la période, tandis que le passif à court terme a montré une tendance à la stabilisation. L'amélioration du ratio de liquidité de trésorerie, particulièrement marquée en fin de période, indique une gestion de trésorerie plus efficace et une meilleure capacité à faire face aux échéances à court terme.