Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Datadog Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Il a débuté à un niveau élevé de 4,43 en mars 2020, puis a augmenté significativement pour atteindre un sommet de 6,74 en juin 2020. Par la suite, une tendance à la baisse a été observée, atteignant 3,54 en décembre 2021. Ensuite, une stabilisation relative est apparue, avec des valeurs oscillant autour de 3,2 à 3,4, jusqu'au premier semestre 2024, où une légère remontée à 3,43 a été notée en décembre 2024, suivie d'une nouvelle augmentation à 3,43 en septembre 2024. Ces variations indiquent une capacité à couvrir les dettes à court terme tout au long de la période, avec une tendance à une légère diminution suivi d'une stabilisation.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une trajectoire similaire, avec un pic initial marqué de 4,29 en mars 2020 et un sommet de 6,59 en juin 2020. Après cette période, une tendance à la baisse est observable, atteignant 3,23 en septembre 2022. Par la suite, une légère reprise a été constatée, culminant à 3,34 en décembre 2023, avant de repartir à la hausse, atteignant 3,4 en septembre 2024. La stabilité relative autour de 3,0 à 3,3 reflète une gestion prudente de la liquidité immédiate, tout en conservant une capacité de faire face aux obligations courantes rapidement.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a débuté à un niveau élevé de 3,77 en mars 2020, avec un sommet remarquable de 6,07 en juin 2020. Ensuite, une tendance à la baisse a été observée, atteignant 2,58 en septembre 2023, avec un léger rebond à 2,89 en décembre 2024. La diminution générale indique une réduction relative de la trésorerie disponible ou une augmentation des obligations à court terme non financées par la trésorerie, mais le maintien de ratios supérieurs à 1, attestant d'une liquidité suffisante pour couvrir ces engagements. La baisse progressive pourrait signaler une stratégie d'investissement ou une utilisation accrue de la trésorerie au fil du temps.
Ratio de liquidité actuel
Datadog Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 4,644,676) | 5,076,338) | 4,911,115) | 3,789,434) | 3,592,090) | 3,333,663) | 3,178,137) | 2,819,484) | 2,600,070) | 2,462,992) | 2,344,234) | 2,176,569) | 2,069,588) | 2,003,671) | 1,870,948) | 1,736,336) | 1,642,386) | 1,746,857) | 1,718,080) | 1,652,975) | 1,626,072) | 933,065) | |||||||
| Passif à court terme | 1,353,192) | 1,854,823) | 1,862,713) | 1,780,263) | 1,790,879) | 972,793) | 1,003,052) | 842,476) | 761,362) | 772,954) | 759,748) | 674,408) | 625,876) | 601,972) | 528,696) | 440,202) | 381,057) | 320,814) | 297,844) | 254,650) | 241,408) | 210,638) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | 5.77 | 6.49 | 6.74 | 4.43 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.94 | 1.03 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 2.11 | 1.80 | 1.62 | 1.87 | 2.04 | 1.31 | 1.51 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.46 | 1.23 | 1.26 | 1.44 | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.30 | 1.29 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | |||||||
| Intuit Inc. | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | 2.26 | 1.79 | 1.67 | 1.80 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 3.03 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | 1.91 | 1.29 | 1.78 | 1.78 | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | |||||||
| Synopsys Inc. | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | |||||||
| Workday Inc. | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 1.19 | 0.81 | 1.09 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 4,644,676 ÷ 1,353,192 = 3.43
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Depuis le premier trimestre 2020, l'actif circulant montre une croissance constante, passant d'environ 933 millions de dollars à plus de 4,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Cette tendance indique une augmentation significative des ressources à court terme, probablement liée à une expansion des opérations ou à une forte croissance des liquidités et des autres actifs courants.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît une croissance notable sur la même période, avec une augmentation substantielle à partir de 210 millions de dollars au premier trimestre 2020 pour atteindre environ 1,85 milliard de dollars au troisième trimestre 2025. Cependant, on observe une légère stagnation puis une baisse lors des trois derniers trimestres, ce qui pourrait refléter une gestion de la dette à court terme ou une réduction de certaines obligations à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, indiquant la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements à court terme avec ses actifs liquides, commence à un niveau élevé de 4,43 en mars 2020. Après une montée à 6,74 au deuxième trimestre 2020, le ratio diminue progressivement, atteignant un minimum de 2,01 au troisième trimestre 2024. Cette baisse suggère une réduction relative de la liquidité immédiate par rapport aux obligations courantes, bien que le ratio reste globalement supérieur à 2, ce qui témoigne encore d'une suffisance de liquidités pour couvrir les dettes à court terme. La remontée à 3,43 au dernier trimestre 2025 indique une amélioration de cette capacité.
- Analyse générale des tendances
- Les données révèlent une croissance importante de l'actif circulant, associée à une augmentation parallèle du passif à court terme, ce qui pourrait indiquer une croissance de l'entreprise financée par des dettes à court terme ou une augmentation de ses actifs courants. Le ratio de liquidité actuel, bien qu'en baisse, demeure à un niveau rassurant, témoignant d'une gestion prudente de la liquidité malgré l'augmentation des obligations. La tendance globale indique une expansion importante, avec une gestion relativement équilibrée du fonds de roulement, mais avec une nécessité accrue de surveillance pour maintenir une liquidité suffisante face à la croissance rapide.
Ratio de liquidité rapide
Datadog Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 489,030) | 1,079,854) | 1,246,983) | 337,418) | 410,963) | 282,218) | 330,339) | 261,309) | 291,304) | 222,548) | 338,985) | 294,815) | 238,859) | 271,686) | 270,973) | 286,966) | 247,442) | 369,706) | 224,927) | 198,523) | 206,202) | 194,350) | |||||||
| Négociables | 3,421,940) | 3,369,820) | 2,942,076) | 2,861,536) | 2,549,143) | 2,499,151) | 2,252,559) | 2,080,380) | 1,894,058) | 1,795,342) | 1,545,341) | 1,471,448) | 1,464,681) | 1,399,323) | 1,283,473) | 1,180,160) | 1,162,717) | 1,178,190) | 1,292,532) | 1,296,261) | 1,259,597) | 600,384) | |||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | 604,174) | 490,172) | 598,919) | 487,064) | 533,292) | 451,057) | 509,279) | 400,649) | 333,102) | 367,046) | 399,551) | 348,830) | 305,501) | 275,342) | 268,824) | 224,602) | 188,326) | 154,111) | 163,359) | 120,992) | 124,078) | 108,437) | |||||||
| Total des actifs rapides | 4,515,144) | 4,939,846) | 4,787,978) | 3,686,018) | 3,493,398) | 3,232,426) | 3,092,177) | 2,742,338) | 2,518,464) | 2,384,936) | 2,283,877) | 2,115,093) | 2,009,041) | 1,946,351) | 1,823,270) | 1,691,728) | 1,598,485) | 1,702,007) | 1,680,818) | 1,615,776) | 1,589,877) | 903,171) | |||||||
| Passif à court terme | 1,353,192) | 1,854,823) | 1,862,713) | 1,780,263) | 1,790,879) | 972,793) | 1,003,052) | 842,476) | 761,362) | 772,954) | 759,748) | 674,408) | 625,876) | 601,972) | 528,696) | 440,202) | 381,057) | 320,814) | 297,844) | 254,650) | 241,408) | 210,638) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | 5.64 | 6.35 | 6.59 | 4.29 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.30 | 1.22 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.36 | 2.76 | 0.87 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 1.86 | 1.62 | 1.52 | 1.76 | 1.92 | 1.22 | 1.43 | 1.39 | 1.28 | 1.26 | 1.37 | 1.15 | 1.17 | 1.31 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 1.16 | 1.19 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | 2.04 | 1.54 | 1.30 | 1.34 | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.73 | 2.65 | 2.68 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | 2.83 | 1.91 | 2.16 | 2.09 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | 1.78 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 0.98 | |||||||
| Synopsys Inc. | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | |||||||
| Workday Inc. | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 1.09 | 0.74 | 1.00 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 4,515,144 ÷ 1,353,192 = 3.34
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- Total des actifs rapides
-
Une tendance générale à la hausse est observable dans le total des actifs rapides sur l'ensemble de la période, passant d'environ 903 millions de dollars en mars 2020 à environ 4,52 milliards de dollars en juin 2025. Cette croissance indique une augmentation significative des actifs liquides rapidement mobilisables, ce qui pourrait refléter une politique stratégique d'augmentation de la liquidité ou une croissance des actifs à court terme.
Des périodes de stabilisation ou de ralentissement de la croissance apparaissent en fin de période, notamment entre septembre 2022 et mars 2023, suivies d’une accélération forte jusqu’en juin 2025. La croissance continue indique probablement une expansion de l'entreprise ou une gestion prudente visant à renforcer sa position financière à court terme.
- Passif à court terme
-
Le passif à court terme suit une trajectoire à la hausse jusqu’en juin 2023, où il atteint près de 1,8 milliard de dollars, puis connaît une baisse notable pour se stabiliser autour de 1,35 milliard en décembre 2024. Avant cette baisse, une croissance soutenue est visible, ce qui peut indiquer une augmentation des obligations à court terme de l'entreprise.
La réduction du passif à court terme à partir de la fin 2024 pourrait refléter des efforts de gestion de la dette ou des échéances de passifs ayant été honorées. La baisse significative en juin 2025 peut également signaler une restructuration ou un remboursement préalable de dettes à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
-
Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement liquides, présente une évolution variable. Il reste initialement élevé, supérieur à 4, puis diminue progressivement pour atteindre environ 3,08 en septembre 2023, avant de remonter à 3,34 en juin 2025.
Cette tendance indique une capacité de liquidité solide au début de la période, avec cependant une légère baisse qui pourrait signaler une utilisation accrue des actifs liquides ou une augmentation des dettes à court terme. La remontée vers la fin de la période pourrait montrer une amélioration de la liquidité ou une gestion plus prudente de l'équilibre entre actifs et passifs à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Datadog Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 489,030) | 1,079,854) | 1,246,983) | 337,418) | 410,963) | 282,218) | 330,339) | 261,309) | 291,304) | 222,548) | 338,985) | 294,815) | 238,859) | 271,686) | 270,973) | 286,966) | 247,442) | 369,706) | 224,927) | 198,523) | 206,202) | 194,350) | |||||||
| Négociables | 3,421,940) | 3,369,820) | 2,942,076) | 2,861,536) | 2,549,143) | 2,499,151) | 2,252,559) | 2,080,380) | 1,894,058) | 1,795,342) | 1,545,341) | 1,471,448) | 1,464,681) | 1,399,323) | 1,283,473) | 1,180,160) | 1,162,717) | 1,178,190) | 1,292,532) | 1,296,261) | 1,259,597) | 600,384) | |||||||
| Total de la trésorerie | 3,910,970) | 4,449,674) | 4,189,059) | 3,198,954) | 2,960,106) | 2,781,369) | 2,582,898) | 2,341,689) | 2,185,362) | 2,017,890) | 1,884,326) | 1,766,263) | 1,703,540) | 1,671,009) | 1,554,446) | 1,467,126) | 1,410,159) | 1,547,896) | 1,517,459) | 1,494,784) | 1,465,799) | 794,734) | |||||||
| Passif à court terme | 1,353,192) | 1,854,823) | 1,862,713) | 1,780,263) | 1,790,879) | 972,793) | 1,003,052) | 842,476) | 761,362) | 772,954) | 759,748) | 674,408) | 625,876) | 601,972) | 528,696) | 440,202) | 381,057) | 320,814) | 297,844) | 254,650) | 241,408) | 210,638) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | 5.09 | 5.87 | 6.07 | 3.77 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | |||||||
| Adobe Inc. | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.01 | 2.42 | 0.58 | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 0.43 | 0.56 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.03 | 1.28 | |||||||
| Microsoft Corp. | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.35 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.50 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 1.40 | 1.39 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.82 | 0.68 | |||||||
| Synopsys Inc. | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | |||||||
| Workday Inc. | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.77 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,910,970 ÷ 1,353,192 = 2.89
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- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 794 millions de dollars en mars 2020 à plus de 4,4 milliards de dollars en juin 2025. Cette progression indique une capacité accrue à générer des liquidités, renforçant la solidité financière de l'entreprise. La croissance est régulière, avec notamment une accélération notable à partir de 2022, atteignant de nouveaux sommets chaque trimestre.
- Variation du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté globalement, doublant à plusieurs reprises, passant d’environ 210 millions de dollars en mars 2020 à plus de 1,8 milliard de dollars en septembre 2024. Malgré cette augmentation du passif à court terme, celle-ci semble maîtrisée par rapport à la croissance de la trésorerie, ce qui suggère une capacité à couvrir ses obligations courantes aisément. Cependant, en fin de période, une baisse significative du passif à court terme est observée, passant à environ 1,35 milliard de dollars en juin 2025, ce qui pourrait indiquer un refinancement ou une réduction des dettes à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu des fluctuations tout au long de la période, reflétant la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible. Au début, ce ratio était très élevé, atteignant un maximum de 6,07 en juin 2020, témoignant d’une forte marge de sécurité. Par la suite, il a diminué, atteignant un creux de 1,65 en septembre 2022, indiquant une augmentation relative des obligations courantes par rapport à la trésorerie disponible. Après ce point faible, le ratio a repris une tendance à la hausse, se stabilisant autour de 2,86 à la fin de la période, ce qui témoigne d'une amélioration de la liquidité relative de l'entreprise et d'une gestion efficace de ses liquidités.
- Analyse globale
- L'ensemble des données montre une entreprise ayant renforcé sa position de trésorerie de manière significative sur la période analysée, tout en maintenant un niveau relativement sain de liquidités par rapport à ses obligations courantes. La croissance soutenue de la trésorerie et la gestion adaptative de la dette à court terme indiquent une solvabilité renforcée, même si le ratio de liquidité a connu des fluctuations. La réduction du passif à court terme en fin de période pourrait suggérer une gestion stratégique visant à optimiser la structure du passif et à augmenter la stabilité financière à long terme.