Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Workday Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Après une baisse en juillet 2019 (0,81), il a retrouvé une tendance à la hausse pour atteindre un pic en octobre 2021 (1,87). Depuis cette période, une stabilité relative est observée, avec un niveau compris entre 1,75 et 2,07 jusqu'à la fin de l'année 2025. Cette évolution indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme, témoignant d'une gestion de liquidités plus solide à partir de 2021.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une trajectoire similaire, passant d'une valeur modérée en 2019 (pire en juillet 2019 à 0,74, sous le seuil de 1) à une amélioration constante à partir de 2020. À partir de cette date, il a dépassé le seuil du 1, notamment en octobre 2020 (1,02) et a continué de progresser pour atteindre un sommet en janvier 2024 (1,98). La tendance indique une capacité accrue de l'entreprise à couvrir ses obligations immédiates sans avoir à vendre ses stocks, renforçant la robustesse de la liquidité à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une progression significative sur toute la période. En avril 2019, il se situait à 0,77, en dessous du seuil critique de 1. Il a connu une baisse en 2020, culminant à 0,65 en janvier 2020, avant de remonter de manière continue pour atteindre un maximum en novembre 2024 (1,66). Cette augmentation reflète une amélioration de la liquidité immédiate, avec une proportion croissante d'actifs en trésorerie par rapport aux dettes à court terme. La tendance indique une gestion renforcée de la trésorerie, offrant une meilleure flexibilité financière à l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
Workday Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 10,407) | 9,963) | 10,545) | 9,078) | 9,200) | 8,874) | 9,939) | 8,574) | 8,382) | 7,873) | 8,108) | 6,970) | 7,805) | 7,443) | 5,214) | 4,694) | 4,461) | 3,906) | 4,802) | 3,958) | 3,714) | 3,450) | 3,095) | 2,955) | 2,789) | 2,665) | ||||||||
| Passif à court terme | 4,945) | 4,821) | 5,548) | 4,422) | 4,513) | 4,428) | 5,055) | 4,029) | 4,182) | 4,044) | 4,628) | 3,723) | 4,858) | 4,781) | 5,068) | 4,275) | 4,274) | 4,211) | 4,283) | 3,625) | 2,553) | 2,771) | 2,969) | 2,491) | 3,434) | 2,443) | ||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 2.10 | 2.07 | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 1.19 | 0.81 | 1.09 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.88 | 1.85 | 1.77 | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.94 | 1.03 | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | 5.77 | 6.49 | 6.74 | 4.43 | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | 0.92 | 2.11 | 1.80 | 1.62 | 1.87 | 2.04 | 1.31 | 1.51 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.46 | 1.23 | 1.26 | 1.44 | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.30 | 1.29 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | ||||||||
| Intuit Inc. | — | — | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | 2.26 | 1.79 | 1.67 | 1.80 | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | 0.75 | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 3.03 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | 1.91 | 1.29 | 1.78 | 1.78 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 10,407 ÷ 4,945 = 2.10
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des actifs circulants
- Les actifs circulants ont connu une progression globale au fil des périodes, passant d'environ 2 665 millions de dollars en avril 2019 à plus de 10 407 millions de dollars en juillet 2025. Cette croissance indique une augmentation significative de la liquidité et des ressources à court terme de l'entreprise. Plusieurs périodes montrent des pics notables, notamment à partir d'octobre 2021, où la valeur dépasse 9 200 millions de dollars, attestant d'une politique d'accumulation ou de gestion efficace des liquidités.
- Tendances des passifs à court terme
- Les passifs à court terme ont également augmenté globalement, passant d'environ 2 443 millions de dollars en avril 2019 à un pic de 5 548 millions de dollars en janvier 2025. La variation montre une certaine volatilité, notamment autour de 2020, période durant laquelle les valeurs fluctuent de manière significative. La croissance du passif à court terme peut refléter une expansion des activités ou une gestion accrue des obligations à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a présenté une tendance générale à la hausse, passant de 1,09 en avril 2019 à un pic de 2,13 en octobre 2021, avant de se stabiliser autour de 2,07 en janvier 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides ou facilement réalisables, renforçant ainsi son profil de liquidité. La fluctuation du ratio, notamment une baisse en juillet 2019 à 0,81, indique qu'il peut y avoir eu des périodes de gestion plus prudente ou de déclins temporaires de liquidités, suivies de reprises substantielles.
Ratio de liquidité rapide
Workday Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,264) | 972) | 1,543) | 1,311) | 1,635) | 1,752) | 2,012) | 1,564) | 1,436) | 1,444) | 1,886) | 1,576) | 2,487) | 2,776) | 1,534) | 1,297) | 1,087) | 959) | 1,384) | 1,067) | 1,240) | 1,214) | 731) | 913) | 620) | 782) | ||||||||
| Négociables | 6,922) | 6,998) | 6,474) | 5,846) | 5,738) | 5,430) | 5,801) | 5,316) | 5,221) | 4,885) | 4,235) | 3,916) | 3,806) | 3,479) | 2,110) | 2,258) | 2,221) | 2,035) | 2,151) | 1,881) | 1,514) | 1,385) | 1,213) | 1,192) | 1,307) | 1,110) | ||||||||
| Clients et autres débiteurs, montant net | 1,609) | 1,363) | 1,950) | 1,404) | 1,292) | 1,133) | 1,639) | 1,225) | 1,271) | 1,089) | 1,570) | 1,040) | 1,105) | 778) | 1,243) | 865) | 873) | 647) | 1,032) | 743) | 694) | 584) | 878) | 616) | 613) | 543) | ||||||||
| Total des actifs rapides | 9,795) | 9,333) | 9,967) | 8,561) | 8,665) | 8,315) | 9,452) | 8,105) | 7,928) | 7,418) | 7,691) | 6,533) | 7,398) | 7,033) | 4,887) | 4,420) | 4,181) | 3,642) | 4,568) | 3,691) | 3,448) | 3,183) | 2,822) | 2,720) | 2,540) | 2,435) | ||||||||
| Passif à court terme | 4,945) | 4,821) | 5,548) | 4,422) | 4,513) | 4,428) | 5,055) | 4,029) | 4,182) | 4,044) | 4,628) | 3,723) | 4,858) | 4,781) | 5,068) | 4,275) | 4,274) | 4,211) | 4,283) | 3,625) | 2,553) | 2,771) | 2,969) | 2,491) | 3,434) | 2,443) | ||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.98 | 1.94 | 1.80 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 1.09 | 0.74 | 1.00 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.30 | 1.22 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.69 | 1.65 | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.36 | 2.76 | 0.87 | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | 5.64 | 6.35 | 6.59 | 4.29 | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | 0.83 | 1.86 | 1.62 | 1.52 | 1.76 | 1.92 | 1.22 | 1.43 | 1.39 | 1.28 | 1.26 | 1.37 | 1.15 | 1.17 | 1.31 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 1.16 | 1.19 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | ||||||||
| Intuit Inc. | — | — | 0.63 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | 2.04 | 1.54 | 1.30 | 1.34 | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.73 | 2.65 | 2.68 | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | 0.61 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | 2.83 | 1.91 | 2.16 | 2.09 | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | 1.78 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 0.98 | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 9,795 ÷ 4,945 = 1.98
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du Total des actifs rapides
- Les données montrent une tendance générale à la hausse du total des actifs rapides sur l'ensemble de la période analysée. De 2 435 millions de dollars en avril 2019, les actifs rapides atteignent un pic à 9 795 millions de dollars en octobre 2025. Des fluctuations sont observées tout au long de la période, avec notamment une augmentation significative à partir de 2022. Cette croissance suggère une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise ou une augmentation de ses actifs rapidement mobilisables.
- Évolution du Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance variable, oscillant entre environ 2 443 millions de dollars en avril 2019 et atteignant un maximum de 5 548 millions de dollars en janvier 2025. On note toutefois des variations importantes avec des pics et des baisses tout au long de la période. Malgré ces fluctuations, le montant reste relativement élevé, ce qui pourrait indiquer une gestion accrue des obligations à court terme ou des changements dans la structure du passif à court terme.
- Évolution du Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide montre une amélioration continue, passant de 1 en avril 2019 à un maximum de 1,98 en janvier 2025. Ce ratio est un indicateur clé de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement liquidables. L'augmentation régulière du ratio, notamment à partir de 2022, suggère une amélioration de la liquidité ou une gestion plus efficace des actifs rapides par rapport aux passifs à court terme.
- Interprétation générale
- Les tendances observées indiquent une situation financière globalement favorable, avec une augmentation notable des actifs rapides et une amélioration du ratio de liquidité rapide. La croissance des actifs rapidement mobilisables, combinée à une gestion efficace du passif à court terme, reflète une position de liquidité robuste. Cependant, la variabilité du passif à court terme nécessite une surveillance pour assurer la stabilité financière à long terme. La hausse du ratio de liquidité rapide renforce l’impression d’une meilleure capacité de l'entreprise à satisfaire ses obligations immédiates.
Ratio de liquidité de trésorerie
Workday Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,264) | 972) | 1,543) | 1,311) | 1,635) | 1,752) | 2,012) | 1,564) | 1,436) | 1,444) | 1,886) | 1,576) | 2,487) | 2,776) | 1,534) | 1,297) | 1,087) | 959) | 1,384) | 1,067) | 1,240) | 1,214) | 731) | 913) | 620) | 782) | ||||||||
| Négociables | 6,922) | 6,998) | 6,474) | 5,846) | 5,738) | 5,430) | 5,801) | 5,316) | 5,221) | 4,885) | 4,235) | 3,916) | 3,806) | 3,479) | 2,110) | 2,258) | 2,221) | 2,035) | 2,151) | 1,881) | 1,514) | 1,385) | 1,213) | 1,192) | 1,307) | 1,110) | ||||||||
| Total de la trésorerie | 8,186) | 7,970) | 8,017) | 7,157) | 7,373) | 7,182) | 7,813) | 6,880) | 6,657) | 6,329) | 6,121) | 5,492) | 6,293) | 6,255) | 3,644) | 3,555) | 3,308) | 2,995) | 3,536) | 2,948) | 2,754) | 2,599) | 1,945) | 2,105) | 1,927) | 1,892) | ||||||||
| Passif à court terme | 4,945) | 4,821) | 5,548) | 4,422) | 4,513) | 4,428) | 5,055) | 4,029) | 4,182) | 4,044) | 4,628) | 3,723) | 4,858) | 4,781) | 5,068) | 4,275) | 4,274) | 4,211) | 4,283) | 3,625) | 2,553) | 2,771) | 2,969) | 2,491) | 3,434) | 2,443) | ||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.66 | 1.65 | 1.45 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.77 | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.43 | 1.41 | 1.25 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.01 | 2.42 | 0.58 | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | 5.09 | 5.87 | 6.07 | 3.77 | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | 0.25 | 0.43 | 0.56 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | ||||||||
| Intuit Inc. | — | — | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.03 | 1.28 | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.35 | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.50 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 1.40 | 1.39 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.68 | 0.72 | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.82 | 0.68 | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 8,186 ÷ 4,945 = 1.66
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- Évolution de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie totale a connu une tendance à la hausse globale, passant d'environ 1 892 millions de dollars en avril 2019 à un pic de 8 186 millions de dollars en juillet 2025. Cette croissance régulière indique une augmentation significative des liquidités de l'entreprise sur la période, malgré quelques fluctuations. Il est notable que la trésorerie a connu des périodes d'accroissement marqué, notamment entre avril 2022 et avril 2024, avec une progression constante. La tendance suggère une gestion favorable de la liquidité, permettant à l'entreprise de renforcer ses réserves financières sur le moyen terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également fluctué durant la période, passant d'environ 2 443 millions de dollars en avril 2019 à environ 4 945 millions de dollars en juillet 2025. On observe une augmentation notable entre avril 2019 et septembre 2021, puis une certaine stabilité ou légère baisse fin 2022 pour ensuite retrouver une tendance à la hausse. La croissance du passif à court terme peut refléter une augmentation des obligations financières à court terme, potentiellement liée à l'expansion de l'activité ou à des stratégies de gestion du fonds de roulement.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, a évolué de façon positive, passant de 0,77 en avril 2019 à un sommet de 1,66 en janvier 2025. La croissance progressive de ce ratio indique une amélioration de la liquidité relative, renforçant la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations courantes. La stabilité ou l'amélioration de ce ratio suggère une gestion efficace des liquidités et un meilleur équilibre entre la trésorerie disponible et le passif à court terme.
- Observations générales
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une tendance positive en matière de liquidités, avec une augmentation constante de sa trésorerie et une amélioration de son ratio de liquidité. La croissance du passif à court terme, combinée à une gestion efficace de la trésorerie, indique une capacité à soutenir une expansion potentielle tout en maintenant une position de liquidité satisfaisante. La stabilité relative de ces indicateurs sur la période témoigne d'une gestion financière prudente, malgré la croissance des obligations à court terme.