Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Palantir Technologies Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios de liquidité révèle une tendance générale à l’amélioration sur la période considérée. Les trois ratios examinés – actuel, rapide et de trésorerie – présentent une progression constante.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio affiche une augmentation progressive, passant de 4,38 au premier trimestre 2022 à 6,43 au troisième trimestre 2025. On observe une légère fluctuation entre le premier et le deuxième trimestre 2024, mais la tendance globale reste à la hausse. Cette évolution suggère une capacité croissante à couvrir les obligations à court terme avec les actifs disponibles.
- Ratio de liquidité rapide
- Similaire au ratio actuel, le ratio rapide démontre une amélioration continue, évoluant de 4,15 au premier trimestre 2022 à 6,31 au troisième trimestre 2025. La progression est régulière, avec une légère variation entre le premier et le deuxième trimestre 2024. Ce ratio, excluant les stocks, indique une capacité accrue à faire face aux dettes à court terme avec les actifs les plus liquides.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie suit également une tendance positive, augmentant de 3,77 au premier trimestre 2022 à 5,45 au troisième trimestre 2025. Comme pour les autres ratios, une légère fluctuation est visible au premier et deuxième trimestre 2024. Ce ratio, le plus conservateur, met en évidence une capacité croissante à couvrir les dettes à court terme uniquement avec la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
Dans l’ensemble, l’évolution de ces ratios indique une amélioration de la position de liquidité au fil du temps. La convergence des tendances observées pour les trois ratios suggère une gestion efficace des actifs et des passifs à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Palantir Technologies Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 7,586,156) | 6,890,393) | 6,282,599) | 5,934,289) | 5,351,962) | 4,773,510) | 4,436,064) | 4,138,618) | 3,809,397) | 3,576,914) | 3,256,147) | 3,041,577) | 2,946,610) | 2,902,439) | 2,927,374) | |||||
| Passif à court terme | 1,180,403) | 1,089,640) | 967,443) | 996,018) | 943,456) | 806,919) | 750,553) | 746,018) | 688,925) | 685,384) | 601,413) | 587,941) | 688,350) | 665,742) | 669,104) | |||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 6.43 | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | |||||
| Adobe Inc. | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | |||||
| AppLovin Corp. | 3.25 | 2.74 | 1.68 | 2.19 | 2.41 | 2.28 | 2.11 | 1.71 | 1.61 | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 3.05 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | |||||
| Datadog Inc. | 3.66 | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | |||||
| Intuit Inc. | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | |||||
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | |||||
| Oracle Corp. | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | |||||
| Salesforce Inc. | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | |||||
| ServiceNow Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | |||||
| Synopsys Inc. | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | |||||
| Workday Inc. | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 7,586,156 ÷ 1,180,403 = 6.43
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse de l'actif circulant sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 31 mars 2022 et le 31 mars 2025, avec une accélération de cette croissance au cours des derniers trimestres.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse, mais à un rythme plus modéré que l'actif circulant. Une diminution significative est cependant constatée au cours du dernier trimestre de 2022, suivie d'une reprise progressive.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 4,3 au début de la période, puis connaît une amélioration significative au cours de 2022, atteignant 5,17. Il se stabilise ensuite autour de 5,2 à 5,5 pendant la majeure partie de 2023, avant de progresser vers des valeurs supérieures à 5,9 à partir du 30 septembre 2023. Une légère fluctuation est observée au cours de 2024, avec une stabilisation autour de 6,3 à 6,4 au début de 2025. Cette évolution indique une amélioration continue de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants.
En résumé, l'actif circulant croît plus rapidement que le passif à court terme, ce qui se traduit par une amélioration constante du ratio de liquidité actuel. Cette situation suggère une gestion saine des actifs et des passifs à court terme, et une capacité accrue à faire face aux obligations financières immédiates.
Ratio de liquidité rapide
Palantir Technologies Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,615,967) | 929,547) | 993,464) | 2,098,524) | 768,710) | 512,659) | 520,388) | 831,047) | 1,040,310) | 1,055,923) | 1,264,738) | 2,598,540) | 2,411,290) | 2,358,393) | 2,269,411) | |||||
| Négociables | 4,821,850) | 5,070,875) | 4,437,225) | 3,131,463) | 3,795,949) | 3,485,800) | 3,347,512) | 2,843,132) | 2,243,264) | 2,047,329) | 1,639,797) | 35,135) | 57,342) | 99,210) | 252,563) | |||||
| Débiteurs, montant net | 1,005,910) | 747,484) | 725,205) | 575,048) | 668,110) | 659,339) | 486,986) | 364,784) | 430,269) | 375,756) | 254,041) | 258,346) | 343,264) | 265,826) | 256,554) | |||||
| Total des actifs rapides | 7,443,727) | 6,747,906) | 6,155,894) | 5,805,035) | 5,232,769) | 4,657,798) | 4,354,886) | 4,038,963) | 3,713,843) | 3,479,008) | 3,158,576) | 2,892,021) | 2,811,896) | 2,723,429) | 2,778,528) | |||||
| Passif à court terme | 1,180,403) | 1,089,640) | 967,443) | 996,018) | 943,456) | 806,919) | 750,553) | 746,018) | 688,925) | 685,384) | 601,413) | 587,941) | 688,350) | 665,742) | 669,104) | |||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 6.31 | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | |||||
| Adobe Inc. | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | |||||
| AppLovin Corp. | 3.05 | 2.54 | 1.51 | 2.04 | 2.25 | 2.10 | 1.93 | 1.54 | 1.47 | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 2.49 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | |||||
| Datadog Inc. | 3.55 | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | |||||
| Intuit Inc. | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | |||||
| Microsoft Corp. | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | |||||
| Oracle Corp. | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | |||||
| Salesforce Inc. | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | |||||
| ServiceNow Inc. | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | |||||
| Synopsys Inc. | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | |||||
| Workday Inc. | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 7,443,727 ÷ 1,180,403 = 6.31
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des actifs rapides sur la période considérée. Une augmentation est observée de mars 2022 à décembre 2024, suivie d'une accélération de cette croissance jusqu'à juin 2025.
- Actifs rapides
- Les actifs rapides ont progressé de 2 778 528 US$ en mars 2022 à 7 443 727 US$ en juin 2025, indiquant une amélioration de la capacité de l'entité à faire face à ses obligations à court terme avec ses actifs les plus liquides.
Le passif à court terme a également augmenté au cours de la période, mais à un rythme moins rapide que les actifs rapides. Une diminution notable est observée entre décembre 2022 et mars 2023, suivie d'une reprise progressive.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme est passé de 669 104 US$ en mars 2022 à 1 180 403 US$ en juin 2025. L'évolution du passif à court terme est moins prononcée que celle des actifs rapides, ce qui contribue à l'amélioration des ratios de liquidité.
Le ratio de liquidité rapide présente une évolution positive, reflétant l'amélioration de la position financière de l'entité.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a augmenté de 4,15 en mars 2022 à 6,31 en juin 2025. Cette augmentation indique une capacité accrue à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides. Des fluctuations mineures sont observées au cours de la période, mais la tendance générale est à l'amélioration. Le ratio se situe au-dessus de 4 tout au long de la période, ce qui suggère une bonne liquidité.
Ratio de liquidité de trésorerie
Palantir Technologies Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,615,967) | 929,547) | 993,464) | 2,098,524) | 768,710) | 512,659) | 520,388) | 831,047) | 1,040,310) | 1,055,923) | 1,264,738) | 2,598,540) | 2,411,290) | 2,358,393) | 2,269,411) | |||||
| Négociables | 4,821,850) | 5,070,875) | 4,437,225) | 3,131,463) | 3,795,949) | 3,485,800) | 3,347,512) | 2,843,132) | 2,243,264) | 2,047,329) | 1,639,797) | 35,135) | 57,342) | 99,210) | 252,563) | |||||
| Total de la trésorerie | 6,437,817) | 6,000,422) | 5,430,689) | 5,229,987) | 4,564,659) | 3,998,459) | 3,867,900) | 3,674,179) | 3,283,574) | 3,103,252) | 2,904,535) | 2,633,675) | 2,468,632) | 2,457,603) | 2,521,974) | |||||
| Passif à court terme | 1,180,403) | 1,089,640) | 967,443) | 996,018) | 943,456) | 806,919) | 750,553) | 746,018) | 688,925) | 685,384) | 601,413) | 587,941) | 688,350) | 665,742) | 669,104) | |||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 5.45 | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | |||||
| Adobe Inc. | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | |||||
| AppLovin Corp. | 1.55 | 1.09 | 0.39 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.96 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | |||||
| Datadog Inc. | 3.13 | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | |||||
| Intuit Inc. | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | |||||
| Microsoft Corp. | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | |||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | |||||
| Salesforce Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | |||||
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | |||||
| Synopsys Inc. | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | |||||
| Workday Inc. | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 6,437,817 ÷ 1,180,403 = 5.45
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a globalement augmenté sur la période analysée. Après une légère diminution entre mars et juin 2022, il a connu une croissance constante jusqu'en juin 2023. Cette croissance s'est accélérée entre septembre 2023 et juin 2025, avec une augmentation notable au premier trimestre 2025. L'évolution suggère une amélioration de la capacité à générer des liquidités.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a fluctué au cours de la période. Une diminution significative a été observée entre décembre 2022 et mars 2023. Il a ensuite augmenté progressivement jusqu'en décembre 2024, avant de montrer une légère diminution au premier trimestre 2025. L'évolution indique une gestion variable des obligations à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a présenté une tendance générale à la hausse. Après une légère fluctuation initiale, il a augmenté de manière constante à partir de mars 2023, atteignant son point culminant au premier trimestre 2025. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible. Le ratio se stabilise légèrement au deuxième trimestre 2025.
- Corrélation entre les éléments
- L'augmentation du total de la trésorerie, combinée à une gestion relativement stable du passif à court terme, a contribué à l'amélioration du ratio de liquidité de trésorerie. La croissance soutenue de la trésorerie, en particulier à partir de septembre 2023, semble avoir un impact positif sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations financières à court terme.