Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Palantir Technologies Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Trend of the current liquidity ratio
- Le ratio de liquidité actuel présente une progression constante sur la période analysée. Il passe d’un niveau de 3,88 au premier trimestre 2021 à un pic de 6,49 au troisième trimestre 2024. Cette évolution suggère une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs courants, indiquant une situation de liquidité renforcée dans le temps.
- Evolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suivent une tendance similaire à celle du ratio de liquidité actuel, en augmentant progressivement de 3,73 à 6,36 entre mars 2021 et septembre 2024. La croissance est régulière, avec quelques fluctuations mineures, ce qui indique une amélioration de la liquidité immédiate sans tenir compte des stocks, renforçant la position de gestion de liquidités de l'entreprise.
- Modifications du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie connaît également une tendance haussière au fil du temps, passant de 3,50 à 5,51. Cela reflète une augmentation de la proportion de trésorerie et d’actifs très liquides par rapport aux dettes à court terme, confortant la position de liquidité de l'entreprise. Malgré quelques fluctuations, cette évolution témoigne d'une gestion efficace des flux de trésorerie et de la solvabilité à court terme.
- Résumé général des tendances
- Globalement, tous les ratios de liquidité montrent une amélioration progressive et soutenue sur la période considérée. Ces tendances indiquent une consolidation de la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements à court terme, en renforçant ses réserves de liquidités et sa liquidité immédiate. Ces indicateurs illustrent une gestion financière favorable, avec une augmentation de la solvabilité à court terme et une position de liquidité renforcée à chaque trimestre examiné.
Ratio de liquidité actuel
Palantir Technologies Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Au cours de la période observée, l'actif circulant de l'entreprise a connu une croissance continue, passant d'environ 2 589 698 milliers de dollars au premier trimestre 2021 à près de 6 280 599 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. Cette augmentation soutenue indique une expansion de la liquidité et des ressources à court terme, suggérant une gestion efficace des opérations et une augmentation des liquidités ou des équivalents de trésorerie.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la période, passant de 667 626 milliers de dollars au premier trimestre 2021 à environ 1 089 640 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance de ce passif semble suivre celle de l'actif circulant, ce qui pourrait indiquer une augmentation proportionnelle des obligations à court terme, mais cette évolution ne remet pas nécessairement en question la solvabilité à court terme du fait de la forte augmentation des actifs courants.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance à la hausse, passant de 3,88 à 6,49 dans le même intervalle. Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants, indique une amélioration significative de la liquidité relative. La croissance constante de ce ratio suggère que l'entreprise dispose d'une marge de sécurité accrue pour faire face à ses obligations à court terme, renforçant la position de liquidité de l'entreprise sur la période considérée.
Ratio de liquidité rapide
Palantir Technologies Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||
| Négociables | ||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le total des actifs rapides, passant d'environ 2 490 837 milliers de dollars au premier trimestre de 2021 à près de 6 145 894 milliers de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette croissance régulière indique une augmentation significative des liquidités et des équivalents de liquidités rapidement réalisables, renforçant la position de liquidité de l'entreprise sur cette période. La progression est constante, bien que le rythme semble s’accélérer à partir de 2022, ce qui pourrait refléter une stratégie d’accumulation ou une gestion proactive des liquidités pour faire face à des besoins futurs.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la hausse, augmentant de 667 626 milliers de dollars en mars 2021 à 1 089 640 milliers de dollars en septembre 2023. Cependant, cette croissance n’est pas régulière, avec certains pics en fin de période, notamment en décembre 2023. L'augmentation du passif à court terme peut indiquer une augmentation des obligations à court terme ou des stratégies de financement liées à la croissance de l'entreprise. La stabilité ou la légère baisse en 2022 pourrait signaler une gestion de la dette à court terme ou une amélioration du fonds de roulement.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide se montre en nette amélioration sur la période, passant de 3.73 en mars 2021 à 6.19 en septembre 2024. Cette augmentation indique une capacité renforcée de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement convertibles, ce qui est généralement considéré comme un signe de solvabilité et de gestion prudente des liquidités. La hausse régulière de ce ratio souligne une gestion efficace des liquidités et un contrôle renforcé des engagements à court terme face aux actifs liquides disponibles.
Ratio de liquidité de trésorerie
Palantir Technologies Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||
| Négociables | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. Elle a augmenté régulièrement, passant de 2 339 437 milliers de dollars au premier trimestre de 2021 à 6 000 422 milliers de dollars au troisième trimestre de 2025, soit une progression significative sur l'ensemble de la période. La croissance est particulièrementmarquée à partir du dernier trimestre 2022, où la trésorerie dépasse 2,6 millions de dollars, poursuivant sa tendance à l'augmentation continue sans signe de ralentissement notable.
- Analyse du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au fil du temps, passant de 667 626 milliers de dollars à 1 089 640 milliers de dollars. Bien que la croissance soit générale, elle montre également une certaine volatilité, avec des périodes de stabilisation ou de légère réduction comme au troisième trimestre 2022, avant une augmentation progressive à partir de cette période. La hausse du passif à court terme peut indiquer une augmentation du besoin de financement à court terme ou une gestion accrue des obligations financières à court échéance.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements à court terme avec sa trésorerie, a connu une amélioration importante, passant de 3.5 au premier trimestre 2021 à un pic de 5.61 au troisième trimestre 2024. Malgré une légère baisse à 5.51 au dernier trimestre de la période, le ratio reste à un niveau élevé, indiquant une forte position de liquidité et une capacité solide à faire face aux obligations à court terme. La tendance à la hausse du ratio de liquidité de trésorerie souligne une gestion prudente des liquidités, avec une augmentation relative de la trésorerie par rapport au passif à court terme.