Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Synopsys Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance générale à la hausse sur la période étudiée. Il est passé en dessous de 1 à plusieurs reprises jusqu'à début 2020, indiquant une situation de liquidité plus tendue durant cette période. À partir de 2020, on observe une augmentation progressive de ce ratio, atteignant un pic significatif en 2024, où il dépasse 7, ce qui suggère une accumulation importante d’actifs à court terme par rapport aux passifs courants. Cette évolution peut indiquer une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme, avec une forte croissance apparente à partir de 2023.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks pour mesurer la liquidité immédiate, présente également une tendance haussière. Il reste relativement stable à environ 0,67 jusqu’à 2019, puis commence à augmenter à partir de 2020, atteignant près de 6,34 en 2024. La croissance notable de ce ratio indique que la composition des actifs liquides s’est améliorée de manière significative, renforçant la capacité à faire face rapidement aux obligations financières à court terme. La tendance à la hausse est surtout marquée à partir de 2022, traduisant une amélioration substantielle de la liquidité immédiate de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui met en évidence la liquidité immédiate sous forme de trésorerie et équivalents, montre une croissance continue sur la période, avec une augmentation marquée à partir de 2022. Il passe d’environ 0,29 au début de la période à plus de 5,93 en 2024. Cette hausse indique que l'entreprise a accru ses liquidités disponibles de manière significative, renforçant sa capacité à couvrir ses obligations immédiates sans dépendre d’actifs plus difficiles à convertir. La progression rapide de ce ratio suggère une gestion active des liquidités ou une accumulation de trésorerie accrue ces dernières années.
- Résumé général
- Globalement, tous les ratios de liquidité montrent une tendance à l’amélioration continue au fil du temps, avec une croissance notable à partir de 2022 et en 2024. La trajectoire ascendante de ces indicateurs peut témoigner d’une meilleure gestion de la liquidité par l’entreprise, ainsi que d’une position de liquidité plus solide à la fin de la période analysée. La forte expansion en 2024 pourrait également refléter une accumulation stratégique de liquidités ou une réduction des passifs courants à court terme, renforçant la stabilité financière à court terme de l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
Synopsys Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de l'actif circulant
- Il est observé une croissance constante de l'actif circulant au cours de la période analysée. Après une variation relativement stable entre 2019 et 2021, une accélération significative de la croissance apparait à partir de 2022, culminant en octobre 2024 à plus de 16 millions de dollars. Cette progression témoigne probablement d'une augmentation des liquidités, des créances clients ou d'autres actifs à court terme, ce qui pourrait indiquer une expansion ou une gestion accrue des liquidités de l'entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une augmentation globale durant la période, passant d'environ 2,02 millions de dollars en janvier 2019 à plus de 2,4 millions de dollars en octobre 2024. Cependant, cette tendance comporte des fluctuations avec une légère baisse observée entre le deuxième semestre 2021 et le premier semestre 2022, avant de repartir à la hausse. La croissance du passif à court terme pourrait refléter un financement accru des opérations ou des tensions dans la gestion des passifs à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une tendance à la hausse régulière, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations courantes avec ses actifs circulants. Après des valeurs proches de 0,89 en début de période, il atteint plus de 7,02 en octobre 2024. Cette augmentation significative du ratio suggère que la liquidité de l'entreprise s'est considérablement améliorée, ce qui pourrait renforcer sa solvabilité à court terme et sa flexibilité financière.
- Analyse des relations entre actif circulant, passif à court terme et ratios
- Il apparaît que la croissance de l'actif circulant dépasse celle du passif à court terme à partir de 2022, entraînant une augmentation du ratio de liquidité. La progression du ratio de liquidité actuel, notamment au-delà de 1,2 puis jusqu'à plus de 7 en 2024, indique une amélioration marquée de la position de liquidité, permettant potentiellement une meilleure gestion des obligations à court terme. La stabilité relative du passif à court terme face à la croissance de l'actif pourrait indiquer une stratégie de gestion active des liquidités et des passifs afin d'assurer une solvabilité confortable.
Ratio de liquidité rapide
Synopsys Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance globale significative sur la période analysée, passant d’environ 1,35 milliard de dollars en janvier 2019 à plus de 4,98 milliards de dollars en janvier 2025. Cette augmentation témoigne d’une expansion importante des ressources rapidement liquidables de l’entreprise. Après une période de fluctuation, notamment entre janvier 2019 et octobre 2020, où une certaine stabilité relative est observée, la croissance s’accélère à partir de 2021, culminant en 2025. Cette tendance indique une position de liquidité renforcée en vue d’opérations futures ou d’améliorations dans la gestion de la liquidité à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté globalement, passant de 2,03 milliards de dollars en janvier 2019 à environ 2,54 milliards en octobre 2024. Après une période initiale d’augmentation, on observe une certaine stabilité, puis une croissance marquée à partir de 2021, atteignant environ 2,65 milliards de dollars en janvier 2025. La croissance du passif à court terme contraste avec l’augmentation constante des actifs rapides, ce qui pourrait indiquer une gestion accrue des obligations ou des besoins en financement supplémentaire à court terme au fil du temps.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré une progression notable tout au long de la période. Il démarre à environ 0,67 en janvier 2019, avec une stabilité relative jusqu’à octobre 2020, avant d’augmenter significativement à partir de 2021. En janvier 2025, le ratio atteint 6,34, illustrant une amélioration substantielle de la capacité de la société à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement liquides. Cette augmentation suggère une gestion plus prudente ou une augmentation des liquidités disponibles par rapport aux obligations à court terme, renforçant ainsi la position de liquidité de l’entreprise.
Ratio de liquidité de trésorerie
Synopsys Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la trésorerie totale
- La trésorerie de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une progression régulière de 592 305 dollars en janvier 2019 à 728 597 dollars en octobre 2019, la trésorerie a continué à augmenter de manière constante, atteignant 1 553 158 dollars en juillet 2022. Un pic marqué apparaît au début de 2025, avec une valeur exceptionnelle de 14 263 911 dollars. Cela indique une accumulation importante de liquidités, probablement favorisée par une gestion efficace ou des opérations exceptionnellement rentables.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance à la hausse globale, passant de 2 025 638 dollars en janvier 2019 à son maximum de 2 986 120 dollars en janvier 2024. Après un pic temporaire en 2021, une légère baisse a été observée, mais la valeur demeure largement supérieure à celle de 2019. Cette augmentation suggère une croissance des obligations financières à court terme de l'entreprise, pouvant refléter une expansion ou une augmentation des activités opérationnelles nécessitant un financement à court terme accru.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs courants avec sa trésorerie, a connu une évolution notable. Il a fluctué entre 0.29 en janvier 2019 pour atteindre un maximum historique de 5.93 en octobre 2024. La tendance générale montre une amélioration significative de la liquidité, avec des ratios dépassant la unité à partir de 2022. La progression du ratio indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme grâce à ses liquidités disponibles, surtout à partir de 2022, renforcée par une augmentation substantielle de la trésorerie totale.