Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Synopsys Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une fluctuation initiale, oscillant autour de 1.1 à 1.2 entre janvier 2021 et octobre 2022. Une augmentation notable est observée à partir de janvier 2024, atteignant des valeurs de 1.86, 2.02, 2.44, 2.68 et culminant à 7.02 en janvier 2025, avant de redescendre à 1.62 et 1.62 en avril 2025 et janvier 2026 respectivement.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio indique une capacité croissante à couvrir les obligations à court terme, particulièrement marquée à partir de 2024. La forte augmentation en 2025 suggère une amélioration significative de la position financière à court terme, suivie d'une stabilisation relative.
Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, bien que les valeurs soient systématiquement inférieures à celles du ratio de liquidité actuel. Il oscille entre 0.8 et 1.0 jusqu'en octobre 2022, puis connaît une augmentation significative à partir de janvier 2024, atteignant 1.88 et 1.99 en juillet et octobre 2024, et un pic de 6.34 en janvier 2025. Une diminution est ensuite constatée, avec des valeurs de 1.16, 1.2 et 0.98 en avril 2025, janvier 2026 et juillet 2026 respectivement.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, excluant les stocks, confirme l'amélioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme sans dépendre de la vente rapide des stocks. L'évolution est parallèle à celle du ratio de liquidité actuel, mais avec une amplitude moindre.
Le ratio de liquidité de trésorerie présente également une augmentation notable à partir de janvier 2024, passant de valeurs inférieures à 0.8 à 1.53, 1.62 et 5.93 en juillet 2024, octobre 2024 et janvier 2025 respectivement. Une baisse est ensuite observée, avec des valeurs de 0.75 et 0.8 en avril 2025 et janvier 2026, et 0.56 en juillet 2026.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, le plus conservateur, indique une capacité accrue à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides. L'augmentation significative à partir de 2024 suggère une amélioration substantielle de la flexibilité financière immédiate.
Dans l'ensemble, les trois ratios de liquidité présentent une tendance à l'amélioration à partir de 2024, avec une augmentation particulièrement marquée en 2025, suivie d'une stabilisation ou d'une légère diminution. Ces évolutions suggèrent un renforcement de la position financière à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Synopsys Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 janv. 2026 | 31 oct. 2025 | 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de l’actif circulant au cours de la période considérée. On observe une augmentation générale de cet actif, passant d’environ 2,4 milliards d’unités monétaires au premier trimestre 2021 à plus de 6,4 milliards d’unités monétaires au troisième trimestre 2024. Une forte augmentation est ensuite observée, atteignant près de 16,9 milliards d’unités monétaires au premier trimestre 2025, suivie d’une diminution progressive pour se stabiliser autour de 5,4 milliards d’unités monétaires au premier trimestre 2026.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle de l’actif circulant. Il évolue d’environ 2,2 milliards d’unités monétaires au premier trimestre 2021 à environ 4 milliards d’unités monétaires au premier trimestre 2026. L’augmentation est relativement stable jusqu’au troisième trimestre 2023, puis s’accélère légèrement.
Le ratio de liquidité actuelle fluctue au cours de la période. Initialement autour de 1,1 au premier trimestre 2021, il oscille entre 1,1 et 1,25 jusqu’au premier trimestre 2024. Une amélioration significative est ensuite constatée, avec une augmentation à 1,86 au deuxième trimestre 2024, puis à 2,02 et 2,44 aux trimestres suivants. Le ratio atteint un pic de 7,02 au premier trimestre 2025, avant de redescendre progressivement à 1,62 et 1,62 aux trimestres suivants, puis à 1,36 au premier trimestre 2026.
- Tendances générales
- Une augmentation significative de l’actif circulant est observée, accompagnée d’une hausse plus modérée du passif à court terme. Le ratio de liquidité actuelle montre une amélioration notable à partir du deuxième trimestre 2024, atteignant des niveaux élevés avant de se stabiliser.
- Points notables
- La forte augmentation de l’actif circulant au premier trimestre 2025 et le pic du ratio de liquidité actuelle à la même période méritent une attention particulière. La diminution subséquente de l’actif circulant et du ratio de liquidité actuelle suggère une possible réallocation des actifs ou une modification des obligations à court terme.
- Observations supplémentaires
- Les fluctuations du ratio de liquidité actuelle indiquent une variabilité dans la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. L’analyse de ces fluctuations en conjonction avec d’autres indicateurs financiers pourrait fournir une compréhension plus approfondie de la situation financière.
Ratio de liquidité rapide
Synopsys Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 janv. 2026 | 31 oct. 2025 | 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable des actifs rapides et du passif à court terme sur la période considérée. Les actifs rapides présentent une tendance générale à la hausse, passant d’environ 1,8 milliard d’unités monétaires au premier trimestre 2021 à plus de 15 milliards d’unités monétaires au premier trimestre 2026. Cette augmentation n’est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance globale est clairement ascendante.
Le passif à court terme suit également une trajectoire ascendante, bien que moins prononcée que celle des actifs rapides. Il évolue d’environ 2,2 milliards d’unités monétaires au premier trimestre 2021 à environ 3,9 milliards d’unités monétaires au premier trimestre 2026. Comme pour les actifs rapides, des variations trimestrielles sont observées.
Le ratio de liquidité rapide, calculé à partir de ces deux éléments, montre une volatilité significative. Il oscille entre 0,83 et 1,88 sur la majeure partie de la période. Une augmentation notable est observée au premier trimestre 2024, atteignant 1,1, puis une forte progression au premier trimestre 2025 avec une valeur de 6,34. Cette dernière valeur indique une amélioration substantielle de la capacité à faire face aux obligations à court terme. Les trimestres suivants montrent une diminution, mais le ratio reste supérieur à 1, suggérant une bonne liquidité.
- Tendances principales
- Augmentation globale des actifs rapides et du passif à court terme.
- Volatilité du ratio de liquidité rapide
- Fluctuations trimestrielles significatives, avec une forte augmentation au premier trimestre 2025.
- Liquidité
- Le ratio de liquidité rapide reste généralement supérieur à 1, indiquant une capacité à couvrir les obligations à court terme, particulièrement marquée au premier trimestre 2025.
Ratio de liquidité de trésorerie
Synopsys Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 janv. 2026 | 31 oct. 2025 | 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie sur la période considérée.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation notable entre janvier 2021 et avril 2021, suivie d’une stabilisation relative jusqu’en octobre 2021. Une diminution est observée en janvier 2022, mais une remontée significative a lieu au cours de l’année 2022, atteignant un pic en avril 2022. Une fluctuation est ensuite constatée, avec une baisse en juillet 2022, puis une nouvelle augmentation en octobre 2022. L’année 2023 montre une tendance à la baisse, suivie d’une forte augmentation en janvier 2024 et avril 2024. Une croissance exponentielle de la trésorerie est ensuite observée, culminant en juillet 2024, avant de diminuer progressivement jusqu’en janvier 2026, tout en restant à un niveau élevé par rapport aux périodes initiales.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a affiché une tendance à la hausse constante entre janvier 2021 et avril 2022. Après avril 2022, une légère fluctuation est observée, avec une diminution en juillet 2022, puis une stabilisation relative. L’année 2023 montre une augmentation, suivie d’une légère diminution en janvier 2024. Une augmentation plus marquée est ensuite constatée en 2024 et 2025, atteignant des niveaux plus élevés que ceux observés précédemment.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué au cours de la période. Une amélioration est visible entre janvier 2021 et avril 2021, suivie d’une stabilisation. Une baisse est observée en janvier 2022, mais une remontée significative a lieu en avril 2022. Le ratio a ensuite connu des fluctuations modérées jusqu’en avril 2024. Une augmentation spectaculaire est ensuite observée en juillet 2024, atteignant des niveaux exceptionnellement élevés, qui se maintiennent, bien que légèrement inférieurs, jusqu’en octobre 2025. Une diminution est ensuite constatée en janvier 2026, mais le ratio reste supérieur à celui des périodes initiales.
L’évolution du ratio de liquidité de trésorerie, en particulier l’augmentation significative observée à partir de juillet 2024, suggère une amélioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme, potentiellement due à l’augmentation substantielle de la trésorerie.