Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Synopsys Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance globale à la hausse sur la période, passant d'un niveau de 0,89 à la fin janvier 2019 à un pic de 7,02 à la fin octobre 2024. Cette augmentation importante à partir de 2022 indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme.
Le ratio de liquidité rapide a également connu une progression notable, en particulier à partir de la mi-2022, où il a augmenté de 1,1 à 6,34 en octobre 2024. La tendance générale suggère une meilleure gestion de ses actifs liquides, avec une réduction du stock de stocks ou d'autres éléments non rapidement réalisables dans sa structure d'actifs.
Le ratio de liquidité de trésorerie montre aussi une croissance significative, surtout à partir de 2022, avec une valeur atteignant 5,93 en octobre 2024. La croissance de ce ratio, plus volatile, reflète une augmentation substantielle de la trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme, ce qui suggère une solide position de liquidité à la fin de la période d'observation.
Ratio de liquidité actuel
Synopsys Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance de l'actif circulant
- Les données montrent une augmentation progressive de l'actif circulant sur la période analysée. Après une fluctuation légère entre 2019 et 2020, une croissance significative est observée à partir de début 2022, culminant à 16 879 029 milliers de dollars en octobre 2024. Cela indique une augmentation notable des liquidités ou des autres éléments constitutifs de l'actif circulant, ce qui pourrait refléter une gestion efficace de la trésorerie ou une croissance opérationnelle importante.
- Tendance du passif à court terme
- Le passif à court terme montre également une tendance à la hausse sur la période, passant de 2 025 638 milliers de dollars en janvier 2019 à un sommet de 3 445 207 milliers de dollars en octobre 2024. Une augmentation régulière est visible, notamment entre 2022 et 2024, ce qui pourrait signaler une augmentation des obligations à court terme ou une optimisation du financement à court terme. Toutefois, l’importance du passif à court terme dépasse souvent l’actif circulant, ce qui impose une attention sur l’équilibre de la liquidité.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une amélioration constante tout au long de la période. En 2019, il fluctue autour de 0.89 à 0.99, laissant penser à une position de liquidité plus modérée. À partir de 2020, une tendance à l’amélioration est évidente, avec un ratio dépassant 1, atteignant 2.68 en juillet 2024. Cette hausse indique une meilleure capacité à couvrir les obligations à court terme avec l’actif circulant, renforçant la solidité financière à court terme. Le pic exceptionnel en juillet 2024 suggère une position très solide. La chute à 1.62 en octobre 2024 est encore bien supérieure à l’unité, laissant penser à une gestion prudente ou à une fluctuation ponctuelle.
- Analyse globale
- Dans l’ensemble, la société affiche une croissance substantielle de ses actifs circulants, parallèlement à une augmentation du passif à court terme. La tendance du ratio de liquidité actuel montre une amélioration accrue de la liquidité, avec une capacité renforcée à honorer ses engagements à court terme. La relation entre ces indicateurs reflète une entreprise probablement en expansion, maîtrisant son besoin en liquidités tout en augmentant ses ressources pour soutenir sa croissance. La forte augmentation du ratio de liquidité en 2024 doit toutefois être observée dans le contexte global pour évaluer si cela traduit une gestion excessivement prudente ou une véritable solidité financière accrue. La situation présente une dynamique de croissance et de renforcement de la liquidité, avec toutefois une attention particulière à l’équilibre entre actifs et passifs à court terme, notamment dans un contexte de fluctuations potentielles à venir.
Ratio de liquidité rapide
Synopsys Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance générale du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides montre une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre janvier 2019 et octobre 2020, l'actif rapide atteint un sommet en avril 2025. La croissance est particulièrement notable à partir de 2022, avec un accroissement constant, ce qui indique une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise et une gestion accrue de ses actifs à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme suit également une tendance à la hausse, avec une augmentation notable à partir de 2021. Après une période de stabilité relative entre 2019 et 2020, le passif à court terme augmente de manière significative en 2024 et 2025, atteignant plus de 3,4 milliards de dollars en octobre 2024. Cela pourrait signaler un recours accru au financement à court terme ou une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise.
- Analyses du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide est généralement supérieur à 0,67, sa valeur initiale en janvier 2019, témoignant d'une capacité solide de couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement réalisables. Une tendance à la hausse est observée, notamment en 2022 où le ratio dépasse 1, atteignant jusqu'à 6,34 en octobre 2024. Cette augmentation indique une amélioration considérable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme à partir de ses actifs liquides. Cependant, il convient de noter que cette évolution pourrait aussi refléter une réduction des passifs ou un changement dans la composition des actifs, nécessitant une analyse complémentaire pour préciser la situation financière globale.
Ratio de liquidité de trésorerie
Synopsys Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise montre une tendance globalement ascendante sur la période analysée. Après une augmentation progressive entre 2019 et début 2020, une croissance significative est observée à partir de la deuxième moitié de 2020, atteignant un pic important au premier trimestre 2025. Ce dynamisme indique probablement une gestion proactive des liquidités ou des levées de fonds importantes durant cette période. La période entre 2019 et 2020 se caractérise par une croissance régulière, mais à partir de 2020, la progression devient plus prononcée, culminant en 2025 avec une valeur largement supérieure aux points de départ.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une augmentation constante au fil des trimestres, passant d’environ 2,03 millions de dollars en début 2019 à plus de 3,4 millions en octobre 2024. Cette tendance indique une hausse notable de l’endettement ou des obligations à court terme, pouvant refléter une stratégie de financement à court terme ou des investissements importants. La croissance n’est pas linéaire, avec certaines périodes de stabilisation ou de légère baisse, mais la tendance demeure à la hausse à l’échelle globale.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie évolue de manière volatile, avec une tendance générale à la hausse, passant d’un ratio de 0,29 au début 2019 à un pic de 5,93 à la fin 2025. Cette augmentation significative témoigne d’une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses liquidités. Toutefois, la croissance rapide du ratio fin 2024 et début 2025 doit être analysée en contexte, car un ratio très élevé pourrait indiquer une accumulation excessive de liquidités ou une gestion conservatrice, ou éventuellement une diminution du passif à court terme ou une augmentation exceptionnelle de la trésorerie.
- Synthèse générale
- La période analysée met en évidence une croissance soutenue de la trésorerie et une augmentation du passif à court terme. La gestion des liquidités semble s’être améliorée, comme en témoigne la progression du ratio de liquidité, surtout à partir de 2022. La situation financière globale semble s’être renforcée, avec une capacité accrue à couvrir les obligations à court terme, même si l’accumulation de liquidités et le surcroît de passifs indiquent la présence de stratégies financières plus agressives ou de phases d’investissement intensif. La forte croissance du ratio de liquidité en 2024-2025 pourrait refléter une stratégie visant à renforcer la liquidité face à des investissements futurs ou à des incertitudes économiques.