Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Synopsys Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une fluctuation modérée jusqu'au premier trimestre 2022, se situant généralement autour de 1.1 à 1.2. Une augmentation significative est ensuite observée à partir du deuxième trimestre 2023, culminant à 7.02 au premier trimestre 2025, avant de redescendre à 1.62 au deuxième trimestre 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio indique une amélioration notable de la capacité à couvrir les obligations à court terme, particulièrement marquée à partir de 2023. La forte augmentation pourrait suggérer une accumulation importante d'actifs courants par rapport aux passifs courants, ou une diminution significative des passifs à court terme.
Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, bien que les valeurs soient systématiquement inférieures à celles du ratio de liquidité actuel. Il oscille autour de 0.85 à 0.95 jusqu'au premier trimestre 2023, puis connaît une augmentation substantielle, atteignant 6.34 au premier trimestre 2025, avant de se stabiliser autour de 1.16 à 1.2 au deuxième trimestre 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- L'évolution de ce ratio confirme l'amélioration de la liquidité à court terme, en excluant les stocks. L'écart entre le ratio de liquidité actuel et le ratio de liquidité rapide suggère que les stocks représentent une part significative des actifs courants.
Le ratio de liquidité de trésorerie présente également une augmentation progressive, mais moins prononcée que les deux autres ratios. Il évolue de 0.47 au premier trimestre 2021 à 5.93 au premier trimestre 2025, puis diminue légèrement à 0.75 et 0.8 au deuxième trimestre 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, le plus conservateur, indique la capacité à couvrir les obligations à court terme uniquement avec les actifs les plus liquides. L'augmentation observée témoigne d'une amélioration de la position de trésorerie, mais reste inférieure aux autres ratios de liquidité, ce qui peut indiquer une dépendance relative aux autres actifs courants pour faire face aux obligations immédiates.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration significative de la liquidité à court terme à partir du deuxième trimestre 2023, avec une accélération notable au premier trimestre 2025, suivie d'une légère correction au deuxième trimestre 2025. L'ampleur de ces variations mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de liquidité actuel
Synopsys Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 oct. 2025 | 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de l’actif circulant sur la période considérée. On observe une augmentation générale de cet actif, passant d’environ 2,4 milliards d’US$ au premier trimestre 2021 à plus de 16,9 milliards d’US$ au premier trimestre 2025. Cette croissance n’est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse, particulièrement marquée à partir du premier trimestre 2024.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle de l’actif circulant. Il évolue d’environ 2,2 milliards d’US$ au premier trimestre 2021 à plus de 3,7 milliards d’US$ au premier trimestre 2025. Comme pour l’actif circulant, des variations trimestrielles sont constatées, mais la progression globale est constante.
Le ratio de liquidité actuel, calculé à partir de l’actif circulant et du passif à court terme, montre une amélioration significative au fil du temps. Il se situe initialement autour de 1,1 au premier trimestre 2021, puis oscille entre 1,1 et 1,25 jusqu’au premier trimestre 2023. Une augmentation notable est ensuite observée, atteignant 1,86 au premier trimestre 2024, puis 2,02, 2,44 et 2,68 au cours des trimestres suivants. Un pic exceptionnel est enregistré au premier trimestre 2025 avec une valeur de 7,02, avant de redescendre à 1,62 et 1,62 aux trimestres suivants.
- Tendances principales
- Augmentation significative de l’actif circulant.
- Croissance plus modérée du passif à court terme.
- Amélioration notable du ratio de liquidité actuel, avec un pic exceptionnel au premier trimestre 2025.
L’évolution du ratio de liquidité actuel suggère une amélioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme. L’augmentation de l’actif circulant, combinée à une croissance plus lente du passif à court terme, contribue à cette amélioration. Le pic observé au premier trimestre 2025 pourrait indiquer une accumulation importante d’actifs liquides ou une réduction significative des dettes à court terme à ce moment précis.
Ratio de liquidité rapide
Synopsys Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 oct. 2025 | 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable du ratio de liquidité rapide sur la période considérée. Initialement, ce ratio oscille autour de 0.83 à 0.93 entre janvier 2021 et octobre 2021, indiquant une capacité à couvrir le passif à court terme avec les actifs rapides légèrement inférieure à un ratio de 1.
- Tendances des actifs rapides
- Les actifs rapides présentent une tendance générale à la hausse, passant d’environ 1.812 millions de dollars américains en janvier 2021 à plus de 4.702 millions de dollars américains en janvier 2024. Une augmentation significative est observée entre janvier 2024 et janvier 2025, atteignant 15.266 millions de dollars américains, suivie d'une diminution à 3.986 millions de dollars américains en avril 2025 et une remontée à 4.466 millions de dollars américains en juillet 2025.
- Tendances du passif à court terme
- Le passif à court terme montre également une augmentation progressive, évoluant de 2.171 millions de dollars américains en janvier 2021 à 3.722 millions de dollars américains en avril 2025. Cette augmentation est moins prononcée que celle des actifs rapides, mais reste significative.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide s’améliore progressivement, atteignant 0.99 en avril 2022 et en octobre 2021. Il connaît une forte augmentation à partir de janvier 2024, atteignant 1.1 en janvier 2024, 1.88 en avril 2024, 1.99 en juillet 2024 et un pic de 6.34 en octobre 2024. Ce ratio se stabilise ensuite à 1.16 en janvier 2025 et 1.2 en juillet 2025.
L’augmentation substantielle du ratio de liquidité rapide à partir de 2024 suggère une amélioration significative de la capacité à faire face aux obligations à court terme. Cette amélioration est principalement due à une croissance plus rapide des actifs rapides par rapport au passif à court terme. La volatilité observée en 2025, avec une diminution en avril suivie d'une remontée en juillet, mérite une attention particulière pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de liquidité de trésorerie
Synopsys Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 oct. 2025 | 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la trésorerie sur la période considérée. Initialement, le total de la trésorerie a augmenté de manière soutenue entre janvier 2021 et octobre 2021, passant d'environ 1 023 millions de dollars à près de 1 581 millions de dollars. Une diminution est ensuite observée en janvier 2022, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'à avril 2022, atteignant un pic à 1 721 millions de dollars. La trésorerie a fluctué par la suite, avec une tendance générale à la baisse jusqu'en janvier 2023, puis une remontée notable jusqu'à avril 2024. Une accélération significative de la croissance de la trésorerie est perceptible à partir de janvier 2024, culminant à plus de 14 263 millions de dollars en janvier 2025, avant une légère diminution en avril 2025, puis une nouvelle augmentation en juillet et octobre 2025.
Le passif à court terme a également connu une augmentation constante sur la majorité de la période. Entre janvier 2021 et octobre 2022, il est passé d'environ 2 171 millions de dollars à près de 2 774 millions de dollars. Une stabilisation relative est observée jusqu'en janvier 2023, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'à avril 2023. Une diminution est ensuite constatée jusqu'en octobre 2024, avant une forte augmentation en janvier 2025, atteignant plus de 3 722 millions de dollars.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 0,47 en janvier 2021 à 0,66 en avril 2021 et est resté relativement stable autour de 0,65-0,66 jusqu'en octobre 2021. Une amélioration est ensuite observée en avril 2022, atteignant 0,7. Le ratio a fluctué entre 0,48 et 0,67 jusqu'en avril 2023. Une augmentation significative est ensuite constatée, atteignant 0,79 en janvier 2024, 1,53 en avril 2024, 1,62 en juillet 2024 et un pic de 5,93 en octobre 2024. Une diminution est observée en janvier 2025 (0,75) et avril 2025 (0,8), suivie d'une légère augmentation en juillet et octobre 2025.
L'évolution du ratio de liquidité de trésorerie suggère une amélioration de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible, particulièrement marquée à partir de janvier 2024. La forte augmentation de ce ratio en octobre 2024 indique une position de liquidité très confortable. L'augmentation du passif à court terme en fin de période, combinée à une légère diminution du ratio, pourrait nécessiter un suivi attentif.