Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Synopsys Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio oscille initialement autour de 0.95 à 1.19 entre janvier 2020 et octobre 2021, indiquant une capacité limitée à couvrir les obligations à court terme. Une augmentation progressive est observée à partir de janvier 2022, atteignant 1.86 en avril 2024, puis 2.68 en juillet 2025. Cette évolution suggère une amélioration significative de la capacité à faire face aux dettes à court terme. Une forte augmentation est notable en janvier 2025, suivie d'une légère diminution en avril 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio présente une évolution similaire au ratio de liquidité actuel, mais à des niveaux inférieurs. Il se situe entre 0.73 et 0.94 jusqu'en octobre 2021. Une augmentation progressive est également constatée, atteignant 1.88 en juillet 2025, avec un pic à 6.34 en janvier 2025. Cette progression indique une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides, excluant les stocks. La forte augmentation en janvier 2025 est également présente ici, suivie d'une légère baisse.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, le plus conservateur des trois, affiche des valeurs plus basses, variant de 0.34 à 0.65 entre janvier 2020 et octobre 2021. Une augmentation progressive est observée, atteignant 1.53 en juillet 2025, avec un pic à 5.93 en janvier 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme uniquement avec la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La forte augmentation en janvier 2025 est particulièrement marquée pour ce ratio, suivie d'une légère diminution en avril 2025.
Globalement, les trois ratios de liquidité présentent une tendance à l'amélioration sur la période analysée, avec une accélération notable à partir de 2022. L'augmentation significative observée en janvier 2025 pour tous les ratios indique un changement important dans la structure financière, potentiellement dû à une augmentation substantielle des actifs liquides ou à une diminution des passifs à court terme. Il est important de noter que les valeurs de janvier 2025 semblent exceptionnellement élevées et mériteraient une investigation plus approfondie.
Ratio de liquidité actuel
Synopsys Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de l’actif circulant au cours de la période considérée. On observe une augmentation globale, bien que fluctuante, passant d’environ 1 951 millions d’unités monétaires au premier trimestre 2020 à plus de 16 879 millions au premier trimestre 2025. Cette croissance n’est pas linéaire, avec des périodes de stagnation ou de légère diminution, notamment entre le premier et le deuxième trimestre 2022. Une accélération notable est perceptible à partir du premier trimestre 2024.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, mais à un rythme moins rapide que l’actif circulant. Il évolue d’environ 2 056 millions d’unités monétaires au premier trimestre 2020 à 3 444 millions au premier trimestre 2025. Comme pour l’actif circulant, des variations trimestrielles sont constatées, mais la progression reste globalement positive.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une amélioration progressive de la capacité à faire face aux obligations à court terme. Initialement autour de 0,95 au premier trimestre 2020, il dépasse 2,02 au premier trimestre 2024 et atteint 7,02 au premier trimestre 2025. Cette augmentation significative indique une amélioration de la liquidité et une plus grande marge de sécurité pour honorer les dettes à court terme. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2025, mais le ratio reste élevé.
En résumé, l’actif circulant et le passif à court terme ont tous deux augmenté au cours de la période analysée, mais l’actif circulant a connu une croissance plus rapide. Cette dynamique se traduit par une amélioration notable du ratio de liquidité actuel, suggérant une gestion financière saine et une capacité accrue à faire face aux obligations financières à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Synopsys Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du ratio de liquidité rapide sur la période considérée. Initialement, ce ratio se situe autour de 0.73 pour les deux premiers trimestres de 2020, indiquant une capacité limitée à couvrir les passifs à court terme avec les actifs les plus liquides.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Une amélioration progressive est observée au cours de 2020, atteignant 0.94 au quatrième trimestre. Cette tendance suggère une gestion plus efficace des actifs liquides et/ou une réduction des obligations à court terme.
- Fluctuations à court terme
- Le ratio connaît ensuite des fluctuations, oscillant entre 0.83 et 0.99 au cours de 2021 et 2022. Ces variations peuvent être attribuées à des facteurs saisonniers ou à des événements spécifiques affectant la trésorerie et les dettes à court terme.
- Augmentation notable
- Une augmentation notable est constatée à partir du premier trimestre 2024, avec une progression du ratio de 1.1 à 6.34 au premier trimestre 2025. Cette forte hausse indique une amélioration substantielle de la capacité à faire face aux obligations à court terme, potentiellement due à une augmentation significative des actifs liquides ou à une diminution des passifs à court terme.
Concernant les montants absolus, le total des actifs rapides présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, bien que des variations trimestrielles soient observées. Le passif à court terme, quant à lui, montre également une augmentation globale, mais à un rythme moins soutenu que les actifs rapides, notamment à partir de 2024.
- Actifs rapides
- Les actifs rapides augmentent de manière générale, passant d'environ 1,5 million d'US$ en 2020 à plus de 3,9 millions d'US$ en 2025.
- Passifs à court terme
- Les passifs à court terme évoluent de 2,05 millions d'US$ en 2020 à 3,44 millions d'US$ en 2025, indiquant une croissance, mais moins rapide que celle des actifs rapides.
En conclusion, l’entreprise démontre une amélioration continue de sa liquidité rapide, particulièrement marquée à partir de 2024. Cette évolution positive suggère une gestion financière prudente et une capacité accrue à honorer ses engagements à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Synopsys Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 juil. 2025 | 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Après une progression notable de janvier 2020 à octobre 2020, une fluctuation est observée, suivie d'une nouvelle phase de croissance jusqu'à avril 2024. Une augmentation substantielle est ensuite constatée, atteignant des niveaux significativement plus élevés en juillet 2024, puis en octobre 2024, avant de diminuer en janvier 2025 et avril 2025, mais restant à un niveau élevé par rapport aux périodes initiales.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a affiché une tendance à la hausse continue sur la majorité de la période. L'augmentation est relativement stable jusqu'en avril 2022, puis s'accélère jusqu'en avril 2023. Une diminution est ensuite observée, suivie d'une nouvelle augmentation en juillet 2024, avant de diminuer en janvier 2025 et avril 2025. Cependant, le niveau global du passif à court terme reste supérieur à celui des premières périodes.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a montré une amélioration progressive de janvier 2020 à avril 2021, puis une certaine volatilité. Une augmentation notable est observée en juillet 2024, suivie d'une progression spectaculaire en octobre 2024, atteignant des niveaux exceptionnellement élevés. Cette augmentation est corrélée à l'augmentation significative de la trésorerie et à une relative stabilisation du passif à court terme. Une diminution est ensuite observée en janvier 2025 et avril 2025, mais le ratio reste élevé par rapport aux périodes initiales.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité accrue à générer et à conserver de la trésorerie, tout en gérant son passif à court terme. L'amélioration du ratio de liquidité de trésorerie indique une meilleure capacité à faire face aux obligations à court terme, particulièrement marquée à partir de juillet 2024.