Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2008
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios d’activité à court terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a connu une tendance à la baisse sur la période analysée. Après une absence de données initiales, il est observé que le ratio de rotation a diminué de 7,31 en juin 2019 à 5,04 en juin 2022. Cette baisse indique une augmentation de la durée moyenne de stockage des stocks, ce qui pourrait suggérer une accumulation ou une gestion plus lente des inventaires au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a globalement montré une augmentation depuis juin 2019. Il est passé de 9,97 à un pic à 11,33 en septembre 2021, avant de se replier à 10,01 en juin 2022. Cette tendance indique une amélioration de la gestion des créances clients, avec une recouvrement plus rapide ou une réduction du délai de paiement accordé aux clients, suivie d'une légère détérioration à la fin de la période.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a connu une diminution progressive, passant de 1,5 en juin 2019 à 1,26 en juin 2022. La réduction du taux de rotation des fournisseurs reflète une augmentation du délai de paiement, ce qui pourrait indiquer une stratégie de gestion de la trésorerie en retardant les paiements ou des conditions de crédit fournisseurs plus favorables au fil du temps.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce indicateur a augmenté de 50 jours en juin 2019 à 72 jours en juin 2022. La croissance indique une prolongation de la durée de stockage des inventaires, conforme à la baisse du ratio de rotation des stocks, ce qui peut signaler une gestion plus lente ou une accumulation des stocks disponibles.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce nombre de jours est resté relativement stable, oscillant autour de 33-37 jours tout au long de la période. Il a légèrement augmenté à 36 jours en juin 2022, ce qui suggère une gestion constante des délais de paiement des clients, avec une tendance à la légère extension de ces délais à la fin de la période.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle a évolué de manière à augmenter globalement, passant de 87 jours en mars 2019 à 108 jours en juin 2022. La progression reflète une élévation de la durée totale nécessaire pour financer le cycle d'exploitation, en lien avec la prolongation des inventaires, des crédits clients et une gestion plus longue des comptes fournisseurs.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce délai a augmenté de 243 jours en juin 2019 à 290 jours en juin 2022, indiquant une tendance à prolonger la période de paiement aux fournisseurs. Cela pourrait révéler une stratégie pour améliorer la liquidité ou négocier des conditions de crédit plus favorables, mais aussi un allongement du cycle de paiement global.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle a connu une baisse importante, passant de -156 jours en juin 2019 à -182 jours en juin 2022. La tendance à la croissance de ce chiffre négatif indique une amélioration du délai de conversion de la trésorerie, signifiant que l'entreprise est capable de générer de la trésorerie plus rapidement que ses besoins pour financer ses opérations, ce qui est favorable à la gestion de la liquidité.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation des stocks, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Coût des ventes | |||||||||||||||||||
| Inventaires | |||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Taux de rotation des stocks = (Coût des ventesQ2 2022
+ Coût des ventesQ1 2022
+ Coût des ventesQ4 2021
+ Coût des ventesQ3 2021)
÷ Inventaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des ventes
- Le coût des ventes a connu une augmentation globale sur la période considérée. Après une progression progressive de 1 106 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2019, il a atteint un pic de 1 781 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cela indique une croissance continue des coûts liés à la production ou à l'acquisition des biens, reflétant probablement une expansion de l'activité ou une augmentation des coûts de matières premières ou de production.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires ont également suivi une tendance à la hausse sur la période. Après une valeur initiale de 663 millions de dollars en mars 2019, ils sont passés à 1 239 millions de dollars en juin 2022. La croissance des inventaires s'est accentuée à partir de la seconde moitié de 2019, atteignant un pic de 1 045 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cela peut indiquer une gestion accrue des stocks pour répondre à une demande croissante ou une anticipation d'une hausse de la demande future.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a connu une tendance à la baisse depuis la fin de 2019. Après une valeur de 7,31 en juin 2019, il a progressivement diminué, atteignant 5,04 au troisième trimestre 2022. Cette baisse suggère une diminution de la fréquence de renouvellement des stocks ou une accélération de leur rotation, ce qui peut indiquer une gestion plus prudente des stocks, une augmentation de leur niveau ou un ralentissement de la commercialisation des produits.
Ratio de rotation des créances
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de rotation des créances, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||
| Créances commerciales, montant net | |||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Créances commerciales, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance générale à la hausse est observable dans les revenus sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 2 504 millions de dollars en mars 2019 à 2 870 millions en septembre 2019, l'entreprise a poursuivi sa croissance jusqu'à environ 3 454 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022. Cette progression indique une croissance soutenue des ventes, avec quelques fluctuations saisonnières ou ponctuelles dans certains trimestres, notamment une légère baisse à la fin de l’année 2021. La tendance reste cependant à la hausse, témoignant d’une expansion continue des activités ou d’une augmentation de la demande sur la période considérée.
- Créances commerciales, montant net
- Les créances commerciales ont connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période, passant de 1 016 millions de dollars en mars 2019 à 1 326 millions en juin 2022. Après une certaine stabilité entre mars 2019 et décembre 2019, elles ont montré une tendance à la croissance, particulièrement après le premier semestre de 2020. La hausse continue du montant net des créances indique un allongement possible du délai de paiement des clients ou une augmentation de la volumétrie des ventes à crédit, ce qui pourrait également refléter une stratégie commerciale visant à stimuler la croissance des revenus.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio a été calculé à partir de juin 2019, et montre une tendance à la stabilité avec une légère variation. Après un début à environ 9.97, il a progressé pour atteindre un sommet de 11.33 au quatrième trimestre 2020, puis a connu une légère diminution pour se situer autour de 10.01 au troisième trimestre 2022. La stabilité relative du ratio indique une gestion cohérente des crédits clients, avec une rotation des créances oscillant autour de 10 à 11 fois par an. La baisse récente pourrait suggérer un allongement modéré des délais de paiement ou une évolution dans la structure des clients ou des conditions de crédit.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Coût des ventes | |||||||||||||||||||
| Comptes créditeurs | |||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = (Coût des ventesQ2 2022
+ Coût des ventesQ1 2022
+ Coût des ventesQ4 2021
+ Coût des ventesQ3 2021)
÷ Comptes créditeurs
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des ventes
- Le coût des ventes a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 1106 millions de dollars en mars 2019 à 1245 millions en septembre 2019, il a diminué légèrement au trimestre suivant pour atteindre 1161 millions de dollars au premier trimestre 2020. Par la suite, le coût des ventes a repris une croissance soutenue, culminant à 1778 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une augmentation régulière des coûts liés à la production ou à l'approvisionnement en matières premières, possiblement reflétant une expansion des volumes ou une hausse des prix de certains intrants.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont constamment augmenté tout au long de la période. En mars 2019, ils s’élevaient à 2558 millions de dollars, et cette valeur est passée à 4950 millions en juin 2022. La croissance régulière de ces dettes commerciales suggère une extension des conditions de crédit accordées par les fournisseurs ou une augmentation des achats à crédit, indiquant une politique de gestion de trésorerie favorisant le financement à court terme à travers des crédits fournisseurs.
- Variation du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le ratio de rotation des comptes fournisseurs a connu une baisse progressive depuis son pic de 1.5 en juin 2019, pour atteindre 1.26 en juin 2022. La diminution de ce ratio indique que l'entreprise met de plus en plus de temps à régler ses fournisseurs. Cela peut refléter une stratégie visant à optimiser la gestion de la trésorerie en prolongeant les délais de paiement, ou une difficulté accrue à respecter ces échéances. La tendance à la baisse du taux de rotation pourrait aussi être associée à une contraction de la liquidité ou à une négociation de conditions de paiement plus favorables avec les fournisseurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
Keurig Dr Pepper Inc., taux de rotation du fonds de roulement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||||||||||||||
| Fonds de roulement | |||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Fonds de roulement
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Les données indiquent une tendance générale à la baisse du fonds de roulement en millions de dollars américains sur la période analysée. Au début en mars 2019, le fonds de roulement s'établit à environ -4 494 millions de dollars, puis il fluctue légèrement dans les prochains trimestres, enregistrant notamment un pic négatif à -5 306 millions de dollars en décembre 2020. Cependant, à partir de cette date, une tendance progressive à l'amélioration est observable, avec une réduction continue du déficit, atteignant -2 990 millions de dollars en juin 2022. Cette évolution pourrait refléter une gestion efficace des actifs à court terme ou une réduction des passifs à court terme, bien que le fonds de roulement reste encore négatif à la fin de la période étudiée.
- Revenu
- Le revenu de l’entreprise montre une croissance constante avec quelques fluctuations temporaires. En mars 2019, le revenu s’élevait à 2 504 millions de dollars, progressant jusqu’à atteindre 3 554 millions de dollars en juin 2022. La trajectoire indique une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, avec despicots dans certains trimestres, notamment au deuxième trimestre 2021, où le revenu atteint 3 140 millions de dollars, puis poursuit sa croissance. La croissance du chiffre d’affaires suggère une expansion des ventes ou une augmentation des prix, ou une combinaison des deux, ce qui peut indiquer une période favorable pour l’entreprise.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Les données concernant ce ratio financier ne sont pas disponibles dans la période analysée, ce qui limite la capacité à interpréter précisément l’utilisation du fonds de roulement par l’entreprise. L’absence de ces données empêche de réaliser une évaluation de l’efficacité de la gestion des actifs à court terme.
Jours de rotation de l’inventaire
Keurig Dr Pepper Inc., jours de rotation de l’inventaire, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks | |||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | |||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des stocks
- Depuis le premier trimestre 2020, le taux de rotation des stocks présente une tendance à la baisse constante. Au début de la période considérée, il fluctue autour de 7, puis diminue progressivement pour atteindre environ 5.04 à la fin du deuxième trimestre 2022. Cette baisse suggère une réduction de la fréquence à laquelle les stocks sont renouvelés, ce qui pourrait indiquer une gestion plus prudente ou une diminution de l'activité commerciale en termes de ventes ou de production.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce ratio, qui indique le nombre de jours nécessaires pour renouveler complètement l’inventaire, montre une augmentation continue sur la même période. Après un point bas à 50 jours en mars 2020, il s’accroît régulièrement pour atteindre 72 jours au deuxième trimestre 2022. La hausse de ce nombre de jours confirme la tendance à une rotation plus lente des stocks, renforçant l’interprétation d’une gestion de stocks plus prudente ou d’une baisse dans la vélocité des ventes.
Jours de rotation des comptes clients
Keurig Dr Pepper Inc., jours de rotation des comptes clients, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Au cours des périodes analysées, le ratio de rotation des créances a montré une tendance à la hausse à partir du quatrième trimestre de 2019, enregistrant une croissance de 9,97 à 11,17. Cette augmentation indique une amélioration de la rapidité avec laquelle l'entreprise recouvre ses créances clients. Cependant, à partir du premier trimestre 2022, le ratio a connu une légère diminution pour se fixer à 10,01, suggérant une possible dégradation ou stabilisation relative des délais de recouvrement à la fin de la période considérée.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont fluctué autour de la trentaine de jours tout au long de la période. Après un niveau de 37 jours au premier trimestre 2020, cette métrique a généralement oscillé entre 32 et 36 jours, indiquant une stabilité relative de la période de recouvrement. La tendance générale montre une légère réduction jusqu’au troisième trimestre 2021 (32-33 jours), suivie d’une augmentation vers 36 jours au second trimestre 2022, ce qui pourrait signaler un allongement des délais de recouvrement dans la période la plus récente.
Cycle de fonctionnement
Keurig Dr Pepper Inc., cycle de fonctionnement, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnement1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
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- Jours de rotation de l’inventaire
- Depuis le début de la période observée, les jours de rotation de l’inventaire ont tendance à augmenter. Après une période initiale non mesurée, la valeur passe de 50 jours au troisième trimestre de 2019 à 72 jours au troisième trimestre de 2022. Cette progression indique une aggravation de la durée de stockage des stocks, ce qui pourrait refléter une augmentation des niveaux de stocks, une baisse de la rotation des inventaires ou des stratégies de gestion des stocks plus conservatrices.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients sont restés relativement stables tout au long de la période, se maintenant généralement entre 32 et 37 jours. La tendance n’a pas montré de variation significative, témoignant d’une gestion relativement constante du recouvrement des créances clients, sans signes apparents d’amélioration ou de dégradation notable dans la rapidité de recouvrement.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement, qui combine la rotation de l’inventaire et des comptes clients, présente une tendance à la hausse. Après une valeur initiale non mesurée, il passe de 87 jours dans le troisième trimestre de 2019 à 108 jours au deuxième trimestre de 2022. Cette augmentation indique une extension de la durée totale du cycle d’exploitation, suggérant une possible dégradation de la liquidité opérationnelle ou une réduction de l’efficacité dans la gestion du cycle d’exploitation global.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Keurig Dr Pepper Inc., les jours de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
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- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Une tendance à la baisse est observable dans le taux de rotation des comptes fournisseurs sur la période analysée, passant d'environ 1,5 en juin 2019 à 1,26 au juin 2022. Cette réduction indique une diminution de la fréquence à laquelle l’entreprise paie ses fournisseurs, suggérant une possible extension accrue de ses délais de paiement ou une gestion plus longue de ses dettes fournisseurs.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Conjointement, le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs a augmenté de manière régulière, passant d’environ 243 jours en juin 2019 à 290 jours en juin 2022. Cette augmentation reflète la tendance du taux de rotation en indiquant que l'entreprise met désormais plus de temps à régler ses fournisseurs, ce qui peut impacter la trésorerie ou les relations commerciales si cette prolongation dépasse la capacité de gestion ou la négociation avec les partenaires commerciaux.
Cycle de conversion de trésorerie
Keurig Dr Pepper Inc., cycle de conversion de trésorerie, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
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- Jours de rotation de l’inventaire
- La période de rotation de l’inventaire a connu une tendance à l’allongement entre le 31 mars 2019 et le 30 juin 2022. Initialement, certaines données en 2019 ne sont pas disponibles, mais à partir de la seconde moitié de 2019, une augmentation régulière est observable, passant de 50 jours au troisième trimestre 2019 à 72 jours au deuxième trimestre 2022. Cette évolution suggère une réduction de la fréquence de renouvellement ou une accumulation accrue d’inventaire au fil du temps.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont présenté une stabilité relative, oscillant autour de 33 à 37 jours durant la période observée. Après une absence de données initiales, ils se sont maintenus dans cette fourchette, indiquant une gestion régulière des délais de recouvrement, sans variations majeures significatives dans la durée d’encaissement des créances clients.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- La rotation des comptes fournisseurs a affiché une augmentation constante, passant de 243 jours en 2019 à 290 jours au dernier trimestre de 2022. La croissance progressive de ces délais indique une tendance à prolonger la période de paiement aux fournisseurs, pouvant refléter une stratégie de gestion de la trésorerie ou des conditions de négociation améliorées avec les fournisseurs.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie est négatif tout au long de la période analysée, avec une valeur variant généralement autour de -155 à -186 jours. La tendance à la baisse, notamment la diminution vers des valeurs plus négatives, indique que les liquidités sont généralement libérées plus rapidement que les sorties pour l’approvisionnement ou le stockage, mais la stabilité relative du cycle dans cette fourchette témoigne d’une gestion efficace des flux de trésorerie.