Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio affiche une tendance stable au fil du temps, oscillant généralement entre 5.03 et 5.57. Après une absence de données avant 2019, une légère amélioration est perceptible à partir du troisième trimestre de 2019, avec un ratio atteignant 5.57, puis une légère baisse et une stabilisation autour de 5.25 à 5.43 durant les années suivantes. La stabilité relative indique une efficacité constante dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, avec une légère amélioration contributive vers la fin de la période étudiée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une tendance à la hausse progressive à partir d’un niveau de 0.22 avant 2019, atteignant 0.26 au troisième trimestre de 2022. La croissance est régulière, passant par des valeurs intermédiaires de 0.23 à 0.25 durant la période. Cela suggère une amélioration de l'efficience dans l'utilisation globale des actifs pour générer le chiffre d'affaires ou la rentabilité, avec une progression constante au fil du temps.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la hausse, passant de 0.48 au premier trimestre de 2019 à 0.52 au troisième trimestre de 2022. La progression est régulière et modérée, indiquant une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des résultats. La stabilité relative du ratio, proche de 0.5, reflète une gestion efficace des capitaux propres et une accentuation progressive de leur contribution à la performance globale de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Revenu | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 2,446) | 2,436) | 2,494) | 2,425) | 2,420) | 2,261) | 2,212) | 2,092) | 2,071) | 2,017) | 2,028) | 2,236) | 2,290) | 2,282) | |||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 5.43 | 5.28 | 5.09 | 5.12 | 5.03 | 5.27 | 5.25 | 5.46 | 5.45 | 5.57 | 5.48 | — | — | — | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 4.37 | 4.10 | 3.90 | 3.76 | 3.45 | 3.13 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 3.41 | 3.24 | 3.32 | 3.27 | 3.14 | 3.09 | 2.94 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 3.61 | 3.67 | 3.55 | 3.61 | 3.45 | 3.36 | 3.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 5.33 | 5.26 | 5.09 | 5.07 | 5.03 | 4.89 | 4.51 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
÷ 2,446 = 5.43
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- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 2 504 millions de dollars en mars 2019 à 2 870 millions en septembre 2019, une légère baisse est observée au dernier trimestre de 2019, atteignant 2 934 millions. En 2020, le revenu a connu une baisse significative au premier trimestre à 2 613 millions, suivie d'une reprise au deuxième trimestre à 2 864 millions. La croissance continue avec un pic à 3 550 millions au premier trimestre 2022, avant une baisse à 3 078 millions au deuxième trimestre 2022. La tendance générale indique une croissance constante avec des fluctuations trimestrielles.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont montré une stabilité relative avec une tendance à la légère augmentation. Après un niveau de 2 282 millions de dollars en mars 2019, une augmentation progressive est constatée jusqu’à 2 494 millions en mars 2022. Certaines fluctuations existent, notamment une baisse au dernier trimestre de 2019, mais dans l'ensemble, la valeur a tendance à augmenter légèrement, indiquant une gestion prudente des investissements en immobilisations corporelles.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, montre une tendance stable. Après son introduction dans la période, il oscille autour de 5,4, avec un minimum de 5,03 au troisième trimestre 2020 et un maximum de 5,57 au deuxième trimestre 2019. La stabilité du ratio indique une efficacité constante dans l’utilisation des immobilisations pour produire des revenus, avec peu de variation sur la période. La légère baisse en 2020 pourrait refléter une moindre efficacité temporaire ou une augmentation des immobilisations sans une croissance immédiate du revenu correspondant.
Ratio de rotation de l’actif total
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Revenu | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| Total de l’actif | 51,428) | 51,244) | 50,598) | 50,330) | 50,344) | 50,403) | 49,779) | 49,381) | 49,026) | 48,843) | 49,518) | 49,400) | 49,547) | 49,291) | |||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | — | — | — | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
÷ 51,428 = 0.26
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- Tendances du revenu
- Le revenu de l'entreprise montre une croissance générale sur la période analysée. Après une augmentation significative en 2019, passant de 2 504 millions de dollars au premier trimestre à 2 870 millions au troisième trimestre, la progression se poursuit jusqu'à plus de 3 391 millions de dollars au premier trimestre 2022. Toutefois, quelques fluctuations sont observées, en particulier une baisse au deuxième trimestre 2020, susceptible d'être liée aux effets de la pandémie, suivie d'une reprise accélérée dans les trimestres suivants. La tendance globale indique une tendance à la hausse du chiffre d'affaires, avec une croissance constante sur les quatre dernières périodes.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise reste relativement stable, avec une légère augmentation sur toute la période. Il passe de 49 291 millions de dollars au premier trimestre 2019 à 51 428 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. La croissance de l'actif est modérée mais continue, témoignant d'une gestion prudente de la structure du capital. La stabilité de l’actif, malgré la croissance du revenu, indique probablement un investissement équilibré ou une réduction progressive de certains postes d’actifs moins rentables.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, calculé à partir du revenu et de l’actif total, montre une tendance à l’augmentation progressive. Il démarre à environ 0,22 en juin 2020 pour atteindre 0,26 au deuxième trimestre 2022. Cette évolution suggère une optimisation de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, reflétant une efficacité accrue dans la gestion opérationnelle. La stabilité du ratio à partir de 2020 indique une cohérence dans la capacité de l'entreprise à convertir ses actifs en revenus, malgré la croissance continue du chiffre d'affaires et de l'actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Revenu | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| Capitaux propres | 25,391) | 25,511) | 24,972) | 24,405) | 24,242) | 24,070) | 23,829) | 23,296) | 22,923) | 22,640) | 23,257) | 22,914) | 22,883) | 22,674) | |||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | — | — | — | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.80 | 1.62 | 1.68 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 4.41 | 4.44 | 4.95 | 4.83 | 4.88 | 5.11 | 5.23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
÷ 25,391 = 0.52
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- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 2 504 millions de dollars au premier trimestre de 2019 à environ 3 554 millions de dollars au dernier trimestre de 2022. Après une progression régulière durant la première moitié de la période, une baisse transitoire est observée au premier trimestre de 2020, probablement liée à des facteurs externes ou saisonniers, avant de reprendre une tendance haussière soutenue à partir du troisième trimestre de 2020. La croissance du chiffre d'affaires semble stabilisée, avec une augmentation constante de chaque trimestre à partir de cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise évoluent favorablement, passant d'environ 22 674 millions de dollars en mars 2019 à environ 25 391 millions de dollars en juin 2022. La progression est régulière, avec une légère fluctuation en dehors de la tendance à la hausse. Notamment, la croissance des capitaux propres apparaît continue, indiquant une amélioration du patrimoine net de l'entreprise sur cette période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure l'efficacité de l'entreprise en termes d'utilisation de ses capitaux pour générer du revenu, affiche des valeurs relativement stables, oscillant entre 0,48 et 0,52. Après une absence de données initiales, ce ratio se maintient autour de 0,49 à 0,52 à partir du deuxième trimestre de 2020. La stabilité de ce ratio indique une efficacité constante dans la génération de revenus par rapport aux capitaux propres, sans fluctuations majeures au cours de la période.