Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances spécifiques concernant l'efficacité de l'utilisation des actifs et le rendement des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une fluctuation modérée sur la période analysée. Une légère diminution est observée entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2020, passant de 5.57 à 5.25. Une stabilisation relative est ensuite constatée jusqu'au troisième trimestre 2021, avec des valeurs oscillant autour de 5. Une remontée est ensuite perceptible au premier et deuxième trimestres 2022, atteignant 5.28 et 5.43 respectivement. Cette évolution suggère une utilisation variable, mais globalement stable, des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une progression constante, bien que lente, sur l'ensemble de la période. Il passe de 0.23 au premier trimestre 2020 à 0.26 au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation indique une amélioration progressive de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes. L'évolution est linéaire et suggère une gestion active des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une relative stabilité au cours de la période, avec une légère tendance à la hausse. Il oscille autour de 0.5, passant de 0.5 au premier trimestre 2020 à 0.52 au deuxième trimestre 2022. Cette évolution suggère une utilisation constante des capitaux propres pour générer des revenus, avec une légère amélioration de l'efficacité au fil du temps. La variation est faible, indiquant une politique de gestion des capitaux propres relativement stable.
Ratio de rotation net des immobilisations
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution du revenu global sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2020 à décembre 2021, avec une fluctuation à la fin de cette période. Le revenu passe de 2613 millions de dollars américains à 3391 millions, puis connaît une baisse à 3078 millions avant de remonter significativement à 3554 millions de dollars américains.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Elles augmentent de 2017 millions de dollars américains à 2446 millions de dollars américains. L'augmentation est plus marquée entre mars 2020 et décembre 2021, puis se stabilise avec une légère diminution à mars 2022.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations oscille autour de 5. Ce ratio a connu une légère diminution entre mars 2020 (5.57) et juin 2021 (5.03), avant de remonter à 5.43 en juin 2022. Cette fluctuation suggère une variation dans l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Une augmentation du ratio indique une meilleure utilisation des actifs, tandis qu'une diminution peut signaler une sous-utilisation ou un investissement accru dans les actifs.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance du revenu global, soutenue par une augmentation des immobilisations corporelles. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une certaine volatilité, mais reste globalement stable, indiquant une utilisation relativement constante des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Une augmentation progressive est observée de mars 2020 à décembre 2021, passant de 2613 millions de dollars américains à 3391 millions de dollars américains. Le premier trimestre 2022 marque un recul à 3078 millions de dollars américains, suivi d'une nouvelle augmentation significative au second trimestre 2022, atteignant 3554 millions de dollars américains.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse tout au long de la période. L'actif passe de 48843 millions de dollars américains en mars 2020 à 51428 millions de dollars américains en juin 2022. L'augmentation n'est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la trajectoire globale est ascendante.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total montre une amélioration progressive. Il passe de 0.23 au premier trimestre 2020 à 0.26 au second trimestre 2022. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace de l'actif pour générer des revenus. L'évolution est lente mais constante, suggérant une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu et de l'actif total sur la période analysée. L'amélioration du ratio de rotation de l'actif total suggère une gestion plus efficace des ressources de l'entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution notable du revenu au cours de la période considérée. On observe une augmentation progressive du revenu de mars 2020 à décembre 2021, culminant à 3 391 millions de dollars américains. Un léger recul est constaté au premier trimestre 2022, suivi d'une reprise significative au deuxième trimestre 2022, atteignant 3 554 millions de dollars américains.
Les capitaux propres présentent une tendance globalement haussière sur l'ensemble de la période. Ils passent de 22 640 millions de dollars américains en mars 2020 à 25 391 millions de dollars américains en juin 2022. La croissance semble plus marquée entre mars 2020 et décembre 2021, avec un ralentissement relatif au premier semestre 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres se maintient relativement stable, oscillant autour de 0,5. Une légère augmentation est perceptible au fil du temps, passant de 0,5 en mars 2020 à 0,52 en juin 2022. Cette évolution suggère une utilisation légèrement plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu et des capitaux propres, accompagnée d'une légère amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres. La volatilité du revenu est plus marquée que celle des capitaux propres, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs influençant les ventes.