Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances notables concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution globale sur la période analysée. Après une fluctuation initiale, il a diminué de manière plus prononcée au cours des deux derniers trimestres de la période, passant de 56,96% à 52,99%.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une tendance à la hausse, avec une augmentation significative entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2022. Une pointe a été observée au premier trimestre 2022, atteignant 25,04%, avant de redescendre à 23,04% au deuxième trimestre 2022.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire ascendante plus marquée que les autres marges. Elle a presque doublé entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, atteignant 16,92%, avant de diminuer légèrement au deuxième trimestre 2022 à 16,39%.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a démontré une amélioration constante sur la période, avec une augmentation notable entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, atteignant 8,59%. Une légère diminution a été observée au premier trimestre 2022, ramenant le ROE à 8,57%.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également suivi une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que le ROE. Il a atteint un pic au deuxième trimestre 2022, avec une valeur de 4,7%, avant de redescendre à 4,23% au trimestre suivant. L’augmentation globale indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données suggèrent une amélioration générale de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres au cours de la période analysée, malgré une légère diminution de la marge bénéficiaire brute vers la fin de la période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute.
- Marge brute
- La marge brute a connu une progression générale au cours de l'année 2020, passant de 1452 millions de dollars américains au premier trimestre à 1768 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Une diminution est observée au premier trimestre 2021 (1600 millions de dollars américains), suivie d'une reprise et d'un pic à 1835 millions de dollars américains au troisième trimestre 2021. Le quatrième trimestre 2021 affiche une légère baisse (1772 millions de dollars américains). Au premier trimestre 2022, une nouvelle diminution est constatée (1650 millions de dollars américains), suivie d'une remontée au deuxième trimestre 2022 (1776 millions de dollars américains).
- Revenu
- Le revenu a suivi une trajectoire ascendante de 2613 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 3121 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020. Cette croissance s'est poursuivie en 2021, atteignant 3391 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2022 a enregistré une baisse significative (3078 millions de dollars américains), mais le revenu a rebondi au deuxième trimestre 2022 pour atteindre 3554 millions de dollars américains, son niveau le plus élevé sur la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué autour de 56% durant 2020 et la majeure partie de 2021, avec des variations minimes. Une tendance à la baisse est perceptible à partir du quatrième trimestre 2021 (55.01%), qui s'accentue au premier et deuxième trimestres 2022, atteignant 54.65% et 52.99% respectivement. Cette diminution suggère une pression sur les coûts ou une évolution du mix produits.
En résumé, bien que le revenu ait globalement augmenté sur la période, le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance à la baisse, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs de coûts et de la stratégie de tarification.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une fluctuation significative. Après une baisse initiale au premier trimestre 2020, il a augmenté tout au long de l'année, atteignant un pic au quatrième trimestre 2020. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie au premier et deuxième trimestres 2021, avant de se stabiliser et de légèrement diminuer au troisième et quatrième trimestres 2021. Au premier trimestre 2022, une nouvelle augmentation est observée, suivie d'une légère diminution au deuxième trimestre 2022.
Le revenu a également présenté une évolution marquée. Une croissance constante est visible de mars 2020 à juin 2021, avec un ralentissement au troisième trimestre 2021. Le quatrième trimestre 2021 a enregistré une nouvelle augmentation, suivie d'une baisse significative au premier trimestre 2022. Le revenu a ensuite connu une forte reprise au deuxième trimestre 2022, dépassant les niveaux observés précédemment.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a globalement augmenté sur la période. Il a progressé de manière constante de 20.89% au premier trimestre 2020 à 25.04% au premier trimestre 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Une légère diminution est ensuite observée au deuxième trimestre 2022, ramenant le ratio à 23.04%.
En résumé, les données suggèrent une amélioration générale de la performance financière, notamment en termes de rentabilité opérationnelle, malgré des fluctuations trimestrielles dans le revenu et le résultat d’exploitation. L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation indique une gestion efficace des coûts ou une amélioration des prix de vente, compensant potentiellement les variations du revenu.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Résultat net part du Groupe | ||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Résultat net part du GroupeQ2 2022
+ Résultat net part du GroupeQ1 2022
+ Résultat net part du GroupeQ4 2021
+ Résultat net part du GroupeQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le résultat net part du Groupe a connu une fluctuation significative. Après un pic initial de 443 millions de dollars américains au troisième trimestre 2020, il a diminué pour atteindre 325 millions au quatrième trimestre de la même année. Une reprise s'est ensuite observée, culminant à 843 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, avant de redescendre à 585 millions au premier trimestre 2022 et 218 millions au deuxième trimestre 2022.
Le revenu a affiché une croissance globale sur la période. Partant de 2613 millions de dollars américains au premier trimestre 2020, il a augmenté progressivement pour atteindre 3391 millions au quatrième trimestre 2021. Une baisse a été enregistrée au premier trimestre 2022, avec 3078 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation à 3554 millions au deuxième trimestre 2022, constituant un nouveau sommet.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une progression constante et marquée. Il est passé de 10.51% au premier trimestre 2020 à 16.39% au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation n'a pas été linéaire, avec une accélération notable entre le troisième trimestre 2020 (11.4%) et le quatrième trimestre 2021 (16.92%), atteignant un pic de 18.71% au premier trimestre 2022.
L'évolution du ratio de marge bénéficiaire nette suggère une amélioration de la rentabilité, potentiellement due à une meilleure gestion des coûts, à une augmentation des prix de vente ou à un changement dans la composition des ventes vers des produits à plus forte marge. La fluctuation du résultat net, bien que significative, semble être corrélée à l'évolution du revenu, mais l'augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette indique que l'entreprise a réussi à transformer une plus grande proportion de son revenu en bénéfice net au fil du temps.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Keurig Dr Pepper Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Résultat net part du Groupe | ||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Résultat net part du GroupeQ2 2022
+ Résultat net part du GroupeQ1 2022
+ Résultat net part du GroupeQ4 2021
+ Résultat net part du GroupeQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution notable du résultat net part du Groupe. Une augmentation significative est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une fluctuation trimestrielle, avec un pic au troisième trimestre, puis une légère diminution au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, avec une progression constante tout au long de l'année, culminant au quatrième trimestre. Le premier trimestre de 2022 affiche une nouvelle augmentation, suivie d'une légère baisse au deuxième trimestre.
Les capitaux propres présentent une tendance globalement croissante sur la période analysée. L'évolution est régulière, avec une augmentation trimestrielle constante, bien que les variations soient moins prononcées que celles observées pour le résultat net. Une accélération de la croissance des capitaux propres est perceptible à partir du troisième trimestre 2020.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) montre une progression constante et significative. Il passe de 5,21% au premier trimestre 2020 à 8,59% au quatrième trimestre 2021, puis à 9,43% au premier trimestre 2022. Une légère diminution est ensuite constatée au deuxième trimestre 2022, ramenant le ROE à 8,57%. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la performance financière globale, caractérisée par une croissance du résultat net et des capitaux propres, ainsi qu'une augmentation du ROE. La période 2021-début 2022 semble particulièrement favorable, avec des taux de croissance plus élevés. La légère baisse observée au deuxième trimestre 2022 pour le résultat net et le ROE nécessite un suivi pour déterminer si elle signale un changement de tendance.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Keurig Dr Pepper Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||
| Résultat net part du Groupe | ||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Résultat net part du GroupeQ2 2022
+ Résultat net part du GroupeQ1 2022
+ Résultat net part du GroupeQ4 2021
+ Résultat net part du GroupeQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution notable du résultat net part du Groupe. Une augmentation significative est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une fluctuation trimestrielle, avec un pic au troisième trimestre, puis une légère diminution au quatrième trimestre. L'année 2021 présente une tendance à la hausse continue du résultat net, culminant au quatrième trimestre. Cette progression se poursuit au premier trimestre de 2022, avant une légère baisse au deuxième trimestre.
Le total de l'actif démontre une croissance constante sur l'ensemble de la période analysée. L'actif augmente progressivement de 2020 à 2022, avec une accélération de la croissance au cours des derniers trimestres de 2021 et du premier semestre de 2022.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il passe de 2,42% au premier trimestre de 2020 à 4,7% au premier trimestre de 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. Une légère diminution est observée au deuxième trimestre de 2022, ramenant le ROA à 4,23%.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la rentabilité, comme en témoigne l'augmentation du résultat net et du ROA, parallèlement à une croissance continue de l'actif. La performance financière semble s'être renforcée au fil du temps, bien qu'une légère stabilisation ou un léger recul soit perceptible au deuxième trimestre de 2022.