Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2008
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Ratios de rentabilité (résumé)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute affiche une tendance à la baisse sur la période analysée. Après une période sans données, elle se maintient autour de 56 % entre fin 2019 et mi-2020, avec une légère diminution vers la fin de 2021 et début 2022, culminant à 52,99 %. Cette diminution suggère une pression à la baisse sur la rentabilité brute ou des augmentations de coûts de production ou d'approvisionnement.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une tendance généralement à la hausse, avec une croissance notable à partir de 2021. Il atteint un pic à 25,04 % au deuxième trimestre 2022, après une période d’amélioration progressive depuis 2020, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une meilleure gestion des coûts opérationnels, notamment à partir de 2021.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une progression continue importante à partir du deuxième semestre 2021, passant de 13,95 % à son maximum de 18,71 % au deuxième trimestre 2022. La tendance indique une amélioration notable de la rentabilité après déduction de toutes les charges, ce qui peut refléter une meilleure efficacité fiscale ou une réduction des charges non opérationnelles.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une croissance constante à partir de début 2020, avec une augmentation progressive jusqu’à atteindre 9,43 % au deuxième trimestre 2022. La progression suggère une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires, probablement liée à une gestion efficiente du capital ou à une croissance des bénéfices nets.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire à celle du ROE, avec une croissance régulière, passant de 2,37 % à 4,7 % en 2022. Cette évolution indique une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des bénéfices, renforcée par une amélioration des marges et de la rentabilité globale de l’entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en termes absolus a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, avec une augmentation notable du première trimestre 2019 jusqu'au troisième trimestre 2021. Elle a atteint un pic de 1 835 millions de dollars au troisième trimestre 2021, avant de connaître une légère baisse lors du dernier trimestre examiné à 1 776 millions de dollars. Cette évolution suggère une croissance continue du revenu brut, soutenue par une augmentation progressive des revenus totaux, même si la croissance du montant brut a été intermittente.
- Evolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante au fil des trimestres, passant de 2 504 millions de dollars au premier trimestre 2019 à un sommet de 3 554 millions de dollars au premier trimestre 2022. La progression est régulière, avec une hausse notable entre le troisième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, indiquant une expansion soutenue des ventes ou des activités commerciales durant cette période.
- Ratios de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a présenté une stabilité relative, oscillant autour de 56 %, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période. Le ratio a été compris entre 55,01 % et 56,17 %, atteignant son maximum au troisième trimestre 2021 et son minimum au premier trimestre 2022. La baisse récente de ce ratio peut indiquer une pression accrue sur la rentabilité brute ou une hausse des coûts de production, sans pour autant compromettre la croissance globale des revenus et de la marge brute absolue.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des résultats d'exploitation
- Les résultats d'exploitation affichent une tendance globale à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une baisse notable en 2020, passant de 713 millions de dollars au dernier trimestre 2019 à 466 millions en mars 2020, ils ont rapidement rebondi pour atteindre un pic de 966 millions au dernier trimestre 2021, avant de diminuer légèrement à 572 millions au troisième trimestre 2022. Cette évolution reflète une récupération après une contraction en début de pandémie, suivie d'une stabilisation ou d'une légère baisse en fin de période analysée.
- Analyse du revenu
- Le chiffre d'affaires montre une croissance soutenue sur la période, passant de 2 504 millions de dollars au premier trimestre 2019 à 3 554 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette augmentation témoigne d'une expansion continue de l'entreprise, malgré quelques fluctuations saisonnières. La croissance semble plus marquée en 2021 et 2022, indiquant une dynamique commerciale favorable ou une diversification des revenus.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation, qui reflète la rentabilité opérationnelle, présente une tendance à l'augmentation sur la période. Après une absence de données en 2019, il se maintient dans une fourchette d'environ 20,57 % à 23,2 % à partir de 2020. La tendance est à la consolidation de la rentabilité, avec une légère hausse en 2021 atteignant 25.04 % au dernier trimestre, puis une baisse à 23.04 % au troisième trimestre 2022. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle, suivie d'une certaine compression de la marge en fin de période.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Résultat net part du Groupe | |||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Résultat net part du GroupeQ2 2022
+ Résultat net part du GroupeQ1 2022
+ Résultat net part du GroupeQ4 2021
+ Résultat net part du GroupeQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat net part du Groupe
- Les résultats nets présentent une tendance globalement positive sur la période analysée, avec des fluctuations intermédiaires. Après une augmentation significative de 156 millions de dollars au premier trimestre 2020, une croissance remarquable se manifeste à partir du deuxième trimestre 2020. Le résultat net atteint un pic en fin de période, avec 843 millions de dollars au dernier trimestre 2021. La croissance la plus notable s’observe entre le deuxième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, où il passe de 448 millions à 843 millions, marquant une amélioration substantielle de la rentabilité.»
- Évolution du revenu
- Le chiffre d’affaires affiche une tendance à la hausse au fil des trimestres, passant d’environ 2 504 millions de dollars au premier trimestre 2019 à près de 3 554 millions de dollars au dernier trimestre 2022. Après une période de croissance stable et régulière jusqu’au troisième trimestre 2021, où le revenu atteint un sommet à 3 391 millions de dollars, une nouvelle progression est constatée en 2022, atteignant 3 554 millions de dollars. La croissance semble se poursuivre de façon soutenue, sans signe apparent de stagnation ou de déclin significatif.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, en augmentation progressive sur la dernière période, indique une amélioration de la rentabilité relative de l'entreprise. Après des valeurs non disponibles pour les premières années, le ratio s’établit autour de 11,28 % au quatrième trimestre 2019 pour atteindre 16,92 % au dernier trimestre 2021, puis diminue légèrement pour finir à 16,39 % au dernier trimestre 2022. La tendance générale montre une augmentation continue, témoignant d’une meilleure gestion des coûts ou d’une croissance de marges bénéficiaires sur la période, notamment à partir de 2020. La hausse de ce ratio coincide avec une croissance du résultat net, renforçant l’observation d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Keurig Dr Pepper Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Résultat net part du Groupe | |||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Résultat net part du GroupeQ2 2022
+ Résultat net part du GroupeQ1 2022
+ Résultat net part du GroupeQ4 2021
+ Résultat net part du GroupeQ3 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat net part du Groupe
- Une tendance à la hausse est observable dans le résultat net part du groupe sur la période analysée. Après une baisse significative au premier trimestre 2020, le résultat a rapidement rebondi lors du trimestre suivant, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Plus précisément, le résultat est passé d’environ 156 millions de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 843 millions de dollars au dernier trimestre de 2021, reflétant une croissance notable sur cette période. En début de période, le résultat était relativement stable, mais la reprise après le premier trimestre 2020 indique une amélioration de la performance financière globale de l’entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance globale à la hausse sur toute la période. Après un léger recul en 2020, ils ont continué de croître progressivement, passant d’environ 22 674 millions de dollars en mars 2019 à 25 391 millions de dollars en juin 2022. La stabilité relative des capitaux propres, malgré quelques fluctuations, suggère une gestion prudente et une accumulation de réserves ou de bénéfices non distribués, contribuant à renforcer la structure financière de l’entreprise.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des fonds propres montre une progression continue sur la période. Il était inexploité au début des données, mais à partir de 2019, il commence à s’améliorer, passant de 5.39 % en début d’année 2020 à un maximum de 9.43 % au premier trimestre 2022. La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité des capitaux propres, ce qui peut refléter une meilleure gestion opérationnelle ou une croissance des bénéfices par rapport aux capitaux propres investis.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Keurig Dr Pepper Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||
| Résultat net part du Groupe | |||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Résultat net part du GroupeQ2 2022
+ Résultat net part du GroupeQ1 2022
+ Résultat net part du GroupeQ4 2021
+ Résultat net part du GroupeQ3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat net part du Groupe
- Au cours de la période analysée, le résultat net a connu une tendance globalement positive depuis le premier trimestre de 2019. Après une croissance initiale, le résultat est passé de 230 millions de dollars en mars 2019 à un pic à 843 millions de dollars au dernier trimestre de 2021. Cette augmentation significative indique une amélioration substantielle de la rentabilité de l'entreprise sur la période, malgré quelques fluctuations. La baisse observée au premier trimestre 2022, à 218 millions de dollars, peut être attribuée à une évolution à la baisse du résultat net, nécessitant éventuellement une analyse plus approfondie pour comprendre ses causes précises.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise a progressé de façon régulière, passant de 49 291 millions de dollars en mars 2019 à 51 428 millions de dollars en juin 2022. La croissance est douce mais constante, indiquant une expansion modérée du bilan, sans pics ou chute majeurs. Cette tendance suggère une stabilité du patrimoine, probablement alimentée par une augmentation des investissements ou une croissance organique de l'entreprise.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs registrados un début sans données précises jusqu’au deuxième trimestre de 2019, puis il affiche une tendance à la hausse. Après une baisse modérée entre juin 2019 et décembre 2019, le ROA s’améliore significativement à partir de début 2020. La progression se poursuit jusqu’à atteindre 4,7% au troisième trimestre de 2021. La hausse continue, postulant une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du résultat, même si la croissance n’est pas linéaire. La récente baisse en mars 2022 pourrait signaler une diminution temporaire de cette rentabilité relative, ou des effets ponctuels liés à des événements spécifiques.