Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.

Ratio de rotation net des immobilisations

Ce ratio présente une fluctuation modérée. Il débute à 3,49 et culmine à 4,14 avant de redescendre à 3,96. Il oscille ensuite autour de 3,7 à 3,9 jusqu’au 30 mars 2019, puis diminue légèrement à 3,66. Une remontée est observée à 3,7 et 3,75 sur les deux dernières périodes.

Ratio de rotation de l’actif total

Ce ratio se maintient relativement stable, autour de 0,22, durant la majeure partie de la période, de 3 avril 2016 à 30 septembre 2017. Une légère augmentation est perceptible à partir du 31 mars 2018, atteignant 0,25 et se stabilisant à ce niveau jusqu’au 29 juin 2019. Une légère baisse à 0,24 est observée avant de remonter à 0,26 sur la dernière période.

Ratio de rotation des capitaux propres

Ce ratio montre une progression initiale, passant de 0,39 à 0,46. Il se stabilise ensuite autour de 0,45-0,46 jusqu’au 30 septembre 2017, puis diminue à 0,4. Une augmentation significative est ensuite constatée, atteignant 0,51 au 31 mars 2018, puis se maintient autour de 0,5. Une légère diminution à 0,49 est observée avant de remonter à 0,52 sur la dernière période.

En résumé, le ratio de rotation net des immobilisations montre une certaine volatilité, tandis que le ratio de rotation de l’actif total est remarquablement stable. Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la hausse sur la période, avec une augmentation notable à partir de 2018.

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu, les immobilisations corporelles nettes et le ratio de rotation des immobilisations.

Revenu

Le revenu présente une fluctuation au cours de la période analysée. On observe une augmentation initiale, suivie d'une baisse, puis d'une reprise. Les revenus les plus élevés sont enregistrés au cours des trimestres se terminant en décembre 2016 et en juin 2018, dépassant les 6800 millions de dollars américains. Une diminution significative est constatée au premier trimestre 2019, avec un revenu tombant en dessous de 6000 millions de dollars américains. Le revenu semble se stabiliser par la suite, oscillant autour de 6400 à 6600 millions de dollars américains, avec une légère augmentation au deuxième trimestre 2020.

Immobilisations corporelles, montant net

Les immobilisations corporelles nettes affichent une tendance générale à la hausse sur la majeure partie de la période. Elles progressent de 6434 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à 7267 millions de dollars américains au troisième trimestre 2018. À partir du quatrième trimestre 2018, on observe une légère diminution, suivie d'une stabilisation autour de 7000 millions de dollars américains. Une baisse plus marquée est ensuite enregistrée au cours des derniers trimestres, atteignant 6777 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020.

Ratio de rotation net des immobilisations

Le ratio de rotation net des immobilisations se situe généralement entre 3.5 et 4.1. Il présente une certaine volatilité, mais tend à se stabiliser autour de 3.7. Une valeur plus élevée est observée au deuxième trimestre 2016 (4.14) et au troisième trimestre 2016 (4.12). Une légère diminution est perceptible au cours des derniers trimestres, avec une remontée au deuxième trimestre 2020 (3.75). La corrélation entre le revenu et le ratio de rotation des immobilisations n'est pas immédiatement évidente, mais une analyse plus approfondie pourrait révéler des liens.

L'analyse des données révèle une fluctuation du revenu sur la période considérée. Après une augmentation initiale, le revenu a connu une baisse avant de remonter, puis a affiché une diminution significative à partir du premier trimestre 2018. Une stabilisation relative est observée par la suite, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2020, avant un léger rebond.

Le total de l'actif a globalement diminué sur l'ensemble de la période. Une relative stabilité est constatée entre avril 2016 et décembre 2017, suivie d'une augmentation notable au premier trimestre 2018. Cependant, une tendance à la baisse s'est ensuite affirmée, culminant avec une diminution significative au deuxième trimestre 2020.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total est resté relativement stable autour de 0.22 pendant la majeure partie de la période analysée. Une légère augmentation est perceptible à partir du premier trimestre 2018, atteignant 0.25 et se maintenant à ce niveau pendant plusieurs trimestres. Une légère baisse est observée au premier trimestre 2020, suivie d'un retour à 0.26 au deuxième trimestre 2020. Cette évolution suggère une efficacité accrue dans l'utilisation de l'actif pour générer des revenus à partir de 2018, bien que cette efficacité ait légèrement diminué au premier trimestre 2020 avant de se redresser.

En résumé, l'entreprise a connu des fluctuations de revenus et une diminution globale de son actif total. Le ratio de rotation de l'actif total a montré une amélioration relative à partir de 2018, indiquant une meilleure utilisation des actifs, mais cette amélioration a été temporairement affectée au premier trimestre 2020.

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.

Revenu

Le revenu présente une fluctuation trimestrielle significative sur la période analysée. On observe une tendance générale à la stabilité autour de 6500 à 6800 millions de dollars américains entre avril 2016 et décembre 2017. Une baisse marquée est ensuite constatée au premier trimestre 2018, suivie d'une reprise partielle. Le revenu semble se stabiliser à nouveau autour de 6400 à 6600 millions de dollars américains avant une nouvelle diminution au premier trimestre 2019. Les trimestres suivants montrent une certaine volatilité, avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période observée.

Capitaux propres

Les capitaux propres affichent une relative stabilité entre avril 2016 et septembre 2017, se situant autour de 57000 à 59000 millions de dollars américains. Un bond significatif est enregistré au quatrième trimestre 2017, atteignant environ 66000 millions de dollars américains. Une diminution progressive est ensuite observée, avec une baisse notable au premier trimestre 2019, ramenant les capitaux propres à environ 51000 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se poursuit légèrement jusqu'au deuxième trimestre 2020, bien que de manière moins prononcée.

Ratio de rotation des capitaux propres

Le ratio de rotation des capitaux propres se maintient généralement autour de 0.45 à 0.46 entre avril 2016 et septembre 2017. Une diminution est observée au quatrième trimestre 2017, atteignant 0.40. Le ratio connaît une augmentation au premier trimestre 2018, atteignant 0.51, puis se stabilise autour de 0.48 à 0.50 pendant les trimestres suivants. Une légère augmentation est constatée au deuxième trimestre 2020, atteignant 0.52. L'évolution de ce ratio suggère une variation de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus.